| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25201 | 020588 | 景顺长城成长机遇混合C | 2024-09-13 | 0.99490000 | 0.99490000 | 购买 |
| 25202 | 021170 | 大成中证500指数增强A | 2024-09-19 | 0.94200000 | 0.94200000 | 购买 |
| 25203 | 021171 | 大成中证500指数增强C | 2024-09-19 | 0.94150000 | 0.94150000 | 购买 |
| 25204 | 021776 | 华安月月丰30天持有债券A | 2024-09-19 | 1.00340000 | 1.00340000 | 购买 |
| 25205 | 021777 | 华安月月丰30天持有债券C | 2024-09-19 | 1.00310000 | 1.00310000 | 购买 |
| 25206 | 021764 | 永赢安怡30天持有期债券E | 2024-09-19 | 1.02290000 | 1.02290000 | 购买 |
| 25207 | 011200 | 建信现金增利货币C | 2024-09-19 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 25208 | 021016 | 长江旭日混合C | 2024-09-19 | 0.99700000 | 0.99700000 | 购买 |
| 25209 | 021015 | 长江旭日混合A | 2024-09-19 | 0.99750000 | 0.99750000 | 购买 |
| 25210 | 020598 | 格林聚利增强一个月持有期债券A | 2024-09-19 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 25211 | 020599 | 格林聚利增强一个月持有期债券C | 2024-09-19 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 25212 | 021782 | 路博迈中高等级信用债A | 2024-09-19 | 1.00800000 | 1.00800000 | 购买 |
| 25213 | 021783 | 路博迈中高等级信用债C | 2024-09-19 | 1.00700000 | 1.00700000 | 购买 |
| 25214 | 021754 | 富国颐利纯债债券型C | 2024-09-19 | 1.10960000 | 1.10960000 | 购买 |
| 25215 | 021781 | 南方交元债券C | 2024-09-19 | 1.15120000 | 1.23720000 | 购买 |
| 25216 | 021775 | 招商金鸿债券D | 2024-09-19 | 1.17090000 | 1.17090000 | 购买 |
| 25217 | 021452 | 富国绿色纯债一年定开债券C | 2024-09-19 | 1.21760000 | 1.21760000 | 购买 |
| 25218 | 020613 | 尚正中债0-3年政金债指数A | 2024-09-19 | 1.00060000 | 1.00060000 | 购买 |
| 25219 | 020614 | 尚正中债0-3年政金债指数C | 2024-09-19 | 1.00050000 | 1.00050000 | 购买 |
| 25220 | 021455 | 农银红利甄选混合A | 2024-09-19 | 1.00040000 | 1.00040000 | 购买 |