| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25301 | 021595 | 国联安新精选混合C | 2025-07-18 | 1.27510000 | 1.29910000 | 购买 |
| 25302 | 021529 | 中信保诚至泰中短债E | 2025-07-18 | 1.24240000 | 1.24240000 | 购买 |
| 25303 | 021521 | 中信保诚稳鸿E | 2025-07-18 | 4.95170000 | 5.31720000 | 购买 |
| 25304 | 021567 | 银河CFETS0-3年期政金债指数A | 2025-07-18 | 1.02420000 | 1.02420000 | 购买 |
| 25305 | 020408 | 华商数字经济混合A | 2025-07-18 | 1.39190000 | 1.39190000 | 购买 |
| 25306 | 021568 | 银河CFETS0-3年期政金债指数C | 2025-07-18 | 1.02260000 | 1.02260000 | 购买 |
| 25307 | 020409 | 华商数字经济混合C | 2025-07-18 | 1.39830000 | 1.39830000 | 购买 |
| 25308 | 020946 | 东方享誉30天滚动持有债券A | 2025-07-18 | 1.03090000 | 1.03090000 | 购买 |
| 25309 | 020947 | 东方享誉30天滚动持有债券C | 2025-07-18 | 1.02870000 | 1.02870000 | 购买 |
| 25310 | 021484 | 景顺长城上证科创板50成份ETF联接A | 2025-07-18 | 1.32650000 | 1.32650000 | 购买 |
| 25311 | 021485 | 景顺长城上证科创板50成份ETF联接C | 2025-07-18 | 1.32330000 | 1.32330000 | 购买 |
| 25312 | 021565 | 南方中债0-3年农发行债券指数A | 2025-07-18 | 1.01420000 | 1.02420000 | 购买 |
| 25313 | 021566 | 南方中债0-3年农发行债券指数C | 2025-07-18 | 1.01330000 | 1.02330000 | 购买 |
| 25314 | 021478 | 东方周期优选灵活配置混合C | 2025-07-18 | 0.83940000 | 0.83940000 | 购买 |
| 25315 | 021542 | 国投瑞银信息消费混合C | 2025-07-18 | 0.75770000 | 0.75770000 | 购买 |
| 25316 | 021457 | 易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式A | 2025-07-18 | 1.27240000 | 1.31040000 | 购买 |
| 25317 | 021458 | 易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式C | 2025-07-18 | 1.26840000 | 1.30640000 | 购买 |
| 25318 | 021464 | 海富通中证港股通科技ETF发起联接A | 2025-07-18 | 1.63180000 | 1.63180000 | 购买 |
| 25319 | 021465 | 海富通中证港股通科技ETF发起联接C | 2025-07-18 | 1.62580000 | 1.62580000 | 购买 |
| 25320 | 021487 | 工银瑞和3个月定开债券D | -- | -- | 购买 |