序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
25401 | 021640 | 北信瑞丰鼎盛中短债D | 2025-07-18 | 1.14020000 | 1.14020000 | 购买 |
25402 | 021641 | 北信瑞丰鼎盛中短债E | 2025-07-18 | 1.13530000 | 1.13530000 | 购买 |
25403 | 021705 | 国联银行间1-3年中高等级信用债指数B | 2025-07-18 | 1.14370000 | 1.14370000 | 购买 |
25404 | 021706 | 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E | 2025-07-18 | 1.13990000 | 1.13990000 | 购买 |
25405 | 018726 | 广发匠心优选三年持有混合发起式A | 2025-07-18 | 1.11800000 | 1.11800000 | 购买 |
25406 | 018727 | 广发匠心优选三年持有混合发起式C | 2025-07-18 | 1.11260000 | 1.11260000 | 购买 |
25407 | 021663 | 汇百川远航混合A | 2025-07-18 | 1.27680000 | 1.27680000 | 购买 |
25408 | 021664 | 汇百川远航混合C | 2025-07-18 | 1.27070000 | 1.27070000 | 购买 |
25409 | 021655 | 海富通量化选股混合A | 2025-07-18 | 1.18190000 | 1.18190000 | 购买 |
25410 | 021656 | 海富通量化选股混合C | 2025-07-18 | 1.17600000 | 1.17600000 | 购买 |
25411 | 021535 | 天弘中证软件服务指数发起A | 2025-07-18 | 1.45160000 | 1.45160000 | 购买 |
25412 | 021536 | 天弘中证软件服务指数发起C | 2025-07-18 | 1.44870000 | 1.44870000 | 购买 |
25413 | 021264 | 中信保诚景丰D | 2025-07-18 | 1.05180000 | 1.05180000 | 购买 |
25414 | 021673 | 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A | 2025-07-18 | 1.10430000 | 1.10430000 | 购买 |
25415 | 021674 | 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C | 2025-07-18 | 1.10200000 | 1.10200000 | 购买 |
25416 | 020933 | 南方尊享稳健增利债券A | 2025-07-18 | 1.02930000 | 1.02930000 | 购买 |
25417 | 020934 | 南方尊享稳健增利债券C | 2025-07-18 | 1.02630000 | 1.02630000 | 购买 |
25418 | 021713 | 鑫元招利D | 2025-07-18 | 1.02690000 | 1.03190000 | 购买 |
25419 | 021652 | 东财龙头家电指数E | 2025-07-18 | 1.03090000 | 1.03090000 | 购买 |
25420 | 021675 | 平安双季鑫6个月持有债券A | 2025-07-18 | 1.01280000 | 1.01280000 | 购买 |