| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24921 | 020904 | 广发中证工程机械ETF发起式联接C | 2026-07-02 | 1.37680000 | 1.37680000 | 购买 |
| 24922 | 020653 | 恒生前海兴泰混合A | 2026-07-02 | 1.15020000 | 1.15020000 | 购买 |
| 24923 | 020654 | 恒生前海兴泰混合C | 2026-07-02 | 1.13400000 | 1.13400000 | 购买 |
| 24924 | 020676 | 大成元辰招利债券A | 2026-07-02 | 1.11080000 | 1.11080000 | 购买 |
| 24925 | 020677 | 大成元辰招利债券C | 2026-07-02 | 1.10340000 | 1.10340000 | 购买 |
| 24926 | 020787 | 国寿安保泰裕债券A | 2026-07-02 | 1.17480000 | 1.19180000 | 购买 |
| 24927 | 020788 | 国寿安保泰裕债券C | 2026-07-02 | 1.16480000 | 1.18180000 | 购买 |
| 24928 | 020826 | 交银货币C | 2026-07-02 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 24929 | 020827 | 交银货币D | 2026-07-02 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 24930 | 020250 | 中银中证央企红利50指数C | 2026-07-02 | 1.10490000 | 1.10490000 | 购买 |
| 24931 | 020251 | 中银中证央企红利50指数A | 2026-07-02 | 1.11250000 | 1.11250000 | 购买 |
| 24932 | 020632 | 汇添富中证电信主题ETF发起式联接A | 2026-07-02 | 2.20130000 | 2.20130000 | 购买 |
| 24933 | 020633 | 汇添富中证电信主题ETF发起式联接C | 2026-07-02 | 2.19130000 | 2.19130000 | 购买 |
| 24934 | 020839 | 南方中证半导体产业指数发起A | 2026-07-02 | 4.35200000 | 4.35200000 | 购买 |
| 24935 | 020840 | 南方中证半导体产业指数发起C | 2026-07-02 | 4.32250000 | 4.32250000 | 购买 |
| 24936 | 020471 | 长城0-5年政金债A | 2026-07-02 | 1.05230000 | 1.05230000 | 购买 |
| 24937 | 020472 | 长城0-5年政金债C | 2026-07-02 | 1.04740000 | 1.04740000 | 购买 |
| 24938 | 019999 | 国泰优质领航混合A | 2026-07-02 | 0.99650000 | 0.99650000 | 购买 |
| 24939 | 020000 | 国泰优质领航混合C | 2026-07-02 | 0.98830000 | 0.98830000 | 购买 |
| 24940 | 020661 | 中加科技创新混合发起式A | 2026-07-02 | 3.35420000 | 3.35420000 | 购买 |