| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24981 | 021584 | 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C | 2024-09-20 | 0.89650000 | 0.89650000 | 购买 |
| 24982 | 020426 | 中信建投景源债券A | 2024-09-20 | 1.00360000 | 1.00360000 | 购买 |
| 24983 | 020427 | 中信建投景源债券C | 2024-09-20 | 1.00330000 | 1.00330000 | 购买 |
| 24984 | 015519 | 安信远见稳进一年持有混合A | 2024-09-20 | 0.98320000 | 0.98320000 | 购买 |
| 24985 | 015520 | 安信远见稳进一年持有混合C | 2024-09-20 | 0.98230000 | 0.98230000 | 购买 |
| 24986 | 020301 | 平安惠嘉纯债A | 2024-09-20 | 1.00020000 | 1.00020000 | 购买 |
| 24987 | 020302 | 平安惠嘉纯债C | 2024-09-20 | 0.99850000 | 0.99850000 | 购买 |
| 24988 | 021569 | 博时裕诚纯债债券C | 2024-09-20 | 1.06590000 | 1.06590000 | 购买 |
| 24989 | 021589 | 博时智臻纯债债券C | 2024-09-20 | 1.08270000 | 1.08270000 | 购买 |
| 24990 | 020419 | 鹏华科技驱动混合发起式A | 2024-09-20 | 0.99860000 | 0.99860000 | 购买 |
| 24991 | 021530 | 路博迈安航90天持有债券A | 2024-09-13 | 1.00420000 | 1.00420000 | 购买 |
| 24992 | 020420 | 鹏华科技驱动混合发起式C | 2024-09-20 | 0.99820000 | 0.99820000 | 购买 |
| 24993 | 021531 | 路博迈安航90天持有债券C | 2024-09-13 | 1.00370000 | 1.00370000 | 购买 |
| 24994 | 021546 | 国投瑞银创新医疗混合C | 2024-09-20 | 0.71350000 | 0.71350000 | 购买 |
| 24995 | 021543 | 国投瑞银招财灵活配置混合C | 2024-09-20 | 1.65720000 | 1.65720000 | 购买 |
| 24996 | 020864 | 银华嘉选平衡混合发起式A | 2024-09-20 | 0.99820000 | 0.99820000 | 购买 |
| 24997 | 020865 | 银华嘉选平衡混合发起式C | 2024-09-20 | 0.99710000 | 0.99710000 | 购买 |
| 24998 | 021467 | 新华安享惠金定期债券E类 | 2024-09-20 | 2.19980000 | 2.19980000 | 购买 |
| 24999 | 021453 | 泉果泰岩3个月定期开放债券A | 2024-09-20 | 1.00530000 | 1.00630000 | 购买 |
| 25000 | 021454 | 泉果泰岩3个月定期开放债券C | 2024-09-20 | 1.00480000 | 1.00580000 | 购买 |