基金列表

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序号 基金代码 基金简称 日期 单位净值 累计净值 操作
25401 021640 北信瑞丰鼎盛中短债D 2025-07-18 1.14020000 1.14020000 购买
25402 021641 北信瑞丰鼎盛中短债E 2025-07-18 1.13530000 1.13530000 购买
25403 021705 国联银行间1-3年中高等级信用债指数B 2025-07-18 1.14370000 1.14370000 购买
25404 021706 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 2025-07-18 1.13990000 1.13990000 购买
25405 018726 广发匠心优选三年持有混合发起式A 2025-07-18 1.11800000 1.11800000 购买
25406 018727 广发匠心优选三年持有混合发起式C 2025-07-18 1.11260000 1.11260000 购买
25407 021663 汇百川远航混合A 2025-07-18 1.27680000 1.27680000 购买
25408 021664 汇百川远航混合C 2025-07-18 1.27070000 1.27070000 购买
25409 021655 海富通量化选股混合A 2025-07-18 1.18190000 1.18190000 购买
25410 021656 海富通量化选股混合C 2025-07-18 1.17600000 1.17600000 购买
25411 021535 天弘中证软件服务指数发起A 2025-07-18 1.45160000 1.45160000 购买
25412 021536 天弘中证软件服务指数发起C 2025-07-18 1.44870000 1.44870000 购买
25413 021264 中信保诚景丰D 2025-07-18 1.05180000 1.05180000 购买
25414 021673 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A 2025-07-18 1.10430000 1.10430000 购买
25415 021674 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C 2025-07-18 1.10200000 1.10200000 购买
25416 020933 南方尊享稳健增利债券A 2025-07-18 1.02930000 1.02930000 购买
25417 020934 南方尊享稳健增利债券C 2025-07-18 1.02630000 1.02630000 购买
25418 021713 鑫元招利D 2025-07-18 1.02690000 1.03190000 购买
25419 021652 东财龙头家电指数E 2025-07-18 1.03090000 1.03090000 购买
25420 021675 平安双季鑫6个月持有债券A 2025-07-18 1.01280000 1.01280000 购买