| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25221 | 020901 | 招商成长量化选股股票A | 2026-03-20 | 1.59160000 | 1.59160000 | 购买 |
| 25222 | 020902 | 招商成长量化选股股票C | 2026-03-20 | 1.57460000 | 1.57460000 | 购买 |
| 25223 | 020521 | 华商安恒债券A | 2026-03-20 | 1.14290000 | 1.14290000 | 购买 |
| 25224 | 020522 | 华商安恒债券C | 2026-03-20 | 1.13700000 | 1.13700000 | 购买 |
| 25225 | 015434 | 金元顺安鼎泰债券A | 2026-03-20 | 1.09980000 | 1.09980000 | 购买 |
| 25226 | 015435 | 金元顺安鼎泰债券C | 2026-03-20 | 1.09570000 | 1.09570000 | 购买 |
| 25227 | 021108 | 国泰海通180天持有债券发起A | 2026-03-20 | 1.06400000 | 1.06400000 | 购买 |
| 25228 | 021109 | 国泰海通180天持有债券发起C | 2026-03-20 | 1.06010000 | 1.06010000 | 购买 |
| 25229 | 021063 | 工银瑞升债券A | 2026-03-20 | 1.03730000 | 1.04330000 | 购买 |
| 25230 | 021064 | 工银瑞升债券C | 2026-03-20 | 1.05580000 | 1.06180000 | 购买 |
| 25231 | 021327 | 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A | 2026-03-20 | 1.41220000 | 1.41220000 | 购买 |
| 25232 | 020796 | 诺安泰鑫一年定期开放债券D | 2026-03-20 | 1.00350000 | 1.10090000 | 购买 |
| 25233 | 021328 | 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C | 2026-03-20 | 1.40680000 | 1.40680000 | 购买 |
| 25234 | 021320 | 华富恒惠纯债债券A | 2026-03-20 | 1.01450000 | 1.03950000 | 购买 |
| 25235 | 021321 | 华富恒惠纯债债券C | 2026-03-20 | 1.01160000 | 1.03660000 | 购买 |
| 25236 | 003294 | 嘉实新趋势混合C | 2026-03-20 | 1.65690000 | 1.65690000 | 购买 |
| 25237 | 021313 | 景顺长城沪港深精选股票C | 2026-03-20 | 3.94600000 | 3.94600000 | 购买 |
| 25238 | 017230 | 宝盈价值成长混合A | 2026-03-20 | 1.22260000 | 1.22260000 | 购买 |
| 25239 | 017231 | 宝盈价值成长混合C | 2026-03-20 | 1.20720000 | 1.20720000 | 购买 |
| 25240 | 020844 | 英大CFETS0-3年政金债指数A | 2026-03-20 | 1.03640000 | 1.03640000 | 购买 |