| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25021 | 019718 | 摩根悦享回报6个月持有期混合A | 2026-07-02 | 0.97580000 | 0.97580000 | 购买 |
| 25022 | 019719 | 摩根悦享回报6个月持有期混合C | 2026-07-02 | 0.96780000 | 0.96780000 | 购买 |
| 25023 | 020948 | 大成景朔利率债A | 2026-07-02 | 1.03400000 | 1.05400000 | 购买 |
| 25024 | 020949 | 大成景朔利率债C | 2026-07-02 | 1.02840000 | 1.04840000 | 购买 |
| 25025 | 020977 | 银华长荣混合C | 2026-07-02 | 1.07950000 | 1.07950000 | 购买 |
| 25026 | 020963 | 中信保诚景华D | 2026-07-02 | 1.08750000 | 1.11410000 | 购买 |
| 25027 | 020706 | 蜂巢添汇纯债E | 2026-07-02 | 1.12300000 | 1.12300000 | 购买 |
| 25028 | 020581 | 银华钰祥债券A | 2026-07-02 | 1.07730000 | 1.07730000 | 购买 |
| 25029 | 020582 | 银华钰祥债券C | 2026-07-02 | 1.07050000 | 1.07050000 | 购买 |
| 25030 | 020968 | 国投瑞银顺昌纯债债券C | 2026-07-02 | 1.15260000 | 1.17760000 | 购买 |
| 25031 | 020992 | 华安中债7-10年国开债E | 2026-07-02 | 1.43040000 | 1.50400000 | 购买 |
| 25032 | 020965 | 博时民泽纯债债券C | 2026-07-02 | 1.13020000 | 1.14340000 | 购买 |
| 25033 | 020694 | 光大保德信超短债债券D | 2026-07-02 | 1.13200000 | 1.13200000 | 购买 |
| 25034 | 020953 | 中欧稳悦120天滚动持有债券A | 2026-07-02 | 1.06190000 | 1.06190000 | 购买 |
| 25035 | 020954 | 中欧稳悦120天滚动持有债券C | 2026-07-02 | 1.05610000 | 1.05610000 | 购买 |
| 25036 | 020974 | 鑫元鸿利C | 2026-07-02 | 1.15770000 | 1.15770000 | 购买 |
| 25037 | 021010 | 信澳安盛纯债C | 2026-07-02 | 1.03590000 | 1.06790000 | 购买 |
| 25038 | 021009 | 信澳瑞享利率债C | 2026-07-02 | 1.01590000 | 1.05850000 | 购买 |
| 25039 | 021014 | 信澳悦享利率债C | 2026-07-02 | 1.01500000 | 1.04660000 | 购买 |
| 25040 | 020995 | 景顺长城景兴信用纯债债券F类 | 2026-07-02 | 1.22150000 | 1.25550000 | 购买 |