| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24921 | 020359 | 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C | 2026-03-20 | 1.10230000 | 1.10230000 | 购买 |
| 24922 | 020764 | 兴全中债0-3年政策性金融债指数A | 2026-03-20 | 1.03030000 | 1.05030000 | 购买 |
| 24923 | 020765 | 兴全中债0-3年政策性金融债指数C | 2026-03-20 | 1.02820000 | 1.04820000 | 购买 |
| 24924 | 020519 | 富国瑞夏纯债债券A | 2026-03-20 | 1.01470000 | 1.04070000 | 购买 |
| 24925 | 020520 | 富国瑞夏纯债债券C | 2026-03-20 | 1.00970000 | 1.03570000 | 购买 |
| 24926 | 021017 | 广发景宏债券C | 2026-03-20 | 1.02140000 | 1.08660000 | 购买 |
| 24927 | 020998 | 南方臻利3个月定开债券发起C | 2026-03-20 | 1.05440000 | 1.15300000 | 购买 |
| 24928 | 020978 | 广发汇荣三个月定开债券C | 2026-03-20 | 1.04780000 | 1.06880000 | 购买 |
| 24929 | 019876 | 广发均衡成长混合A | 2026-03-20 | 1.47030000 | 1.47030000 | 购买 |
| 24930 | 019877 | 广发均衡成长混合C | 2026-03-20 | 1.45620000 | 1.45620000 | 购买 |
| 24931 | 020743 | 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A | 2026-03-20 | 1.06060000 | 1.06060000 | 购买 |
| 24932 | 020744 | 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C | 2026-03-20 | 1.05450000 | 1.05450000 | 购买 |
| 24933 | 021041 | 博时裕利纯债债券C | 2026-03-20 | 1.08660000 | 1.11590000 | 购买 |
| 24934 | 021026 | 德邦短债D | 2026-03-20 | 1.16010000 | 1.17810000 | 购买 |
| 24935 | 021018 | 交银稳鑫短债债券E | 2026-03-20 | 1.10950000 | 1.10950000 | 购买 |
| 24936 | 021000 | 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I | 2026-03-19 | 1.94310000 | 1.94310000 | 购买 |
| 24937 | 021004 | 南方上海金ETF发起联接I | 2026-03-20 | 2.11220000 | 2.11220000 | 购买 |
| 24938 | 021022 | 南方沪深300ETF联接I | 2026-03-20 | 1.55210000 | 2.14310000 | 购买 |
| 24939 | 021005 | 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I | 2026-03-20 | 1.36470000 | 1.36470000 | 购买 |
| 24940 | 021013 | 南方中证银行ETF发起联接I | 2026-03-20 | 1.48610000 | 1.76410000 | 购买 |