| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25361 | 021331 | 中金金信债券C | 2026-07-02 | 1.01830000 | 1.07210000 | 购买 |
| 25362 | 020901 | 招商成长量化选股股票A | 2026-07-02 | 1.57810000 | 1.57810000 | 购买 |
| 25363 | 020902 | 招商成长量化选股股票C | 2026-07-02 | 1.55860000 | 1.55860000 | 购买 |
| 25364 | 020521 | 华商安恒债券A | 2026-07-02 | 1.14360000 | 1.14360000 | 购买 |
| 25365 | 020522 | 华商安恒债券C | 2026-07-02 | 1.13680000 | 1.13680000 | 购买 |
| 25366 | 015434 | 金元顺安鼎泰债券A | 2026-07-02 | 1.08010000 | 1.08010000 | 购买 |
| 25367 | 015435 | 金元顺安鼎泰债券C | 2026-07-02 | 1.07520000 | 1.07520000 | 购买 |
| 25368 | 021108 | 国泰海通180天持有债券发起A | 2026-07-02 | 1.08110000 | 1.08110000 | 购买 |
| 25369 | 021109 | 国泰海通180天持有债券发起C | 2026-07-02 | 1.07660000 | 1.07660000 | 购买 |
| 25370 | 021063 | 工银瑞升债券A | 2026-07-02 | 1.04700000 | 1.05300000 | 购买 |
| 25371 | 021064 | 工银瑞升债券C | 2026-07-02 | 1.06470000 | 1.07070000 | 购买 |
| 25372 | 021327 | 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A | 2026-07-02 | 1.25900000 | 1.25900000 | 购买 |
| 25373 | 020796 | 诺安泰鑫一年定期开放债券D | 2026-06-30 | 1.01590000 | 1.11450000 | 购买 |
| 25374 | 021328 | 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C | 2026-07-02 | 1.25350000 | 1.25350000 | 购买 |
| 25375 | 021320 | 华富恒惠纯债债券A | 2026-07-02 | 1.02140000 | 1.04640000 | 购买 |
| 25376 | 021321 | 华富恒惠纯债债券C | 2026-07-02 | 1.01810000 | 1.04310000 | 购买 |
| 25377 | 003294 | 嘉实新趋势混合C | 2026-07-02 | 1.73790000 | 1.73790000 | 购买 |
| 25378 | 021313 | 景顺长城沪港深精选股票C | 2026-07-02 | 5.55800000 | 5.55800000 | 购买 |
| 25379 | 017230 | 宝盈价值成长混合A | 2026-07-02 | 1.21680000 | 1.21680000 | 购买 |
| 25380 | 017231 | 宝盈价值成长混合C | 2026-07-02 | 1.19870000 | 1.19870000 | 购买 |