| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2501 | 163409 | 兴全绿色投资混合(LOF) | 2026-06-18 | 1.61100000 | 3.68500000 | 购买 |
| 2502 | 160512 | 博时卓越品牌混合A | 2026-06-18 | 3.59100000 | 3.78700000 | 购买 |
| 2503 | 161907_1 | 万家红利A | 2024-07-09 | 1.65510000 | 2.57710000 | 购买 |
| 2504 | 510260 | 诺安上证新兴产业ETF | 2019-06-28 | 1.04800000 | 1.04800000 | 购买 |
| 2505 | 510120 | 海富通上证非周期ETF | 2023-06-29 | 3.51030000 | 1.47880000 | 购买 |
| 2506 | 150036 | 建信稳健 | 2020-04-30 | 1.01700000 | 1.47100000 | 购买 |
| 2507 | 150037 | 建信进取 | 2020-04-30 | 2.06200000 | 2.06200000 | 购买 |
| 2508 | 510230 | 国泰上证180金融ETF | 2026-06-18 | 1.23860000 | 2.15760000 | 购买 |
| 2509 | 161216 | 国投瑞银双债债券A | 2026-06-18 | 1.40160000 | 2.08560000 | 购买 |
| 2510 | 161714 | 招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) | 2021-01-14 | 1.20200000 | 1.20200000 | 购买 |
| 2511 | 150032 | 多利优先 | 2020-11-26 | 1.03340000 | 1.48440000 | 购买 |
| 2512 | 150033 | 多利进取 | 2020-11-26 | 0.98490000 | 1.27840000 | 购买 |
| 2513 | 166009 | 中欧新动力混合(LOF)A | 2026-06-18 | 3.69450000 | 4.73650000 | 购买 |
| 2514 | 164902 | 交银信用添利债券(LOF)A | 2026-06-18 | 1.18000000 | 1.90500000 | 购买 |
| 2515 | 150030 | 银华中证等权90指数分级A | 2020-11-25 | 1.00000000 | 1.55600000 | 购买 |
| 2516 | 150031 | 银华中证等权90指数分级B | 2020-11-24 | 1.94100000 | 0.59500000 | 购买 |
| 2517 | 510220 | 华泰柏瑞上证中小盘ETF | 2022-11-18 | 5.34050000 | 1.47030000 | 购买 |
| 2518 | 164808 | 工银四季收益债券A | 2026-06-18 | 1.10900000 | 1.92720000 | 购买 |
| 2519 | 510210 | 上证综指ETF | 2026-06-18 | 1.02690000 | 2.05660000 | 购买 |
| 2520 | 150028 | 信诚中证500指数分级A | 2020-12-31 | 1.04300000 | 1.54300000 | 购买 |