| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25161 | 021439 | 安信30天滚动持有债券A | 2025-07-17 | 1.03780000 | 1.03780000 | 购买 |
| 25162 | 021440 | 安信30天滚动持有债券C | 2025-07-17 | 1.03580000 | 1.03580000 | 购买 |
| 25163 | 021335 | 国联利率债A | 2025-07-17 | 1.01610000 | 1.03110000 | 购买 |
| 25164 | 021336 | 国联利率债C | 2025-07-17 | 1.01770000 | 1.02370000 | 购买 |
| 25165 | 021374 | 创金合信恒兴中短债债券D | 2025-07-17 | 1.26080000 | 1.26080000 | 购买 |
| 25166 | 021384 | 渤海汇金量化成长混合C | 2024-12-27 | 0.82250000 | 0.82250000 | 购买 |
| 25167 | 021419 | 广发汇择一年定期开放债券D | 2025-07-11 | 1.16320000 | 1.16320000 | 购买 |
| 25168 | 018418 | 广发碳中和主题混合发起式A | 2025-07-17 | 1.17930000 | 1.17930000 | 购买 |
| 25169 | 018419 | 广发碳中和主题混合发起式C | 2025-07-17 | 1.17410000 | 1.17410000 | 购买 |
| 25170 | 021450 | 富国医疗产业混合发起式A | 2025-07-17 | 1.04040000 | 1.04040000 | 购买 |
| 25171 | 021451 | 富国医疗产业混合发起式C | 2025-07-17 | 1.03340000 | 1.03340000 | 购买 |
| 25172 | 021027 | 太平医疗创新混合发起式A | 2025-07-17 | 1.37210000 | 1.37210000 | 购买 |
| 25173 | 021028 | 太平医疗创新混合发起式C | 2025-07-17 | 1.36530000 | 1.36530000 | 购买 |
| 25174 | 021202 | 汇添富均衡回报混合发起式A | 2025-07-17 | 1.09660000 | 1.09660000 | 购买 |
| 25175 | 021203 | 汇添富均衡回报混合发起式C | 2025-07-17 | 1.08990000 | 1.08990000 | 购买 |
| 25176 | 021167 | 中泰红利量化选股股票发起A | 2025-07-17 | 1.06550000 | 1.06550000 | 购买 |
| 25177 | 021168 | 中泰红利量化选股股票发起C | 2025-07-17 | 1.05950000 | 1.05950000 | 购买 |
| 25178 | 020224 | 创金合信均益量化选股混合A | 2025-07-17 | 1.21210000 | 1.21210000 | 购买 |
| 25179 | 020683 | 南方上证科创板100ETF联接A | 2025-07-17 | 1.51120000 | 1.51120000 | 购买 |
| 25180 | 020684 | 南方上证科创板100ETF联接C | 2025-07-17 | 1.50870000 | 1.50870000 | 购买 |