| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25101 | 016364 | 长城量化鑫选六个月持有混合A | -- | -- | 购买 | |
| 25102 | 016365 | 长城量化鑫选六个月持有混合C | -- | -- | 购买 | |
| 25103 | 021231 | 工银中证A50ETF联接A | 2026-03-20 | 1.31180000 | 1.31180000 | 购买 |
| 25104 | 021232 | 工银中证A50ETF联接C | 2026-03-20 | 1.30590000 | 1.30590000 | 购买 |
| 25105 | 021103 | 国寿安保沪深300ETF联接C | 2026-03-20 | 1.34340000 | 1.34340000 | 购买 |
| 25106 | 018220 | 广发品质优选混合发起式A | 2026-03-20 | 1.72530000 | 1.79690000 | 购买 |
| 25107 | 018221 | 广发品质优选混合发起式C | 2026-03-20 | 1.71170000 | 1.78280000 | 购买 |
| 25108 | 020727 | 兴业稳瑞90天持有期债券A | 2026-03-20 | 1.06160000 | 1.06160000 | 购买 |
| 25109 | 020728 | 兴业稳瑞90天持有期债券C | 2026-03-20 | 1.05760000 | 1.05760000 | 购买 |
| 25110 | 017292 | 申万菱信红利量化选股股票A | 2026-03-20 | 1.23640000 | 1.23640000 | 购买 |
| 25111 | 017293 | 申万菱信红利量化选股股票C | 2026-03-20 | 1.22370000 | 1.22370000 | 购买 |
| 25112 | 020979 | 西部利得价值回报混合A | 2026-03-20 | 1.37650000 | 1.37650000 | 购买 |
| 25113 | 020980 | 西部利得价值回报混合C | 2026-03-20 | 1.36670000 | 1.36670000 | 购买 |
| 25114 | 021059 | 南方中证500ETF联接(LOF)I | 2026-03-20 | 2.17410000 | 2.27410000 | 购买 |
| 25115 | 021151 | 广发景秀纯债C | 2026-03-20 | 1.12560000 | 1.14630000 | 购买 |
| 25116 | 021056 | 南方标普红利低波50ETF联接I | 2026-03-20 | 1.09020000 | 1.76220000 | 购买 |
| 25117 | 021057 | 南方中证新能源ETF联接I | 2026-03-20 | 0.73900000 | 0.73900000 | 购买 |
| 25118 | 021074 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A | 2026-03-20 | 1.59590000 | 1.59590000 | 购买 |
| 25119 | 021075 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C | 2026-03-20 | 1.59020000 | 1.59020000 | 购买 |
| 25120 | 021006 | 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I | 2026-03-20 | 0.80150000 | 0.80150000 | 购买 |