序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
24981 | 021064 | 工银瑞升债券C | 2025-07-16 | 1.03030000 | 1.03630000 | 购买 |
24982 | 021327 | 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A | 2025-07-16 | 1.01960000 | 1.01960000 | 购买 |
24983 | 020796 | 诺安泰鑫一年定期开放债券D | 2025-07-15 | 1.00000000 | 1.09700000 | 购买 |
24984 | 021328 | 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C | 2025-07-16 | 1.01710000 | 1.01710000 | 购买 |
24985 | 021320 | 华富恒惠纯债债券A | 2025-07-16 | 1.02790000 | 1.03790000 | 购买 |
24986 | 021321 | 华富恒惠纯债债券C | 2025-07-16 | 1.02650000 | 1.03650000 | 购买 |
24987 | 003294 | 嘉实新趋势混合C | 2025-07-16 | 1.58010000 | 1.58010000 | 购买 |
24988 | 021313 | 景顺长城沪港深精选股票C | 2025-07-16 | 2.54500000 | 2.54500000 | 购买 |
24989 | 017230 | 宝盈价值成长混合A | 2025-07-16 | 1.07130000 | 1.07130000 | 购买 |
24990 | 017231 | 宝盈价值成长混合C | 2025-07-16 | 1.06340000 | 1.06340000 | 购买 |
24991 | 020844 | 英大CFETS0-3年政金债指数A | 2025-07-16 | 1.02940000 | 1.02940000 | 购买 |
24992 | 020845 | 英大CFETS0-3年政金债指数C | 2025-07-16 | 1.02730000 | 1.02730000 | 购买 |
24993 | 021350 | 兴业稳利30天持有期债券A | 2025-07-16 | 1.04150000 | 1.04150000 | 购买 |
24994 | 021351 | 兴业稳利30天持有期债券C | 2025-07-16 | 1.03910000 | 1.03910000 | 购买 |
24995 | 021352 | 博时富华纯债债券C | 2025-07-16 | 1.08330000 | 1.12320000 | 购买 |
24996 | 021344 | 东财中证芯片ETF发起式联接E | 2025-07-16 | 0.85870000 | 0.85870000 | 购买 |
24997 | 021356 | 信澳新目标灵活配置混合C | 2025-07-16 | 1.15850000 | 1.15850000 | 购买 |
24998 | 020972 | 易方达国证机器人产业ETF联接发起式A | 2025-07-16 | 1.29330000 | 1.29330000 | 购买 |
24999 | 020973 | 易方达国证机器人产业ETF联接发起式C | 2025-07-16 | 1.28890000 | 1.28890000 | 购买 |
25000 | 021322 | 百嘉百兴纯债债券C | 2025-07-16 | 1.05690000 | 1.05690000 | 购买 |