| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25181 | 020225 | 创金合信均益量化选股混合C | 2025-07-17 | 1.20570000 | 1.20570000 | 购买 |
| 25182 | 021237 | 合煦智远嘉悦利率债A | 2025-07-17 | 1.02660000 | 2.36820000 | 购买 |
| 25183 | 021238 | 合煦智远嘉悦利率债C | 2025-07-17 | 1.24560000 | 2.36420000 | 购买 |
| 25184 | 021474 | 华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A | 2025-07-17 | 1.47380000 | 1.47380000 | 购买 |
| 25185 | 021475 | 华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C | 2025-07-17 | 1.47010000 | 1.47010000 | 购买 |
| 25186 | 019743 | 银华富兴央企混合发起式A | 2025-07-17 | 1.11110000 | 1.11110000 | 购买 |
| 25187 | 019744 | 银华富兴央企混合发起式C | 2025-07-17 | 1.10610000 | 1.10610000 | 购买 |
| 25188 | 021499 | 博时黄金ETF联接E | 2025-07-17 | 2.53850000 | 2.53850000 | 购买 |
| 25189 | 021500 | 景顺长城优质成长股票C | 2025-07-17 | 1.79200000 | 1.79200000 | 购买 |
| 25190 | 021496 | 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y | 2025-07-15 | 1.05350000 | 1.05350000 | 购买 |
| 25191 | 021495 | 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y | 2025-07-15 | 1.14750000 | 1.14750000 | 购买 |
| 25192 | 021358 | 东财中证沪港深互联网ETF发起式联接E | 2025-07-17 | 0.83230000 | 0.83230000 | 购买 |
| 25193 | 021503 | 景顺长城成长之星股票C | 2025-07-17 | 3.89300000 | 4.52300000 | 购买 |
| 25194 | 021473 | 摩根瑞益纯债债券D | 2025-07-17 | 1.13050000 | 1.13050000 | 购买 |
| 25195 | 021357 | 中欧周期景气混合发起D | 2025-01-03 | 0.61950000 | 0.61950000 | 购买 |
| 25196 | 021479 | 国联安稳健混合C | 2025-07-17 | 1.05300000 | 1.05300000 | 购买 |
| 25197 | 021365 | 华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A | 2025-07-17 | 1.14160000 | 1.14160000 | 购买 |
| 25198 | 021366 | 华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C | 2025-07-17 | 1.13910000 | 1.13910000 | 购买 |
| 25199 | 021106 | 宝盈盈悦纯债债券A | 2025-07-17 | 1.01400000 | 1.03600000 | 购买 |
| 25200 | 021107 | 宝盈盈悦纯债债券C | 2025-07-17 | 1.01170000 | 1.03370000 | 购买 |