| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24921 | 021358 | 东财沪港深互联网指数E | 2024-09-20 | 0.52150000 | 0.52150000 | 购买 |
| 24922 | 021503 | 景顺长城成长之星股票C | 2024-09-20 | 3.76500000 | 3.76500000 | 购买 |
| 24923 | 021473 | 摩根瑞益纯债债券D | 2024-09-20 | 1.10350000 | 1.10350000 | 购买 |
| 24924 | 021357 | 中欧周期景气混合发起D | 2024-09-20 | 0.62120000 | 0.62120000 | 购买 |
| 24925 | 021479 | 国联安稳健混合C | 2024-09-20 | 0.79700000 | 0.79700000 | 购买 |
| 24926 | 021365 | 华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A | 2024-09-20 | 0.93390000 | 0.93390000 | 购买 |
| 24927 | 021366 | 华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C | 2024-09-20 | 0.93340000 | 0.93340000 | 购买 |
| 24928 | 021106 | 宝盈盈悦纯债债券A | 2024-09-20 | 1.01400000 | 1.01400000 | 购买 |
| 24929 | 021107 | 宝盈盈悦纯债债券C | 2024-09-20 | 1.01340000 | 1.01340000 | 购买 |
| 24930 | 020265 | 长城产业优选混合A | 2024-09-20 | 0.99780000 | 0.99780000 | 购买 |
| 24931 | 020266 | 长城产业优选混合C | 2024-09-20 | 0.99670000 | 0.99670000 | 购买 |
| 24932 | 021394 | 富荣富祥纯债C | 2024-09-20 | 1.12510000 | 1.17800000 | 购买 |
| 24933 | 021441 | 申万菱信安泰添益纯债债券A | 2024-09-20 | 1.01750000 | 1.01750000 | 购买 |
| 24934 | 021442 | 申万菱信安泰添益纯债债券C | 2024-09-20 | 1.01480000 | 1.01480000 | 购买 |
| 24935 | 021489 | 中航趋势领航混合发起A | 2024-09-20 | 0.96980000 | 0.96980000 | 购买 |
| 24936 | 021490 | 中航趋势领航混合发起C | 2024-09-20 | 0.96830000 | 0.96830000 | 购买 |
| 24937 | 021480 | 博时国证龙头家电ETF发起式联接A | 2024-09-20 | 0.92610000 | 0.92610000 | 购买 |
| 24938 | 021481 | 博时国证龙头家电ETF发起式联接C | 2024-09-20 | 0.92580000 | 0.92580000 | 购买 |
| 24939 | 021412 | 富国泓利纯债债券型发起式D | 2024-09-20 | 1.07120000 | 1.07120000 | 购买 |
| 24940 | 021413 | 富国泓利纯债债券型发起式E | 2024-09-20 | 1.07010000 | 1.07010000 | 购买 |