| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25101 | 021377 | 兴业中证港股通互联网指数发起式A | 2025-07-17 | 1.58980000 | 1.58980000 | 购买 |
| 25102 | 021378 | 兴业中证港股通互联网指数发起式C | 2025-07-17 | 1.55320000 | 1.55320000 | 购买 |
| 25103 | 020748 | 国联智选先锋股票A | 2025-07-17 | 1.45680000 | 1.45680000 | 购买 |
| 25104 | 020749 | 国联智选先锋股票C | 2025-07-17 | 1.44860000 | 1.44860000 | 购买 |
| 25105 | 021110 | 信澳中债0-3年政策性金融债指数A | 2025-07-17 | 1.01570000 | 1.02800000 | 购买 |
| 25106 | 021111 | 信澳中债0-3年政策性金融债指数C | 2025-07-17 | 1.02680000 | 1.07500000 | 购买 |
| 25107 | 021291 | 鹏华货币E | 2025-07-17 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 25108 | 020495 | 建信研究精选混合A | 2025-07-17 | 1.23310000 | 1.23310000 | 购买 |
| 25109 | 020496 | 建信研究精选混合C | 2025-07-17 | 1.22570000 | 1.22570000 | 购买 |
| 25110 | 020185 | 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) | 2025-07-15 | 1.04920000 | 1.04920000 | 购买 |
| 25111 | 021425 | 长城月月鑫30天持有债券A | 2025-07-17 | 1.02340000 | 1.02340000 | 购买 |
| 25112 | 021426 | 长城月月鑫30天持有债券C | 2025-07-17 | 1.02110000 | 1.02110000 | 购买 |
| 25113 | 021314 | 博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A | 2025-07-17 | 1.38660000 | 1.38660000 | 购买 |
| 25114 | 021315 | 博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C | 2025-07-17 | 1.38220000 | 1.38220000 | 购买 |
| 25115 | 021404 | 长江汇智量化选股混合发起A | 2025-07-17 | 1.21930000 | 1.21930000 | 购买 |
| 25116 | 021405 | 长江汇智量化选股混合发起C | 2025-07-17 | 1.21390000 | 1.21390000 | 购买 |
| 25117 | 021411 | 长盛货币D | 2025-07-17 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 25118 | 020932 | 南方润元纯债债券E | 2025-07-17 | 1.28760000 | 1.65560000 | 购买 |
| 25119 | 020241 | 国投瑞银和宜债券A | 2025-07-17 | 1.03490000 | 1.03490000 | 购买 |
| 25120 | 020247 | 国投瑞银和宜债券C | 2025-07-17 | 1.03050000 | 1.03050000 | 购买 |