| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24961 | 019602 | 鹏华精新添利债券A | 2026-07-02 | 1.22170000 | 1.22170000 | 购买 |
| 24962 | 019603 | 鹏华精新添利债券C | 2026-07-02 | 1.22160000 | 1.22160000 | 购买 |
| 24963 | 020842 | 联博智选混合A | 2026-07-02 | 1.43620000 | 1.43620000 | 购买 |
| 24964 | 020843 | 联博智选混合C | 2026-07-02 | 1.42000000 | 1.42000000 | 购买 |
| 24965 | 020931 | 富国景利纯债债券C | 2026-07-02 | 1.13810000 | 1.13810000 | 购买 |
| 24966 | 019673 | 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A | 2026-07-02 | 1.06750000 | 1.06750000 | 购买 |
| 24967 | 019674 | 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C | 2026-07-02 | 1.05920000 | 1.05920000 | 购买 |
| 24968 | 019712 | 博时稳合一年持有期混合A | 2026-07-02 | 1.08700000 | 1.18520000 | 购买 |
| 24969 | 019713 | 博时稳合一年持有期混合C | 2026-07-02 | 1.08150000 | 1.17770000 | 购买 |
| 24970 | 019622 | 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 2026-06-30 | 1.21330000 | 1.21330000 | 购买 |
| 24971 | 020823 | 汇泉安阳纯债A | 2026-07-02 | 1.05110000 | 1.40240000 | 购买 |
| 24972 | 020824 | 汇泉安阳纯债C | 2026-07-02 | 1.67640000 | 1.96520000 | 购买 |
| 24973 | 020524 | 工银稳健丰盈30天滚动持有债券A | 2026-07-02 | 1.05690000 | 1.05690000 | 购买 |
| 24974 | 020525 | 工银稳健丰盈30天滚动持有债券C | 2026-07-02 | 1.05220000 | 1.05220000 | 购买 |
| 24975 | 020960 | 博时聚润纯债债券C | 2026-07-02 | 1.01270000 | 1.04030000 | 购买 |
| 24976 | 020958 | 平安惠涌纯债C | 2026-07-02 | 1.17390000 | 1.23090000 | 购买 |
| 24977 | 020929 | 国投瑞银新活力混合D | 2026-07-02 | 1.05520000 | 1.10940000 | 购买 |
| 24978 | 020964 | 安信企业价值优选混合C | 2026-07-02 | 1.88630000 | 2.29030000 | 购买 |
| 24979 | 019864 | 浦银安盛高端装备混合A | 2026-07-02 | 2.12040000 | 2.12040000 | 购买 |
| 24980 | 019865 | 浦银安盛高端装备混合C | 2026-07-02 | 2.09290000 | 2.09290000 | 购买 |