| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24881 | 020873 | 天弘上证科创板50成份指数发起A | 2026-07-02 | 2.30610000 | 2.30610000 | 购买 |
| 24882 | 020874 | 天弘上证科创板50成份指数发起C | 2026-07-02 | 2.29540000 | 2.29540000 | 购买 |
| 24883 | 020621 | 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A | 2026-07-02 | 1.45270000 | 1.45270000 | 购买 |
| 24884 | 020622 | 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C | 2026-07-02 | 1.44100000 | 1.44100000 | 购买 |
| 24885 | 020795 | 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y | 2026-06-30 | 2.03240000 | 2.03240000 | 购买 |
| 24886 | 020075 | 财通资管创新成长混合A | 2026-07-02 | 2.19090000 | 2.29890000 | 购买 |
| 24887 | 020076 | 财通资管创新成长混合C | 2026-07-02 | 2.17060000 | 2.27860000 | 购买 |
| 24888 | 019829 | 华夏数字产业混合A | 2026-07-02 | 4.91510000 | 4.91510000 | 购买 |
| 24889 | 019830 | 华夏数字产业混合C | 2026-07-02 | 4.83630000 | 4.83630000 | 购买 |
| 24890 | 020859 | 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A | 2026-06-30 | 1.13270000 | 1.13270000 | 购买 |
| 24891 | 020860 | 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C | 2026-06-30 | 1.12140000 | 1.12140000 | 购买 |
| 24892 | 019697 | 汇添富鑫享添利六个月持有混合B | 2026-07-02 | 1.17250000 | 1.17250000 | 购买 |
| 24893 | 020890 | 银华添润定期开放债券D | 2026-07-02 | 1.02180000 | 1.06830000 | 购买 |
| 24894 | 019642 | 农银国企优选混合A | 2025-04-21 | 1.00220000 | 1.00220000 | 购买 |
| 24895 | 019643 | 农银国企优选混合C | 2025-04-21 | 0.99780000 | 0.99780000 | 购买 |
| 24896 | 020811 | 富国盛利增强债券发起式A | 2026-07-02 | 1.12960000 | 1.12960000 | 购买 |
| 24897 | 020812 | 富国盛利增强债券发起式C | 2026-07-02 | 1.12110000 | 1.12110000 | 购买 |
| 24898 | 020751 | 华夏安悦债券A | 2026-07-02 | 1.04740000 | 1.04740000 | 购买 |
| 24899 | 020752 | 华夏安悦债券C | 2026-07-02 | 1.04510000 | 1.04510000 | 购买 |
| 24900 | 020248 | 惠升中债7-10年政金债指数A | 2026-07-02 | 1.08750000 | 1.11750000 | 购买 |