| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25321 | 021550 | 博时中证红利低波动100ETF联接A | 2025-07-18 | 1.14740000 | 1.17440000 | 购买 |
| 25322 | 021551 | 博时中证红利低波动100ETF联接C | 2025-07-18 | 1.14450000 | 1.17090000 | 购买 |
| 25323 | 021512 | 景顺长城支柱产业混合C | 2025-07-18 | 1.82900000 | 2.02800000 | 购买 |
| 25324 | 021488 | 长盛养老健康混合C | 2025-07-18 | 2.16220000 | 2.16220000 | 购买 |
| 25325 | 021260 | 国泰君安120天持有债券发起A | 2025-07-18 | 1.04890000 | 1.04890000 | 购买 |
| 25326 | 021261 | 国泰君安120天持有债券发起C | 2025-07-18 | 1.04660000 | 1.04660000 | 购买 |
| 25327 | 018244 | 嘉实产业精选混合A | 2025-07-18 | 1.16720000 | 1.16720000 | 购买 |
| 25328 | 018245 | 嘉实产业精选混合C | 2025-07-18 | 1.16040000 | 1.16040000 | 购买 |
| 25329 | 021229 | 国联安中债0-3年政金债指数A | 2025-07-18 | 1.00970000 | 1.02670000 | 购买 |
| 25330 | 021230 | 国联安中债0-3年政金债指数C | 2025-07-18 | 1.01040000 | 1.02740000 | 购买 |
| 25331 | 021602 | 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A | 2025-07-18 | 1.40380000 | 1.40380000 | 购买 |
| 25332 | 021603 | 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C | 2025-07-18 | 1.40140000 | 1.40140000 | 购买 |
| 25333 | 021588 | 广发景利纯债C | 2025-07-18 | 1.04140000 | 1.07290000 | 购买 |
| 25334 | 021558 | 工银现代服务业混合C | 2025-07-18 | 1.89000000 | 1.89000000 | 购买 |
| 25335 | 021600 | 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y | 2025-07-16 | 1.09430000 | 1.09430000 | 购买 |
| 25336 | 021587 | 永赢润益债券D | 2025-07-18 | 1.14040000 | 1.14040000 | 购买 |
| 25337 | 021610 | 国泰中证环保产业50ETF联接E | 2025-07-18 | 0.66770000 | 0.66770000 | 购买 |
| 25338 | 021599 | 华泰紫金丰和偏债混合发起D | 2025-07-18 | 0.98570000 | 0.98570000 | 购买 |
| 25339 | 021609 | 广发中债7-10年国开债指数D | 2025-07-18 | 1.34420000 | 1.34420000 | 购买 |
| 25340 | 021601 | 交银稳利中短债债券E | 2025-07-18 | 1.06560000 | 1.17560000 | 购买 |