| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25001 | 021135 | 创金合信货币D | 2026-03-20 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 25002 | 021076 | 诺德安鸿C | 2026-03-20 | 1.04640000 | 1.04640000 | 购买 |
| 25003 | 021126 | 华安鼎丰债券发起式E | 2026-03-20 | 1.19610000 | 1.20610000 | 购买 |
| 25004 | 018825 | 安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A | 2026-03-18 | 1.18090000 | 1.18090000 | 购买 |
| 25005 | 020939 | 永赢安裕120天滚动持有债券A | 2026-03-20 | 1.05540000 | 1.05540000 | 购买 |
| 25006 | 020940 | 永赢安裕120天滚动持有债券C | 2026-03-20 | 1.05150000 | 1.05150000 | 购买 |
| 25007 | 021044 | 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 2026-03-20 | 1.39660000 | 1.39660000 | 购买 |
| 25008 | 021045 | 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 2026-03-20 | 1.39120000 | 1.39120000 | 购买 |
| 25009 | 021048 | 景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y | 2026-03-18 | 1.12570000 | 1.12570000 | 购买 |
| 25010 | 020055 | 永赢悦享债券A | 2026-03-20 | 1.05260000 | 1.05260000 | 购买 |
| 25011 | 020056 | 永赢悦享债券C | 2026-03-20 | 1.04460000 | 1.04460000 | 购买 |
| 25012 | 021023 | 南方恒生指数ETF联接I | 2026-03-20 | 1.16190000 | 1.16190000 | 购买 |
| 25013 | 020698 | 国泰海通科创板量化选股股票发起A | 2026-03-20 | 1.78350000 | 1.78350000 | 购买 |
| 25014 | 020699 | 国泰海通科创板量化选股股票发起C | 2026-03-20 | 1.76980000 | 1.76980000 | 购买 |
| 25015 | 021021 | 南方有色金属ETF联接I | 2026-03-20 | 1.90020000 | 1.91520000 | 购买 |
| 25016 | 021029 | 南方中证全指证券公司ETF联接I | 2026-03-20 | 1.16470000 | 1.16470000 | 购买 |
| 25017 | 021032 | 南方创业板ETF联接I | 2026-03-20 | 1.72430000 | 1.72430000 | 购买 |
| 25018 | 021037 | 南方中债7-10年国开行债券指数I | 2026-03-20 | 1.36520000 | 1.41520000 | 购买 |
| 25019 | 021154 | 鹏华中短债3个月定开债券E | 2026-03-20 | 1.03580000 | 1.04190000 | 购买 |
| 25020 | 021158 | 华安鼎益债券E | 2026-03-20 | 1.15480000 | 1.16480000 | 购买 |