| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25381 | 021597 | 太平中债1-3年政策性金融债D | 2025-07-18 | 1.07890000 | 1.07890000 | 购买 |
| 25382 | 020759 | 建信红利精选股票发起A | 2025-07-18 | 1.07310000 | 1.08610000 | 购买 |
| 25383 | 020760 | 建信红利精选股票发起C | 2025-07-18 | 1.07550000 | 1.08850000 | 购买 |
| 25384 | 021636 | 长城周期优选混合发起式A | 2025-07-18 | 0.93400000 | 0.93400000 | 购买 |
| 25385 | 021637 | 长城周期优选混合发起式C | 2025-07-18 | 0.92880000 | 0.92880000 | 购买 |
| 25386 | 021681 | 国泰中证医疗ETF联接E | 2025-07-18 | 0.43900000 | 0.43900000 | 购买 |
| 25387 | 021672 | 国泰中证全指软件ETF联接E | 2025-07-18 | 0.87270000 | 0.87270000 | 购买 |
| 25388 | 021682 | 华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A | 2025-07-18 | 1.28820000 | 1.28820000 | 购买 |
| 25389 | 021683 | 华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C | 2025-07-18 | 1.28590000 | 1.28590000 | 购买 |
| 25390 | 021653 | 南方中证全指计算机ETF发起联接A | 2025-07-18 | 1.60520000 | 1.60520000 | 购买 |
| 25391 | 021654 | 南方中证全指计算机ETF发起联接C | 2025-07-18 | 1.60290000 | 1.60290000 | 购买 |
| 25392 | 021576 | 平安研究智选混合A | 2025-07-18 | 1.15960000 | 1.15960000 | 购买 |
| 25393 | 021577 | 平安研究智选混合C | 2025-07-18 | 1.15280000 | 1.15280000 | 购买 |
| 25394 | 020913 | 东兴鑫颐3个月滚动持有纯债A | 2025-07-18 | 1.06410000 | 1.06410000 | 购买 |
| 25395 | 020914 | 东兴鑫颐3个月滚动持有纯债C | 2025-07-18 | 1.06080000 | 1.06080000 | 购买 |
| 25396 | 016519 | 华安新回报灵活配置混合C | 2025-07-18 | 1.52540000 | 1.55850000 | 购买 |
| 25397 | 021657 | 华夏纯债债券D | 2025-07-18 | 1.16880000 | 1.16880000 | 购买 |
| 25398 | 021635 | 人保沪深300C | 2025-07-18 | 1.23120000 | 1.39120000 | 购买 |
| 25399 | 021701 | 国泰上证国有企业红利ETF发起联接A | 2025-07-18 | 1.00330000 | 1.02660000 | 购买 |
| 25400 | 021702 | 国泰上证国有企业红利ETF发起联接C | 2025-07-18 | 1.00110000 | 1.02440000 | 购买 |