| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25361 | 020950 | 信澳臻享债券A | 2024-09-13 | 1.00440000 | 1.00440000 | 购买 |
| 25362 | 020951 | 信澳臻享债券C | 2024-09-13 | 1.00410000 | 1.00410000 | 购买 |
| 25363 | 011796 | 新华中债0-3年政策性金融债指数A | 2024-09-13 | 1.00260000 | 1.00260000 | 购买 |
| 25364 | 011797 | 新华中债0-3年政策性金融债指数C | 2024-09-13 | 1.00240000 | 1.00240000 | 购买 |
| 25365 | 021792 | 华泰保兴产业升级混合发起A | -- | -- | 购买 | |
| 25366 | 021793 | 华泰保兴产业升级混合发起C | -- | -- | 购买 | |
| 25367 | 021590 | 兴证全球竞争优势混合A | 2024-09-13 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 25368 | 021591 | 兴证全球竞争优势混合C | 2024-09-13 | 0.99970000 | 0.99970000 | 购买 |
| 25369 | 021323 | 博道和裕多元稳健30天持有期债券A | 2024-09-13 | 1.00050000 | 1.00050000 | 购买 |
| 25370 | 021324 | 博道和裕多元稳健30天持有期债券C | 2024-09-13 | 1.00020000 | 1.00020000 | 购买 |
| 25371 | 020830 | 东兴医药生物量化选股混合A | 2024-09-13 | 0.99970000 | 0.99970000 | 购买 |
| 25372 | 020831 | 东兴医药生物量化选股混合C | 2024-09-13 | 0.99960000 | 0.99960000 | 购买 |
| 25373 | 021907 | 汇丰晋信货币D | 2024-09-13 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 25374 | 021748 | 西部利得同业存单指数7天持有 | 2024-09-13 | 1.00040000 | 1.00040000 | 购买 |
| 25375 | 021842 | 国富全球科技互联混合(QDII)人民币C | 2024-09-12 | 3.17250000 | 3.17250000 | 购买 |
| 25376 | 021843 | 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇C | 2024-09-12 | 3.05820000 | 3.05820000 | 购买 |
| 25377 | 159590 | 汇添富中证全指软件ETF | -- | -- | 购买 | |
| 25378 | 021204 | 华夏医药量化选股混合A | 2024-09-13 | 0.99840000 | 0.99840000 | 购买 |
| 25379 | 021205 | 华夏医药量化选股混合C | 2024-09-13 | 0.99820000 | 0.99820000 | 购买 |
| 25380 | 021375 | 中欧中证红利低波动100指数发起A | 2024-09-13 | 0.98370000 | 0.98370000 | 购买 |