| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25341 | 021596 | 天弘稳健回报债券发起E | 2025-07-18 | 1.07390000 | 1.07390000 | 购买 |
| 25342 | 021175 | 东方红中证500指数增强发起A | 2025-07-18 | 1.20520000 | 1.20520000 | 购买 |
| 25343 | 021176 | 东方红中证500指数增强发起C | 2025-07-18 | 1.20030000 | 1.20030000 | 购买 |
| 25344 | 021570 | 华夏红利量化选股股票A | 2025-07-18 | 1.13530000 | 1.13530000 | 购买 |
| 25345 | 021571 | 华夏红利量化选股股票C | 2025-07-18 | 1.13050000 | 1.13050000 | 购买 |
| 25346 | 021617 | 天弘优选债券C | 2025-07-18 | 1.10370000 | 1.14550000 | 购买 |
| 25347 | 021605 | 富国消费精选30股票C | 2025-07-18 | 1.01570000 | 1.01570000 | 购买 |
| 25348 | 021468 | 上银慧臻利率债债券A | 2025-07-18 | 1.02650000 | 1.03650000 | 购买 |
| 25349 | 020611 | 东吴恒益纯债债券A | 2025-07-18 | 1.02360000 | 1.02360000 | 购买 |
| 25350 | 020612 | 东吴恒益纯债债券C | 2025-07-18 | 1.02150000 | 1.02150000 | 购买 |
| 25351 | 021561 | 天弘中证央企红利50指数发起A | 2025-07-18 | 1.10940000 | 1.10940000 | 购买 |
| 25352 | 021562 | 天弘中证央企红利50指数发起C | 2025-07-18 | 1.10710000 | 1.10710000 | 购买 |
| 25353 | 021420 | 广发国证信创ETF发起式联接A | 2025-07-18 | 1.36920000 | 1.36920000 | 购买 |
| 25354 | 021421 | 广发国证信创ETF发起式联接C | 2025-07-18 | 1.36490000 | 1.36490000 | 购买 |
| 25355 | 021563 | 富安达上清所0-3年政金债指数A | 2025-07-18 | 1.02580000 | 1.02580000 | 购买 |
| 25356 | 021564 | 富安达上清所0-3年政金债指数C | 2025-07-18 | 1.02460000 | 1.02460000 | 购买 |
| 25357 | 021642 | 富国资源精选混合发起式A | 2025-07-18 | 0.98790000 | 0.98790000 | 购买 |
| 25358 | 021445 | 华安鸿福利率债 | 2025-07-18 | 1.03810000 | 1.03810000 | 购买 |
| 25359 | 021598 | 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y | 2025-07-16 | 0.85560000 | 0.85560000 | 购买 |
| 25360 | 021614 | 华泰紫金中证全指软件指数型发起A | 2025-07-18 | 1.53870000 | 1.53870000 | 购买 |