| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25281 | 021753 | 南方中证全指电力公用事业ETF发起联接C | 2024-09-19 | 0.89000000 | 0.89000000 | 购买 |
| 25282 | 021769 | 海富通瑞福债券D | 2024-09-19 | 1.15520000 | 1.15520000 | 购买 |
| 25283 | 021804 | 财通资管睿丰债券A | 2024-09-19 | 1.00850000 | 1.00850000 | 购买 |
| 25284 | 021805 | 财通资管睿丰债券C | 2024-09-19 | 1.00820000 | 1.00820000 | 购买 |
| 25285 | 021709 | 华泰紫金同存AAA指数7天持有发起 | 2024-09-19 | 1.00170000 | 1.00170000 | 购买 |
| 25286 | 021198 | 汇添富优选价值混合发起式A | -- | -- | 购买 | |
| 25287 | 021199 | 汇添富优选价值混合发起式C | -- | -- | 购买 | |
| 25288 | 021844 | 东财中证证券保险指数E | 2024-09-19 | 0.86500000 | 0.86500000 | 购买 |
| 25289 | 020708 | 中加瑞利纯债债券D | 2024-09-19 | 1.12820000 | 1.12820000 | 购买 |
| 25290 | 021808 | 国泰聚享纯债债券C | 2024-09-19 | 1.01620000 | 1.01620000 | 购买 |
| 25291 | 021785 | 国泰润利纯债债券C | 2024-09-19 | 1.02010000 | 1.02010000 | 购买 |
| 25292 | 020293 | 易方达上证科创板100ETF联接发起式A | 2024-09-19 | 0.96260000 | 0.96260000 | 购买 |
| 25293 | 020294 | 易方达上证科创板100ETF联接发起式C | 2024-09-19 | 0.96230000 | 0.96230000 | 购买 |
| 25294 | 021852 | 建信中证500指数增强E | 2024-09-19 | 2.06920000 | 2.06920000 | 购买 |
| 25295 | 513780 | 景顺长城中证港股通创新药ETF | -- | -- | 购买 | |
| 25296 | 161907 | 万家中证红利ETF联接A | 2024-09-19 | 1.48250000 | 2.41390000 | 购买 |
| 25297 | 015558 | 万家中证红利ETF联接C | 2024-09-19 | 1.46100000 | 2.38430000 | 购买 |
| 25298 | 501054 | 东方红睿泽三年持有混合A | 2024-09-19 | 0.77480000 | 1.07480000 | 购买 |
| 25299 | 011032 | 东方红睿泽三年持有混合C | 2024-09-19 | 0.76370000 | 0.76370000 | 购买 |
| 25300 | 021510 | 宏利半导体产业混合发起A | 2024-09-19 | 0.95620000 | 0.95620000 | 购买 |