| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25221 | 021456 | 农银红利甄选混合C | 2024-09-19 | 0.99980000 | 0.99980000 | 购买 |
| 25222 | 020966 | 东吴科技创新混合A | 2024-09-13 | 0.98080000 | 0.98080000 | 购买 |
| 25223 | 020967 | 东吴科技创新混合C | 2024-09-13 | 0.98050000 | 0.98050000 | 购买 |
| 25224 | 021524 | 天弘匠心臻选混合发起A | 2024-09-13 | 0.98730000 | 0.98730000 | 购买 |
| 25225 | 021525 | 天弘匠心臻选混合发起C | 2024-09-13 | 0.98620000 | 0.98620000 | 购买 |
| 25226 | 021145 | 银华甄选价值成长混合A | 2024-09-13 | 0.97940000 | 0.97940000 | 购买 |
| 25227 | 021146 | 银华甄选价值成长混合C | 2024-09-13 | 0.97900000 | 0.97900000 | 购买 |
| 25228 | 021695 | 国寿安保泰宁利率债债券 | 2024-09-19 | 1.01060000 | 1.01060000 | 购买 |
| 25229 | 021790 | 华宝宝嘉30天持有期债券A | 2024-09-19 | 1.00240000 | 1.00240000 | 购买 |
| 25230 | 021791 | 华宝宝嘉30天持有期债券C | 2024-09-19 | 1.00210000 | 1.00210000 | 购买 |
| 25231 | 021537 | 天弘月月兴30天持有期债券A | 2024-09-13 | 1.00180000 | 1.00180000 | 购买 |
| 25232 | 021538 | 天弘月月兴30天持有期债券C | 2024-09-13 | 1.00170000 | 1.00170000 | 购买 |
| 25233 | 020689 | 贝莱德中债0-3年政金债指数A | 2024-09-19 | 1.00420000 | 1.00420000 | 购买 |
| 25234 | 020690 | 贝莱德中债0-3年政金债指数C | 2024-09-19 | 1.00400000 | 1.00400000 | 购买 |
| 25235 | 021767 | 海富通中短债债券D | 2024-09-19 | 1.15050000 | 1.15050000 | 购买 |
| 25236 | 021806 | 汇安中短债债券F | 2024-09-19 | 1.13140000 | 1.13140000 | 购买 |
| 25237 | 020585 | 东海中债0-3年政金债A | 2024-09-19 | 1.00260000 | 1.00260000 | 购买 |
| 25238 | 020586 | 东海中债0-3年政金债C | 2024-09-19 | 1.00210000 | 1.00210000 | 购买 |
| 25239 | 021607 | 南方上证科创板芯片ETF发起联接A | 2024-09-19 | 0.93430000 | 0.93430000 | 购买 |
| 25240 | 021608 | 南方上证科创板芯片ETF发起联接C | 2024-09-19 | 0.93420000 | 0.93420000 | 购买 |