| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25401 | 021560 | 格林30天滚动持有债券C | 2024-09-06 | 1.00060000 | 1.00060000 | 购买 |
| 25402 | 021873 | 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A | 2024-09-06 | 0.89290000 | 0.89290000 | 购买 |
| 25403 | 021874 | 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C | 2024-09-06 | 0.89280000 | 0.89280000 | 购买 |
| 25404 | 021273 | 摩根均衡精选混合A | 2024-09-06 | 1.00020000 | 1.00020000 | 购买 |
| 25405 | 021274 | 摩根均衡精选混合C | 2024-09-06 | 1.00010000 | 1.00010000 | 购买 |
| 25406 | 021917 | 富荣富兴纯债C | 2024-09-06 | 1.26320000 | 1.26320000 | 购买 |
| 25407 | 021925 | 国投瑞银弘信回报混合C | 2024-09-06 | 0.95380000 | 0.95380000 | 购买 |
| 25408 | 021912 | 德邦新添利债券E | 2024-09-06 | 1.14760000 | 1.14760000 | 购买 |
| 25409 | 021924 | 汇添富沪深300安中指数B | 2024-09-06 | 1.61200000 | 1.61200000 | 购买 |
| 25410 | 021423 | 易方达悦丰稳健债券A | 2024-09-06 | 0.99990000 | 0.99990000 | 购买 |
| 25411 | 021424 | 易方达悦丰稳健债券C | 2024-09-06 | 0.99990000 | 0.99990000 | 购买 |
| 25412 | 020833 | 东兴兴诚利率债A | -- | -- | 购买 | |
| 25413 | 020834 | 东兴兴诚利率债C | -- | -- | 购买 | |
| 25414 | 021910 | 渤海汇金优选价值混合发起A | 2024-09-06 | 1.00020000 | 1.00020000 | 购买 |
| 25415 | 021911 | 渤海汇金优选价值混合发起C | 2024-09-06 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 25416 | 021928 | 湘财鑫裕纯债A | -- | -- | 购买 | |
| 25417 | 021929 | 湘财鑫裕纯债C | -- | -- | 购买 | |
| 25418 | 021926 | 国富日日收益货币E | 2024-09-07 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 25419 | 021166 | 财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) | -- | -- | 购买 | |
| 25420 | 021933 | 富国中证通信设备主题ETF发起式联接A | 2024-09-06 | 0.94890000 | 0.94890000 | 购买 |