基金列表

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序号 基金代码 基金简称 日期 单位净值 累计净值 操作
25221 021498 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 2025-07-16 1.11360000 1.11360000 购买
25222 021504 易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y 2025-07-16 1.07780000 1.07780000 购买
25223 021245 富国中证A100ETF发起式联接A 2025-07-18 1.20980000 1.20980000 购买
25224 021246 富国中证A100ETF发起式联接C 2025-07-18 1.20720000 1.20720000 购买
25225 021136 广发集享债券A 2025-07-18 1.00710000 1.00710000 购买
25226 021137 广发集享债券C 2025-07-18 1.00380000 1.00380000 购买
25227 021528 财通成长优选混合C 2025-07-18 1.25400000 1.25400000 购买
25228 020911 银华月月鑫30天持有期债券A 2025-07-18 1.03680000 1.03680000 购买
25229 020912 银华月月鑫30天持有期债券C 2025-07-18 1.03440000 1.03440000 购买
25230 021523 财通价值动量混合C 2025-07-18 1.16400000 1.16400000 购买
25231 020746 泰信添安增利九个月持有期债券A 2025-07-18 1.02930000 1.02930000 购买
25232 020747 泰信添安增利九个月持有期债券C 2025-07-18 1.02580000 1.02580000 购买
25233 020732 易方达创业板中盘200ETF联接A 2025-07-18 1.74450000 1.74450000 购买
25234 020733 易方达创业板中盘200ETF联接C 2025-07-18 1.73890000 1.73890000 购买
25235 021482 华夏中证红利低波动ETF发起式联接A 2025-07-18 1.13280000 1.13280000 购买
25236 021483 华夏中证红利低波动ETF发起式联接C 2025-07-18 1.13040000 1.13040000 购买
25237 021332 安信60天滚动持有债券A 2025-07-18 1.02870000 1.02870000 购买
25238 021316 民生加银智选成长股票A 2025-07-18 1.33340000 1.33340000 购买
25239 021347 安信60天滚动持有债券C 2025-07-18 1.02630000 1.02630000 购买
25240 021317 民生加银智选成长股票C 2025-07-18 1.32810000 1.32810000 购买