| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25381 | 020645 | 南方智弘混合A | 2026-03-20 | 1.43230000 | 1.43230000 | 购买 |
| 25382 | 020646 | 南方智弘混合C | 2026-03-20 | 1.41880000 | 1.41880000 | 购买 |
| 25383 | 020351 | 农银金瑞利率债债券 | 2026-03-20 | 1.02500000 | 1.04500000 | 购买 |
| 25384 | 021060 | 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A | 2026-03-20 | 1.09540000 | 1.09540000 | 购买 |
| 25385 | 021061 | 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C | 2026-03-20 | 1.09060000 | 1.09060000 | 购买 |
| 25386 | 021447 | 工银薪金货币D | 2026-03-21 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 25387 | 020506 | 中银证券鸿安债券A | 2026-03-20 | 1.02190000 | 1.02190000 | 购买 |
| 25388 | 020507 | 中银证券鸿安债券C | 2026-03-20 | 1.02060000 | 1.02060000 | 购买 |
| 25389 | 021422 | 工银尊享短债债券D | 2026-03-20 | 1.15170000 | 1.15170000 | 购买 |
| 25390 | 020687 | 长盛利鑫90天持有纯债A | 2025-09-26 | 1.03310000 | 1.03310000 | 购买 |
| 25391 | 020688 | 长盛利鑫90天持有纯债C | 2025-09-26 | 1.03130000 | 1.03130000 | 购买 |
| 25392 | 021325 | 易方达中债1-5年政金债指数A | 2026-03-20 | 1.00720000 | 1.03390000 | 购买 |
| 25393 | 021326 | 易方达中债1-5年政金债指数C | 2026-03-20 | 1.00730000 | 1.03270000 | 购买 |
| 25394 | 020895 | 汇添富稳鼎120天滚动持有债券A | 2026-03-20 | 1.05010000 | 1.05010000 | 购买 |
| 25395 | 020896 | 汇添富稳鼎120天滚动持有债券C | 2026-03-20 | 1.04630000 | 1.04630000 | 购买 |
| 25396 | 021301 | 银河中证机器人指数发起式A | 2026-03-20 | 1.47190000 | 1.47190000 | 购买 |
| 25397 | 021302 | 银河中证机器人指数发起式C | 2026-03-20 | 1.46620000 | 1.46620000 | 购买 |
| 25398 | 021433 | 融通债券D | 2026-03-20 | 1.09590000 | 1.20190000 | 购买 |
| 25399 | 021434 | 融通通福债券D | 2026-03-20 | 1.31430000 | 1.51960000 | 购买 |
| 25400 | 021448 | 华宝成长策略混合C | 2026-03-20 | 2.65660000 | 2.65660000 | 购买 |