| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24961 | 020747 | 泰信添安增利九个月持有期债券C | 2024-09-20 | 1.00380000 | 1.00380000 | 购买 |
| 24962 | 020732 | 易方达创业板中盘200ETF联接A | 2024-09-20 | 0.94060000 | 0.94060000 | 购买 |
| 24963 | 020733 | 易方达创业板中盘200ETF联接C | 2024-09-20 | 0.93990000 | 0.93990000 | 购买 |
| 24964 | 021482 | 华夏中证红利低波动ETF发起式联接A | 2024-09-20 | 0.91220000 | 0.91220000 | 购买 |
| 24965 | 021483 | 华夏中证红利低波动ETF发起式联接C | 2024-09-20 | 0.91180000 | 0.91180000 | 购买 |
| 24966 | 021332 | 安信60天滚动持有债券A | 2024-09-20 | 1.00780000 | 1.00780000 | 购买 |
| 24967 | 021316 | 民生加银智选成长股票A | 2024-09-20 | 0.93030000 | 0.93030000 | 购买 |
| 24968 | 021347 | 安信60天滚动持有债券C | 2024-09-20 | 1.00730000 | 1.00730000 | 购买 |
| 24969 | 021317 | 民生加银智选成长股票C | 2024-09-20 | 0.92950000 | 0.92950000 | 购买 |
| 24970 | 018913 | 汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF) | 2024-09-13 | 1.00090000 | 1.00090000 | 购买 |
| 24971 | 021486 | 华夏聚丰混合(FOF)D | 2024-09-19 | 1.02520000 | 1.02520000 | 购买 |
| 24972 | 021497 | 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y | 2024-09-18 | 0.91460000 | 0.91460000 | 购买 |
| 24973 | 021506 | 华泰紫金智盈债券E | 2024-09-20 | 1.13100000 | 1.13100000 | 购买 |
| 24974 | 020298 | 长盛盛悦债券A | 2024-09-20 | 1.00330000 | 1.00330000 | 购买 |
| 24975 | 020299 | 长盛盛悦债券C | 2024-09-20 | 1.00380000 | 1.00380000 | 购买 |
| 24976 | 020736 | 国新国证汇铭债券A | 2024-09-19 | 1.01020000 | 1.01020000 | 购买 |
| 24977 | 020737 | 国新国证汇铭债券C | 2024-09-19 | 1.00970000 | 1.00970000 | 购买 |
| 24978 | 021353 | 中信保诚中债0-3年政金债指数A | 2024-09-20 | 1.00860000 | 1.00860000 | 购买 |
| 24979 | 021354 | 中信保诚中债0-3年政金债指数C | 2024-09-20 | 1.00840000 | 1.00840000 | 购买 |
| 24980 | 021583 | 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A | 2024-09-20 | 0.89700000 | 0.89700000 | 购买 |