| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24821 | 020645 | 南方智弘混合A | -- | -- | 购买 | |
| 24822 | 020646 | 南方智弘混合C | -- | -- | 购买 | |
| 24823 | 020351 | 农银金瑞利率债债券 | -- | -- | 购买 | |
| 24824 | 021060 | 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A | -- | -- | 购买 | |
| 24825 | 021061 | 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C | -- | -- | 购买 | |
| 24826 | 021447 | 工银薪金货币D | 2024-05-20 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 24827 | 020506 | 中银证券鸿安债券A | -- | -- | 购买 | |
| 24828 | 020507 | 中银证券鸿安债券C | -- | -- | 购买 | |
| 24829 | 021422 | 工银尊享短债债券D | 2024-05-20 | 1.11060000 | 1.11060000 | 购买 |
| 24830 | 020687 | 长盛利鑫90天持有纯债A | -- | -- | 购买 | |
| 24831 | 020688 | 长盛利鑫90天持有纯债C | -- | -- | 购买 | |
| 24832 | 021325 | 易方达中债1-5年政金债指数A | -- | -- | 购买 | |
| 24833 | 021326 | 易方达中债1-5年政金债指数C | -- | -- | 购买 | |
| 24834 | 020895 | 汇添富稳鼎120天滚动持有债券A | -- | -- | 购买 | |
| 24835 | 020896 | 汇添富稳鼎120天滚动持有债券C | -- | -- | 购买 | |
| 24836 | 021301 | 银河中证机器人指数发起式A | 2024-05-17 | 0.99990000 | 0.99990000 | 购买 |
| 24837 | 021302 | 银河中证机器人指数发起式C | 2024-05-17 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 24838 | 021433 | 融通债券D | 2024-05-20 | 1.15040000 | 1.15040000 | 购买 |
| 24839 | 021434 | 融通通福债券D | 2024-05-20 | 1.38860000 | 1.38860000 | 购买 |
| 24840 | 021448 | 华宝成长策略混合C | 2024-05-20 | 1.41720000 | 1.41720000 | 购买 |