| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24801 | 159579 | 华安深证主板50ETF | -- | -- | 购买 | |
| 24802 | 021314 | 博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A | -- | -- | 购买 | |
| 24803 | 021315 | 博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C | -- | -- | 购买 | |
| 24804 | 021404 | 长江汇智量化选股混合发起A | -- | -- | 购买 | |
| 24805 | 021405 | 长江汇智量化选股混合发起C | -- | -- | 购买 | |
| 24806 | 021411 | 长盛货币D | 2024-05-20 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 24807 | 020932 | 南方润元纯债债券E | 2024-05-20 | 1.22110000 | 1.58910000 | 购买 |
| 24808 | 020241 | 国投瑞银和宜债券A | -- | -- | 购买 | |
| 24809 | 020247 | 国投瑞银和宜债券C | -- | -- | 购买 | |
| 24810 | 021461 | 国投瑞银中证资源指数(LOF)C | 2024-05-20 | 1.48800000 | 1.48800000 | 购买 |
| 24811 | 020905 | 建信中债0-5年政金债指数A | -- | -- | 购买 | |
| 24812 | 020906 | 建信中债0-5年政金债指数C | -- | -- | 购买 | |
| 24813 | 020841 | 汇添富稳益60天持有债券B | 2024-05-20 | 1.02570000 | 1.02570000 | 购买 |
| 24814 | 021200 | 华夏中证装备产业ETF发起式联接A | -- | -- | 购买 | |
| 24815 | 021201 | 华夏中证装备产业ETF发起式联接C | -- | -- | 购买 | |
| 24816 | 021185 | 中信保诚中证500指数增强A | -- | -- | 购买 | |
| 24817 | 021186 | 中信保诚中证500指数增强C | -- | -- | 购买 | |
| 24818 | 021438 | 兴业裕恒债券C | 2024-05-20 | 1.07970000 | 1.07970000 | 购买 |
| 24819 | 021414 | 华夏稳健增利4个月债券E | 2024-05-20 | 1.08730000 | 1.08730000 | 购买 |
| 24820 | 021430 | 富国投资级信用债债券型E | 2024-05-20 | 1.06520000 | 1.06520000 | 购买 |