| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25141 | 021536 | 天弘中证软件服务指数发起C | 2024-09-19 | 0.95220000 | 0.95220000 | 购买 |
| 25142 | 021264 | 中信保诚景丰D | 2024-09-19 | 1.02740000 | 1.02740000 | 购买 |
| 25143 | 021673 | 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A | 2024-09-19 | 0.85260000 | 0.85260000 | 购买 |
| 25144 | 021674 | 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C | 2024-09-19 | 0.85230000 | 0.85230000 | 购买 |
| 25145 | 020933 | 南方尊享稳健增利债券A | 2024-09-13 | 0.99930000 | 0.99930000 | 购买 |
| 25146 | 020934 | 南方尊享稳健增利债券C | 2024-09-13 | 0.99890000 | 0.99890000 | 购买 |
| 25147 | 021713 | 鑫元招利D | 2024-09-19 | 1.01200000 | 1.01200000 | 购买 |
| 25148 | 021652 | 东财龙头家电指数E | 2024-09-19 | 0.91260000 | 0.91260000 | 购买 |
| 25149 | 021675 | 平安双季鑫6个月持有债券A | 2024-09-19 | 1.00060000 | 1.00060000 | 购买 |
| 25150 | 021676 | 平安双季鑫6个月持有债券C | 2024-09-19 | 1.00030000 | 1.00030000 | 购买 |
| 25151 | 021556 | 长盛中证证券公司指数C | 2024-09-19 | 0.81290000 | 0.81290000 | 购买 |
| 25152 | 021494 | 长盛沪深300指数C | 2024-09-19 | 1.26270000 | 1.26270000 | 购买 |
| 25153 | 021729 | 金鹰悦享债券D | 2024-09-19 | 1.01540000 | 1.01540000 | 购买 |
| 25154 | 021623 | 天弘新兴产业混合发起A | 2024-09-13 | 0.99280000 | 0.99280000 | 购买 |
| 25155 | 021624 | 天弘新兴产业混合发起C | 2024-09-13 | 0.99160000 | 0.99160000 | 购买 |
| 25156 | 020813 | 鑫元佳享120天持有债券A | 2024-09-13 | 1.00180000 | 1.00180000 | 购买 |
| 25157 | 020814 | 鑫元佳享120天持有债券C | 2024-09-13 | 1.00150000 | 1.00150000 | 购买 |
| 25158 | 021340 | 华宝0-2年政金债指数A | 2024-09-19 | 1.00350000 | 1.00350000 | 购买 |
| 25159 | 021341 | 华宝0-2年政金债指数C | 2024-09-19 | 1.00360000 | 1.00360000 | 购买 |
| 25160 | 021740 | 前海开源黄金ETF联接C | 2024-09-19 | 1.37840000 | 1.37840000 | 购买 |