| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25181 | 020575 | 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A | 2024-09-13 | 1.00540000 | 1.00540000 | 购买 |
| 25182 | 020576 | 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C | 2024-09-13 | 1.00490000 | 1.00490000 | 购买 |
| 25183 | 021513 | 富国港股通红利精选混合A | 2024-09-19 | 0.99490000 | 0.99490000 | 购买 |
| 25184 | 021514 | 富国港股通红利精选混合C | 2024-09-19 | 0.99440000 | 0.99440000 | 购买 |
| 25185 | 021625 | 博时外延增长混合C | 2024-09-19 | 1.54400000 | 1.54400000 | 购买 |
| 25186 | 021369 | 华夏智胜优选混合发起式A | 2024-09-19 | 0.97170000 | 0.97170000 | 购买 |
| 25187 | 021370 | 华夏智胜优选混合发起式C | 2024-09-19 | 0.97100000 | 0.97100000 | 购买 |
| 25188 | 020801 | 易方达红利混合A | 2024-09-19 | 0.97450000 | 0.97450000 | 购买 |
| 25189 | 020802 | 易方达红利混合C | 2024-09-19 | 0.97370000 | 0.97370000 | 购买 |
| 25190 | 561570 | 油气基金 | -- | -- | 购买 | |
| 25191 | 021703 | 信澳稳宁30天滚动持有债券A | 2024-09-19 | 1.00680000 | 1.00680000 | 购买 |
| 25192 | 021704 | 信澳稳宁30天滚动持有债券C | 2024-09-19 | 1.00630000 | 1.00630000 | 购买 |
| 25193 | 021645 | 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A | 2024-09-13 | 1.00170000 | 1.00170000 | 购买 |
| 25194 | 021646 | 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C | 2024-09-13 | 1.00130000 | 1.00130000 | 购买 |
| 25195 | 021751 | 兴全天添益货币E | 2024-09-19 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 25196 | 021735 | 景顺长城沪港深红利成长低波指数E类 | 2024-09-19 | 1.09520000 | 1.11950000 | 购买 |
| 25197 | 021743 | 鹏扬淳享债券D | -- | -- | 购买 | |
| 25198 | 020922 | 汇泉智享量化选股混合A | 2024-09-19 | 1.00430000 | 1.00430000 | 购买 |
| 25199 | 020923 | 汇泉智享量化选股混合C | 2024-09-19 | 1.00310000 | 1.00310000 | 购买 |
| 25200 | 020587 | 景顺长城成长机遇混合A | 2024-09-13 | 0.99540000 | 0.99540000 | 购买 |