| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25241 | 018913 | 汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF) | 2025-07-16 | 1.11370000 | 1.11370000 | 购买 |
| 25242 | 021486 | 华夏聚丰混合(FOF)D | 2025-07-16 | 1.04380000 | 1.04380000 | 购买 |
| 25243 | 021497 | 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y | 2025-07-16 | 1.04410000 | 1.04410000 | 购买 |
| 25244 | 021506 | 华泰紫金智盈债券E | 2025-07-18 | 1.15590000 | 1.15590000 | 购买 |
| 25245 | 020298 | 长盛盛悦债券A | 2025-07-18 | 1.01760000 | 1.02280000 | 购买 |
| 25246 | 020299 | 长盛盛悦债券C | 2025-07-18 | 1.01610000 | 1.02090000 | 购买 |
| 25247 | 020736 | 国新国证汇铭债券A | 2025-07-18 | 1.02790000 | 1.02790000 | 购买 |
| 25248 | 020737 | 国新国证汇铭债券C | 2025-07-18 | 1.02800000 | 1.02800000 | 购买 |
| 25249 | 021353 | 中信保诚中债0-3年政金债指数A | 2025-07-18 | 1.00880000 | 1.02760000 | 购买 |
| 25250 | 021354 | 中信保诚中债0-3年政金债指数C | 2025-07-18 | 1.01000000 | 1.02880000 | 购买 |
| 25251 | 021583 | 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A | 2025-07-18 | 1.22230000 | 1.23370000 | 购买 |
| 25252 | 021584 | 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C | 2025-07-18 | 1.20850000 | 1.21920000 | 购买 |
| 25253 | 020426 | 中信建投景源债券A | 2025-07-18 | 1.03180000 | 1.03180000 | 购买 |
| 25254 | 020427 | 中信建投景源债券C | 2025-07-18 | 1.02870000 | 1.02870000 | 购买 |
| 25255 | 015519 | 安信远见稳进一年持有混合A | 2025-07-18 | 1.08240000 | 1.08240000 | 购买 |
| 25256 | 015520 | 安信远见稳进一年持有混合C | 2025-07-18 | 1.07700000 | 1.07700000 | 购买 |
| 25257 | 020301 | 平安惠嘉纯债A | 2025-07-18 | 1.02090000 | 1.02090000 | 购买 |
| 25258 | 020302 | 平安惠嘉纯债C | 2025-07-18 | 1.01990000 | 1.01990000 | 购买 |
| 25259 | 021569 | 博时裕诚纯债债券C | 2025-07-18 | 1.08260000 | 1.08260000 | 购买 |
| 25260 | 021589 | 博时智臻纯债债券C | 2025-07-18 | 1.10380000 | 1.10380000 | 购买 |