| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24941 | 020662 | 中加科技创新混合发起式C | 2026-07-02 | 3.31170000 | 3.31170000 | 购买 |
| 24942 | 019984 | 南华同业存单指数7天持有 | 2026-07-02 | 1.02700000 | 1.02700000 | 购买 |
| 24943 | 020850 | 东方享悦90天滚动持有债券A | 2026-07-02 | 1.05630000 | 1.05630000 | 购买 |
| 24944 | 020851 | 东方享悦90天滚动持有债券C | 2026-07-02 | 1.05160000 | 1.05160000 | 购买 |
| 24945 | 020888 | 南方天天利货币C | 2026-07-02 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 24946 | 020797 | 诺安稳固收益一年定期开放债券C | 2026-06-30 | 1.00020000 | 1.06950000 | 购买 |
| 24947 | 020295 | 易方达中债0-3年政金债指数A | 2026-07-02 | 1.00370000 | 1.04280000 | 购买 |
| 24948 | 020296 | 易方达中债0-3年政金债指数C | 2026-07-02 | 1.00450000 | 1.04030000 | 购买 |
| 24949 | 020930 | 平安鼎信债券C | 2026-07-02 | 1.04360000 | 1.11860000 | 购买 |
| 24950 | 020889 | 融通通灿债券C | 2026-07-02 | 1.10610000 | 1.10610000 | 购买 |
| 24951 | 020886 | 交银中债0-3年政金债指数A | 2026-07-02 | 1.01440000 | 1.04840000 | 购买 |
| 24952 | 020887 | 交银中债0-3年政金债指数C | 2026-07-02 | 1.02780000 | 1.04780000 | 购买 |
| 24953 | 019612 | 财通先进制造智选混合发起A | 2026-07-02 | 1.98510000 | 1.98510000 | 购买 |
| 24954 | 019613 | 财通先进制造智选混合发起C | 2026-07-02 | 1.96430000 | 1.96430000 | 购买 |
| 24955 | 019610 | 财通数字经济智选混合发起A | 2026-07-02 | 1.79370000 | 1.79370000 | 购买 |
| 24956 | 019611 | 财通数字经济智选混合发起C | 2026-07-02 | 1.77490000 | 1.77490000 | 购买 |
| 24957 | 020731 | 国投瑞银启源利率债债券 | 2026-07-02 | 1.01540000 | 1.05430000 | 购买 |
| 24958 | 020550 | 上银慧诚利60天持有期债券A | 2026-07-02 | 1.07190000 | 1.07190000 | 购买 |
| 24959 | 020551 | 上银慧诚利60天持有期债券C | 2026-07-02 | 1.06710000 | 1.06710000 | 购买 |
| 24960 | 020709 | 同泰恒盛债券D | 2026-07-02 | 1.17500000 | 1.28600000 | 购买 |