| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24781 | 021304 | 东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C | -- | -- | 购买 | |
| 24782 | 021269 | 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A | -- | -- | 购买 | |
| 24783 | 021270 | 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C | -- | -- | 购买 | |
| 24784 | 021409 | 平安元利90天持有债券A | -- | -- | 购买 | |
| 24785 | 021410 | 平安元利90天持有债券C | -- | -- | 购买 | |
| 24786 | 560360 | 万家中证软件服务ETF | -- | -- | 购买 | |
| 24787 | 021407 | 东方红益丰纯债债券B | 2024-05-17 | 1.08770000 | 1.08770000 | 购买 |
| 24788 | 021377 | 兴业中证港股通互联网指数发起式A | -- | -- | 购买 | |
| 24789 | 021378 | 兴业中证港股通互联网指数发起式C | -- | -- | 购买 | |
| 24790 | 159315 | 黄金股ETF基金 | -- | -- | 购买 | |
| 24791 | 020748 | 国联智选先锋股票A | -- | -- | 购买 | |
| 24792 | 020749 | 国联智选先锋股票C | -- | -- | 购买 | |
| 24793 | 021110 | 信澳中债0-3年政策性金融债指数A | -- | -- | 购买 | |
| 24794 | 021111 | 信澳中债0-3年政策性金融债指数C | -- | -- | 购买 | |
| 24795 | 021291 | 鹏华货币E | 2024-05-17 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 24796 | 020495 | 建信研究精选混合A | -- | -- | 购买 | |
| 24797 | 020496 | 建信研究精选混合C | -- | -- | 购买 | |
| 24798 | 020185 | 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) | -- | -- | 购买 | |
| 24799 | 021425 | 长城月月鑫30天持有债券A | -- | -- | 购买 | |
| 24800 | 021426 | 长城月月鑫30天持有债券C | -- | -- | 购买 |