| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24781 | 020921 | 博时富乐纯债债券C | 2026-03-20 | 1.07370000 | 1.10440000 | 购买 |
| 24782 | 020309 | 海富通中债0-2年政金债A | 2026-03-20 | 1.01420000 | 1.02410000 | 购买 |
| 24783 | 020310 | 海富通中债0-2年政金债C | 2026-03-20 | 1.02430000 | 1.03420000 | 购买 |
| 24784 | 020852 | 中银证券现金管家货币C | 2026-03-20 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 24785 | 020903 | 广发中证工程机械ETF发起式联接A | 2026-03-20 | 1.44360000 | 1.44360000 | 购买 |
| 24786 | 020904 | 广发中证工程机械ETF发起式联接C | 2026-03-20 | 1.43500000 | 1.43500000 | 购买 |
| 24787 | 020653 | 恒生前海兴泰混合A | 2026-03-20 | 1.25360000 | 1.25360000 | 购买 |
| 24788 | 020654 | 恒生前海兴泰混合C | 2026-03-20 | 1.23730000 | 1.23730000 | 购买 |
| 24789 | 020676 | 大成元辰招利债券A | 2026-03-20 | 1.09450000 | 1.09450000 | 购买 |
| 24790 | 020677 | 大成元辰招利债券C | 2026-03-20 | 1.08810000 | 1.08810000 | 购买 |
| 24791 | 020787 | 国寿安保泰裕债券A | 2026-03-20 | 1.19890000 | 1.19890000 | 购买 |
| 24792 | 020788 | 国寿安保泰裕债券C | 2026-03-20 | 1.19020000 | 1.19020000 | 购买 |
| 24793 | 020826 | 交银货币C | 2026-03-20 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 24794 | 020827 | 交银货币D | 2026-03-20 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 24795 | 020250 | 中银中证央企红利50指数C | 2026-03-20 | 1.22280000 | 1.22280000 | 购买 |
| 24796 | 020251 | 中银中证央企红利50指数A | 2026-03-20 | 1.23020000 | 1.23020000 | 购买 |
| 24797 | 020632 | 汇添富中证电信主题ETF发起式联接A | 2026-03-20 | 1.94240000 | 1.94240000 | 购买 |
| 24798 | 020633 | 汇添富中证电信主题ETF发起式联接C | 2026-03-20 | 1.93470000 | 1.93470000 | 购买 |
| 24799 | 020839 | 南方中证半导体产业指数发起A | 2026-03-20 | 2.21760000 | 2.21760000 | 购买 |
| 24800 | 020840 | 南方中证半导体产业指数发起C | 2026-03-20 | 2.20450000 | 2.20450000 | 购买 |