| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25321 | 021408 | 兴业天融债券C | 2026-03-20 | 1.12550000 | 1.14050000 | 购买 |
| 25322 | 021007 | 长盛嘉鑫30天持有纯债A | 2026-03-20 | 1.03310000 | 1.03310000 | 购买 |
| 25323 | 021008 | 长盛嘉鑫30天持有纯债C | 2026-03-20 | 1.02940000 | 1.02940000 | 购买 |
| 25324 | 021402 | 银华顺璟6个月定期开放债券D | 2026-03-20 | 1.02410000 | 1.05740000 | 购买 |
| 25325 | 021189 | 南方亚太精选ETF联接(QDII)A | 2026-03-19 | 1.28540000 | 1.28540000 | 购买 |
| 25326 | 021190 | 南方亚太精选ETF联接(QDII)C | 2026-03-19 | 1.28070000 | 1.28070000 | 购买 |
| 25327 | 021282 | 上银慧元利90天持有期债券A | 2026-03-20 | 1.06440000 | 1.06440000 | 购买 |
| 25328 | 021283 | 上银慧元利90天持有期债券C | 2026-03-20 | 1.06050000 | 1.06050000 | 购买 |
| 25329 | 021395 | 创金合信尊丰纯债C | 2026-03-20 | 1.13460000 | 1.22760000 | 购买 |
| 25330 | 021396 | 创金合信尊丰纯债D | 2026-03-20 | 1.15690000 | 1.15690000 | 购买 |
| 25331 | 021403 | 鹏华丰实定期开放债券D | 2026-03-20 | 1.04200000 | 1.04400000 | 购买 |
| 25332 | 021348 | 嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A | 2026-03-20 | 1.00830000 | 1.02830000 | 购买 |
| 25333 | 021349 | 嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C | 2026-03-20 | 1.00350000 | 1.02350000 | 购买 |
| 25334 | 021385 | 天弘上证科创板100指数增强发起A | 2026-03-20 | 1.72590000 | 1.72590000 | 购买 |
| 25335 | 021386 | 天弘上证科创板100指数增强发起C | 2026-03-20 | 1.71640000 | 1.71640000 | 购买 |
| 25336 | 021193 | 中银中高等级债券E | 2026-03-20 | 1.12310000 | 1.17030000 | 购买 |
| 25337 | 021406 | 华夏沃利货币D | 2026-03-21 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 25338 | 020935 | 国联益诚30天持有债券发起式A | 2026-03-20 | 1.04250000 | 1.04250000 | 购买 |
| 25339 | 020936 | 国联益诚30天持有债券发起式C | 2026-03-20 | 1.03860000 | 1.03860000 | 购买 |
| 25340 | 021416 | 国富中债绿色普惠金融债券指数A | 2026-03-20 | 1.01410000 | 1.03970000 | 购买 |