| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25341 | 021417 | 国富中债绿色普惠金融债券指数C | 2026-03-20 | 1.02660000 | 1.10830000 | 购买 |
| 25342 | 020230 | 汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)A | 2026-03-18 | 1.08240000 | 1.08240000 | 购买 |
| 25343 | 021303 | 东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A | 2026-03-20 | 1.00110000 | 1.03210000 | 购买 |
| 25344 | 021304 | 东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C | 2026-03-20 | 1.02030000 | 1.04730000 | 购买 |
| 25345 | 021269 | 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A | 2026-03-20 | 1.00690000 | 1.03110000 | 购买 |
| 25346 | 021270 | 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C | 2026-03-20 | 1.02960000 | 1.03860000 | 购买 |
| 25347 | 021409 | 平安元利90天持有债券A | 2026-03-20 | 1.04270000 | 1.04270000 | 购买 |
| 25348 | 021410 | 平安元利90天持有债券C | 2026-03-20 | 1.03920000 | 1.03920000 | 购买 |
| 25349 | 021407 | 东方红益丰纯债债券B | 2026-03-20 | 1.03680000 | 1.13410000 | 购买 |
| 25350 | 021377 | 兴业中证港股通互联网指数发起式A | 2026-03-20 | 1.26640000 | 1.26640000 | 购买 |
| 25351 | 021378 | 兴业中证港股通互联网指数发起式C | 2026-03-20 | 1.23640000 | 1.23640000 | 购买 |
| 25352 | 020748 | 国联智选先锋股票A | 2026-03-20 | 1.43550000 | 1.74100000 | 购买 |
| 25353 | 020749 | 国联智选先锋股票C | 2026-03-20 | 1.42250000 | 1.72580000 | 购买 |
| 25354 | 021110 | 信澳中债0-3年政策性金融债指数A | 2026-03-20 | 1.00930000 | 1.03480000 | 购买 |
| 25355 | 021111 | 信澳中债0-3年政策性金融债指数C | 2026-03-20 | 1.02080000 | 1.08230000 | 购买 |
| 25356 | 021291 | 鹏华货币E | 2026-03-20 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 25357 | 020495 | 建信研究精选混合A | 2026-03-20 | 1.59460000 | 1.59460000 | 购买 |
| 25358 | 020496 | 建信研究精选混合C | 2026-03-20 | 1.58110000 | 1.58110000 | 购买 |
| 25359 | 020185 | 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) | 2026-03-18 | 1.12820000 | 1.12820000 | 购买 |
| 25360 | 021425 | 长城月月鑫30天持有债券A | 2026-03-20 | 1.03610000 | 1.03610000 | 购买 |