| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24801 | 020471 | 长城0-5年政金债A | 2026-03-20 | 1.04480000 | 1.04480000 | 购买 |
| 24802 | 020472 | 长城0-5年政金债C | 2026-03-20 | 1.04020000 | 1.04020000 | 购买 |
| 24803 | 019999 | 国泰优质领航混合A | 2026-03-20 | 1.18440000 | 1.18440000 | 购买 |
| 24804 | 020000 | 国泰优质领航混合C | 2026-03-20 | 1.17620000 | 1.17620000 | 购买 |
| 24805 | 020661 | 中加科技创新混合发起式A | 2026-03-20 | 2.18510000 | 2.18510000 | 购买 |
| 24806 | 020662 | 中加科技创新混合发起式C | 2026-03-20 | 2.16110000 | 2.16110000 | 购买 |
| 24807 | 019984 | 南华同业存单指数7天持有 | 2026-03-20 | 1.02590000 | 1.02590000 | 购买 |
| 24808 | 020850 | 东方享悦90天滚动持有债券A | 2026-03-20 | 1.04870000 | 1.04870000 | 购买 |
| 24809 | 020851 | 东方享悦90天滚动持有债券C | 2026-03-20 | 1.04460000 | 1.04460000 | 购买 |
| 24810 | 020888 | 南方天天利货币C | 2026-03-22 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 24811 | 020797 | 诺安稳固收益一年定期开放债券C | 2026-03-20 | 1.01510000 | 1.05950000 | 购买 |
| 24812 | 020295 | 易方达中债0-3年政金债指数A | 2026-03-20 | 1.00600000 | 1.03460000 | 购买 |
| 24813 | 020296 | 易方达中债0-3年政金债指数C | 2026-03-20 | 1.00510000 | 1.03240000 | 购买 |
| 24814 | 020930 | 平安鼎信债券C | 2026-03-20 | 1.03140000 | 1.10640000 | 购买 |
| 24815 | 020889 | 融通通灿债券C | 2026-03-20 | 1.09770000 | 1.09770000 | 购买 |
| 24816 | 020886 | 交银中债0-3年政金债指数A | 2026-03-20 | 1.01810000 | 1.04110000 | 购买 |
| 24817 | 020887 | 交银中债0-3年政金债指数C | 2026-03-20 | 1.01940000 | 1.03940000 | 购买 |
| 24818 | 019612 | 财通先进制造智选混合发起A | 2026-03-20 | 1.51640000 | 1.51640000 | 购买 |
| 24819 | 019613 | 财通先进制造智选混合发起C | 2026-03-20 | 1.50270000 | 1.50270000 | 购买 |
| 24820 | 019610 | 财通数字经济智选混合发起A | 2026-03-20 | 1.69030000 | 1.69030000 | 购买 |