| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25261 | 020419 | 鹏华科技驱动混合发起式A | 2025-07-18 | 1.30270000 | 1.30270000 | 购买 |
| 25262 | 021530 | 路博迈安航90天持有债券A | 2025-07-18 | 1.04040000 | 1.04040000 | 购买 |
| 25263 | 020420 | 鹏华科技驱动混合发起式C | 2025-07-18 | 1.29670000 | 1.29670000 | 购买 |
| 25264 | 021531 | 路博迈安航90天持有债券C | 2025-07-18 | 1.03810000 | 1.03810000 | 购买 |
| 25265 | 021546 | 国投瑞银创新医疗混合C | 2025-07-18 | 1.08480000 | 1.08480000 | 购买 |
| 25266 | 021543 | 国投瑞银招财灵活配置混合C | 2025-07-18 | 1.97540000 | 1.97540000 | 购买 |
| 25267 | 020864 | 银华嘉选平衡混合发起式A | 2025-07-18 | 1.06430000 | 1.06430000 | 购买 |
| 25268 | 020865 | 银华嘉选平衡混合发起式C | 2025-07-18 | 1.05960000 | 1.05960000 | 购买 |
| 25269 | 021467 | 新华安享惠金定期债券E类 | 2025-07-18 | 1.10230000 | 2.24650000 | 购买 |
| 25270 | 021453 | 泉果泰岩3个月定期开放债券A | 2025-07-03 | 1.02140000 | 1.03140000 | 购买 |
| 25271 | 021454 | 泉果泰岩3个月定期开放债券C | 2025-07-03 | 1.01930000 | 1.02930000 | 购买 |
| 25272 | 021541 | 建信社会责任混合C | 2025-07-18 | 2.22500000 | 2.22500000 | 购买 |
| 25273 | 020385 | 信澳恒瑞9个月持有期混合A | 2025-07-18 | 1.01680000 | 1.01680000 | 购买 |
| 25274 | 020386 | 信澳恒瑞9个月持有期混合C | 2025-07-18 | 1.01310000 | 1.01310000 | 购买 |
| 25275 | 018017 | 泓德裕盈三个月定开债券A | 2025-05-14 | 1.04260000 | 1.04960000 | 购买 |
| 25276 | 018018 | 泓德裕盈三个月定开债券C | 2025-05-14 | 1.04110000 | 1.04810000 | 购买 |
| 25277 | 021443 | 永赢安怡30天持有期债券A | 2025-07-18 | 1.04140000 | 1.04140000 | 购买 |
| 25278 | 021444 | 永赢安怡30天持有期债券C | 2025-07-18 | 1.03900000 | 1.03900000 | 购买 |
| 25279 | 021289 | 中金金辰债券 | 2025-07-18 | 1.01450000 | 1.04150000 | 购买 |
| 25280 | 020799 | 天弘红利智选混合A | 2025-07-18 | 1.09210000 | 1.09210000 | 购买 |