| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25381 | 021267 | 安信180天持有债券A | 2024-09-06 | 1.00060000 | 1.00060000 | 购买 |
| 25382 | 021268 | 安信180天持有债券C | 2024-09-06 | 1.00050000 | 1.00050000 | 购买 |
| 25383 | 021898 | 易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 2024-09-04 | 0.99920000 | 0.99920000 | 购买 |
| 25384 | 021233 | 博时中证A50指数发起式A | 2024-09-06 | 0.99950000 | 0.99950000 | 购买 |
| 25385 | 021234 | 博时中证A50指数发起式C | 2024-09-06 | 0.99940000 | 0.99940000 | 购买 |
| 25386 | 020884 | 鹏华成长先锋混合A | 2024-09-06 | 1.00130000 | 1.00130000 | 购买 |
| 25387 | 020885 | 鹏华成长先锋混合C | 2024-09-06 | 1.00110000 | 1.00110000 | 购买 |
| 25388 | 020821 | 大成领先动力混合A | 2024-09-06 | 0.99980000 | 0.99980000 | 购买 |
| 25389 | 020822 | 大成领先动力混合C | 2024-09-06 | 0.99970000 | 0.99970000 | 购买 |
| 25390 | 021179 | 易方达产业机遇混合A | 2024-09-06 | 1.00140000 | 1.00140000 | 购买 |
| 25391 | 021180 | 易方达产业机遇混合C | 2024-09-06 | 1.00130000 | 1.00130000 | 购买 |
| 25392 | 021650 | 东方红红利量化选股混合发起A | 2024-09-06 | 0.99980000 | 0.99980000 | 购买 |
| 25393 | 021651 | 东方红红利量化选股混合发起C | 2024-09-06 | 0.99970000 | 0.99970000 | 购买 |
| 25394 | 021902 | 广发主题领先混合C | 2024-09-06 | 1.74690000 | 1.74690000 | 购买 |
| 25395 | 021921 | 汇泉安阳纯债D | -- | -- | 购买 | |
| 25396 | 021906 | 汇添富安心中国债券D | 2024-09-06 | 1.43740000 | 1.43740000 | 购买 |
| 25397 | 021918 | 永赢港股通品质生活慧选混合C | 2024-09-06 | 0.62940000 | 0.62940000 | 购买 |
| 25398 | 021172 | 华安北证50成份指数发起式A | 2024-09-06 | 0.99900000 | 0.99900000 | 购买 |
| 25399 | 021173 | 华安北证50成份指数发起式C | 2024-09-06 | 0.99900000 | 0.99900000 | 购买 |
| 25400 | 021559 | 格林30天滚动持有债券A | 2024-09-06 | 1.00070000 | 1.00070000 | 购买 |