| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25041 | 021565 | 南方中债0-3年农发行债券指数A | 2024-09-19 | 1.00610000 | 1.00610000 | 购买 |
| 25042 | 021566 | 南方中债0-3年农发行债券指数C | 2024-09-19 | 1.00580000 | 1.00580000 | 购买 |
| 25043 | 021478 | 东方周期优选灵活配置混合C | 2024-09-19 | 0.70660000 | 0.70660000 | 购买 |
| 25044 | 021542 | 国投瑞银信息消费混合C | 2024-09-19 | 0.73120000 | 0.73120000 | 购买 |
| 25045 | 021457 | 易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式A | 2024-09-19 | 0.96620000 | 0.96620000 | 购买 |
| 25046 | 021458 | 易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式C | 2024-09-19 | 0.96560000 | 0.96560000 | 购买 |
| 25047 | 021464 | 海富通中证港股通科技ETF发起联接A | 2024-09-19 | 1.01390000 | 1.01390000 | 购买 |
| 25048 | 021465 | 海富通中证港股通科技ETF发起联接C | 2024-09-19 | 1.01280000 | 1.01280000 | 购买 |
| 25049 | 021487 | 工银瑞和3个月定开债券D | -- | -- | 购买 | |
| 25050 | 021550 | 博时中证红利低波动100ETF联接A | 2024-09-19 | 0.94070000 | 0.94070000 | 购买 |
| 25051 | 021551 | 博时中证红利低波动100ETF联接C | 2024-09-19 | 0.94020000 | 0.94020000 | 购买 |
| 25052 | 021512 | 景顺长城支柱产业混合C | 2024-09-19 | 1.55800000 | 1.75700000 | 购买 |
| 25053 | 021488 | 长盛养老健康混合C | 2024-09-19 | 1.58490000 | 1.58490000 | 购买 |
| 25054 | 021260 | 国泰君安120天持有债券发起A | 2024-09-13 | 1.01560000 | 1.01560000 | 购买 |
| 25055 | 021261 | 国泰君安120天持有债券发起C | 2024-09-13 | 1.01510000 | 1.01510000 | 购买 |
| 25056 | 018244 | 嘉实产业精选混合A | 2024-09-19 | 1.00300000 | 1.00300000 | 购买 |
| 25057 | 018245 | 嘉实产业精选混合C | 2024-09-19 | 1.00230000 | 1.00230000 | 购买 |
| 25058 | 021229 | 国联安中债0-3年政金债指数A | 2024-09-19 | 1.00780000 | 1.00780000 | 购买 |
| 25059 | 021230 | 国联安中债0-3年政金债指数C | 2024-09-19 | 1.00800000 | 1.00800000 | 购买 |
| 25060 | 021602 | 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A | 2024-09-19 | 0.90100000 | 0.90100000 | 购买 |