| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25281 | 020800 | 天弘红利智选混合C | 2025-07-18 | 1.08500000 | 1.08500000 | 购买 |
| 25282 | 021077 | 永赢安源60天滚动持有债券A | 2025-07-18 | 1.03940000 | 1.03940000 | 购买 |
| 25283 | 021078 | 永赢安源60天滚动持有债券C | 2025-07-18 | 1.03800000 | 1.03800000 | 购买 |
| 25284 | 021079 | 永赢安源60天滚动持有债券E | 2025-07-18 | 1.03930000 | 1.03930000 | 购买 |
| 25285 | 020828 | 东财北证50指数发起式A | 2025-07-18 | 1.83270000 | 1.83270000 | 购买 |
| 25286 | 020829 | 东财北证50指数发起式C | 2025-07-18 | 1.82530000 | 1.82530000 | 购买 |
| 25287 | 021397 | 广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A | 2025-07-18 | 1.39040000 | 1.39040000 | 购买 |
| 25288 | 021398 | 广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C | 2025-07-18 | 1.38600000 | 1.38600000 | 购买 |
| 25289 | 020375 | 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) | 2025-07-16 | 1.07320000 | 1.07320000 | 购买 |
| 25290 | 021112 | 渤海汇金2个月滚动持有债券发起A | 2025-07-18 | 1.03390000 | 1.03390000 | 购买 |
| 25291 | 020389 | 英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) | 2025-07-16 | 1.02200000 | 1.02200000 | 购买 |
| 25292 | 021113 | 渤海汇金2个月滚动持有债券发起C | 2025-07-18 | 1.03170000 | 1.03170000 | 购买 |
| 25293 | 021532 | 天弘中证半导体材料设备主题指数发起A | 2025-07-18 | 1.25080000 | 1.25080000 | 购买 |
| 25294 | 021533 | 天弘中证半导体材料设备主题指数发起C | 2025-07-18 | 1.24800000 | 1.24800000 | 购买 |
| 25295 | 021392 | 中信建投中债0-3年政金债指数A | 2025-07-18 | 1.03320000 | 1.03320000 | 购买 |
| 25296 | 021393 | 中信建投中债0-3年政金债指数C | 2025-07-18 | 1.03210000 | 1.03210000 | 购买 |
| 25297 | 021526 | 南华丰汇混合C | 2025-07-18 | 1.64050000 | 1.64050000 | 购买 |
| 25298 | 021580 | 华夏人工智能ETF联接D | 2025-07-18 | 0.95420000 | 0.95420000 | 购买 |
| 25299 | 021534 | 华夏有色金属ETF联接D | 2025-07-18 | 1.13180000 | 1.13180000 | 购买 |
| 25300 | 021460 | 汇添富增强收益债券E | 2025-07-18 | 1.16310000 | 1.34210000 | 购买 |