| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25401 | 020881 | 长信180天持有债券A | 2026-07-02 | 1.07380000 | 1.07380000 | 购买 |
| 25402 | 020882 | 长信180天持有债券C | 2026-07-02 | 1.06930000 | 1.06930000 | 购买 |
| 25403 | 017669 | 大成卓远视野混合A | 2026-07-02 | 1.16920000 | 1.16920000 | 购买 |
| 25404 | 017670 | 大成卓远视野混合C | 2026-07-02 | 1.15540000 | 1.15540000 | 购买 |
| 25405 | 021359 | 大成中证A50ETF联接E | 2026-07-02 | 1.29430000 | 1.29430000 | 购买 |
| 25406 | 021355 | 汇添富增强收益债券D | 2026-07-02 | 1.17740000 | 1.35640000 | 购买 |
| 25407 | 021247 | 兴全红利混合A | 2026-07-02 | 1.02540000 | 1.16250000 | 购买 |
| 25408 | 021248 | 兴全红利混合C | 2026-07-02 | 0.99090000 | 1.15000000 | 购买 |
| 25409 | 020789 | 银华季季鑫90天持有期债券A | 2026-07-02 | 1.08570000 | 1.08570000 | 购买 |
| 25410 | 020790 | 银华季季鑫90天持有期债券C | 2026-07-02 | 1.08150000 | 1.08150000 | 购买 |
| 25411 | 018024 | 国寿安保盛恒平衡混合A | -- | -- | 购买 | |
| 25412 | 018025 | 国寿安保盛恒平衡混合C | -- | -- | 购买 | |
| 25413 | 021381 | 华宝量化对冲混合D | 2026-07-02 | 1.18680000 | 1.18680000 | 购买 |
| 25414 | 020138 | 永赢启鑫混合A | 2026-07-02 | 1.54820000 | 1.54820000 | 购买 |
| 25415 | 020139 | 永赢启鑫混合C | 2026-07-02 | 1.52910000 | 1.52910000 | 购买 |
| 25416 | 021371 | 华宝1-3年国开债指数C | 2026-07-02 | 1.07690000 | 1.07690000 | 购买 |
| 25417 | 020416 | 农银先进制造混合A | 2026-07-02 | 2.20680000 | 2.20680000 | 购买 |
| 25418 | 020417 | 农银先进制造混合C | 2026-07-02 | 2.18760000 | 2.18760000 | 购买 |
| 25419 | 020853 | 大成中证芯片产业指数发起式A | 2026-07-02 | 3.54670000 | 3.54670000 | 购买 |
| 25420 | 020854 | 大成中证芯片产业指数发起式C | 2026-07-02 | 3.52460000 | 3.52460000 | 购买 |