| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25161 | 021710 | 华泰柏瑞港股通量化混合C | 2024-09-19 | 0.96650000 | 0.96650000 | 购买 |
| 25162 | 021728 | 兴业福益债券C | 2024-09-19 | 1.10670000 | 1.10670000 | 购买 |
| 25163 | 021619 | 天弘中证油气产业指数发起A | 2024-09-19 | 0.88810000 | 0.88810000 | 购买 |
| 25164 | 021620 | 天弘中证油气产业指数发起C | 2024-09-19 | 0.88780000 | 0.88780000 | 购买 |
| 25165 | 021694 | 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C | 2024-09-13 | 0.74500000 | 0.74500000 | 购买 |
| 25166 | 021684 | 兴证全球丰德债券A | 2024-09-13 | 1.00180000 | 1.00180000 | 购买 |
| 25167 | 021685 | 兴证全球丰德债券C | 2024-09-13 | 1.00130000 | 1.00130000 | 购买 |
| 25168 | 021429 | 中泰安弘债券 | 2024-09-13 | 1.00430000 | 1.00430000 | 购买 |
| 25169 | 020530 | 汇安中债0-3年政金债指数A | -- | -- | 购买 | |
| 25170 | 020531 | 汇安中债0-3年政金债指数C | -- | -- | 购买 | |
| 25171 | 021187 | 摩根红利优选股票A | 2024-09-19 | 0.98880000 | 0.98880000 | 购买 |
| 25172 | 021188 | 摩根红利优选股票C | 2024-09-19 | 0.98800000 | 0.98800000 | 购买 |
| 25173 | 021241 | 永赢逸享债券A | 2024-09-13 | 1.00550000 | 1.00550000 | 购买 |
| 25174 | 021242 | 永赢逸享债券C | 2024-09-13 | 1.00500000 | 1.00500000 | 购买 |
| 25175 | 159585 | 富国中证全指软件ETF | -- | -- | 购买 | |
| 25176 | 021741 | 嘉实新财富混合C | 2024-09-19 | 0.72710000 | 0.72710000 | 购买 |
| 25177 | 020558 | 工银健康产业混合A | 2024-09-13 | 0.99820000 | 0.99820000 | 购买 |
| 25178 | 020559 | 工银健康产业混合C | 2024-09-13 | 0.99810000 | 0.99810000 | 购买 |
| 25179 | 019620 | 汇安行业优选混合A | 2024-09-19 | 0.99990000 | 0.99990000 | 购买 |
| 25180 | 019621 | 汇安行业优选混合C | 2024-09-19 | 0.99890000 | 0.99890000 | 购买 |