| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24901 | 020974 | 鑫元鸿利C | 2026-03-20 | 1.14730000 | 1.14730000 | 购买 |
| 24902 | 021010 | 信澳安盛纯债C | 2026-03-20 | 1.05860000 | 1.05860000 | 购买 |
| 24903 | 021009 | 信澳瑞享利率债C | 2026-03-20 | 1.00730000 | 1.04990000 | 购买 |
| 24904 | 021014 | 信澳悦享利率债C | 2026-03-20 | 1.00630000 | 1.03790000 | 购买 |
| 24905 | 020995 | 景顺长城景兴信用纯债债券F类 | 2026-03-20 | 1.20970000 | 1.24370000 | 购买 |
| 24906 | 021019 | 广发汇兴3个月定期开放债券C | 2026-03-20 | 1.01240000 | 1.06120000 | 购买 |
| 24907 | 021011 | 上银中债5-10年国开行债券指数C | 2026-03-20 | 1.09030000 | 1.12830000 | 购买 |
| 24908 | 021012 | 招商招享纯债D | 2026-03-20 | 1.07290000 | 1.08290000 | 购买 |
| 24909 | 020893 | 景顺长城国证机器人产业ETF联接A | 2026-03-20 | 1.27220000 | 1.27220000 | 购买 |
| 24910 | 020894 | 景顺长城国证机器人产业ETF联接C | 2026-03-20 | 1.26720000 | 1.26720000 | 购买 |
| 24911 | 020876 | 中欧景气精选混合A | 2026-03-20 | 1.69570000 | 1.70700000 | 购买 |
| 24912 | 020877 | 中欧景气精选混合C | 2026-03-20 | 1.68290000 | 1.69420000 | 购买 |
| 24913 | 020825 | 景顺长城景泰丰利纯债债券F类 | 2026-03-20 | 1.07810000 | 1.18860000 | 购买 |
| 24914 | 020539 | 银华安泰债券A | 2026-03-20 | 1.04160000 | 1.04160000 | 购买 |
| 24915 | 020540 | 银华安泰债券C | 2026-03-20 | 1.03760000 | 1.03760000 | 购买 |
| 24916 | 020991 | 西部利得合赢债券E | 2026-03-20 | 1.04410000 | 1.04410000 | 购买 |
| 24917 | 020650 | 博时国证粮食产业指数发起式A | 2026-03-20 | 1.20400000 | 1.20400000 | 购买 |
| 24918 | 020651 | 博时国证粮食产业指数发起式C | 2026-03-20 | 1.19690000 | 1.19690000 | 购买 |
| 24919 | 020969 | 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | 2026-03-19 | 1.08330000 | 1.08330000 | 购买 |
| 24920 | 020358 | 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A | 2026-03-20 | 1.10840000 | 1.10840000 | 购买 |