| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25021 | 021113 | 渤海汇金2个月滚动持有债券发起C | 2024-09-19 | 1.00640000 | 1.00640000 | 购买 |
| 25022 | 021532 | 天弘中证半导体材料设备主题指数发起A | 2024-09-20 | 0.86480000 | 0.86480000 | 购买 |
| 25023 | 021533 | 天弘中证半导体材料设备主题指数发起C | 2024-09-20 | 0.86440000 | 0.86440000 | 购买 |
| 25024 | 021392 | 中信建投中债0-3年政金债指数A | 2024-09-20 | 1.01180000 | 1.01180000 | 购买 |
| 25025 | 021393 | 中信建投中债0-3年政金债指数C | 2024-09-20 | 1.01150000 | 1.01150000 | 购买 |
| 25026 | 021526 | 南华丰汇混合C | 2024-09-20 | 0.99650000 | 0.99650000 | 购买 |
| 25027 | 021580 | 华夏中证人工智能主题ETF联接D | 2024-09-20 | 0.59880000 | 0.59880000 | 购买 |
| 25028 | 021534 | 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D | 2024-09-20 | 0.88750000 | 0.88750000 | 购买 |
| 25029 | 021460 | 汇添富增强收益债券E | 2024-09-20 | 1.22430000 | 1.28730000 | 购买 |
| 25030 | 021595 | 国联安新精选混合C | 2024-09-19 | 1.10190000 | 1.10190000 | 购买 |
| 25031 | 021529 | 中信保诚至泰中短债E | 2024-09-19 | 1.21900000 | 1.21900000 | 购买 |
| 25032 | 021521 | 中信保诚稳鸿E | 2024-09-19 | 5.25920000 | 5.25920000 | 购买 |
| 25033 | 021567 | 银河CFETS0-3年期政金债指数A | 2024-09-19 | 1.00050000 | 1.00050000 | 购买 |
| 25034 | 020408 | 华商数字经济混合A | 2024-09-19 | 0.96460000 | 0.96460000 | 购买 |
| 25035 | 021568 | 银河CFETS0-3年期政金债指数C | 2024-09-19 | 1.00050000 | 1.00050000 | 购买 |
| 25036 | 020409 | 华商数字经济混合C | 2024-09-19 | 0.96360000 | 0.96360000 | 购买 |
| 25037 | 020946 | 东方享誉30天滚动持有债券A | 2024-09-19 | 1.00260000 | 1.00260000 | 购买 |
| 25038 | 020947 | 东方享誉30天滚动持有债券C | 2024-09-19 | 1.00210000 | 1.00210000 | 购买 |
| 25039 | 021484 | 景顺长城上证科创板50成份指数A | 2024-09-19 | 0.87100000 | 0.87100000 | 购买 |
| 25040 | 021485 | 景顺长城上证科创板50成份指数C | 2024-09-19 | 0.87040000 | 0.87040000 | 购买 |