| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25181 | 021220 | 工银纯债债券D | 2026-03-20 | 1.18610000 | 1.24430000 | 购买 |
| 25182 | 020014 | 鹏华国证ESG300ETF联接A | 2026-03-20 | 1.55750000 | 1.55750000 | 购买 |
| 25183 | 020016 | 鹏华国证ESG300ETF联接C | 2026-03-20 | 1.55230000 | 1.55230000 | 购买 |
| 25184 | 021308 | 鹏华创新医药混合A | 2026-03-20 | 1.27520000 | 1.27520000 | 购买 |
| 25185 | 021309 | 鹏华创新医药混合C | 2026-03-20 | 1.26050000 | 1.26050000 | 购买 |
| 25186 | 019960 | 富国远见价值混合A | 2026-03-20 | 1.14220000 | 1.14220000 | 购买 |
| 25187 | 019961 | 富国远见价值混合C | 2026-03-20 | 1.13030000 | 1.13030000 | 购买 |
| 25188 | 021298 | 中欧北证50成份指数发起A | 2026-03-20 | 1.80810000 | 1.80810000 | 购买 |
| 25189 | 021299 | 中欧北证50成份指数发起C | 2026-03-20 | 1.79970000 | 1.79970000 | 购买 |
| 25190 | 021065 | 泰康中债0-3年政策性金融债指数A | 2026-03-20 | 1.03680000 | 1.04190000 | 购买 |
| 25191 | 021066 | 泰康中债0-3年政策性金融债指数C | 2026-03-20 | 1.03940000 | 1.03940000 | 购买 |
| 25192 | 019933 | 工银国证港股通科技ETF发起式联接A | 2026-03-20 | 1.29990000 | 1.29990000 | 购买 |
| 25193 | 019934 | 工银国证港股通科技ETF发起式联接C | 2026-03-20 | 1.29770000 | 1.29770000 | 购买 |
| 25194 | 020038 | 鹏华品质甄选混合C | 2026-03-20 | 1.19470000 | 1.19470000 | 购买 |
| 25195 | 019969 | 招商均衡策略混合A | 2026-03-20 | 1.21320000 | 1.21320000 | 购买 |
| 25196 | 019970 | 招商均衡策略混合C | 2026-03-20 | 1.20100000 | 1.20100000 | 购买 |
| 25197 | 020170 | 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A | 2026-03-20 | 1.04150000 | 1.04150000 | 购买 |
| 25198 | 020171 | 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C | 2026-03-20 | 1.03850000 | 1.03850000 | 购买 |
| 25199 | 020037 | 鹏华品质甄选混合A | 2026-03-20 | 1.20780000 | 1.20780000 | 购买 |
| 25200 | 020421 | 鹏华永兴债券 | 2026-03-20 | 1.03160000 | 1.04590000 | 购买 |