| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24841 | 021231 | 工银中证A50ETF联接A | 2025-07-11 | 1.17450000 | 1.17450000 | 购买 |
| 24842 | 021232 | 工银中证A50ETF联接C | 2025-07-11 | 1.17120000 | 1.17120000 | 购买 |
| 24843 | 021103 | 国寿安保沪深300ETF联接C | 2025-07-11 | 1.17350000 | 1.17350000 | 购买 |
| 24844 | 018220 | 广发品质优选混合发起式A | 2025-07-11 | 1.20430000 | 1.20430000 | 购买 |
| 24845 | 018221 | 广发品质优选混合发起式C | 2025-07-11 | 1.19810000 | 1.19810000 | 购买 |
| 24846 | 020727 | 兴业稳瑞90天持有期债券A | 2025-07-11 | 1.04920000 | 1.04920000 | 购买 |
| 24847 | 020728 | 兴业稳瑞90天持有期债券C | 2025-07-11 | 1.04670000 | 1.04670000 | 购买 |
| 24848 | 017292 | 申万菱信红利量化选股股票A | 2025-07-11 | 1.13440000 | 1.13440000 | 购买 |
| 24849 | 017293 | 申万菱信红利量化选股股票C | 2025-07-11 | 1.12920000 | 1.12920000 | 购买 |
| 24850 | 020979 | 西部利得价值回报混合A | 2025-07-11 | 1.26490000 | 1.26490000 | 购买 |
| 24851 | 020980 | 西部利得价值回报混合C | 2025-07-11 | 1.25930000 | 1.25930000 | 购买 |
| 24852 | 021059 | 南方中证500ETF联接(LOF)I | 2025-07-11 | 1.69970000 | 1.79970000 | 购买 |
| 24853 | 021151 | 广发景秀纯债C | 2025-07-11 | 1.08620000 | 1.10340000 | 购买 |
| 24854 | 021056 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接I | 2025-07-11 | 1.18420000 | 1.74720000 | 购买 |
| 24855 | 021057 | 南方中证新能源ETF联接I | 2025-07-11 | 0.47930000 | 0.47930000 | 购买 |
| 24856 | 021074 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A | 2025-07-11 | 1.12940000 | 1.12940000 | 购买 |
| 24857 | 021075 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C | 2025-07-11 | 1.12690000 | 1.12690000 | 购买 |
| 24858 | 021006 | 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I | 2025-07-11 | 0.81860000 | 0.81860000 | 购买 |
| 24859 | 021124 | 华安安浦债券E | 2025-07-11 | 1.17410000 | 1.17910000 | 购买 |
| 24860 | 021117 | 南方中证科创创业50ETF联接I | 2025-07-11 | 0.67810000 | 0.67810000 | 购买 |