| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24841 | 020271 | 万家创业板综合ETF发起式联接A | 2026-07-02 | 1.91240000 | 1.91240000 | 购买 |
| 24842 | 020272 | 万家创业板综合ETF发起式联接C | 2026-07-02 | 1.90350000 | 1.90350000 | 购买 |
| 24843 | 020735 | 东财有色增强E | 2026-07-02 | 2.15530000 | 2.15530000 | 购买 |
| 24844 | 020798 | 万家信用恒利债券D | 2026-07-02 | 1.22210000 | 1.22210000 | 购买 |
| 24845 | 014375 | 永赢瑞弘12个月持有期债券A | 2026-07-02 | 1.06750000 | 1.06750000 | 购买 |
| 24846 | 019878 | 永赢瑞弘12个月持有期债券C | 2026-07-02 | 1.06510000 | 1.06510000 | 购买 |
| 24847 | 020678 | 广发集盛债券A | 2026-07-02 | 1.06920000 | 1.06920000 | 购买 |
| 24848 | 020679 | 广发集盛债券C | 2026-07-02 | 1.05850000 | 1.05850000 | 购买 |
| 24849 | 020674 | 招商中债0-3年政策性金融债A | 2026-07-02 | 1.02190000 | 1.05190000 | 购买 |
| 24850 | 020675 | 招商中债0-3年政策性金融债C | 2026-07-02 | 1.02390000 | 1.05390000 | 购买 |
| 24851 | 020710 | 同泰恒利纯债D | 2026-07-02 | 1.16150000 | 2.28740000 | 购买 |
| 24852 | 020711 | 同泰恒兴纯债D | 2026-07-02 | 1.03370000 | 1.07740000 | 购买 |
| 24853 | 020756 | 南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y | 2026-06-30 | 1.29760000 | 1.29760000 | 购买 |
| 24854 | 020870 | 华夏创业板指数发起式A | 2026-07-02 | 2.10300000 | 2.10300000 | 购买 |
| 24855 | 020871 | 华夏创业板指数发起式C | 2026-07-02 | 2.08430000 | 2.08430000 | 购买 |
| 24856 | 020757 | 南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y | 2026-06-30 | 1.28380000 | 1.28380000 | 购买 |
| 24857 | 020872 | 华夏创业板指数发起式E | 2026-07-02 | 2.09840000 | 2.09840000 | 购买 |
| 24858 | 020837 | 华夏创业板200ETF发起式联接A | 2026-07-02 | 1.70380000 | 1.70380000 | 购买 |
| 24859 | 020838 | 华夏创业板200ETF发起式联接C | 2026-07-02 | 1.69160000 | 1.69160000 | 购买 |
| 24860 | 020700 | 广发中债农发债总指数D | 2026-07-02 | 1.05440000 | 1.14000000 | 购买 |