| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24761 | 020811 | 富国盛利增强债券发起式A | 2026-03-20 | 1.10730000 | 1.10730000 | 购买 |
| 24762 | 020812 | 富国盛利增强债券发起式C | 2026-03-20 | 1.09990000 | 1.09990000 | 购买 |
| 24763 | 020751 | 华夏安悦债券A | 2026-03-20 | 1.04340000 | 1.04340000 | 购买 |
| 24764 | 020752 | 华夏安悦债券C | 2026-03-20 | 1.04140000 | 1.04140000 | 购买 |
| 24765 | 020248 | 惠升中债7-10年政金债指数A | 2026-03-20 | 1.07080000 | 1.10080000 | 购买 |
| 24766 | 020716 | 景顺长城60天持有期债券A | 2026-03-20 | 1.05970000 | 1.05970000 | 购买 |
| 24767 | 020717 | 景顺长城60天持有期债券C | 2026-03-20 | 1.05550000 | 1.05550000 | 购买 |
| 24768 | 020323 | 博时中证基建工程指数发起式A | 2026-03-20 | 1.14470000 | 1.14470000 | 购买 |
| 24769 | 020324 | 博时中证基建工程指数发起式C | 2026-03-20 | 1.13780000 | 1.13780000 | 购买 |
| 24770 | 020920 | 天弘同利债券(LOF)F | 2026-03-20 | 1.25080000 | 1.30190000 | 购买 |
| 24771 | 020685 | 南方上证科创板新材料ETF发起联接A | 2026-03-20 | 1.72120000 | 1.72120000 | 购买 |
| 24772 | 020686 | 南方上证科创板新材料ETF发起联接C | 2026-03-20 | 1.71080000 | 1.71080000 | 购买 |
| 24773 | 019662 | 易方达兴利180天持有债券A | 2026-03-20 | 1.09070000 | 1.09070000 | 购买 |
| 24774 | 019663 | 易方达兴利180天持有债券C | 2026-03-20 | 1.08440000 | 1.08440000 | 购买 |
| 24775 | 019733 | 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A | 2026-03-18 | 1.10980000 | 1.10980000 | 购买 |
| 24776 | 020891 | 易方达安丰六个月持有债券A | 2026-03-20 | 1.04780000 | 1.04780000 | 购买 |
| 24777 | 020892 | 易方达安丰六个月持有债券C | 2026-03-20 | 1.04350000 | 1.04350000 | 购买 |
| 24778 | 020818 | 鹏扬永利90天持有债券A | 2026-03-20 | 1.07340000 | 1.07340000 | 购买 |
| 24779 | 020819 | 鹏扬永利90天持有债券C | 2026-03-20 | 1.06720000 | 1.06720000 | 购买 |
| 24780 | 020820 | 华夏短债债券D | 2026-03-20 | 1.10870000 | 1.10870000 | 购买 |