| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25041 | 021093 | 广发中证港股通互联网指数发起式C | 2025-07-17 | 1.29400000 | 1.29400000 | 购买 |
| 25042 | 021380 | 创金合信季安盈3个月持有期债券E | 2025-07-17 | 1.08340000 | 1.08340000 | 购买 |
| 25043 | 021035 | 博时中证汽车零部件主题指数发起式A | 2025-07-17 | 1.24580000 | 1.24580000 | 购买 |
| 25044 | 021036 | 博时中证汽车零部件主题指数发起式C | 2025-07-17 | 1.24280000 | 1.24280000 | 购买 |
| 25045 | 021310 | 长信稳益纯债债券C | 2025-07-17 | 1.11690000 | 1.16840000 | 购买 |
| 25046 | 021271 | 华泰紫金远见回报12个月持有混合A | 2025-07-17 | 1.07380000 | 1.07380000 | 购买 |
| 25047 | 021272 | 华泰紫金远见回报12个月持有混合C | 2025-07-17 | 1.06680000 | 1.06680000 | 购买 |
| 25048 | 021387 | 永赢泰利债券B | 2025-07-17 | 1.13130000 | 1.13130000 | 购买 |
| 25049 | 021311 | 长信纯债壹号债券E | 2025-07-17 | 1.10400000 | 1.12600000 | 购买 |
| 25050 | 021367 | 华夏创业板综合ETF发起式联接A | 2025-07-17 | 1.29200000 | 1.29200000 | 购买 |
| 25051 | 021368 | 华夏创业板综合ETF发起式联接C | 2025-07-17 | 1.28890000 | 1.28890000 | 购买 |
| 25052 | 020090 | 万家研究领航混合A | 2025-07-17 | 0.89610000 | 0.89610000 | 购买 |
| 25053 | 020091 | 万家研究领航混合C | 2025-07-17 | 0.89210000 | 0.89210000 | 购买 |
| 25054 | 021379 | 创金合信恒利超短债债券D | 2025-07-17 | 1.04680000 | 1.04680000 | 购买 |
| 25055 | 020177 | 嘉实双季兴享6个月持有债券A | 2025-07-17 | 1.10390000 | 1.10390000 | 购买 |
| 25056 | 020178 | 嘉实双季兴享6个月持有债券C | 2025-07-17 | 1.10040000 | 1.10040000 | 购买 |
| 25057 | 021382 | 博时科技驱动混合A | 2025-07-17 | 1.27730000 | 1.27730000 | 购买 |
| 25058 | 021383 | 博时科技驱动混合C | 2025-07-17 | 1.26860000 | 1.26860000 | 购买 |
| 25059 | 020924 | 太平恒发三个月定开债 | 2025-07-17 | 1.01730000 | 1.02330000 | 购买 |
| 25060 | 020172 | 华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) | 2025-07-15 | 1.06480000 | 1.06480000 | 购买 |