| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25221 | 021142 | 华夏港股通央企红利ETF联接A | 2026-07-02 | 1.28210000 | 1.28210000 | 购买 |
| 25222 | 021143 | 华夏港股通央企红利ETF联接C | 2026-07-02 | 1.27380000 | 1.27380000 | 购买 |
| 25223 | 021216 | 华宝中证A50ETF发起式联接A | 2026-07-02 | 1.35550000 | 1.35550000 | 购买 |
| 25224 | 021217 | 华宝中证A50ETF发起式联接C | 2026-07-02 | 1.34950000 | 1.34950000 | 购买 |
| 25225 | 021208 | 银华中证A50ETF联接A | 2026-07-02 | 1.31860000 | 1.31860000 | 购买 |
| 25226 | 021209 | 银华中证A50ETF联接C | 2026-07-02 | 1.31160000 | 1.31160000 | 购买 |
| 25227 | 021210 | 富国中证A50ETF发起式联接A | 2026-07-02 | 1.32840000 | 1.32840000 | 购买 |
| 25228 | 021211 | 富国中证A50ETF发起式联接C | 2026-07-02 | 1.32250000 | 1.32250000 | 购买 |
| 25229 | 021206 | 易方达中证A50ETF联接发起式A | 2026-07-02 | 1.29760000 | 1.29760000 | 购买 |
| 25230 | 021207 | 易方达中证A50ETF联接发起式C | 2026-07-02 | 1.29190000 | 1.29190000 | 购买 |
| 25231 | 021212 | 大成中证A50ETF联接A | 2026-07-02 | 1.29650000 | 1.29650000 | 购买 |
| 25232 | 021213 | 大成中证A50ETF联接C | 2026-07-02 | 1.28940000 | 1.28940000 | 购买 |
| 25233 | 020897 | 永赢璟利债券A | 2026-07-02 | 1.00310000 | 1.06520000 | 购买 |
| 25234 | 020898 | 永赢璟利债券C | 2026-07-02 | 1.03310000 | 1.06520000 | 购买 |
| 25235 | 020915 | 鹏扬稳鑫120天滚动持有债券A | 2026-07-02 | 1.11500000 | 1.11500000 | 购买 |
| 25236 | 020916 | 鹏扬稳鑫120天滚动持有债券C | 2026-07-02 | 1.11300000 | 1.11300000 | 购买 |
| 25237 | 020917 | 鹏扬稳鑫120天滚动持有债券E | 2026-07-02 | 1.11020000 | 1.11020000 | 购买 |
| 25238 | 021223 | 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C | 2026-07-02 | 1.29490000 | 1.29490000 | 购买 |
| 25239 | 021222 | 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A | 2026-07-02 | 1.30210000 | 1.30210000 | 购买 |
| 25240 | 021140 | 易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式A | 2026-07-02 | 1.31760000 | 1.31760000 | 购买 |