| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25041 | 021019 | 广发汇兴3个月定期开放债券C | 2026-07-02 | 1.01710000 | 1.06590000 | 购买 |
| 25042 | 021011 | 上银中债5-10年国开行债券指数C | 2026-07-02 | 1.11220000 | 1.15020000 | 购买 |
| 25043 | 021012 | 招商招享纯债D | 2026-07-02 | 1.07470000 | 1.08470000 | 购买 |
| 25044 | 020893 | 景顺长城国证机器人产业ETF联接A | 2026-07-02 | 1.48220000 | 1.48220000 | 购买 |
| 25045 | 020894 | 景顺长城国证机器人产业ETF联接C | 2026-07-02 | 1.47550000 | 1.47550000 | 购买 |
| 25046 | 020876 | 中欧景气精选混合A | 2026-07-02 | 1.92440000 | 1.93570000 | 购买 |
| 25047 | 020877 | 中欧景气精选混合C | 2026-07-02 | 1.90770000 | 1.91900000 | 购买 |
| 25048 | 020825 | 景顺长城景泰丰利纯债债券F类 | 2026-07-02 | 1.07910000 | 1.20360000 | 购买 |
| 25049 | 020539 | 银华安泰债券A | 2026-07-02 | 1.04660000 | 1.04660000 | 购买 |
| 25050 | 020540 | 银华安泰债券C | 2026-07-02 | 1.04190000 | 1.04190000 | 购买 |
| 25051 | 020991 | 西部利得合赢债券E | 2026-07-02 | 1.04950000 | 1.04950000 | 购买 |
| 25052 | 020650 | 博时国证粮食产业ETF发起式联接A | 2026-07-02 | 0.93870000 | 0.93870000 | 购买 |
| 25053 | 020651 | 博时国证粮食产业ETF发起式联接C | 2026-07-02 | 0.93230000 | 0.93230000 | 购买 |
| 25054 | 020969 | 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | 2026-07-01 | 0.92740000 | 0.92740000 | 购买 |
| 25055 | 020358 | 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A | 2026-07-02 | 1.13840000 | 1.13840000 | 购买 |
| 25056 | 020359 | 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C | 2026-07-02 | 1.13110000 | 1.13110000 | 购买 |
| 25057 | 020764 | 兴全中债0-3年政策性金融债指数A | 2026-07-02 | 1.02380000 | 1.05820000 | 购买 |
| 25058 | 020765 | 兴全中债0-3年政策性金融债指数C | 2026-07-02 | 1.02350000 | 1.05580000 | 购买 |
| 25059 | 020519 | 富国瑞夏纯债债券A | 2026-07-02 | 1.02660000 | 1.05260000 | 购买 |
| 25060 | 020520 | 富国瑞夏纯债债券C | 2026-07-02 | 1.02160000 | 1.04760000 | 购买 |