| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25381 | 020844 | 英大CFETS0-3年政金债指数A | 2026-07-02 | 1.02030000 | 1.04330000 | 购买 |
| 25382 | 020845 | 英大CFETS0-3年政金债指数C | 2026-07-02 | 0.96260000 | 0.96260000 | 购买 |
| 25383 | 021350 | 兴业稳利30天持有期债券A | 2026-07-02 | 1.05690000 | 1.05690000 | 购买 |
| 25384 | 021351 | 兴业稳利30天持有期债券C | 2026-07-02 | 1.05240000 | 1.05240000 | 购买 |
| 25385 | 021352 | 博时富华纯债债券C | 2026-07-02 | 1.09790000 | 1.13780000 | 购买 |
| 25386 | 021344 | 东财中证芯片ETF发起式联接E | 2026-07-02 | 2.04450000 | 2.04450000 | 购买 |
| 25387 | 021356 | 信澳新目标灵活配置混合C | 2026-07-02 | 1.19920000 | 1.19920000 | 购买 |
| 25388 | 020972 | 易方达国证机器人产业ETF联接发起式A | 2026-07-02 | 1.57810000 | 1.57810000 | 购买 |
| 25389 | 020973 | 易方达国证机器人产业ETF联接发起式C | 2026-07-02 | 1.56820000 | 1.56820000 | 购买 |
| 25390 | 021322 | 百嘉百兴纯债债券C | 2026-07-02 | 1.05860000 | 1.05860000 | 购买 |
| 25391 | 021116 | 南方中证1000ETF发起联接I | 2026-07-02 | 1.17540000 | 1.17540000 | 购买 |
| 25392 | 021115 | 南方北证50成份指数发起I | 2026-07-02 | 1.18370000 | 1.18370000 | 购买 |
| 25393 | 021053 | 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I | 2026-07-02 | 1.10690000 | 1.10690000 | 购买 |
| 25394 | 021002 | 南方中证房地产ETF发起联接I | 2026-07-02 | 0.45650000 | 0.45650000 | 购买 |
| 25395 | 020999 | 南方中证机器人ETF发起联接I | 2026-07-02 | 1.57060000 | 1.57060000 | 购买 |
| 25396 | 021312 | 华宝安享混合C | 2026-07-02 | 1.15760000 | 1.15760000 | 购买 |
| 25397 | 021333 | 信澳国企智选混合A | 2026-07-02 | 1.36200000 | 1.36200000 | 购买 |
| 25398 | 021334 | 信澳国企智选混合C | 2026-07-02 | 1.34490000 | 1.34490000 | 购买 |
| 25399 | 020452 | 红土创新丰和利率债A | 2026-07-02 | 1.04730000 | 1.04730000 | 购买 |
| 25400 | 020453 | 红土创新丰和利率债C | 2026-07-02 | 1.04520000 | 1.04520000 | 购买 |