| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25001 | 019726 | 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C | 2026-06-30 | 1.05130000 | 1.05130000 | 购买 |
| 25002 | 020861 | 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D | 2026-07-02 | 1.03390000 | 1.08500000 | 购买 |
| 25003 | 020987 | 东财高端制造增强E | 2026-07-02 | 1.59120000 | 1.59120000 | 购买 |
| 25004 | 020990 | 财通财通宝货币C | 2026-07-02 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 25005 | 019715 | 嘉实双季欣享6个月持有债券A | 2026-07-02 | 1.07850000 | 1.07850000 | 购买 |
| 25006 | 019716 | 嘉实双季欣享6个月持有债券C | 2026-07-02 | 1.07490000 | 1.07490000 | 购买 |
| 25007 | 019827 | 鹏华国证石油天然气ETF联接A | 2026-07-02 | 1.07660000 | 1.07660000 | 购买 |
| 25008 | 019828 | 鹏华国证石油天然气ETF联接C | 2026-07-02 | 1.07200000 | 1.07200000 | 购买 |
| 25009 | 019647 | 华安双债添利债券E | 2026-07-02 | 1.39570000 | 1.39570000 | 购买 |
| 25010 | 020970 | 益民品质升级混合C | 2026-07-02 | 1.16950000 | 1.16950000 | 购买 |
| 25011 | 019750 | 海富通数字经济混合A | 2025-05-27 | 0.96330000 | 0.96330000 | 购买 |
| 25012 | 019751 | 海富通数字经济混合C | 2025-05-27 | 0.96200000 | 0.96200000 | 购买 |
| 25013 | 020943 | 鹏扬中债0-3年政金债指数A | 2026-07-02 | 1.02130000 | 1.06430000 | 购买 |
| 25014 | 020944 | 鹏扬中债0-3年政金债指数C | 2026-07-02 | 1.02110000 | 1.06310000 | 购买 |
| 25015 | 019722 | 中银量化选股混合发起A | 2026-07-02 | 1.85120000 | 1.85120000 | 购买 |
| 25016 | 019723 | 中银量化选股混合发起C | 2026-07-02 | 1.83610000 | 1.83610000 | 购买 |
| 25017 | 020541 | 浙商汇金中债0-3年政策性金融债A | 2026-07-02 | 1.02160000 | 1.05760000 | 购买 |
| 25018 | 020542 | 浙商汇金中债0-3年政策性金融债C | 2026-07-02 | 1.02760000 | 1.06360000 | 购买 |
| 25019 | 020981 | 华安国证机器人产业指数A | 2026-07-02 | 1.51880000 | 1.51880000 | 购买 |
| 25020 | 020982 | 华安国证机器人产业指数C | 2026-07-02 | 1.51030000 | 1.51030000 | 购买 |