| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25081 | 021562 | 天弘中证央企红利50指数发起C | 2024-09-19 | 0.90570000 | 0.90570000 | 购买 |
| 25082 | 021420 | 广发国证信创ETF发起式联接A | 2024-09-19 | 0.90270000 | 0.90270000 | 购买 |
| 25083 | 021421 | 广发国证信创ETF发起式联接C | 2024-09-19 | 0.90210000 | 0.90210000 | 购买 |
| 25084 | 021563 | 富安达上清所0-3年政金债指数A | 2024-09-19 | 1.00770000 | 1.00770000 | 购买 |
| 25085 | 021564 | 富安达上清所0-3年政金债指数C | 2024-09-19 | 1.00740000 | 1.00740000 | 购买 |
| 25086 | 021642 | 富国资源精选混合发起式 | 2024-09-13 | 0.97620000 | 0.97620000 | 购买 |
| 25087 | 021445 | 华安鸿福利率债 | 2024-09-19 | 1.00950000 | 1.00950000 | 购买 |
| 25088 | 021598 | 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y | 2024-09-13 | 0.79630000 | 0.79630000 | 购买 |
| 25089 | 021614 | 华泰紫金中证全指软件指数型发起A | 2024-09-19 | 0.92610000 | 0.92610000 | 购买 |
| 25090 | 021615 | 华泰紫金中证全指软件指数型发起C | 2024-09-19 | 0.92560000 | 0.92560000 | 购买 |
| 25091 | 020430 | 华安景气回报混合发起式A | 2024-09-19 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 25092 | 020431 | 华安景气回报混合发起式C | 2024-09-19 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 25093 | 021388 | 银河中证红利低波动100指数A | 2024-09-19 | 0.99620000 | 0.99620000 | 购买 |
| 25094 | 021389 | 银河中证红利低波动100指数C | 2024-09-19 | 0.99640000 | 0.99640000 | 购买 |
| 25095 | 021539 | 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A | 2024-09-18 | 0.97160000 | 0.97160000 | 购买 |
| 25096 | 021540 | 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C | 2024-09-18 | 0.97100000 | 0.97100000 | 购买 |
| 25097 | 021606 | 易方达中债新综指发起式(LOF)D | 2024-09-19 | 1.71690000 | 1.71690000 | 购买 |
| 25098 | 021082 | 鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接A | 2024-09-19 | 0.90410000 | 0.90410000 | 购买 |
| 25099 | 021083 | 鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接C | 2024-09-19 | 0.90350000 | 0.90350000 | 购买 |
| 25100 | 021631 | 兴银聚优智选混合发起A | 2024-09-19 | 0.94080000 | 0.94080000 | 购买 |