| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25401 | 021278 | 永赢上证科创板100指数增强发起A | 2026-03-20 | 1.92470000 | 1.92470000 | 购买 |
| 25402 | 021279 | 永赢上证科创板100指数增强发起C | 2026-03-20 | 1.91080000 | 1.91080000 | 购买 |
| 25403 | 020193 | 天弘金融优选混合发起A | 2026-03-20 | 1.41270000 | 1.41270000 | 购买 |
| 25404 | 020194 | 天弘金融优选混合发起C | 2026-03-20 | 1.40790000 | 1.40790000 | 购买 |
| 25405 | 018706 | 兴银先进制造智选混合发起A | 2026-03-20 | 1.57760000 | 1.57760000 | 购买 |
| 25406 | 018707 | 兴银先进制造智选混合发起C | 2026-03-20 | 1.57050000 | 1.57050000 | 购买 |
| 25407 | 021446 | 华泰紫金丰睿债券发起D | 2026-03-20 | 1.05870000 | 1.05870000 | 购买 |
| 25408 | 021305 | 中欧品质精选混合A | 2026-03-20 | 1.14800000 | 1.14800000 | 购买 |
| 25409 | 021306 | 中欧品质精选混合C | 2026-03-20 | 1.13980000 | 1.13980000 | 购买 |
| 25410 | 021439 | 安信30天滚动持有债券A | 2026-03-20 | 1.04690000 | 1.04690000 | 购买 |
| 25411 | 021440 | 安信30天滚动持有债券C | 2026-03-20 | 1.04330000 | 1.04330000 | 购买 |
| 25412 | 021335 | 国联利率债A | 2026-03-20 | 1.01030000 | 1.02530000 | 购买 |
| 25413 | 021336 | 国联利率债C | 2026-03-20 | 1.01090000 | 1.01690000 | 购买 |
| 25414 | 021374 | 创金合信恒兴中短债债券D | 2026-03-20 | 1.26060000 | 1.26060000 | 购买 |
| 25415 | 021384 | 渤海汇金量化成长混合C | 2024-12-27 | 0.82250000 | 0.82250000 | 购买 |
| 25416 | 021419 | 广发汇择一年定期开放债券D | 2026-03-20 | 1.16080000 | 1.16080000 | 购买 |
| 25417 | 018418 | 广发碳中和主题混合发起式A | 2026-03-20 | 1.84200000 | 1.92140000 | 购买 |
| 25418 | 018419 | 广发碳中和主题混合发起式C | 2026-03-20 | 1.82710000 | 1.90590000 | 购买 |
| 25419 | 021450 | 富国医疗产业混合发起式A | 2026-03-20 | 0.89510000 | 0.89510000 | 购买 |
| 25420 | 021451 | 富国医疗产业混合发起式C | 2026-03-20 | 0.88580000 | 0.88580000 | 购买 |