| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24941 | 020395 | 国联安双月享60天持有债券A | 2024-09-20 | 1.00460000 | 1.00460000 | 购买 |
| 24942 | 020396 | 国联安双月享60天持有债券C | 2024-09-20 | 1.00400000 | 1.00400000 | 购买 |
| 24943 | 021338 | 中信保诚60天持有债券A | 2024-09-20 | 1.00790000 | 1.00790000 | 购买 |
| 24944 | 021339 | 中信保诚60天持有债券C | 2024-09-20 | 1.00720000 | 1.00720000 | 购买 |
| 24945 | 021196 | 信澳鑫泰6个月持有期债券A | 2024-09-20 | 1.00060000 | 1.00060000 | 购买 |
| 24946 | 021197 | 信澳鑫泰6个月持有期债券C | 2024-09-20 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 24947 | 021449 | 鑫元启丰债券 | 2024-09-20 | 1.01300000 | 1.01300000 | 购买 |
| 24948 | 021459 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E | 2024-09-18 | 1.01190000 | 1.01190000 | 购买 |
| 24949 | 021493 | 摩根丰瑞债券D | 2024-09-20 | 1.08780000 | 1.08780000 | 购买 |
| 24950 | 021498 | 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y | 2024-09-18 | 0.96120000 | 0.96120000 | 购买 |
| 24951 | 021504 | 易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y | 2024-09-18 | 0.94620000 | 0.94620000 | 购买 |
| 24952 | 021245 | 富国中证100ETF发起式联接A | 2024-09-20 | 0.94970000 | 0.94970000 | 购买 |
| 24953 | 021246 | 富国中证100ETF发起式联接C | 2024-09-20 | 0.94930000 | 0.94930000 | 购买 |
| 24954 | 021136 | 广发集享债券A | 2024-09-20 | 1.00990000 | 1.00990000 | 购买 |
| 24955 | 021137 | 广发集享债券C | 2024-09-20 | 1.00900000 | 1.00900000 | 购买 |
| 24956 | 021528 | 财通成长优选混合C | 2024-09-20 | 0.77900000 | 0.77900000 | 购买 |
| 24957 | 020911 | 银华月月鑫30天持有期债券A | 2024-09-20 | 1.00840000 | 1.00840000 | 购买 |
| 24958 | 020912 | 银华月月鑫30天持有期债券C | 2024-09-20 | 1.00780000 | 1.00780000 | 购买 |
| 24959 | 021523 | 财通价值动量混合C | 2024-09-20 | 0.78100000 | 0.78100000 | 购买 |
| 24960 | 020746 | 泰信添安增利九个月持有期债券A | 2024-09-20 | 1.00460000 | 1.00460000 | 购买 |