| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25081 | 020578 | 国富恒兴债券C | 2026-07-02 | 1.07080000 | 1.07080000 | 购买 |
| 25082 | 021069 | 鹏华双季乐180天持有期债券C | 2026-07-02 | 1.06480000 | 1.06480000 | 购买 |
| 25083 | 021068 | 鹏华双季乐180天持有期债券A | 2026-07-02 | 1.07180000 | 1.07180000 | 购买 |
| 25084 | 021040 | 华富恒欣纯债债券E | 2026-07-02 | 1.15720000 | 1.18720000 | 购买 |
| 25085 | 020145 | 西部利得沣淳三个月定开债券A | 2026-07-02 | 1.06540000 | 1.08340000 | 购买 |
| 25086 | 021070 | 恒生前海恒荣纯债A | 2026-07-02 | 1.00410000 | 1.01910000 | 购买 |
| 25087 | 021071 | 恒生前海恒荣纯债C | 2026-07-02 | 1.01330000 | 1.01330000 | 购买 |
| 25088 | 021001 | 平安惠利纯债C | 2026-07-02 | 1.10380000 | 1.14780000 | 购买 |
| 25089 | 021003 | 平安惠利纯债E | 2026-07-02 | 1.09930000 | 1.14330000 | 购买 |
| 25090 | 020146 | 西部利得沣淳三个月定开债券C | 2026-07-02 | 1.06270000 | 1.07870000 | 购买 |
| 25091 | 021062 | 宏利市值优选混合C | 2026-07-02 | 1.88500000 | 1.88500000 | 购买 |
| 25092 | 021030 | 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 2026-07-02 | 1.48860000 | 1.48860000 | 购买 |
| 25093 | 021031 | 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 2026-07-02 | 1.48210000 | 1.48210000 | 购买 |
| 25094 | 020660 | 国泰泰合三个月定期开放债券 | 2026-07-02 | 1.02420000 | 1.05170000 | 购买 |
| 25095 | 020552 | 兴业添盈债券 | 2026-07-02 | 1.02060000 | 1.05560000 | 购买 |
| 25096 | 021096 | 融通增益债券D | 2026-07-02 | 1.31550000 | 1.43750000 | 购买 |
| 25097 | 020718 | 天弘工盈三个月持有期债券A | 2026-07-02 | 1.05570000 | 1.05570000 | 购买 |
| 25098 | 020719 | 天弘工盈三个月持有期债券C | 2026-07-02 | 1.05110000 | 1.05110000 | 购买 |
| 25099 | 020311 | 华宝积极配置三个月持有混合(FOF)A | 2025-06-05 | 0.96900000 | 0.96900000 | 购买 |
| 25100 | 020312 | 华宝积极配置三个月持有混合(FOF)C | 2025-06-05 | 0.96470000 | 0.96470000 | 购买 |