| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25361 | 021615 | 华泰紫金中证全指软件指数型发起C | 2025-07-18 | 1.53540000 | 1.53540000 | 购买 |
| 25362 | 020430 | 华安景气回报混合发起式A | 2025-07-18 | 1.10220000 | 1.10220000 | 购买 |
| 25363 | 020431 | 华安景气回报混合发起式C | 2025-07-18 | 1.09760000 | 1.09760000 | 购买 |
| 25364 | 021388 | 银河中证红利低波动100指数A | 2025-07-18 | 1.11270000 | 1.11710000 | 购买 |
| 25365 | 021389 | 银河中证红利低波动100指数C | 2025-07-18 | 1.11190000 | 1.11460000 | 购买 |
| 25366 | 021539 | 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A | 2025-07-17 | 1.09970000 | 1.09970000 | 购买 |
| 25367 | 021540 | 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C | 2025-07-17 | 1.09680000 | 1.09680000 | 购买 |
| 25368 | 021606 | 易方达中债新综指发起式(LOF)D | 2025-07-18 | 1.76550000 | 1.76550000 | 购买 |
| 25369 | 021082 | 鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接A | 2025-07-18 | 1.23560000 | 1.23560000 | 购买 |
| 25370 | 021083 | 鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接C | 2025-07-18 | 1.23230000 | 1.23230000 | 购买 |
| 25371 | 021631 | 兴银聚优智选混合发起A | 2025-07-18 | 1.44940000 | 1.44940000 | 购买 |
| 25372 | 021632 | 兴银聚优智选混合发起C | 2025-07-18 | 1.44770000 | 1.44770000 | 购买 |
| 25373 | 021476 | 银河ESG主题混合发起式A | 2025-07-18 | 1.16650000 | 1.16650000 | 购买 |
| 25374 | 021477 | 银河ESG主题混合发起式C | 2025-07-18 | 1.15900000 | 1.15900000 | 购买 |
| 25375 | 021621 | 天弘中证汽车零部件主题指数发起A | 2025-07-18 | 1.26660000 | 1.26660000 | 购买 |
| 25376 | 021622 | 天弘中证汽车零部件主题指数发起C | 2025-07-18 | 1.26390000 | 1.26390000 | 购买 |
| 25377 | 021507 | 平安CFETS0-3年期政金债指数A | 2025-07-18 | 1.03170000 | 1.03170000 | 购买 |
| 25378 | 021508 | 平安CFETS0-3年期政金债指数C | 2025-07-18 | 1.03000000 | 1.03000000 | 购买 |
| 25379 | 021604 | 新华积极价值灵活配置混合C | 2025-07-18 | 1.13490000 | 1.13490000 | 购买 |
| 25380 | 021649 | 富国臻选成长灵活配置混合C | 2025-07-18 | 2.15910000 | 2.15910000 | 购买 |