| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24801 | 019576 | 汇添富稳兴回报债券发起式A | 2026-07-02 | 1.06450000 | 1.06450000 | 购买 |
| 24802 | 019577 | 汇添富稳兴回报债券发起式C | 2026-07-02 | 1.05510000 | 1.05510000 | 购买 |
| 24803 | 020741 | 华泰保兴安悦债券C | 2026-07-02 | 1.14270000 | 1.22360000 | 购买 |
| 24804 | 020267 | 宏利睿智成长混合A | 2026-07-02 | 1.60100000 | 1.60100000 | 购买 |
| 24805 | 020268 | 宏利睿智成长混合C | 2026-07-02 | 1.58060000 | 1.58060000 | 购买 |
| 24806 | 020672 | 招商中证红利低波动100指数发起式A | 2026-07-02 | 1.04500000 | 1.04500000 | 购买 |
| 24807 | 020673 | 招商中证红利低波动100指数发起式C | 2026-07-02 | 1.03790000 | 1.03790000 | 购买 |
| 24808 | 020785 | 安信长鑫增强债券A | 2026-07-02 | 1.04740000 | 1.04740000 | 购买 |
| 24809 | 020786 | 安信长鑫增强债券C | 2026-07-02 | 1.03780000 | 1.03780000 | 购买 |
| 24810 | 020739 | 鹏华稳益180天持有期债券A | 2026-07-02 | 1.08280000 | 1.08280000 | 购买 |
| 24811 | 020740 | 鹏华稳益180天持有期债券C | 2026-07-02 | 1.07790000 | 1.07790000 | 购买 |
| 24812 | 020213 | 银华晶鑫债券A | 2026-07-02 | 1.07840000 | 1.07840000 | 购买 |
| 24813 | 020214 | 银华晶鑫债券C | 2026-07-02 | 1.07020000 | 1.07020000 | 购买 |
| 24814 | 020147 | 兴银价值平衡混合A | 2026-07-02 | 1.34160000 | 1.34160000 | 购买 |
| 24815 | 020148 | 兴银价值平衡混合C | 2026-07-02 | 1.33020000 | 1.33020000 | 购买 |
| 24816 | 020438 | 光大保德信鼎利90天滚动持有债券A | 2026-07-02 | 1.06400000 | 1.06400000 | 购买 |
| 24817 | 020439 | 光大保德信鼎利90天滚动持有债券C | 2026-07-02 | 1.05790000 | 1.05790000 | 购买 |
| 24818 | 019402 | 财通资管中证1000指数增强A | 2026-07-02 | 1.68270000 | 1.68270000 | 购买 |
| 24819 | 019403 | 财通资管中证1000指数增强C | 2026-07-02 | 1.66780000 | 1.66780000 | 购买 |
| 24820 | 020768 | 中信保诚国企红利量化股票A | 2026-07-02 | 1.02570000 | 1.03770000 | 购买 |