| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25301 | 020090 | 万家研究领航混合A | 2026-03-20 | 1.14720000 | 1.14720000 | 购买 |
| 25302 | 020091 | 万家研究领航混合C | 2026-03-20 | 1.13790000 | 1.13790000 | 购买 |
| 25303 | 021379 | 创金合信恒利超短债债券D | 2026-03-20 | 1.05690000 | 1.05690000 | 购买 |
| 25304 | 020177 | 嘉实双季兴享6个月持有债券A | 2026-03-20 | 1.11610000 | 1.11610000 | 购买 |
| 25305 | 020178 | 嘉实双季兴享6个月持有债券C | 2026-03-20 | 1.11060000 | 1.11060000 | 购买 |
| 25306 | 021382 | 博时科技驱动混合A | 2026-03-20 | 2.16170000 | 2.16170000 | 购买 |
| 25307 | 021383 | 博时科技驱动混合C | 2026-03-20 | 2.13840000 | 2.13840000 | 购买 |
| 25308 | 020924 | 太平恒发三个月定开债 | 2026-03-20 | 1.02100000 | 1.02900000 | 购买 |
| 25309 | 020172 | 华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) | 2026-03-18 | 1.16110000 | 1.16110000 | 购买 |
| 25310 | 021360 | 国投瑞银和兴债券A | 2026-03-20 | 1.07010000 | 1.07010000 | 购买 |
| 25311 | 021361 | 国投瑞银和兴债券C | 2026-03-20 | 1.06250000 | 1.06250000 | 购买 |
| 25312 | 005149 | 华泰保兴货币C | 2026-03-20 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 25313 | 020862 | 泰康稳健双利债券A | 2026-03-20 | 1.06560000 | 1.06560000 | 购买 |
| 25314 | 020863 | 泰康稳健双利债券C | 2026-03-20 | 1.05890000 | 1.05890000 | 购买 |
| 25315 | 017655 | 嘉实价值丰裕混合A | 2026-03-20 | 1.12750000 | 1.12750000 | 购买 |
| 25316 | 017656 | 嘉实价值丰裕混合C | 2026-03-20 | 1.11610000 | 1.11610000 | 购买 |
| 25317 | 020534 | 国投瑞银恒扬30天持有期债券A | 2026-03-20 | 1.03770000 | 1.03770000 | 购买 |
| 25318 | 020535 | 国投瑞银恒扬30天持有期债券C | 2026-03-20 | 1.03260000 | 1.03260000 | 购买 |
| 25319 | 020458 | 平安医药精选股票A | 2026-03-20 | 1.52550000 | 1.52550000 | 购买 |
| 25320 | 020459 | 平安医药精选股票C | 2026-03-20 | 1.51650000 | 1.51650000 | 购买 |