| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25041 | 020938 | 长江90天持有期债券C | 2026-03-20 | 1.05180000 | 1.05180000 | 购买 |
| 25042 | 019985 | 蜂巢趋势臻选混合A | 2026-03-20 | 1.49380000 | 1.49380000 | 购买 |
| 25043 | 019986 | 蜂巢趋势臻选混合C | 2026-03-20 | 1.48220000 | 1.48220000 | 购买 |
| 25044 | 021121 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D | 2026-03-18 | 1.07060000 | 1.07060000 | 购买 |
| 25045 | 021122 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E | 2026-03-18 | 1.06240000 | 1.06240000 | 购买 |
| 25046 | 021156 | 华安中债1-5年国开行债券ETF联接E | 2026-03-20 | 1.12680000 | 1.17380000 | 购买 |
| 25047 | 021157 | 华安中债1-3年政策金融债E | 2026-03-20 | 1.05950000 | 1.09950000 | 购买 |
| 25048 | 021177 | 摩根中证A50ETF发起式联接A | 2026-03-20 | 1.25470000 | 1.26400000 | 购买 |
| 25049 | 021178 | 摩根中证A50ETF发起式联接C | 2026-03-20 | 1.24980000 | 1.25910000 | 购买 |
| 25050 | 021119 | 中银月月鑫30天滚动持有债券A | 2026-03-20 | 1.07590000 | 1.07590000 | 购买 |
| 25051 | 021120 | 中银月月鑫30天滚动持有债券C | 2026-03-20 | 1.07180000 | 1.07180000 | 购买 |
| 25052 | 021152 | 华泰紫金季季享定开债券发起D | 2026-03-20 | 1.05900000 | 1.09810000 | 购买 |
| 25053 | 020665 | 万家稳丰6个月持有期债券A | 2026-03-20 | 1.03030000 | 1.03030000 | 购买 |
| 25054 | 020666 | 万家稳丰6个月持有期债券C | 2026-03-20 | 1.02650000 | 1.02650000 | 购买 |
| 25055 | 019851 | 汇添富稳宏6个月持有债券A | 2026-03-20 | 1.05540000 | 1.05540000 | 购买 |
| 25056 | 019852 | 汇添富稳宏6个月持有债券C | 2026-03-20 | 1.04980000 | 1.04980000 | 购买 |
| 25057 | 020724 | 建信开元金享6个月持有期债券发起A | 2026-03-20 | 1.05750000 | 1.05750000 | 购买 |
| 25058 | 020725 | 建信开元金享6个月持有期债券发起C | 2026-03-20 | 1.04960000 | 1.04960000 | 购买 |
| 25059 | 020493 | 富达悦享红利优选混合A | 2026-03-20 | 1.08620000 | 1.13620000 | 购买 |
| 25060 | 020494 | 富达悦享红利优选混合C | 2026-03-20 | 1.07210000 | 1.12210000 | 购买 |