| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25141 | 021076 | 诺德安鸿C | 2026-07-02 | 1.06250000 | 1.06250000 | 购买 |
| 25142 | 021126 | 华安鼎丰债券发起式E | 2026-07-02 | 1.21350000 | 1.22350000 | 购买 |
| 25143 | 018825 | 安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A | 2026-06-30 | 1.25490000 | 1.25490000 | 购买 |
| 25144 | 020939 | 永赢安裕120天滚动持有债券A | 2026-07-02 | 1.06130000 | 1.06130000 | 购买 |
| 25145 | 020940 | 永赢安裕120天滚动持有债券C | 2026-07-02 | 1.05680000 | 1.05680000 | 购买 |
| 25146 | 021044 | 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 2026-07-02 | 1.32220000 | 1.32220000 | 购买 |
| 25147 | 021045 | 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 2026-07-02 | 1.31640000 | 1.31640000 | 购买 |
| 25148 | 021048 | 景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y | 2026-06-30 | 1.15070000 | 1.15070000 | 购买 |
| 25149 | 020055 | 永赢悦享债券A | 2026-07-02 | 1.04210000 | 1.04210000 | 购买 |
| 25150 | 020056 | 永赢悦享债券C | 2026-07-02 | 1.03310000 | 1.03310000 | 购买 |
| 25151 | 021023 | 南方恒生指数ETF联接I | 2026-07-02 | 1.04850000 | 1.04850000 | 购买 |
| 25152 | 020698 | 国泰海通科创板量化选股股票发起A | 2026-07-02 | 2.45440000 | 2.45440000 | 购买 |
| 25153 | 020699 | 国泰海通科创板量化选股股票发起C | 2026-07-02 | 2.43270000 | 2.43270000 | 购买 |
| 25154 | 021021 | 南方有色金属ETF联接I | 2026-07-02 | 1.84460000 | 1.85960000 | 购买 |
| 25155 | 021029 | 南方中证全指证券公司ETF联接I | 2026-07-02 | 1.23290000 | 1.23290000 | 购买 |
| 25156 | 021032 | 南方创业板ETF联接I | 2026-07-02 | 2.06140000 | 2.06140000 | 购买 |
| 25157 | 021037 | 南方中债7-10年国开行债券指数I | 2026-07-02 | 1.33610000 | 1.43610000 | 购买 |
| 25158 | 021154 | 鹏华中短债3个月定开债券E | 2026-06-30 | 1.04380000 | 1.04990000 | 购买 |
| 25159 | 021158 | 华安鼎益债券E | 2026-07-02 | 1.14670000 | 1.17270000 | 购买 |
| 25160 | 021130 | 信澳鑫安债券C | 2026-07-02 | 0.98700000 | 1.03900000 | 购买 |