| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24761 | 020511 | 金鹰科技致远混合C | 2026-07-02 | 1.55210000 | 1.55210000 | 购买 |
| 24762 | 020738 | 安信宝利债券C | 2026-07-02 | 1.07100000 | 1.14500000 | 购买 |
| 24763 | 019230 | 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A | 2026-07-01 | 1.23060000 | 1.23060000 | 购买 |
| 24764 | 019231 | 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C | 2026-07-01 | 1.21800000 | 1.21800000 | 购买 |
| 24765 | 019232 | 广发全球稳健配置混合(QDII)美元A | 2026-07-01 | 0.18080000 | 0.18080000 | 购买 |
| 24766 | 019233 | 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C | 2026-07-01 | 0.17890000 | 0.17890000 | 购买 |
| 24767 | 020637 | 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A | 2026-07-02 | 1.13650000 | 1.13650000 | 购买 |
| 24768 | 020638 | 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C | 2026-07-02 | 1.12070000 | 1.12070000 | 购买 |
| 24769 | 020701 | 南华瑞享纯债A | 2026-07-02 | 1.01570000 | 1.06100000 | 购买 |
| 24770 | 020702 | 南华瑞享纯债C | 2026-07-02 | 1.01460000 | 1.05690000 | 购买 |
| 24771 | 020538 | 宝盈盈润纯债债券E | 2026-07-02 | 1.11520000 | 1.11520000 | 购买 |
| 24772 | 019176 | 汇添富添添乐双鑫债券A | 2026-07-02 | 1.11810000 | 1.11810000 | 购买 |
| 24773 | 019177 | 汇添富添添乐双鑫债券C | 2026-07-02 | 1.10980000 | 1.10980000 | 购买 |
| 24774 | 019559 | 交银稳悦回报债券A | 2026-07-02 | 0.99170000 | 1.02770000 | 购买 |
| 24775 | 019560 | 交银稳悦回报债券C | 2026-07-02 | 0.98440000 | 1.02040000 | 购买 |
| 24776 | 019332 | 华富产业智选混合A | 2024-12-03 | 1.08250000 | 1.08250000 | 购买 |
| 24777 | 019333 | 华富产业智选混合C | 2024-12-03 | 1.07890000 | 1.07890000 | 购买 |
| 24778 | 019916 | 富国医药创新股票A | 2026-07-02 | 1.76780000 | 1.76780000 | 购买 |
| 24779 | 019917 | 富国医药创新股票C | 2026-07-02 | 1.74210000 | 1.74210000 | 购买 |
| 24780 | 020399 | 国泰利恒30天持有债券A | 2026-07-02 | 1.04970000 | 1.04970000 | 购买 |