基金列表

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序号 基金代码 基金简称 日期 单位净值 累计净值 操作
24981 021064 工银瑞升债券C 2025-07-16 1.03030000 1.03630000 购买
24982 021327 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A 2025-07-16 1.01960000 1.01960000 购买
24983 020796 诺安泰鑫一年定期开放债券D 2025-07-15 1.00000000 1.09700000 购买
24984 021328 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C 2025-07-16 1.01710000 1.01710000 购买
24985 021320 华富恒惠纯债债券A 2025-07-16 1.02790000 1.03790000 购买
24986 021321 华富恒惠纯债债券C 2025-07-16 1.02650000 1.03650000 购买
24987 003294 嘉实新趋势混合C 2025-07-16 1.58010000 1.58010000 购买
24988 021313 景顺长城沪港深精选股票C 2025-07-16 2.54500000 2.54500000 购买
24989 017230 宝盈价值成长混合A 2025-07-16 1.07130000 1.07130000 购买
24990 017231 宝盈价值成长混合C 2025-07-16 1.06340000 1.06340000 购买
24991 020844 英大CFETS0-3年政金债指数A 2025-07-16 1.02940000 1.02940000 购买
24992 020845 英大CFETS0-3年政金债指数C 2025-07-16 1.02730000 1.02730000 购买
24993 021350 兴业稳利30天持有期债券A 2025-07-16 1.04150000 1.04150000 购买
24994 021351 兴业稳利30天持有期债券C 2025-07-16 1.03910000 1.03910000 购买
24995 021352 博时富华纯债债券C 2025-07-16 1.08330000 1.12320000 购买
24996 021344 东财中证芯片ETF发起式联接E 2025-07-16 0.85870000 0.85870000 购买
24997 021356 信澳新目标灵活配置混合C 2025-07-16 1.15850000 1.15850000 购买
24998 020972 易方达国证机器人产业ETF联接发起式A 2025-07-16 1.29330000 1.29330000 购买
24999 020973 易方达国证机器人产业ETF联接发起式C 2025-07-16 1.28890000 1.28890000 购买
25000 021322 百嘉百兴纯债债券C 2025-07-16 1.05690000 1.05690000 购买