| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24861 | 020657 | 信澳红利智选混合A | 2026-07-02 | 1.00110000 | 1.00110000 | 购买 |
| 24862 | 020658 | 信澳红利智选混合C | 2026-07-02 | 0.98740000 | 0.98740000 | 购买 |
| 24863 | 020729 | 华安中证全指软件开发ETF发起式联接A | 2026-07-02 | 0.98950000 | 0.98950000 | 购买 |
| 24864 | 020730 | 华安中证全指软件开发ETF发起式联接C | 2026-07-02 | 0.98390000 | 0.98390000 | 购买 |
| 24865 | 020880 | 天弘齐享债券发起D | 2026-07-02 | 1.13000000 | 1.16300000 | 购买 |
| 24866 | 020720 | 国寿安保高端装备股票发起式A | 2026-07-02 | 1.71060000 | 1.71060000 | 购买 |
| 24867 | 020721 | 国寿安保高端装备股票发起式C | 2026-07-02 | 1.69550000 | 1.69550000 | 购买 |
| 24868 | 020855 | 泉果泰然30天持有期债券A | 2026-07-02 | 1.04690000 | 1.04690000 | 购买 |
| 24869 | 020856 | 泉果泰然30天持有期债券C | 2026-07-02 | 1.03640000 | 1.03640000 | 购买 |
| 24870 | 019736 | 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 | 2026-07-01 | 1.51080000 | 1.51080000 | 购买 |
| 24871 | 019737 | 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 | 2026-07-01 | 1.50100000 | 1.50100000 | 购买 |
| 24872 | 019738 | 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇 | -- | -- | 购买 | |
| 24873 | 019739 | 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇 | -- | -- | 购买 | |
| 24874 | 020648 | 诺安中小盘精选混合C | 2026-07-02 | 3.68200000 | 3.68200000 | 购买 |
| 24875 | 020649 | 诺安中小盘精选混合D | 2026-07-02 | 3.71500000 | 3.71500000 | 购买 |
| 24876 | 020714 | 华安上证科创板50成份ETF发起式联接A | 2026-07-02 | 2.27780000 | 2.27780000 | 购买 |
| 24877 | 020715 | 华安上证科创板50成份ETF发起式联接C | 2026-07-02 | 2.26480000 | 2.26480000 | 购买 |
| 24878 | 020446 | 中加睿盈纯债债券 | 2026-07-02 | 1.02930000 | 1.05930000 | 购买 |
| 24879 | 020753 | 华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接A | 2026-07-02 | 1.42280000 | 1.42280000 | 购买 |
| 24880 | 020754 | 华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C | 2026-07-02 | 1.41290000 | 1.41290000 | 购买 |