| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24861 | 021055 | 永赢伟益债券C | 2025-07-11 | 1.20120000 | 1.21120000 | 购买 |
| 24862 | 021054 | 永赢众利债券C | 2025-07-11 | 1.18800000 | 1.20300000 | 购买 |
| 24863 | 020695 | 海富通红利优选混合A | 2025-07-11 | 1.26830000 | 1.26830000 | 购买 |
| 24864 | 020696 | 海富通红利优选混合C | 2025-07-11 | 1.26100000 | 1.26100000 | 购买 |
| 24865 | 020899 | 天弘中证全指通信设备指数发起A | 2025-07-11 | 1.29060000 | 1.29060000 | 购买 |
| 24866 | 020900 | 天弘中证全指通信设备指数发起C | 2025-07-11 | 1.28760000 | 1.28760000 | 购买 |
| 24867 | 020704 | 南方中证通信服务ETF发起联接A | 2025-07-11 | 1.27770000 | 1.27770000 | 购买 |
| 24868 | 020705 | 南方中证通信服务ETF发起联接C | 2025-07-11 | 1.27480000 | 1.27480000 | 购买 |
| 24869 | 020815 | 圆信永丰瑞盈债券A | 2025-07-11 | 1.03310000 | 1.03310000 | 购买 |
| 24870 | 020832 | 圆信永丰瑞盈债券C | 2025-07-11 | 1.02960000 | 1.02960000 | 购买 |
| 24871 | 020553 | 南方半导体产业股票发起A | 2025-07-11 | 1.44450000 | 1.44450000 | 购买 |
| 24872 | 020554 | 南方半导体产业股票发起C | 2025-07-11 | 1.43710000 | 1.43710000 | 购买 |
| 24873 | 020476 | 泰康半导体量化选股股票发起式A | 2025-07-11 | 1.49160000 | 1.49160000 | 购买 |
| 24874 | 020477 | 泰康半导体量化选股股票发起式C | 2025-07-11 | 1.48460000 | 1.48460000 | 购买 |
| 24875 | 021250 | 华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 2025-07-11 | 0.90100000 | 0.90100000 | 购买 |
| 24876 | 021251 | 华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接C | 2025-07-11 | 0.89890000 | 0.89890000 | 购买 |
| 24877 | 021129 | 东财中证银行指数E | 2025-07-11 | 1.43490000 | 1.43490000 | 购买 |
| 24878 | 016538 | 国泰聚瑞纯债债券C | 2025-07-11 | 1.04820000 | 1.05820000 | 购买 |
| 24879 | 020866 | 华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A | 2025-07-11 | 1.34780000 | 1.34780000 | 购买 |
| 24880 | 020867 | 华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C | 2025-07-11 | 1.34370000 | 1.34370000 | 购买 |