| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25061 | 021603 | 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C | 2024-09-19 | 0.90060000 | 0.90060000 | 购买 |
| 25062 | 021588 | 广发景利纯债C | 2024-09-19 | 1.01270000 | 1.04420000 | 购买 |
| 25063 | 021558 | 工银现代服务业混合C | 2024-09-19 | 1.67400000 | 1.67400000 | 购买 |
| 25064 | 021600 | 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y | 2024-09-13 | 0.95270000 | 0.95270000 | 购买 |
| 25065 | 021587 | 永赢润益债券D | 2024-09-19 | 1.11040000 | 1.11040000 | 购买 |
| 25066 | 021610 | 国泰中证环保产业50ETF联接E | 2024-09-19 | 0.57480000 | 0.57480000 | 购买 |
| 25067 | 021599 | 华泰紫金丰和偏债混合发起D | 2024-09-19 | 0.95920000 | 0.95920000 | 购买 |
| 25068 | 021609 | 广发中债7-10年国开债指数D | 2024-09-19 | 1.28870000 | 1.28870000 | 购买 |
| 25069 | 021601 | 交银稳利中短债债券E | 2024-09-19 | 1.15470000 | 1.15470000 | 购买 |
| 25070 | 021596 | 天弘稳健回报债券发起E | 2024-09-19 | 1.02570000 | 1.02570000 | 购买 |
| 25071 | 021175 | 东方红中证500指数增强发起A | 2024-09-19 | 0.98990000 | 0.98990000 | 购买 |
| 25072 | 021176 | 东方红中证500指数增强发起C | 2024-09-19 | 0.98920000 | 0.98920000 | 购买 |
| 25073 | 021570 | 华夏红利量化选股股票A | 2024-09-19 | 0.93030000 | 0.93030000 | 购买 |
| 25074 | 021571 | 华夏红利量化选股股票C | 2024-09-19 | 0.92950000 | 0.92950000 | 购买 |
| 25075 | 021617 | 天弘优选债券C | 2024-09-19 | 1.06900000 | 1.10650000 | 购买 |
| 25076 | 021605 | 富国消费精选30股票C | 2024-09-19 | 0.68740000 | 0.68740000 | 购买 |
| 25077 | 021468 | 上银慧臻利率债债券A | 2024-09-19 | 1.02360000 | 1.02360000 | 购买 |
| 25078 | 020611 | 东吴恒益纯债债券A | 2024-09-19 | 1.00290000 | 1.00290000 | 购买 |
| 25079 | 020612 | 东吴恒益纯债债券C | 2024-09-19 | 1.00260000 | 1.00260000 | 购买 |
| 25080 | 021561 | 天弘中证央企红利50指数发起A | 2024-09-19 | 0.90610000 | 0.90610000 | 购买 |