| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25201 | 020494 | 富达悦享红利优选混合C | 2026-07-02 | 1.09690000 | 1.16890000 | 购买 |
| 25202 | 021139 | 上银政策性金融债券C | 2026-07-02 | 1.04590000 | 1.18990000 | 购买 |
| 25203 | 021165 | 浙商惠裕纯债D | 2026-07-02 | 1.06490000 | 1.08990000 | 购买 |
| 25204 | 020236 | 施罗德中国动力股票A | 2026-07-02 | 1.92330000 | 1.92330000 | 购买 |
| 25205 | 020237 | 施罗德中国动力股票C | 2026-07-02 | 1.90370000 | 1.90370000 | 购买 |
| 25206 | 021183 | 平安中证A50ETF联接A | 2026-07-02 | 1.32470000 | 1.32470000 | 购买 |
| 25207 | 021184 | 平安中证A50ETF联接C | 2026-07-02 | 1.31610000 | 1.31610000 | 购买 |
| 25208 | 021147 | 财通华臻量化选股混合A | 2026-07-02 | 1.12200000 | 1.12200000 | 购买 |
| 25209 | 021148 | 财通华臻量化选股混合C | 2026-07-02 | 1.11260000 | 1.11260000 | 购买 |
| 25210 | 019767 | 景顺长城上证科创板50成份指数增强A | 2026-07-02 | 2.82780000 | 2.82780000 | 购买 |
| 25211 | 019768 | 景顺长城上证科创板50成份指数增强C | 2026-07-02 | 2.81300000 | 2.81300000 | 购买 |
| 25212 | 020952 | 方正富邦瑞福6个月持有期债券A | 2026-07-02 | 1.06790000 | 1.06790000 | 购买 |
| 25213 | 020961 | 方正富邦瑞福6个月持有期债券C | 2026-07-02 | 1.06090000 | 1.06090000 | 购买 |
| 25214 | 021164 | 天弘恒新混合D | 2026-07-02 | 1.05390000 | 1.05390000 | 购买 |
| 25215 | 020875 | 中欧量化驱动混合C | 2026-07-02 | 1.62040000 | 1.62040000 | 购买 |
| 25216 | 006426 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 | 2026-07-01 | 5.75750000 | 5.75750000 | 购买 |
| 25217 | 021159 | 天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接A | 2026-07-02 | 1.91420000 | 1.91420000 | 购买 |
| 25218 | 021160 | 天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接C | 2026-07-02 | 1.90570000 | 1.90570000 | 购买 |
| 25219 | 021214 | 嘉实中证A50ETF联接A | 2026-07-02 | 1.32000000 | 1.32000000 | 购买 |
| 25220 | 021215 | 嘉实中证A50ETF联接C | 2026-07-02 | 1.31280000 | 1.31280000 | 购买 |