| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25121 | 019837 | 大摩恒利债券C | 2026-07-02 | 1.04030000 | 1.07030000 | 购买 |
| 25122 | 021067 | 泰康瑞坤纯债债券A | 2026-07-02 | 1.30120000 | 1.30120000 | 购买 |
| 25123 | 020926 | 长信稳兴三个月定开债券E | 2026-07-02 | 1.03230000 | 1.06730000 | 购买 |
| 25124 | 021099 | 博时中证红利ETF发起式联接A | 2026-07-02 | 1.04370000 | 1.04370000 | 购买 |
| 25125 | 021100 | 博时中证红利ETF发起式联接C | 2026-07-02 | 1.03920000 | 1.03920000 | 购买 |
| 25126 | 020955 | 银华盛泓债券A | 2026-07-02 | 1.09810000 | 1.09810000 | 购买 |
| 25127 | 020956 | 银华盛泓债券C | 2026-07-02 | 1.09120000 | 1.09120000 | 购买 |
| 25128 | 020329 | 大成聚鑫债券A | 2026-07-02 | 1.03190000 | 1.03190000 | 购买 |
| 25129 | 020330 | 大成聚鑫债券C | 2026-07-02 | 1.02750000 | 1.02750000 | 购买 |
| 25130 | 020857 | 嘉实多益债券A | 2026-07-02 | 1.20700000 | 1.20700000 | 购买 |
| 25131 | 020858 | 嘉实多益债券C | 2026-07-02 | 1.19650000 | 1.19650000 | 购买 |
| 25132 | 020086 | 鹏华智投数字经济混合A | 2026-07-02 | 1.98610000 | 1.98610000 | 购买 |
| 25133 | 020087 | 鹏华智投数字经济混合C | 2026-07-02 | 1.96070000 | 1.96070000 | 购买 |
| 25134 | 017000 | 格林港股通臻选混合A | 2026-07-02 | 1.07280000 | 1.07280000 | 购买 |
| 25135 | 021033 | 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 2026-07-02 | 1.65820000 | 1.65820000 | 购买 |
| 25136 | 021034 | 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 2026-07-02 | 1.64730000 | 1.64730000 | 购买 |
| 25137 | 017001 | 格林港股通臻选混合C | 2026-07-02 | 1.07520000 | 1.07520000 | 购买 |
| 25138 | 020868 | 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A | 2026-07-02 | 1.34700000 | 1.34700000 | 购买 |
| 25139 | 020869 | 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C | 2026-07-02 | 1.33810000 | 1.33810000 | 购买 |
| 25140 | 021135 | 创金合信货币D | 2026-07-02 | 1.00000000 | -- | 购买 |