| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25241 | 021141 | 易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C | 2026-07-02 | 1.30920000 | 1.30920000 | 购买 |
| 25242 | 016364 | 长城量化鑫选六个月持有混合A | -- | -- | 购买 | |
| 25243 | 016365 | 长城量化鑫选六个月持有混合C | -- | -- | 购买 | |
| 25244 | 021231 | 工银中证A50ETF联接A | 2026-07-02 | 1.36930000 | 1.36930000 | 购买 |
| 25245 | 021232 | 工银中证A50ETF联接C | 2026-07-02 | 1.36220000 | 1.36220000 | 购买 |
| 25246 | 021103 | 国寿安保沪深300ETF联接C | 2026-07-02 | 1.41860000 | 1.41860000 | 购买 |
| 25247 | 018220 | 广发品质优选混合发起式A | 2026-07-02 | 1.55350000 | 1.62510000 | 购买 |
| 25248 | 018221 | 广发品质优选混合发起式C | 2026-07-02 | 1.53910000 | 1.61020000 | 购买 |
| 25249 | 020727 | 兴业稳瑞90天持有期债券A | 2026-07-02 | 1.06770000 | 1.06770000 | 购买 |
| 25250 | 020728 | 兴业稳瑞90天持有期债券C | 2026-07-02 | 1.06310000 | 1.06310000 | 购买 |
| 25251 | 017292 | 申万菱信红利量化选股股票A | 2026-05-08 | 1.27040000 | 1.27040000 | 购买 |
| 25252 | 017293 | 申万菱信红利量化选股股票C | 2026-05-08 | 1.25650000 | 1.25650000 | 购买 |
| 25253 | 020979 | 西部利得价值回报混合A | 2026-07-02 | 1.56200000 | 1.56200000 | 购买 |
| 25254 | 020980 | 西部利得价值回报混合C | 2026-07-02 | 1.54900000 | 1.54900000 | 购买 |
| 25255 | 021059 | 南方中证500ETF联接(LOF)I | 2026-07-02 | 2.44320000 | 2.54320000 | 购买 |
| 25256 | 021151 | 广发景秀纯债C | 2026-07-02 | 1.13800000 | 1.16360000 | 购买 |
| 25257 | 021056 | 南方标普红利低波50ETF联接I | 2026-07-02 | 0.99290000 | 1.69190000 | 购买 |
| 25258 | 021057 | 南方中证新能源ETF联接I | 2026-07-02 | 0.68210000 | 0.68210000 | 购买 |
| 25259 | 021074 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A | 2026-07-02 | 1.22410000 | 1.22410000 | 购买 |
| 25260 | 021075 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C | 2026-07-02 | 1.21900000 | 1.21900000 | 购买 |