| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25161 | 021258 | 富国中债-1-3年国开行债券指数E | 2026-03-20 | 1.07510000 | 1.12410000 | 购买 |
| 25162 | 020941 | 安信青享纯债A | 2026-03-20 | 1.04180000 | 1.04180000 | 购买 |
| 25163 | 020942 | 安信青享纯债C | 2026-03-20 | 1.03920000 | 1.03920000 | 购买 |
| 25164 | 020593 | 华夏软件龙头混合发起式A | 2026-03-20 | 1.63080000 | 1.63080000 | 购买 |
| 25165 | 020594 | 华夏软件龙头混合发起式C | 2026-03-20 | 1.60800000 | 1.60800000 | 购买 |
| 25166 | 018101 | 贝莱德卓越远航混合A | 2026-03-20 | 1.31330000 | 1.31330000 | 购买 |
| 25167 | 018102 | 贝莱德卓越远航混合C | 2026-03-20 | 1.30790000 | 1.30790000 | 购买 |
| 25168 | 020062 | 格林宏观回报混合A | 2026-03-20 | 1.63180000 | 1.68180000 | 购买 |
| 25169 | 020063 | 格林宏观回报混合C | 2026-03-20 | 1.61830000 | 1.66830000 | 购买 |
| 25170 | 020691 | 博时中证全指通信设备指数发起式A | 2026-03-20 | 2.64940000 | 2.64940000 | 购买 |
| 25171 | 020692 | 博时中证全指通信设备指数发起式C | 2026-03-20 | 2.64010000 | 2.64010000 | 购买 |
| 25172 | 021265 | 兴业聚利灵活配置混合C | 2026-03-20 | 2.81510000 | 2.81510000 | 购买 |
| 25173 | 020211 | 兴华安启纯债A | 2026-03-20 | 1.03880000 | 1.03880000 | 购买 |
| 25174 | 020212 | 兴华安启纯债C | 2026-03-20 | 1.03330000 | 1.03330000 | 购买 |
| 25175 | 020084 | 易方达纯债债券D | 2026-03-20 | 1.10960000 | 1.17960000 | 购买 |
| 25176 | 019927 | 国联先进制造混合A | 2024-10-30 | 1.00760000 | 1.00760000 | 购买 |
| 25177 | 019928 | 国联先进制造混合C | 2024-10-30 | 1.00600000 | 1.00600000 | 购买 |
| 25178 | 021144 | 易方达高等级信用债债券D | 2026-03-20 | 1.23580000 | 1.23580000 | 购买 |
| 25179 | 020772 | 中信建投量化选股股票A | 2026-03-20 | 1.31430000 | 1.31430000 | 购买 |
| 25180 | 020773 | 中信建投量化选股股票C | 2026-03-20 | 1.30470000 | 1.30470000 | 购买 |