| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25321 | 021890 | 中欧中证A50指数C | 2024-09-18 | 0.99170000 | 0.99170000 | 购买 |
| 25322 | 017637 | 华安深证100ETF发起式联接A | 2024-09-18 | 0.94240000 | 0.94240000 | 购买 |
| 25323 | 017638 | 华安深证100ETF发起式联接C | 2024-09-18 | 0.93880000 | 0.93880000 | 购买 |
| 25324 | 021869 | 上银慧鼎利债券C | 2024-09-18 | 1.01420000 | 1.01420000 | 购买 |
| 25325 | 021868 | 上银慧臻利率债债券C | 2024-09-18 | 1.02300000 | 1.02300000 | 购买 |
| 25326 | 159319 | 汇添富国证粮食产业ETF | -- | -- | 购买 | |
| 25327 | 021841 | 海富通集利债券C | 2024-09-18 | 1.12880000 | 1.12880000 | 购买 |
| 25328 | 021834 | 鹏扬淳利债券D | -- | -- | 购买 | |
| 25329 | 021851 | 中银沪深300指数增强E | 2024-09-18 | 0.97540000 | 0.97540000 | 购买 |
| 25330 | 021618 | 嘉实致华纯债债券C | 2024-09-18 | 1.05570000 | 1.05570000 | 购买 |
| 25331 | 020766 | 嘉实中证100ETF发起联接A | 2024-09-18 | 0.97150000 | 0.97150000 | 购买 |
| 25332 | 020767 | 嘉实中证100ETF发起联接C | 2024-09-18 | 0.97130000 | 0.97130000 | 购买 |
| 25333 | 021088 | 鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A | 2024-09-18 | 1.02320000 | 1.02320000 | 购买 |
| 25334 | 021089 | 鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接C | 2024-09-18 | 1.02290000 | 1.02290000 | 购买 |
| 25335 | 021714 | 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A | 2024-09-18 | 0.89430000 | 0.89430000 | 购买 |
| 25336 | 021715 | 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C | 2024-09-18 | 0.89410000 | 0.89410000 | 购买 |
| 25337 | 021051 | 国联中证500指数增强A | 2024-09-18 | 1.00290000 | 1.00290000 | 购买 |
| 25338 | 021052 | 国联中证500指数增强C | 2024-09-18 | 1.00230000 | 1.00230000 | 购买 |
| 25339 | 021888 | 光大保德信永利债券D | 2024-09-18 | 1.09580000 | 1.09580000 | 购买 |
| 25340 | 021153 | 南方集利18个月持有债券E | 2024-09-18 | 1.16910000 | 1.16910000 | 购买 |