| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24901 | 020716 | 景顺长城60天持有期债券A | 2026-07-02 | 1.06880000 | 1.06880000 | 购买 |
| 24902 | 020717 | 景顺长城60天持有期债券C | 2026-07-02 | 1.06410000 | 1.06410000 | 购买 |
| 24903 | 020323 | 博时中证基建工程指数发起式A | 2026-07-02 | 1.04860000 | 1.04860000 | 购买 |
| 24904 | 020324 | 博时中证基建工程指数发起式C | 2026-07-02 | 1.04140000 | 1.04140000 | 购买 |
| 24905 | 020920 | 天弘同利债券(LOF)F | 2026-07-02 | 1.25850000 | 1.30960000 | 购买 |
| 24906 | 020685 | 南方上证科创板新材料ETF发起联接A | 2026-07-02 | 2.72120000 | 2.72120000 | 购买 |
| 24907 | 020686 | 南方上证科创板新材料ETF发起联接C | 2026-07-02 | 2.70260000 | 2.70260000 | 购买 |
| 24908 | 019662 | 易方达兴利180天持有债券A | 2026-07-02 | 1.09860000 | 1.09860000 | 购买 |
| 24909 | 019663 | 易方达兴利180天持有债券C | 2026-07-02 | 1.09130000 | 1.09130000 | 购买 |
| 24910 | 019733 | 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A | 2026-06-30 | 1.10310000 | 1.10310000 | 购买 |
| 24911 | 020891 | 易方达安丰六个月持有债券A | 2026-07-02 | 1.05640000 | 1.05640000 | 购买 |
| 24912 | 020892 | 易方达安丰六个月持有债券C | 2026-07-02 | 1.05150000 | 1.05150000 | 购买 |
| 24913 | 020818 | 鹏扬永利90天持有债券A | 2026-07-02 | 1.07910000 | 1.07910000 | 购买 |
| 24914 | 020819 | 鹏扬永利90天持有债券C | 2026-07-02 | 1.07190000 | 1.07190000 | 购买 |
| 24915 | 020820 | 华夏短债债券D | 2026-07-02 | 1.11370000 | 1.11370000 | 购买 |
| 24916 | 020921 | 博时富乐纯债债券C | 2026-07-02 | 1.08530000 | 1.11600000 | 购买 |
| 24917 | 020309 | 海富通中债0-2年政金债A | 2026-07-02 | 1.01880000 | 1.02870000 | 购买 |
| 24918 | 020310 | 海富通中债0-2年政金债C | 2026-07-02 | 1.02870000 | 1.03860000 | 购买 |
| 24919 | 020852 | 中银证券现金管家货币C | 2026-07-02 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 24920 | 020903 | 广发中证工程机械ETF发起式联接A | 2026-07-02 | 1.38620000 | 1.38620000 | 购买 |