| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24981 | 020456 | 平安上证红利低波动指数A | 2026-07-02 | 1.01820000 | 1.06120000 | 购买 |
| 24982 | 020457 | 平安上证红利低波动指数C | 2026-07-02 | 1.00910000 | 1.05210000 | 购买 |
| 24983 | 019700 | 南方稳福120天持有债券A | 2026-07-02 | 1.05990000 | 1.05990000 | 购买 |
| 24984 | 019701 | 南方稳福120天持有债券C | 2026-07-02 | 1.05530000 | 1.05530000 | 购买 |
| 24985 | 019714 | 圆信永丰兴盛混合A | -- | -- | 购买 | |
| 24986 | 019758 | 圆信永丰兴盛混合C | -- | -- | 购买 | |
| 24987 | 019695 | 信澳添泰稳健三个月持有期混合(FOF)A | -- | -- | 购买 | |
| 24988 | 019696 | 信澳添泰稳健三个月持有期混合(FOF)C | -- | -- | 购买 | |
| 24989 | 020928 | 博时富腾纯债债券C | 2026-07-02 | 1.10520000 | 1.11600000 | 购买 |
| 24990 | 020945 | 工银如意货币D | 2026-07-02 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 24991 | 019793 | 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A | 2026-07-02 | 1.10480000 | 1.10480000 | 购买 |
| 24992 | 019794 | 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C | 2026-07-02 | 1.09970000 | 1.09970000 | 购买 |
| 24993 | 020959 | 摩根纯债丰利债券D | 2026-07-02 | 1.05580000 | 1.09360000 | 购买 |
| 24994 | 020883 | 南方月月享30天滚动持有债券发起E | 2026-07-02 | 1.10790000 | 1.10790000 | 购买 |
| 24995 | 020962 | 中信保诚双盈债券(LOF)D | 2026-07-02 | 1.04540000 | 1.04540000 | 购买 |
| 24996 | 020971 | 中银货币D | 2026-07-02 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 24997 | 020957 | 中银全球策略(QDII-FOF)C | 2026-07-01 | 1.21060000 | 1.21060000 | 购买 |
| 24998 | 020722 | 国寿安保数字经济股票发起式A | 2026-07-02 | 3.26840000 | 3.26840000 | 购买 |
| 24999 | 020723 | 国寿安保数字经济股票发起式C | 2026-07-02 | 3.23290000 | 3.23290000 | 购买 |
| 25000 | 019725 | 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A | 2026-06-30 | 1.05750000 | 1.05750000 | 购买 |