| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25361 | 021426 | 长城月月鑫30天持有债券C | 2026-03-20 | 1.03240000 | 1.03240000 | 购买 |
| 25362 | 021314 | 博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A | 2026-03-20 | 1.45050000 | 1.45050000 | 购买 |
| 25363 | 021315 | 博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C | 2026-03-20 | 1.44290000 | 1.44290000 | 购买 |
| 25364 | 021404 | 长江汇智量化选股混合发起A | 2026-03-20 | 1.33460000 | 1.33460000 | 购买 |
| 25365 | 021405 | 长江汇智量化选股混合发起C | 2026-03-20 | 1.32520000 | 1.32520000 | 购买 |
| 25366 | 021411 | 长盛货币D | 2026-03-21 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 25367 | 020932 | 南方润元纯债债券E | 2026-03-20 | 1.29250000 | 1.66050000 | 购买 |
| 25368 | 020241 | 国投瑞银和宜债券A | 2026-03-20 | 1.05370000 | 1.05370000 | 购买 |
| 25369 | 020247 | 国投瑞银和宜债券C | 2026-03-20 | 1.04640000 | 1.04640000 | 购买 |
| 25370 | 021461 | 国投瑞银中证资源指数(LOF)C | 2026-03-20 | 2.28910000 | 2.28910000 | 购买 |
| 25371 | 020905 | 建信中债0-5年政金债指数A | 2026-03-20 | 1.01380000 | 1.04280000 | 购买 |
| 25372 | 020906 | 建信中债0-5年政金债指数C | 2026-03-20 | 1.01300000 | 1.04200000 | 购买 |
| 25373 | 020841 | 汇添富稳益60天持有债券B | 2026-03-20 | 1.07150000 | 1.07150000 | 购买 |
| 25374 | 021200 | 华夏中证装备产业ETF发起式联接A | 2026-03-20 | 1.50190000 | 1.50190000 | 购买 |
| 25375 | 021201 | 华夏中证装备产业ETF发起式联接C | 2026-03-20 | 1.49380000 | 1.49380000 | 购买 |
| 25376 | 021185 | 中信保诚中证500指数增强A | 2026-03-20 | 1.66270000 | 1.66270000 | 购买 |
| 25377 | 021186 | 中信保诚中证500指数增强C | 2026-03-20 | 1.65120000 | 1.65120000 | 购买 |
| 25378 | 021438 | 兴业裕恒债券C | 2026-03-20 | 1.12020000 | 1.12020000 | 购买 |
| 25379 | 021414 | 华夏稳健增利4个月债券E | 2026-03-20 | 1.12880000 | 1.12880000 | 购买 |
| 25380 | 021430 | 富国投资级信用债债券型E | 2026-03-20 | 1.08140000 | 1.11640000 | 购买 |