| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25201 | 021290 | 安信宝利债券F | 2026-03-20 | 1.11770000 | 1.13770000 | 购买 |
| 25202 | 021277 | 广发全球精选股票(QDII)人民币C | 2026-03-19 | 5.01310000 | 5.01310000 | 购买 |
| 25203 | 021254 | 富国沪深300ESG基准ETF发起式联接A | 2026-03-20 | 1.28970000 | 1.28970000 | 购买 |
| 25204 | 021255 | 富国沪深300ESG基准ETF发起式联接C | 2026-03-20 | 1.28480000 | 1.28480000 | 购买 |
| 25205 | 021105 | 银华中债0-5年政策性金融债指数 | 2026-03-20 | 1.04190000 | 1.05690000 | 购买 |
| 25206 | 021280 | 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A | 2026-03-20 | 0.86570000 | 0.86570000 | 购买 |
| 25207 | 021281 | 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C | 2026-03-20 | 0.86150000 | 0.86150000 | 购买 |
| 25208 | 021286 | 广发安盈混合E | 2026-03-20 | 1.55760000 | 1.55760000 | 购买 |
| 25209 | 010441 | 东方红启兴三年持有混合B | 2026-03-20 | 4.21630000 | 4.21630000 | 购买 |
| 25210 | 021307 | 永赢宏泰短债E | 2026-03-20 | 1.01380000 | 1.05130000 | 购买 |
| 25211 | 021262 | 百嘉百臻利率债债券A | 2026-03-20 | 1.08330000 | 1.53490000 | 购买 |
| 25212 | 021263 | 百嘉百臻利率债债券C | 2026-03-20 | 1.08290000 | 1.53450000 | 购买 |
| 25213 | 019991 | 中欧红利精选混合发起A | 2026-03-20 | 1.28100000 | 1.29210000 | 购买 |
| 25214 | 019992 | 中欧红利精选混合发起C | 2026-03-20 | 1.26830000 | 1.27930000 | 购买 |
| 25215 | 021181 | 中欧价值精选混合A | 2026-03-20 | 1.47000000 | 1.48090000 | 购买 |
| 25216 | 021182 | 中欧价值精选混合C | 2026-03-20 | 1.45920000 | 1.47010000 | 购买 |
| 25217 | 021256 | 浦银安盛中证A50指数增强A | 2026-03-20 | 1.28170000 | 1.28170000 | 购买 |
| 25218 | 021257 | 浦银安盛中证A50指数增强C | 2026-03-20 | 1.27250000 | 1.27250000 | 购买 |
| 25219 | 021337 | 国联恒泰纯债B | 2026-03-20 | 1.00180000 | 1.09630000 | 购买 |
| 25220 | 021331 | 中金金信债券C | 2026-03-20 | 1.02580000 | 1.06680000 | 购买 |