| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25261 | 021006 | 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I | 2026-07-02 | 0.71090000 | 0.71090000 | 购买 |
| 25262 | 021124 | 华安安浦债券E | 2026-07-02 | 1.19270000 | 1.19770000 | 购买 |
| 25263 | 021117 | 南方中证科创创业50ETF联接I | 2026-07-02 | 1.50710000 | 1.50710000 | 购买 |
| 25264 | 021055 | 永赢伟益债券C | 2026-07-02 | 1.21200000 | 1.22200000 | 购买 |
| 25265 | 021054 | 永赢众利债券C | 2026-07-02 | 1.13990000 | 1.21420000 | 购买 |
| 25266 | 020695 | 海富通红利优选混合A | 2026-07-02 | 1.26180000 | 1.28480000 | 购买 |
| 25267 | 020696 | 海富通红利优选混合C | 2026-07-02 | 1.24950000 | 1.27250000 | 购买 |
| 25268 | 020899 | 天弘中证全指通信设备指数发起A | 2026-07-02 | 4.01360000 | 4.01360000 | 购买 |
| 25269 | 020900 | 天弘中证全指通信设备指数发起C | 2026-07-02 | 3.99630000 | 3.99630000 | 购买 |
| 25270 | 020704 | 南方中证通信服务ETF发起联接A | 2026-07-02 | 2.73990000 | 2.73990000 | 购买 |
| 25271 | 020705 | 南方中证通信服务ETF发起联接C | 2026-07-02 | 2.72830000 | 2.72830000 | 购买 |
| 25272 | 020815 | 圆信永丰瑞盈债券A | 2026-07-02 | 1.13140000 | 1.13140000 | 购买 |
| 25273 | 020832 | 圆信永丰瑞盈债券C | 2026-07-02 | 1.12540000 | 1.12540000 | 购买 |
| 25274 | 020553 | 南方半导体产业股票发起A | 2026-07-02 | 4.05910000 | 4.05910000 | 购买 |
| 25275 | 020554 | 南方半导体产业股票发起C | 2026-07-02 | 4.02590000 | 4.02590000 | 购买 |
| 25276 | 020476 | 泰康半导体量化选股股票发起式A | 2026-07-02 | 3.91440000 | 3.91440000 | 购买 |
| 25277 | 020477 | 泰康半导体量化选股股票发起式C | 2026-07-02 | 3.88130000 | 3.88130000 | 购买 |
| 25278 | 021250 | 华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 2026-07-02 | 0.78880000 | 0.78880000 | 购买 |
| 25279 | 021251 | 华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接C | 2026-07-02 | 0.78540000 | 0.78540000 | 购买 |
| 25280 | 021129 | 东财中证银行指数E | 2026-07-02 | 1.21050000 | 1.21050000 | 购买 |