| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25061 | 021017 | 广发景宏债券C | 2026-07-02 | 1.03190000 | 1.09710000 | 购买 |
| 25062 | 020998 | 南方臻利3个月定开债券发起C | 2026-07-02 | 1.05790000 | 1.16850000 | 购买 |
| 25063 | 020978 | 广发汇荣三个月定开债券C | 2026-07-02 | 1.05900000 | 1.08000000 | 购买 |
| 25064 | 019876 | 广发均衡成长混合A | 2026-07-02 | 1.50870000 | 1.50870000 | 购买 |
| 25065 | 019877 | 广发均衡成长混合C | 2026-07-02 | 1.49250000 | 1.49250000 | 购买 |
| 25066 | 020743 | 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A | 2026-07-02 | 0.92150000 | 0.92150000 | 购买 |
| 25067 | 020744 | 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C | 2026-07-02 | 0.91540000 | 0.91540000 | 购买 |
| 25068 | 021041 | 博时裕利纯债债券C | 2026-07-02 | 1.08750000 | 1.12280000 | 购买 |
| 25069 | 021026 | 德邦短债D | 2026-07-02 | 1.16780000 | 1.18580000 | 购买 |
| 25070 | 021018 | 交银稳鑫短债债券E | 2026-07-02 | 1.11360000 | 1.11360000 | 购买 |
| 25071 | 021000 | 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I | 2026-07-01 | 2.32290000 | 2.32290000 | 购买 |
| 25072 | 021004 | 南方上海金ETF发起联接I | 2026-07-02 | 1.81910000 | 1.81910000 | 购买 |
| 25073 | 021022 | 南方沪深300ETF联接I | 2026-07-02 | 1.64600000 | 2.23700000 | 购买 |
| 25074 | 021005 | 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I | 2026-07-02 | 1.15820000 | 1.15820000 | 购买 |
| 25075 | 021013 | 南方中证银行ETF发起联接I | 2026-07-02 | 1.31050000 | 1.67850000 | 购买 |
| 25076 | 021024 | 德邦景颐债券D | 2026-07-02 | 1.14230000 | 1.14230000 | 购买 |
| 25077 | 021025 | 德邦景颐债券E | 2026-07-02 | 1.13780000 | 1.13780000 | 购买 |
| 25078 | 004881 | 中银沪深300指数增强A | 2026-07-02 | 1.44750000 | 1.60300000 | 购买 |
| 25079 | 010311 | 中银沪深300指数增强C | 2026-07-02 | 1.41240000 | 1.56790000 | 购买 |
| 25080 | 020577 | 国富恒兴债券A | 2026-07-02 | 1.07800000 | 1.07800000 | 购买 |