| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25161 | 021169 | 信澳慧理财货币C | 2026-07-02 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 25162 | 021114 | 博时裕康纯债债券C | 2026-07-02 | 1.03850000 | 1.13840000 | 购买 |
| 25163 | 021097 | 南方中证创新药产业ETF发起联接A | 2026-07-02 | 1.23450000 | 1.23450000 | 购买 |
| 25164 | 021098 | 南方中证创新药产业ETF发起联接C | 2026-07-02 | 1.22920000 | 1.22920000 | 购买 |
| 25165 | 021072 | 华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A | 2026-07-02 | 1.59650000 | 1.59650000 | 购买 |
| 25166 | 021073 | 华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C | 2026-07-02 | 1.58590000 | 1.58590000 | 购买 |
| 25167 | 021125 | 博时上证超大盘ETF联接C | 2026-07-02 | 1.34290000 | 1.34290000 | 购买 |
| 25168 | 021134 | 宏利活期友货币E | 2026-07-02 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 25169 | 020778 | 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 2026-06-30 | 1.14250000 | 1.14250000 | 购买 |
| 25170 | 020805 | 国投瑞银和嘉债券A | 2026-07-02 | 1.07130000 | 1.07130000 | 购买 |
| 25171 | 020806 | 国投瑞银和嘉债券C | 2026-07-02 | 1.06280000 | 1.06280000 | 购买 |
| 25172 | 021138 | 上银中债1-3年国开行债券指数C | 2026-07-02 | 1.07630000 | 1.11230000 | 购买 |
| 25173 | 021163 | 鑫元中短债D | 2026-07-02 | 1.19100000 | 1.19100000 | 购买 |
| 25174 | 021133 | 宏利货币E | 2026-07-02 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 25175 | 017871 | 汇添富添富通货币C | 2026-07-02 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 25176 | 020937 | 长江90天持有期债券A | 2026-07-02 | 1.06480000 | 1.06480000 | 购买 |
| 25177 | 020442 | 易米远见价值一年定开混合A | 2026-06-30 | 2.29430000 | 2.89430000 | 购买 |
| 25178 | 020443 | 易米远见价值一年定开混合C | 2026-06-30 | 2.26790000 | 2.86790000 | 购买 |
| 25179 | 021118 | 宏利京元宝货币E | 2026-07-02 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 25180 | 020938 | 长江90天持有期债券C | 2026-07-02 | 1.06010000 | 1.06010000 | 购买 |