| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25241 | 021437 | 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y | -- | -- | 购买 | |
| 25242 | 021593 | 上银数字经济混合发起式A | 2024-09-13 | 0.98940000 | 0.98940000 | 购买 |
| 25243 | 021594 | 上银数字经济混合发起式C | 2024-09-13 | 0.98900000 | 0.98900000 | 购买 |
| 25244 | 021811 | 富国创业板增强策略ETF发起式联接A | 2024-09-19 | 0.93310000 | 0.93310000 | 购买 |
| 25245 | 021810 | 富国创业板增强策略ETF发起式联接C | 2024-09-19 | 0.93280000 | 0.93280000 | 购买 |
| 25246 | 021578 | 建信鑫益90天持有期债券A | 2024-09-13 | 1.00190000 | 1.00190000 | 购买 |
| 25247 | 021579 | 建信鑫益90天持有期债券C | 2024-09-13 | 1.00170000 | 1.00170000 | 购买 |
| 25248 | 021660 | 中欧上证科创板100指数发起A | 2024-09-19 | 0.89620000 | 0.89620000 | 购买 |
| 25249 | 021661 | 中欧上证科创板100指数发起C | 2024-09-19 | 0.89590000 | 0.89590000 | 购买 |
| 25250 | 021784 | 前海开源股息率100强股票C | 2024-09-19 | 1.45710000 | 1.45710000 | 购买 |
| 25251 | 021803 | 华商鸿信纯债债券 | 2024-09-19 | 1.00220000 | 1.00220000 | 购买 |
| 25252 | 021772 | 汇添富双利增强债券D | 2024-09-19 | 1.05840000 | 1.05840000 | 购买 |
| 25253 | 019911 | 华安中证红利低波动指数发起式A | 2024-09-19 | 0.93520000 | 0.93520000 | 购买 |
| 25254 | 019912 | 华安中证红利低波动指数发起式C | 2024-09-19 | 0.93480000 | 0.93480000 | 购买 |
| 25255 | 021773 | 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E | 2024-09-18 | 1.20300000 | 1.20300000 | 购买 |
| 25256 | 021820 | 嘉实新思路混合C | 2024-09-19 | 1.11340000 | 1.11340000 | 购买 |
| 25257 | 021774 | 农银双利回报债券D | 2024-09-19 | 1.01350000 | 1.01350000 | 购买 |
| 25258 | 021718 | 华泰紫金中证半导体产业指数型发起A | 2024-09-19 | 0.87940000 | 0.87940000 | 购买 |
| 25259 | 021719 | 华泰紫金中证半导体产业指数型发起C | 2024-09-19 | 0.87900000 | 0.87900000 | 购买 |
| 25260 | 021294 | 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A | 2024-09-19 | 1.04020000 | 1.04020000 | 购买 |