| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24821 | 020769 | 中信保诚国企红利量化股票C | 2026-07-02 | 1.01150000 | 1.02350000 | 购买 |
| 24822 | 020784 | 国泰瑞和纯债债券C | 2026-07-02 | 1.06090000 | 1.11090000 | 购买 |
| 24823 | 020750 | 工银科创ETF联接E | 2026-07-02 | 1.52500000 | 1.52500000 | 购买 |
| 24824 | 020548 | 长盛悦鑫60天持有纯债A | 2025-09-15 | 1.02180000 | 1.02180000 | 购买 |
| 24825 | 020549 | 长盛悦鑫60天持有纯债C | 2025-09-15 | 1.01830000 | 1.01830000 | 购买 |
| 24826 | 020781 | 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A | 2026-07-02 | 0.95300000 | 0.95300000 | 购买 |
| 24827 | 020782 | 平安富时中国国企开放共赢ETF联接C | 2026-07-02 | 0.94860000 | 0.94860000 | 购买 |
| 24828 | 020639 | 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A | 2026-07-02 | 4.02530000 | 4.02530000 | 购买 |
| 24829 | 020640 | 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C | 2026-07-02 | 3.99760000 | 3.99760000 | 购买 |
| 24830 | 020791 | 天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C | 2026-07-02 | 1.06230000 | 1.09340000 | 购买 |
| 24831 | 020192 | 南方晖元6个月持有期债券E | 2026-07-02 | 1.04980000 | 1.04980000 | 购买 |
| 24832 | 019498 | 兴全创新优势混合A | 2026-07-02 | 1.87790000 | 1.87790000 | 购买 |
| 24833 | 019499 | 兴全创新优势混合C | 2026-07-02 | 1.85270000 | 1.85270000 | 购买 |
| 24834 | 019430 | 国联安价值甄选混合 | 2026-07-02 | 1.15900000 | 1.15900000 | 购买 |
| 24835 | 020259 | 嘉实稳恒90天持有期债券A | 2026-07-02 | 1.04540000 | 1.04540000 | 购买 |
| 24836 | 020260 | 嘉实稳恒90天持有期债券C | 2026-07-02 | 1.04040000 | 1.04040000 | 购买 |
| 24837 | 020776 | 天弘安益债券D | 2026-07-02 | 1.10980000 | 1.14250000 | 购买 |
| 24838 | 020816 | 湘财红利量化选股混合A | 2026-07-02 | 1.04700000 | 1.04700000 | 购买 |
| 24839 | 020817 | 湘财红利量化选股混合C | 2026-07-02 | 1.03730000 | 1.03730000 | 购买 |
| 24840 | 020777 | 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C | 2026-07-02 | 1.03880000 | 1.09830000 | 购买 |