| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25021 | 018024 | 国寿安保盛恒平衡混合A | -- | -- | 购买 | |
| 25022 | 018025 | 国寿安保盛恒平衡混合C | -- | -- | 购买 | |
| 25023 | 021381 | 华宝量化对冲混合D | 2025-07-16 | 1.16700000 | 1.16700000 | 购买 |
| 25024 | 020138 | 永赢启鑫混合A | 2025-07-16 | 0.99330000 | 0.99330000 | 购买 |
| 25025 | 020139 | 永赢启鑫混合C | 2025-07-16 | 0.98660000 | 0.98660000 | 购买 |
| 25026 | 021371 | 华宝1-3年国开债指数C | 2025-07-16 | 1.06410000 | 1.06410000 | 购买 |
| 25027 | 020416 | 农银先进制造混合A | 2025-07-16 | 1.07420000 | 1.07420000 | 购买 |
| 25028 | 020417 | 农银先进制造混合C | 2025-07-16 | 1.06940000 | 1.06940000 | 购买 |
| 25029 | 020853 | 大成中证芯片产业指数发起式A | 2025-07-16 | 1.45280000 | 1.45280000 | 购买 |
| 25030 | 020854 | 大成中证芯片产业指数发起式C | 2025-07-16 | 1.44790000 | 1.44790000 | 购买 |
| 25031 | 020630 | 汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A | 2025-07-16 | 1.32480000 | 1.32480000 | 购买 |
| 25032 | 020631 | 汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C | 2025-07-16 | 1.32190000 | 1.32190000 | 购买 |
| 25033 | 020989 | 南方恒生科技指数发起(QDII)C | 2025-07-16 | 1.34320000 | 1.34320000 | 购买 |
| 25034 | 020988 | 南方恒生科技指数发起(QDII)A | 2025-07-16 | 1.38220000 | 1.38220000 | 购买 |
| 25035 | 020697 | 蜂巢稳鑫90天持有期债券A | 2025-07-16 | 1.04450000 | 1.04450000 | 购买 |
| 25036 | 020703 | 蜂巢稳鑫90天持有期债券C | 2025-07-16 | 1.04240000 | 1.04240000 | 购买 |
| 25037 | 014732 | 德邦锐升债券A | 2025-07-16 | 1.06050000 | 1.06250000 | 购买 |
| 25038 | 014733 | 德邦锐升债券C | 2025-07-16 | 1.05780000 | 1.05980000 | 购买 |
| 25039 | 021300 | 诺德中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2025-07-16 | 1.00830000 | 1.00830000 | 购买 |
| 25040 | 021092 | 广发中证港股通互联网指数发起式A | 2025-07-16 | 1.28930000 | 1.28930000 | 购买 |