| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25141 | 020866 | 华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A | 2026-03-20 | 1.50670000 | 1.50670000 | 购买 |
| 25142 | 020867 | 华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C | 2026-03-20 | 1.49960000 | 1.49960000 | 购买 |
| 25143 | 021235 | 摩根瑞欣利率债债券A | 2026-03-20 | 1.01940000 | 1.04040000 | 购买 |
| 25144 | 021236 | 摩根瑞欣利率债债券C | 2026-03-20 | 1.01600000 | 1.03700000 | 购买 |
| 25145 | 020071 | 太平先进制造混合发起式A | 2026-03-20 | 1.45610000 | 1.45610000 | 购买 |
| 25146 | 020072 | 太平先进制造混合发起式C | 2026-03-20 | 1.44980000 | 1.44980000 | 购买 |
| 25147 | 020775 | 国寿安保产业升级股票发起式A | 2026-03-20 | 1.76910000 | 1.76910000 | 购买 |
| 25148 | 020774 | 国寿安保产业升级股票发起式C | 2026-03-20 | 1.75240000 | 1.75240000 | 购买 |
| 25149 | 020067 | 方正富邦锦利3个月定开债券 | 2026-03-20 | 1.02840000 | 1.03740000 | 购买 |
| 25150 | 021226 | 汇丰晋信平稳增利中短债债券D | 2026-03-20 | 1.11890000 | 1.16050000 | 购买 |
| 25151 | 021221 | 富国中债1-5年农发行债券指数E | 2026-03-20 | 1.06240000 | 1.14140000 | 购买 |
| 25152 | 021249 | 国泰惠丰纯债债券C | 2026-03-20 | 1.11280000 | 1.16280000 | 购买 |
| 25153 | 021228 | 万家年年恒荣D | 2026-03-20 | 1.14720000 | 1.17050000 | 购买 |
| 25154 | 020907 | 中航瑞尚利率债A | 2026-03-20 | 1.02940000 | 1.03540000 | 购买 |
| 25155 | 020908 | 中航瑞尚利率债C | 2026-03-20 | 1.11250000 | 1.11850000 | 购买 |
| 25156 | 021259 | 富国中债0-2年国开行债券指数E | 2026-03-20 | 1.01780000 | 1.06280000 | 购买 |
| 25157 | 021239 | 农银金泽60天持有债券A | 2026-03-20 | 1.03770000 | 1.03770000 | 购买 |
| 25158 | 021240 | 农银金泽60天持有债券C | 2026-03-20 | 1.03570000 | 1.03570000 | 购买 |
| 25159 | 021218 | 中邮核心优势灵活配置混合C | 2026-03-20 | 3.12000000 | 3.60000000 | 购买 |
| 25160 | 021155 | 平安惠锦纯债C | 2026-03-20 | 1.03730000 | 1.08730000 | 购买 |