| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25101 | 020718 | 天弘工盈三个月持有期债券A | 2026-07-02 | 1.05570000 | 1.05570000 | 购买 |
| 25102 | 020719 | 天弘工盈三个月持有期债券C | 2026-07-02 | 1.05110000 | 1.05110000 | 购买 |
| 25103 | 020311 | 华宝积极配置三个月持有混合(FOF)A | 2025-06-05 | 0.96900000 | 0.96900000 | 购买 |
| 25104 | 020312 | 华宝积极配置三个月持有混合(FOF)C | 2025-06-05 | 0.96470000 | 0.96470000 | 购买 |
| 25105 | 020803 | 东方红量化选股混合发起A | 2026-07-02 | 1.52860000 | 1.52860000 | 购买 |
| 25106 | 020804 | 东方红量化选股混合发起C | 2026-07-02 | 1.51230000 | 1.51230000 | 购买 |
| 25107 | 021042 | 天弘弘利债券C | 2026-07-02 | 1.14340000 | 1.14340000 | 购买 |
| 25108 | 021043 | 天弘弘利债券E | 2026-07-02 | 1.14470000 | 1.14470000 | 购买 |
| 25109 | 021080 | 鹏华中证车联网主题ETF发起式联接A | 2026-07-02 | 1.15270000 | 1.15270000 | 购买 |
| 25110 | 021081 | 鹏华中证车联网主题ETF发起式联接C | 2026-07-02 | 1.14620000 | 1.14620000 | 购买 |
| 25111 | 021046 | 平安港股通红利精选混合发起式A | 2026-07-02 | 1.16400000 | 1.25900000 | 购买 |
| 25112 | 021047 | 平安港股通红利精选混合发起式C | 2026-07-02 | 1.14280000 | 1.23380000 | 购买 |
| 25113 | 020331 | 红塔红土医药精选股票发起式A | 2026-07-02 | 1.04610000 | 1.15010000 | 购买 |
| 25114 | 020332 | 红塔红土医药精选股票发起式C | 2026-07-02 | 1.04110000 | 1.13910000 | 购买 |
| 25115 | 020983 | 博时国证消费电子主题指数发起式A | 2026-07-02 | 2.64050000 | 2.64050000 | 购买 |
| 25116 | 020984 | 博时国证消费电子主题指数发起式C | 2026-07-02 | 2.62900000 | 2.62900000 | 购买 |
| 25117 | 021123 | 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A | 2026-06-30 | 1.66460000 | 1.66460000 | 购买 |
| 25118 | 020846 | 人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A | 2026-07-01 | 1.61530000 | 1.67730000 | 购买 |
| 25119 | 020847 | 人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C | 2026-07-01 | 1.60100000 | 1.66100000 | 购买 |
| 25120 | 019836 | 大摩恒利债券A | 2026-07-02 | 1.04460000 | 1.07460000 | 购买 |