| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25121 | 021461 | 国投瑞银中证资源指数(LOF)C | 2025-07-17 | 1.43600000 | 1.43600000 | 购买 |
| 25122 | 020905 | 建信中债0-5年政金债指数A | 2025-07-17 | 1.03440000 | 1.03440000 | 购买 |
| 25123 | 020906 | 建信中债0-5年政金债指数C | 2025-07-17 | 1.03540000 | 1.03540000 | 购买 |
| 25124 | 020841 | 汇添富稳益60天持有债券B | 2025-07-17 | 1.06150000 | 1.06150000 | 购买 |
| 25125 | 021200 | 华夏中证装备产业ETF发起式联接A | 2025-07-17 | 1.09090000 | 1.09090000 | 购买 |
| 25126 | 021201 | 华夏中证装备产业ETF发起式联接C | 2025-07-17 | 1.08720000 | 1.08720000 | 购买 |
| 25127 | 021185 | 中信保诚中证500指数增强A | 2025-07-17 | 1.35430000 | 1.35430000 | 购买 |
| 25128 | 021186 | 中信保诚中证500指数增强C | 2025-07-17 | 1.34860000 | 1.34860000 | 购买 |
| 25129 | 021438 | 兴业裕恒债券C | 2025-07-17 | 1.11700000 | 1.11700000 | 购买 |
| 25130 | 021414 | 华夏稳健增利4个月债券E | 2025-07-17 | 1.11390000 | 1.11390000 | 购买 |
| 25131 | 021430 | 富国投资级信用债债券型E | 2025-07-17 | 1.09040000 | 1.10540000 | 购买 |
| 25132 | 020645 | 南方智弘混合A | 2025-07-17 | 1.33990000 | 1.33990000 | 购买 |
| 25133 | 020646 | 南方智弘混合C | 2025-07-17 | 1.33210000 | 1.33210000 | 购买 |
| 25134 | 020351 | 农银金瑞利率债债券 | 2025-07-17 | 1.01940000 | 1.03940000 | 购买 |
| 25135 | 021060 | 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A | 2025-07-17 | 1.26240000 | 1.26240000 | 购买 |
| 25136 | 021061 | 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C | 2025-07-17 | 1.25900000 | 1.25900000 | 购买 |
| 25137 | 021447 | 工银薪金货币D | 2025-07-17 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 25138 | 020506 | 中银证券鸿安债券A | 2025-07-17 | 1.01880000 | 1.01880000 | 购买 |
| 25139 | 020507 | 中银证券鸿安债券C | 2025-07-17 | 1.01770000 | 1.01770000 | 购买 |
| 25140 | 021422 | 工银尊享短债债券D | 2025-07-17 | 1.14100000 | 1.14100000 | 购买 |