| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25021 | 021130 | 信澳鑫安债券C | 2026-03-20 | 1.03400000 | 1.08600000 | 购买 |
| 25022 | 021169 | 信澳慧理财货币C | 2026-03-21 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 25023 | 021114 | 博时裕康纯债债券C | 2026-03-20 | 1.03270000 | 1.12630000 | 购买 |
| 25024 | 021097 | 南方中证创新药产业ETF发起联接A | 2026-03-20 | 1.15210000 | 1.15210000 | 购买 |
| 25025 | 021098 | 南方中证创新药产业ETF发起联接C | 2026-03-20 | 1.14780000 | 1.14780000 | 购买 |
| 25026 | 021072 | 华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A | 2026-03-20 | 1.38690000 | 1.38690000 | 购买 |
| 25027 | 021073 | 华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C | 2026-03-20 | 1.37890000 | 1.37890000 | 购买 |
| 25028 | 021125 | 博时上证超大盘ETF联接C | 2026-03-20 | 1.32530000 | 1.32530000 | 购买 |
| 25029 | 021134 | 宏利活期友货币E | 2026-03-20 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 25030 | 020778 | 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 2026-03-18 | 1.13550000 | 1.13550000 | 购买 |
| 25031 | 020805 | 国投瑞银和嘉债券A | 2026-03-20 | 1.06800000 | 1.06800000 | 购买 |
| 25032 | 020806 | 国投瑞银和嘉债券C | 2026-03-20 | 1.06090000 | 1.06090000 | 购买 |
| 25033 | 021138 | 上银中债1-3年国开行债券指数C | 2026-03-20 | 1.06780000 | 1.10380000 | 购买 |
| 25034 | 021163 | 鑫元中短债D | 2026-03-20 | 1.18500000 | 1.18500000 | 购买 |
| 25035 | 021133 | 宏利货币E | 2026-03-20 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 25036 | 017871 | 汇添富添富通货币C | 2026-03-22 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 25037 | 020937 | 长江90天持有期债券A | 2026-03-20 | 1.05590000 | 1.05590000 | 购买 |
| 25038 | 020442 | 易米远见价值一年定开混合A | 2026-03-20 | 1.65720000 | 1.85720000 | 购买 |
| 25039 | 020443 | 易米远见价值一年定开混合C | 2026-03-20 | 1.64350000 | 1.84350000 | 购买 |
| 25040 | 021118 | 宏利京元宝货币E | 2026-03-20 | 1.00000000 | -- | 购买 |