| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24881 | 021278 | 永赢上证科创板100指数增强发起A | 2024-09-20 | 0.82980000 | 0.82980000 | 购买 |
| 24882 | 021279 | 永赢上证科创板100指数增强发起C | 2024-09-20 | 0.82870000 | 0.82870000 | 购买 |
| 24883 | 020193 | 天弘金融优选混合发起A | 2024-09-20 | 0.97500000 | 0.97500000 | 购买 |
| 24884 | 020194 | 天弘金融优选混合发起C | 2024-09-20 | 0.97420000 | 0.97420000 | 购买 |
| 24885 | 018706 | 兴银先进制造智选混合发起A | 2024-09-20 | 0.94960000 | 0.94960000 | 购买 |
| 24886 | 018707 | 兴银先进制造智选混合发起C | 2024-09-20 | 0.94960000 | 0.94960000 | 购买 |
| 24887 | 021446 | 华泰紫金丰睿债券发起D | 2024-09-20 | 1.02990000 | 1.02990000 | 购买 |
| 24888 | 021305 | 中欧品质精选混合A | 2024-09-20 | 0.98170000 | 0.98170000 | 购买 |
| 24889 | 021306 | 中欧品质精选混合C | 2024-09-20 | 0.98060000 | 0.98060000 | 购买 |
| 24890 | 021439 | 安信30天滚动持有债券A | 2024-09-20 | 1.01520000 | 1.01520000 | 购买 |
| 24891 | 021440 | 安信30天滚动持有债券C | 2024-09-20 | 1.01480000 | 1.01480000 | 购买 |
| 24892 | 021335 | 国联利率债A | 2024-09-20 | 1.01030000 | 1.01030000 | 购买 |
| 24893 | 021336 | 国联利率债C | 2024-09-20 | 1.00970000 | 1.00970000 | 购买 |
| 24894 | 021374 | 创金合信恒兴中短债债券D | 2024-09-20 | 1.24540000 | 1.24540000 | 购买 |
| 24895 | 021384 | 渤海汇金量化成长混合C | 2024-09-20 | 0.61940000 | 0.61940000 | 购买 |
| 24896 | 021419 | 广发汇择一年定期开放债券D | 2024-09-20 | 1.11770000 | 1.11770000 | 购买 |
| 24897 | 018418 | 广发碳中和主题混合发起式A | 2024-09-20 | 1.02310000 | 1.02310000 | 购买 |
| 24898 | 018419 | 广发碳中和主题混合发起式C | 2024-09-20 | 1.02230000 | 1.02230000 | 购买 |
| 24899 | 021450 | 富国医疗产业混合发起式A | 2024-09-20 | 0.91840000 | 0.91840000 | 购买 |
| 24900 | 021451 | 富国医疗产业混合发起式C | 2024-09-20 | 0.91660000 | 0.91660000 | 购买 |