| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25181 | 021118 | 宏利京元宝货币E | 2026-07-02 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 25182 | 020938 | 长江90天持有期债券C | 2026-07-02 | 1.06010000 | 1.06010000 | 购买 |
| 25183 | 019985 | 蜂巢趋势臻选混合A | 2026-07-02 | 1.98910000 | 1.98910000 | 购买 |
| 25184 | 019986 | 蜂巢趋势臻选混合C | 2026-07-02 | 1.97140000 | 1.97140000 | 购买 |
| 25185 | 021121 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D | 2026-06-30 | 1.06730000 | 1.06730000 | 购买 |
| 25186 | 021122 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E | 2026-06-30 | 1.05780000 | 1.05780000 | 购买 |
| 25187 | 021156 | 华安中债1-5年国开行债券ETF联接E | 2026-07-02 | 1.13500000 | 1.18200000 | 购买 |
| 25188 | 021157 | 华安中债1-3年政策金融债E | 2026-07-02 | 1.06780000 | 1.10780000 | 购买 |
| 25189 | 021177 | 摩根中证A50ETF发起式联接A | 2026-07-02 | 1.29510000 | 1.30440000 | 购买 |
| 25190 | 021178 | 摩根中证A50ETF发起式联接C | 2026-07-02 | 1.28930000 | 1.29860000 | 购买 |
| 25191 | 021119 | 中银月月鑫30天滚动持有债券A | 2026-07-02 | 1.08610000 | 1.08610000 | 购买 |
| 25192 | 021120 | 中银月月鑫30天滚动持有债券C | 2026-07-02 | 1.08130000 | 1.08130000 | 购买 |
| 25193 | 021152 | 华泰紫金季季享定开债券发起D | 2026-07-02 | 1.06360000 | 1.10270000 | 购买 |
| 25194 | 020665 | 万家稳丰6个月持有期债券A | 2026-07-02 | 1.03870000 | 1.03870000 | 购买 |
| 25195 | 020666 | 万家稳丰6个月持有期债券C | 2026-07-02 | 1.03430000 | 1.03430000 | 购买 |
| 25196 | 019851 | 汇添富稳宏6个月持有债券A | 2026-07-02 | 1.06510000 | 1.06510000 | 购买 |
| 25197 | 019852 | 汇添富稳宏6个月持有债券C | 2026-07-02 | 1.05850000 | 1.05850000 | 购买 |
| 25198 | 020724 | 建信开元金享6个月持有期债券发起A | 2026-07-02 | 1.09540000 | 1.09540000 | 购买 |
| 25199 | 020725 | 建信开元金享6个月持有期债券发起C | 2026-07-02 | 1.08600000 | 1.08600000 | 购买 |
| 25200 | 020493 | 富达悦享红利优选混合A | 2026-07-02 | 1.11350000 | 1.18550000 | 购买 |