| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25281 | 016538 | 国泰聚瑞纯债债券C | 2026-07-02 | 1.06960000 | 1.07960000 | 购买 |
| 25282 | 020866 | 华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A | 2026-07-02 | 1.29040000 | 1.29040000 | 购买 |
| 25283 | 020867 | 华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C | 2026-07-02 | 1.28340000 | 1.28340000 | 购买 |
| 25284 | 021235 | 摩根瑞欣利率债债券A | 2026-07-02 | 1.03000000 | 1.05100000 | 购买 |
| 25285 | 021236 | 摩根瑞欣利率债债券C | 2026-07-02 | 1.02620000 | 1.04720000 | 购买 |
| 25286 | 020071 | 太平先进制造混合发起式A | 2026-07-02 | 1.29950000 | 1.29950000 | 购买 |
| 25287 | 020072 | 太平先进制造混合发起式C | 2026-07-02 | 1.29170000 | 1.29170000 | 购买 |
| 25288 | 020775 | 国寿安保产业升级股票发起式A | 2026-07-02 | 2.65560000 | 2.65560000 | 购买 |
| 25289 | 020774 | 国寿安保产业升级股票发起式C | 2026-07-02 | 2.62690000 | 2.62690000 | 购买 |
| 25290 | 020067 | 方正富邦锦利3个月定开债券 | 2026-07-02 | 1.03530000 | 1.04430000 | 购买 |
| 25291 | 021226 | 汇丰晋信平稳增利中短债债券D | 2026-07-02 | 1.11600000 | 1.16630000 | 购买 |
| 25292 | 021221 | 富国中债1-5年农发行债券指数E | 2026-07-02 | 1.07410000 | 1.15310000 | 购买 |
| 25293 | 021249 | 国泰惠丰纯债债券C | 2026-07-02 | 1.12430000 | 1.17430000 | 购买 |
| 25294 | 021228 | 万家年年恒荣D | 2026-06-30 | 1.14760000 | 1.18010000 | 购买 |
| 25295 | 020907 | 中航瑞尚利率债A | 2026-07-02 | 1.03710000 | 1.04310000 | 购买 |
| 25296 | 020908 | 中航瑞尚利率债C | 2026-07-02 | 1.12040000 | 1.12640000 | 购买 |
| 25297 | 021259 | 富国中债0-2年国开行债券指数E | 2026-07-02 | 1.02460000 | 1.06960000 | 购买 |
| 25298 | 021239 | 农银金泽60天持有债券A | 2026-07-02 | 1.04530000 | 1.04530000 | 购买 |
| 25299 | 021240 | 农银金泽60天持有债券C | 2026-07-02 | 1.04300000 | 1.04300000 | 购买 |
| 25300 | 021218 | 中邮核心优势灵活配置混合C | 2026-07-02 | 2.69700000 | 3.17700000 | 购买 |