| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25421 | 021910 | 渤海汇金优选价值混合发起A | 2024-09-13 | 1.00060000 | 1.00060000 | 购买 |
| 25422 | 021911 | 渤海汇金优选价值混合发起C | 2024-09-13 | 1.00040000 | 1.00040000 | 购买 |
| 25423 | 021928 | 湘财鑫裕纯债A | -- | -- | 购买 | |
| 25424 | 021929 | 湘财鑫裕纯债C | -- | -- | 购买 | |
| 25425 | 021926 | 国富日日收益货币E | 2024-09-16 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 25426 | 021166 | 财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) | 2024-09-10 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 25427 | 021933 | 富国中证通信设备主题ETF发起式联接A | 2024-09-13 | 0.97570000 | 0.97570000 | 购买 |
| 25428 | 021934 | 富国中证通信设备主题ETF发起式联接C | 2024-09-13 | 0.97550000 | 0.97550000 | 购买 |
| 25429 | 019949 | 中银价值发现混合发起A | 2024-09-13 | 0.99920000 | 0.99920000 | 购买 |
| 25430 | 019950 | 中银价值发现混合发起C | 2024-09-13 | 0.99890000 | 0.99890000 | 购买 |
| 25431 | 021839 | 中欧中债3-5年政策性金融债指数A | 2024-09-13 | 1.00650000 | 1.00650000 | 购买 |
| 25432 | 021840 | 中欧中债3-5年政策性金融债指数C | 2024-09-13 | 1.00640000 | 1.00640000 | 购买 |
| 25433 | 020918 | 鹏扬聚优睿选混合A | -- | -- | 购买 | |
| 25434 | 020919 | 鹏扬聚优睿选混合C | -- | -- | 购买 | |
| 25435 | 159305 | 广发国证新能源电池ETF | -- | -- | 购买 | |
| 25436 | 020835 | 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A | -- | -- | 购买 | |
| 25437 | 020836 | 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C | -- | -- | 购买 | |
| 25438 | 020878 | 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)A | 2024-09-06 | 1.00020000 | 1.00020000 | 购买 |
| 25439 | 020879 | 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C | 2024-09-06 | 1.00010000 | 1.00010000 | 购买 |
| 25440 | 021826 | 国投瑞银磐睿量化选股混合A | 2024-09-13 | 0.99980000 | 0.99980000 | 购买 |