| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25261 | 021295 | 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C | 2024-09-19 | 1.03980000 | 1.03980000 | 购买 |
| 25262 | 020807 | 泰康悦享60天持有期债券A | 2024-09-13 | 1.00330000 | 1.00330000 | 购买 |
| 25263 | 020808 | 泰康悦享60天持有期债券C | 2024-09-13 | 1.00310000 | 1.00310000 | 购买 |
| 25264 | 020809 | 泰康悦享60天持有期债券D | 2024-08-01 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 25265 | 020810 | 泰康悦享60天持有期债券E | 2024-09-13 | 1.00320000 | 1.00320000 | 购买 |
| 25266 | 021699 | 汇添富远见成长混合发起式A | -- | -- | 购买 | |
| 25267 | 021700 | 汇添富远见成长混合发起式C | -- | -- | 购买 | |
| 25268 | 021734 | 国富基本面优选混合C | 2024-09-19 | 1.35770000 | 1.35770000 | 购买 |
| 25269 | 021572 | 创金合信红利量化选股股票A | -- | -- | 购买 | |
| 25270 | 021573 | 创金合信红利量化选股股票C | -- | -- | 购买 | |
| 25271 | 021742 | 光大保德信超短债债券E | 2024-09-19 | 1.09730000 | 1.09730000 | 购买 |
| 25272 | 020993 | 红土创新添益债券A | 2024-09-19 | 1.00130000 | 1.00130000 | 购买 |
| 25273 | 020994 | 红土创新添益债券C | 2024-09-19 | 1.00100000 | 1.00100000 | 购买 |
| 25274 | 021807 | 财通资管鸿运中短债债券I | 2024-09-19 | 1.14730000 | 1.14730000 | 购买 |
| 25275 | 021837 | 南方皓元短债债券D | 2024-09-19 | 1.11720000 | 1.14720000 | 购买 |
| 25276 | 021696 | 浙商汇金聚悦利率债A | 2024-09-19 | 1.00270000 | 1.00270000 | 购买 |
| 25277 | 021697 | 浙商汇金聚悦利率债C | 2024-09-19 | 1.00250000 | 1.00250000 | 购买 |
| 25278 | 021548 | 富国稳健双鑫债券A | 2024-09-13 | 0.99930000 | 0.99930000 | 购买 |
| 25279 | 021549 | 富国稳健双鑫债券C | 2024-09-13 | 0.99920000 | 0.99920000 | 购买 |
| 25280 | 021752 | 南方中证全指电力公用事业ETF发起联接A | 2024-09-19 | 0.89020000 | 0.89020000 | 购买 |