| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24941 | 019934 | 工银国证港股通科技ETF发起式联接C | 2025-07-11 | 1.46640000 | 1.46640000 | 购买 |
| 24942 | 020038 | 鹏华品质甄选混合C | 2025-07-11 | 1.04540000 | 1.04540000 | 购买 |
| 24943 | 019969 | 招商均衡策略混合A | 2025-07-11 | 1.10510000 | 1.10510000 | 购买 |
| 24944 | 019970 | 招商均衡策略混合C | 2025-07-11 | 1.09840000 | 1.09840000 | 购买 |
| 24945 | 020170 | 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A | 2025-07-11 | 1.03200000 | 1.03200000 | 购买 |
| 24946 | 020171 | 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C | 2025-07-11 | 1.03010000 | 1.03010000 | 购买 |
| 24947 | 020037 | 鹏华品质甄选混合A | 2025-07-11 | 1.05260000 | 1.05260000 | 购买 |
| 24948 | 020421 | 鹏华永兴债券 | 2025-07-11 | 1.03310000 | 1.03710000 | 购买 |
| 24949 | 021290 | 安信宝利债券F | 2025-07-11 | 1.10770000 | 1.12770000 | 购买 |
| 24950 | 021277 | 广发全球精选股票(QDII)人民币C | 2025-07-10 | 4.20380000 | 4.20380000 | 购买 |
| 24951 | 021254 | 富国沪深300ESG基准ETF发起式联接A | 2025-07-11 | 1.13640000 | 1.13640000 | 购买 |
| 24952 | 021255 | 富国沪深300ESG基准ETF发起式联接C | 2025-07-11 | 1.13370000 | 1.13370000 | 购买 |
| 24953 | 021105 | 银华中债0-5年政策性金融债指数 | 2025-07-11 | 1.03830000 | 1.04630000 | 购买 |
| 24954 | 021280 | 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A | 2025-07-11 | 0.93000000 | 0.93000000 | 购买 |
| 24955 | 021281 | 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C | 2025-07-11 | 0.92670000 | 0.92670000 | 购买 |
| 24956 | 021286 | 广发安盈混合E | 2025-07-11 | 1.54300000 | 1.54300000 | 购买 |
| 24957 | 010441 | 东方红启兴三年持有混合B | 2025-07-11 | 3.73060000 | 3.73060000 | 购买 |
| 24958 | 021307 | 永赢宏泰短债E | 2025-07-11 | 1.01140000 | 1.04200000 | 购买 |
| 24959 | 021262 | 百嘉百臻利率债债券A | 2025-07-11 | 1.25040000 | 1.52750000 | 购买 |
| 24960 | 021263 | 百嘉百臻利率债债券C | 2025-07-11 | 1.24990000 | 1.52700000 | 购买 |