| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25001 | 021541 | 建信社会责任混合C | 2024-09-20 | 1.38300000 | 1.38300000 | 购买 |
| 25002 | 020385 | 信澳恒瑞9个月持有期混合A | 2024-09-13 | 1.00040000 | 1.00040000 | 购买 |
| 25003 | 020386 | 信澳恒瑞9个月持有期混合C | 2024-09-13 | 1.00020000 | 1.00020000 | 购买 |
| 25004 | 018017 | 泓德裕盈三个月定开债券A | 2024-09-13 | 1.00020000 | 1.00020000 | 购买 |
| 25005 | 018018 | 泓德裕盈三个月定开债券C | 2024-09-13 | 1.00010000 | 1.00010000 | 购买 |
| 25006 | 021443 | 永赢安怡30天持有期债券A | 2024-09-19 | 1.02290000 | 1.02290000 | 购买 |
| 25007 | 021444 | 永赢安怡30天持有期债券C | 2024-09-19 | 1.02230000 | 1.02230000 | 购买 |
| 25008 | 021289 | 中金金辰债券 | 2024-09-19 | 1.01380000 | 1.01380000 | 购买 |
| 25009 | 020799 | 天弘红利智选混合A | 2024-09-20 | 0.97240000 | 0.97240000 | 购买 |
| 25010 | 020800 | 天弘红利智选混合C | 2024-09-20 | 0.97090000 | 0.97090000 | 购买 |
| 25011 | 021077 | 永赢安源60天滚动持有债券A | 2024-09-20 | 1.01130000 | 1.01130000 | 购买 |
| 25012 | 021078 | 永赢安源60天滚动持有债券C | 2024-09-20 | 1.01120000 | 1.01120000 | 购买 |
| 25013 | 021079 | 永赢安源60天滚动持有债券E | 2024-09-20 | 1.01160000 | 1.01160000 | 购买 |
| 25014 | 020828 | 东财北证50指数发起式A | 2024-09-19 | 0.88660000 | 0.88660000 | 购买 |
| 25015 | 020829 | 东财北证50指数发起式C | 2024-09-19 | 0.88580000 | 0.88580000 | 购买 |
| 25016 | 021397 | 广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A | 2024-09-19 | 0.85560000 | 0.85560000 | 购买 |
| 25017 | 021398 | 广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C | 2024-09-19 | 0.85490000 | 0.85490000 | 购买 |
| 25018 | 020375 | 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) | 2024-09-13 | 0.97780000 | 0.97780000 | 购买 |
| 25019 | 021112 | 渤海汇金2个月滚动持有债券发起A | 2024-09-19 | 1.00700000 | 1.00700000 | 购买 |
| 25020 | 020389 | 英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) | 2024-09-18 | 0.99850000 | 0.99850000 | 购买 |