| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24781 | 020400 | 国泰利恒30天持有债券C | 2026-07-02 | 1.04490000 | 1.04490000 | 购买 |
| 24782 | 019347 | 富国匠心成长混合A | 2026-07-02 | 3.06300000 | 3.06300000 | 购买 |
| 24783 | 019348 | 富国匠心成长混合C | 2026-07-02 | 3.02520000 | 3.02520000 | 购买 |
| 24784 | 019189 | 华商品质价值混合A | 2026-07-02 | 2.10590000 | 2.10590000 | 购买 |
| 24785 | 019190 | 华商品质价值混合C | 2026-07-02 | 2.05340000 | 2.05340000 | 购买 |
| 24786 | 020761 | 汇添富丰泰纯债A | 2026-07-02 | 1.04850000 | 1.04850000 | 购买 |
| 24787 | 020762 | 汇添富丰泰纯债C | 2026-07-02 | 1.04360000 | 1.04360000 | 购买 |
| 24788 | 019340 | 西部利得研究精选混合A | 2026-07-02 | 1.35580000 | 1.35580000 | 购买 |
| 24789 | 019341 | 西部利得研究精选混合C | 2026-07-02 | 1.34370000 | 1.34370000 | 购买 |
| 24790 | 019435 | 易米鑫选品质混合A | 2026-07-02 | 1.14110000 | 1.14110000 | 购买 |
| 24791 | 019436 | 易米鑫选品质混合C | 2026-07-02 | 1.12900000 | 1.12900000 | 购买 |
| 24792 | 020742 | 交银裕坤纯债一年定期开放债券C | 2026-07-02 | 1.16420000 | 1.16420000 | 购买 |
| 24793 | 020627 | 广发安泽短债D | 2026-07-02 | 1.02810000 | 1.13150000 | 购买 |
| 24794 | 020745 | 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y | 2026-01-16 | 1.15740000 | 1.15740000 | 购买 |
| 24795 | 020734 | 中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y | 2026-02-06 | 1.15990000 | 1.15990000 | 购买 |
| 24796 | 019467 | 信澳鑫裕6个月持有期债券C | 2026-07-02 | 1.06950000 | 1.06950000 | 购买 |
| 24797 | 019466 | 信澳鑫裕6个月持有期债券A | 2026-07-02 | 1.07950000 | 1.07950000 | 购买 |
| 24798 | 019594 | 嘉实稳宁纯债债券A | 2026-07-02 | 1.07130000 | 1.07130000 | 购买 |
| 24799 | 019595 | 嘉实稳宁纯债债券C | 2026-07-02 | 1.06600000 | 1.06600000 | 购买 |
| 24800 | 020726 | 建信灵活配置混合C | 2026-07-02 | 1.65420000 | 1.65420000 | 购买 |