| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25101 | 021632 | 兴银聚优智选混合发起C | 2024-09-19 | 0.94080000 | 0.94080000 | 购买 |
| 25102 | 021476 | 银河ESG主题混合发起式A | 2024-09-19 | 0.96100000 | 0.96100000 | 购买 |
| 25103 | 021477 | 银河ESG主题混合发起式C | 2024-09-19 | 0.95960000 | 0.95960000 | 购买 |
| 25104 | 021621 | 天弘中证汽车零部件主题指数发起A | 2024-09-19 | 0.94710000 | 0.94710000 | 购买 |
| 25105 | 021622 | 天弘中证汽车零部件主题指数发起C | 2024-09-19 | 0.94660000 | 0.94660000 | 购买 |
| 25106 | 021507 | 平安CFETS0-3年期政金债指数A | 2024-09-19 | 1.00950000 | 1.00950000 | 购买 |
| 25107 | 021508 | 平安CFETS0-3年期政金债指数C | 2024-09-19 | 1.00900000 | 1.00900000 | 购买 |
| 25108 | 021604 | 新华积极价值灵活配置混合C | 2024-09-19 | 0.93340000 | 0.93340000 | 购买 |
| 25109 | 021649 | 富国臻选成长灵活配置混合C | 2024-09-19 | 1.62940000 | 1.62940000 | 购买 |
| 25110 | 021597 | 太平中债1-3年政策性金融债D | 2024-09-19 | 1.04560000 | 1.04560000 | 购买 |
| 25111 | 020759 | 建信红利精选股票发起A | 2024-09-19 | 0.99710000 | 0.99710000 | 购买 |
| 25112 | 020760 | 建信红利精选股票发起C | 2024-09-19 | 0.99630000 | 0.99630000 | 购买 |
| 25113 | 021636 | 长城周期优选混合发起式A | 2024-09-19 | 0.86190000 | 0.86190000 | 购买 |
| 25114 | 021637 | 长城周期优选混合发起式C | 2024-09-19 | 0.86080000 | 0.86080000 | 购买 |
| 25115 | 021681 | 国泰中证医疗ETF联接E | 2024-09-19 | 0.34920000 | 0.34920000 | 购买 |
| 25116 | 021672 | 国泰中证全指软件ETF联接E | 2024-09-19 | 0.54100000 | 0.54100000 | 购买 |
| 25117 | 021682 | 华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A | 2024-09-19 | 0.89390000 | 0.89390000 | 购买 |
| 25118 | 021683 | 华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C | 2024-09-19 | 0.89390000 | 0.89390000 | 购买 |
| 25119 | 021653 | 南方中证全指计算机ETF发起联接A | 2024-09-19 | 0.99150000 | 0.99150000 | 购买 |
| 25120 | 021654 | 南方中证全指计算机ETF发起联接C | 2024-09-19 | 0.99120000 | 0.99120000 | 购买 |