| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25301 | 021155 | 平安惠锦纯债C | 2026-07-02 | 1.04740000 | 1.09740000 | 购买 |
| 25302 | 021258 | 富国中债-1-3年国开行债券指数E | 2026-07-02 | 1.06850000 | 1.13180000 | 购买 |
| 25303 | 020941 | 安信青享纯债A | 2026-07-02 | 1.04250000 | 1.04250000 | 购买 |
| 25304 | 020942 | 安信青享纯债C | 2026-07-02 | 1.03960000 | 1.03960000 | 购买 |
| 25305 | 020593 | 华夏软件龙头混合发起式A | 2026-07-02 | 1.46540000 | 1.46540000 | 购买 |
| 25306 | 020594 | 华夏软件龙头混合发起式C | 2026-07-02 | 1.44240000 | 1.44240000 | 购买 |
| 25307 | 018101 | 贝莱德卓越远航混合A | 2026-07-02 | 1.33230000 | 1.33230000 | 购买 |
| 25308 | 018102 | 贝莱德卓越远航混合C | 2026-07-02 | 1.32500000 | 1.32500000 | 购买 |
| 25309 | 020062 | 格林宏观回报混合A | 2026-07-02 | 2.12860000 | 2.17860000 | 购买 |
| 25310 | 020063 | 格林宏观回报混合C | 2026-07-02 | 2.10790000 | 2.15790000 | 购买 |
| 25311 | 020691 | 博时中证全指通信设备指数发起式A | 2026-07-02 | 3.82650000 | 3.82650000 | 购买 |
| 25312 | 020692 | 博时中证全指通信设备指数发起式C | 2026-07-02 | 3.81100000 | 3.81100000 | 购买 |
| 25313 | 021265 | 兴业聚利灵活配置混合C | 2026-07-02 | 3.06310000 | 3.06310000 | 购买 |
| 25314 | 020211 | 兴华安启纯债A | 2026-07-02 | 1.05090000 | 1.05090000 | 购买 |
| 25315 | 020212 | 兴华安启纯债C | 2026-07-02 | 1.04470000 | 1.04470000 | 购买 |
| 25316 | 020084 | 易方达纯债债券D | 2026-07-02 | 1.11540000 | 1.19140000 | 购买 |
| 25317 | 019927 | 国联先进制造混合A | 2024-10-30 | 1.00760000 | 1.00760000 | 购买 |
| 25318 | 019928 | 国联先进制造混合C | 2024-10-30 | 1.00600000 | 1.00600000 | 购买 |
| 25319 | 021144 | 易方达高等级信用债债券D | 2026-07-02 | 1.24540000 | 1.24540000 | 购买 |
| 25320 | 020772 | 中信建投量化选股股票A | 2026-07-02 | 1.40780000 | 1.40780000 | 购买 |