| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24981 | 019836 | 大摩恒利债券A | 2026-03-20 | 1.01600000 | 1.04600000 | 购买 |
| 24982 | 019837 | 大摩恒利债券C | 2026-03-20 | 1.01220000 | 1.04220000 | 购买 |
| 24983 | 021067 | 泰康瑞坤纯债债券A | 2026-03-20 | 1.28650000 | 1.28650000 | 购买 |
| 24984 | 020926 | 长信稳兴三个月定开债券E | 2026-03-20 | 1.03030000 | 1.06530000 | 购买 |
| 24985 | 021099 | 博时中证红利ETF发起式联接A | 2026-03-20 | 1.13460000 | 1.13460000 | 购买 |
| 24986 | 021100 | 博时中证红利ETF发起式联接C | 2026-03-20 | 1.13030000 | 1.13030000 | 购买 |
| 24987 | 020955 | 银华盛泓债券A | 2026-03-20 | 1.09950000 | 1.09950000 | 购买 |
| 24988 | 020956 | 银华盛泓债券C | 2026-03-20 | 1.09350000 | 1.09350000 | 购买 |
| 24989 | 020329 | 大成聚鑫债券A | 2026-03-20 | 1.02160000 | 1.02160000 | 购买 |
| 24990 | 020330 | 大成聚鑫债券C | 2026-03-20 | 1.01780000 | 1.01780000 | 购买 |
| 24991 | 020857 | 嘉实多益债券A | 2026-03-20 | 1.11310000 | 1.11310000 | 购买 |
| 24992 | 020858 | 嘉实多益债券C | 2026-03-20 | 1.10470000 | 1.10470000 | 购买 |
| 24993 | 020086 | 鹏华智投数字经济混合A | 2026-03-20 | 1.89040000 | 1.89040000 | 购买 |
| 24994 | 020087 | 鹏华智投数字经济混合C | 2026-03-20 | 1.86950000 | 1.86950000 | 购买 |
| 24995 | 017000 | 格林港股通臻选混合A | 2026-03-20 | 1.26110000 | 1.26110000 | 购买 |
| 24996 | 021033 | 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 2026-03-20 | 1.82780000 | 1.82780000 | 购买 |
| 24997 | 021034 | 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 2026-03-20 | 1.81740000 | 1.81740000 | 购买 |
| 24998 | 017001 | 格林港股通臻选混合C | 2026-03-20 | 1.26520000 | 1.26520000 | 购买 |
| 24999 | 020868 | 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A | 2026-03-20 | 1.26930000 | 1.26930000 | 购买 |
| 25000 | 020869 | 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C | 2026-03-20 | 1.26200000 | 1.26200000 | 购买 |