| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2501 | 700030 | 农信基金 | -- | -- | 购买 | |
| 2502 | 700029 | 金穗基金 | -- | -- | 购买 | |
| 2503 | 700032 | 天津创业 | -- | -- | 购买 | |
| 2504 | 550517 | 沈阳银海 | 2000-06-30 | 0.72800000 | 0.70200000 | 购买 |
| 2505 | 174007 | 苏建基金 | -- | -- | 购买 | |
| 2506 | 700000 | 建皖基金 | -- | -- | 购买 | |
| 2507 | 700004 | 湘国信基金 | -- | -- | 购买 | |
| 2508 | 700013 | 大信受益 | -- | -- | 购买 | |
| 2509 | 700053 | 金券基金 | -- | -- | 购买 | |
| 2510 | 700003 | 金券基金 | -- | -- | 购买 | |
| 2511 | 700002 | 粤东受益 | -- | -- | 购买 | |
| 2512 | 700038 | 赣农基金 | -- | -- | 购买 | |
| 2513 | 700052 | 银城基金 | -- | -- | 购买 | |
| 2514 | 202002 | 南方稳健成长贰号混合 | 2025-11-10 | 0.44420000 | 3.07170000 | 购买 |
| 2515 | 320004 | 诺安优化收益债券C | 2025-11-10 | 1.90940000 | 2.64300000 | 购买 |
| 2516 | 400005 | 东方金账簿货币A | 2025-11-10 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 2517 | 483003 | 工银精选平衡混合 | 2025-11-10 | 0.67530000 | 2.84460000 | 购买 |
| 2518 | 070010 | 嘉实主题混合 | 2025-11-10 | 1.90700000 | 3.64000000 | 购买 |
| 2519 | 519508 | 万家货币A | 2025-11-10 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 2520 | 288102 | 华夏稳定双利债券C | 2025-11-10 | 1.10290000 | 2.10960000 | 购买 |