| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25301 | 021511 | 宏利半导体产业混合发起C | 2024-09-19 | 0.95570000 | 0.95570000 | 购买 |
| 25302 | 021830 | 国寿安保农业产业股票发起式A | 2024-09-19 | 1.01560000 | 1.01560000 | 购买 |
| 25303 | 021831 | 国寿安保农业产业股票发起式C | 2024-09-19 | 1.01470000 | 1.01470000 | 购买 |
| 25304 | 021544 | 博远增汇纯债债券A | 2024-09-19 | 1.00480000 | 1.00480000 | 购买 |
| 25305 | 021545 | 博远增汇纯债债券C | 2024-09-19 | 1.00740000 | 1.00740000 | 购买 |
| 25306 | 021875 | 路博迈资源精选股票发起A | -- | -- | 购买 | |
| 25307 | 021876 | 路博迈资源精选股票发起C | -- | -- | 购买 | |
| 25308 | 021846 | 创金合信聚鑫债券E | 2024-09-19 | 0.91180000 | 0.91180000 | 购买 |
| 25309 | 021845 | 创金合信鑫瑞混合E | 2024-09-19 | 1.02260000 | 1.02260000 | 购买 |
| 25310 | 021612 | 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y | 2024-09-13 | 0.88090000 | 0.88090000 | 购买 |
| 25311 | 021850 | 广发景益债券C | 2024-09-19 | 1.08880000 | 1.08880000 | 购买 |
| 25312 | 021809 | 华宝添益D | 2024-09-19 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 25313 | 021174 | 华泰柏瑞货币C | 2024-09-19 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 25314 | 021863 | 招商安和债券E | 2024-09-19 | 1.03880000 | 1.03880000 | 购买 |
| 25315 | 021822 | 景顺长城国证石油天然气ETF联接A | 2024-09-19 | 0.94020000 | 0.94020000 | 购买 |
| 25316 | 021823 | 景顺长城国证石油天然气ETF联接C | 2024-09-19 | 0.93990000 | 0.93990000 | 购买 |
| 25317 | 021633 | 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A | 2024-09-19 | 1.07910000 | 1.07910000 | 购买 |
| 25318 | 021634 | 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C | 2024-09-19 | 1.07860000 | 1.07860000 | 购买 |
| 25319 | 021670 | 金元顺安乾盛利率债债券 | 2024-09-13 | 1.00280000 | 1.00280000 | 购买 |
| 25320 | 021889 | 中欧中证A50指数A | 2024-09-19 | 0.99750000 | 0.99750000 | 购买 |