| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24901 | 021027 | 太平医疗创新混合发起式A | 2024-09-20 | 0.98240000 | 0.98240000 | 购买 |
| 24902 | 021028 | 太平医疗创新混合发起式C | 2024-09-20 | 0.98070000 | 0.98070000 | 购买 |
| 24903 | 021202 | 汇添富均衡回报混合发起式A | 2024-09-20 | 0.99330000 | 0.99330000 | 购买 |
| 24904 | 021203 | 汇添富均衡回报混合发起式C | 2024-09-20 | 0.99160000 | 0.99160000 | 购买 |
| 24905 | 021167 | 中泰红利量化选股股票发起A | 2024-09-20 | 0.91590000 | 0.91590000 | 购买 |
| 24906 | 021168 | 中泰红利量化选股股票发起C | 2024-09-20 | 0.91460000 | 0.91460000 | 购买 |
| 24907 | 020224 | 创金合信均益量化选股混合A | 2024-09-20 | 0.94140000 | 0.94140000 | 购买 |
| 24908 | 020683 | 南方上证科创板100ETF联接A | 2024-09-20 | 0.90880000 | 0.90880000 | 购买 |
| 24909 | 020684 | 南方上证科创板100ETF联接C | 2024-09-20 | 0.90840000 | 0.90840000 | 购买 |
| 24910 | 020225 | 创金合信均益量化选股混合C | 2024-09-20 | 0.94030000 | 0.94030000 | 购买 |
| 24911 | 021237 | 合煦智远嘉悦利率债A | 2024-09-20 | 2.13560000 | 2.35760000 | 购买 |
| 24912 | 021238 | 合煦智远嘉悦利率债C | 2024-09-20 | 2.13400000 | 2.35600000 | 购买 |
| 24913 | 021474 | 华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A | 2024-09-20 | 0.90300000 | 0.90300000 | 购买 |
| 24914 | 021475 | 华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C | 2024-09-20 | 0.90240000 | 0.90240000 | 购买 |
| 24915 | 019743 | 银华富兴央企6个月封闭运作混合发起式A | 2024-09-20 | 0.93030000 | 0.93030000 | 购买 |
| 24916 | 019744 | 银华富兴央企6个月封闭运作混合发起式C | 2024-09-20 | 0.92920000 | 0.92920000 | 购买 |
| 24917 | 021499 | 博时黄金ETF联接E | 2024-09-20 | 1.97800000 | 1.97800000 | 购买 |
| 24918 | 021500 | 景顺长城优质成长股票C | 2024-09-20 | 1.16300000 | 1.16300000 | 购买 |
| 24919 | 021496 | 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y | 2024-09-18 | 0.83170000 | 0.83170000 | 购买 |
| 24920 | 021495 | 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y | 2024-09-18 | 0.96680000 | 0.96680000 | 购买 |