| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24861 | 020971 | 中银货币D | 2026-03-21 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 24862 | 020957 | 中银全球策略(QDII-FOF)C | 2026-03-19 | 1.01840000 | 1.01840000 | 购买 |
| 24863 | 020722 | 国寿安保数字经济股票发起式A | 2026-03-20 | 2.07530000 | 2.07530000 | 购买 |
| 24864 | 020723 | 国寿安保数字经济股票发起式C | 2026-03-20 | 2.05570000 | 2.05570000 | 购买 |
| 24865 | 019725 | 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A | 2026-03-18 | 1.06070000 | 1.06070000 | 购买 |
| 24866 | 019726 | 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C | 2026-03-18 | 1.05530000 | 1.05530000 | 购买 |
| 24867 | 020861 | 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D | 2026-03-20 | 1.03220000 | 1.07540000 | 购买 |
| 24868 | 020987 | 东财高端制造增强E | 2026-03-20 | 1.21300000 | 1.21300000 | 购买 |
| 24869 | 020990 | 财通财通宝货币C | 2026-03-20 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 24870 | 019715 | 嘉实双季欣享6个月持有债券A | 2026-03-20 | 1.07090000 | 1.07090000 | 购买 |
| 24871 | 019716 | 嘉实双季欣享6个月持有债券C | 2026-03-20 | 1.06780000 | 1.06780000 | 购买 |
| 24872 | 019827 | 鹏华国证石油天然气ETF联接A | 2026-03-20 | 1.33680000 | 1.33680000 | 购买 |
| 24873 | 019828 | 鹏华国证石油天然气ETF联接C | 2026-03-20 | 1.33190000 | 1.33190000 | 购买 |
| 24874 | 019647 | 华安双债添利债券E | 2026-03-20 | 1.38890000 | 1.38890000 | 购买 |
| 24875 | 020970 | 益民品质升级混合C | 2026-03-20 | 0.88340000 | 0.88340000 | 购买 |
| 24876 | 019750 | 海富通数字经济混合A | 2025-05-27 | 0.96330000 | 0.96330000 | 购买 |
| 24877 | 019751 | 海富通数字经济混合C | 2025-05-27 | 0.96200000 | 0.96200000 | 购买 |
| 24878 | 020943 | 鹏扬中债0-3年政金债指数A | 2026-03-20 | 1.05640000 | 1.05640000 | 购买 |
| 24879 | 020944 | 鹏扬中债0-3年政金债指数C | 2026-03-20 | 1.05550000 | 1.05550000 | 购买 |
| 24880 | 019722 | 中银量化选股混合发起A | 2026-03-20 | 1.54140000 | 1.54140000 | 购买 |