| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25341 | 020421 | 鹏华永兴债券 | 2026-07-02 | 1.02590000 | 1.05520000 | 购买 |
| 25342 | 021290 | 安信宝利债券F | 2026-07-02 | 1.12260000 | 1.14260000 | 购买 |
| 25343 | 021277 | 广发全球精选股票(QDII)人民币C | 2026-07-01 | 7.23090000 | 7.23090000 | 购买 |
| 25344 | 021254 | 富国沪深300ESG基准ETF发起式联接A | 2026-07-02 | 1.38940000 | 1.38940000 | 购买 |
| 25345 | 021255 | 富国沪深300ESG基准ETF发起式联接C | 2026-07-02 | 1.38340000 | 1.38340000 | 购买 |
| 25346 | 021105 | 银华中债0-5年政策性金融债指数 | 2026-07-02 | 1.04390000 | 1.06790000 | 购买 |
| 25347 | 021280 | 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A | 2026-07-02 | 0.81460000 | 0.81460000 | 购买 |
| 25348 | 021281 | 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C | 2026-07-02 | 0.81020000 | 0.81020000 | 购买 |
| 25349 | 021286 | 广发安盈混合E | 2026-07-02 | 1.56180000 | 1.56180000 | 购买 |
| 25350 | 010441 | 东方红启兴三年持有混合B | 2026-07-02 | 3.73150000 | 3.73150000 | 购买 |
| 25351 | 021307 | 永赢宏泰短债E | 2026-07-02 | 1.00970000 | 1.05610000 | 购买 |
| 25352 | 021262 | 百嘉百臻利率债债券A | 2026-07-02 | 1.09180000 | 1.54340000 | 购买 |
| 25353 | 021263 | 百嘉百臻利率债债券C | 2026-07-02 | 1.09110000 | 1.54270000 | 购买 |
| 25354 | 019991 | 中欧红利精选混合发起A | 2026-07-02 | 1.14390000 | 1.15500000 | 购买 |
| 25355 | 019992 | 中欧红利精选混合发起C | 2026-07-02 | 1.13050000 | 1.14150000 | 购买 |
| 25356 | 021181 | 中欧价值精选混合A | 2026-07-02 | 1.39860000 | 1.40950000 | 购买 |
| 25357 | 021182 | 中欧价值精选混合C | 2026-07-02 | 1.38680000 | 1.39770000 | 购买 |
| 25358 | 021256 | 浦银安盛中证A50指数增强A | 2026-07-02 | 1.34710000 | 1.34710000 | 购买 |
| 25359 | 021257 | 浦银安盛中证A50指数增强C | 2026-07-02 | 1.33590000 | 1.33590000 | 购买 |
| 25360 | 021337 | 国联恒泰纯债B | 2026-07-02 | 1.02310000 | 1.11760000 | 购买 |