| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25121 | 021576 | 平安研究智选混合A | 2024-09-19 | 1.00270000 | 1.00270000 | 购买 |
| 25122 | 021577 | 平安研究智选混合C | 2024-09-19 | 1.00220000 | 1.00220000 | 购买 |
| 25123 | 020913 | 东兴鑫颐3个月滚动持有纯债A | 2024-09-19 | 1.01990000 | 1.01990000 | 购买 |
| 25124 | 020914 | 东兴鑫颐3个月滚动持有纯债C | 2024-09-19 | 1.01930000 | 1.01930000 | 购买 |
| 25125 | 016519 | 华安新回报灵活配置混合C | 2024-09-19 | 1.52350000 | 1.52350000 | 购买 |
| 25126 | 021657 | 华夏纯债债券D | 2024-09-19 | 1.14020000 | 1.14020000 | 购买 |
| 25127 | 021635 | 人保沪深300C | 2024-09-19 | 1.08710000 | 1.08710000 | 购买 |
| 25128 | 021701 | 国泰上证国有企业红利ETF发起联接A | 2024-09-19 | 0.90690000 | 0.91080000 | 购买 |
| 25129 | 021702 | 国泰上证国有企业红利ETF发起联接C | 2024-09-19 | 0.90650000 | 0.91040000 | 购买 |
| 25130 | 021640 | 北信瑞丰鼎盛中短债D | 2024-09-19 | 1.13390000 | 1.13390000 | 购买 |
| 25131 | 021641 | 北信瑞丰鼎盛中短债E | 2024-09-19 | 1.13070000 | 1.13070000 | 购买 |
| 25132 | 021705 | 国联银行间1-3年中高等级信用债指数B | 2024-09-19 | 1.13350000 | 1.13350000 | 购买 |
| 25133 | 021706 | 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E | 2024-09-19 | 1.13260000 | 1.13260000 | 购买 |
| 25134 | 018726 | 广发匠心优选三年持有混合发起式A | 2024-09-19 | 0.99740000 | 0.99740000 | 购买 |
| 25135 | 018727 | 广发匠心优选三年持有混合发起式C | 2024-09-19 | 0.99670000 | 0.99670000 | 购买 |
| 25136 | 021663 | 汇百川远航混合A | 2024-09-19 | 0.99990000 | 0.99990000 | 购买 |
| 25137 | 021664 | 汇百川远航混合C | 2024-09-19 | 0.99930000 | 0.99930000 | 购买 |
| 25138 | 021655 | 海富通量化选股混合A | 2024-09-13 | 0.98740000 | 0.98740000 | 购买 |
| 25139 | 021656 | 海富通量化选股混合C | 2024-09-13 | 0.98670000 | 0.98670000 | 购买 |
| 25140 | 021535 | 天弘中证软件服务指数发起A | 2024-09-19 | 0.95260000 | 0.95260000 | 购买 |