| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25081 | 021396 | 创金合信尊丰纯债D | 2025-07-17 | 1.15690000 | 1.15690000 | 购买 |
| 25082 | 021403 | 鹏华丰实定期开放债券D | 2025-07-17 | 1.03580000 | 1.03780000 | 购买 |
| 25083 | 021348 | 嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A | 2025-07-17 | 1.02470000 | 1.02470000 | 购买 |
| 25084 | 021349 | 嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C | 2025-07-17 | 1.02300000 | 1.02300000 | 购买 |
| 25085 | 021385 | 天弘上证科创板100指数增强发起A | 2025-07-17 | 1.26030000 | 1.26030000 | 购买 |
| 25086 | 021386 | 天弘上证科创板100指数增强发起C | 2025-07-17 | 1.25590000 | 1.25590000 | 购买 |
| 25087 | 021193 | 中银中高等级债券E | 2025-07-17 | 1.12320000 | 1.17040000 | 购买 |
| 25088 | 021406 | 华夏沃利货币D | 2025-07-17 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 25089 | 020935 | 国联益诚30天持有债券发起式A | 2025-07-17 | 1.02990000 | 1.02990000 | 购买 |
| 25090 | 020936 | 国联益诚30天持有债券发起式C | 2025-07-17 | 1.02750000 | 1.02750000 | 购买 |
| 25091 | 021416 | 国富中债绿色普惠金融债券指数A | 2025-07-17 | 1.02550000 | 1.03060000 | 购买 |
| 25092 | 021417 | 国富中债绿色普惠金融债券指数C | 2025-07-17 | 1.09530000 | 1.09990000 | 购买 |
| 25093 | 020230 | 汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)A | 2025-07-15 | 1.03110000 | 1.03110000 | 购买 |
| 25094 | 021303 | 东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A | 2025-07-17 | 1.00880000 | 1.03480000 | 购买 |
| 25095 | 021304 | 东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C | 2025-07-17 | 1.02450000 | 1.04320000 | 购买 |
| 25096 | 021269 | 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A | 2025-07-17 | 1.01900000 | 1.02800000 | 购买 |
| 25097 | 021270 | 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C | 2025-07-17 | 1.02140000 | 1.03040000 | 购买 |
| 25098 | 021409 | 平安元利90天持有债券A | 2025-07-17 | 1.01950000 | 1.01950000 | 购买 |
| 25099 | 021410 | 平安元利90天持有债券C | 2025-07-17 | 1.01740000 | 1.01740000 | 购买 |
| 25100 | 021407 | 东方红益丰纯债债券B | 2025-07-17 | 1.02710000 | 1.12440000 | 购买 |