| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25141 | 020687 | 长盛利鑫90天持有纯债A | 2025-07-17 | 1.03340000 | 1.03340000 | 购买 |
| 25142 | 020688 | 长盛利鑫90天持有纯债C | 2025-07-17 | 1.03210000 | 1.03210000 | 购买 |
| 25143 | 021325 | 易方达中债1-5年政金债指数A | 2025-07-17 | 1.00180000 | 1.02850000 | 购买 |
| 25144 | 021326 | 易方达中债1-5年政金债指数C | 2025-07-17 | 1.00160000 | 1.02700000 | 购买 |
| 25145 | 020895 | 汇添富稳鼎120天滚动持有债券A | 2025-07-17 | 1.03890000 | 1.03890000 | 购买 |
| 25146 | 020896 | 汇添富稳鼎120天滚动持有债券C | 2025-07-17 | 1.03660000 | 1.03660000 | 购买 |
| 25147 | 021301 | 银河中证机器人指数发起式A | 2025-07-17 | 1.34340000 | 1.34340000 | 购买 |
| 25148 | 021302 | 银河中证机器人指数发起式C | 2025-07-17 | 1.34100000 | 1.34100000 | 购买 |
| 25149 | 021433 | 融通债券D | 2025-07-17 | 1.08950000 | 1.19550000 | 购买 |
| 25150 | 021434 | 融通通福债券D | 2025-07-17 | 1.29870000 | 1.50400000 | 购买 |
| 25151 | 021448 | 华宝成长策略混合C | 2025-07-17 | 1.67080000 | 1.67080000 | 购买 |
| 25152 | 021278 | 永赢上证科创板100指数增强发起A | 2025-07-17 | 1.30950000 | 1.30950000 | 购买 |
| 25153 | 021279 | 永赢上证科创板100指数增强发起C | 2025-07-17 | 1.30350000 | 1.30350000 | 购买 |
| 25154 | 020193 | 天弘金融优选混合发起A | 2025-07-17 | 1.43450000 | 1.43450000 | 购买 |
| 25155 | 020194 | 天弘金融优选混合发起C | 2025-07-17 | 1.43330000 | 1.43330000 | 购买 |
| 25156 | 018706 | 兴银先进制造智选混合发起A | 2025-07-17 | 1.14730000 | 1.14730000 | 购买 |
| 25157 | 018707 | 兴银先进制造智选混合发起C | 2025-07-17 | 1.14580000 | 1.14580000 | 购买 |
| 25158 | 021446 | 华泰紫金丰睿债券发起D | 2025-07-17 | 1.07430000 | 1.07430000 | 购买 |
| 25159 | 021305 | 中欧品质精选混合A | 2025-07-17 | 1.12750000 | 1.12750000 | 购买 |
| 25160 | 021306 | 中欧品质精选混合C | 2025-07-17 | 1.12250000 | 1.12250000 | 购买 |