| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25321 | 020773 | 中信建投量化选股股票C | 2026-07-02 | 1.39600000 | 1.39600000 | 购买 |
| 25322 | 021220 | 工银纯债债券D | 2026-07-02 | 1.19660000 | 1.25480000 | 购买 |
| 25323 | 020014 | 鹏华国证ESG300ETF联接A | 2026-07-02 | 1.58470000 | 1.58470000 | 购买 |
| 25324 | 020016 | 鹏华国证ESG300ETF联接C | 2026-07-02 | 1.57860000 | 1.57860000 | 购买 |
| 25325 | 021308 | 鹏华创新医药混合A | 2026-07-02 | 1.38320000 | 1.38320000 | 购买 |
| 25326 | 021309 | 鹏华创新医药混合C | 2026-07-02 | 1.36520000 | 1.36520000 | 购买 |
| 25327 | 019960 | 富国远见价值混合A | 2026-07-02 | 1.05940000 | 1.05940000 | 购买 |
| 25328 | 019961 | 富国远见价值混合C | 2026-07-02 | 1.04650000 | 1.04650000 | 购买 |
| 25329 | 021298 | 中欧北证50成份指数发起A | 2026-07-02 | 1.76300000 | 1.76300000 | 购买 |
| 25330 | 021299 | 中欧北证50成份指数发起C | 2026-07-02 | 1.75360000 | 1.75360000 | 购买 |
| 25331 | 021065 | 泰康中债0-3年政策性金融债指数A | 2026-07-02 | 1.04450000 | 1.04960000 | 购买 |
| 25332 | 021066 | 泰康中债0-3年政策性金融债指数C | 2026-07-02 | 1.04680000 | 1.04680000 | 购买 |
| 25333 | 019933 | 工银国证港股通科技ETF发起式联接A | 2026-07-02 | 1.12650000 | 1.12650000 | 购买 |
| 25334 | 019934 | 工银国证港股通科技ETF发起式联接C | 2026-07-02 | 1.12420000 | 1.12420000 | 购买 |
| 25335 | 020038 | 鹏华品质甄选混合C | 2026-07-02 | 1.55660000 | 1.55660000 | 购买 |
| 25336 | 019969 | 招商均衡策略混合A | 2026-07-02 | 1.11040000 | 1.11040000 | 购买 |
| 25337 | 019970 | 招商均衡策略混合C | 2026-07-02 | 1.09730000 | 1.09730000 | 购买 |
| 25338 | 020170 | 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A | 2026-07-02 | 1.04810000 | 1.04810000 | 购买 |
| 25339 | 020171 | 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C | 2026-07-02 | 1.04460000 | 1.04460000 | 购买 |
| 25340 | 020037 | 鹏华品质甄选混合A | 2026-07-02 | 1.57630000 | 1.57630000 | 购买 |