| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25421 | 021676 | 平安双季鑫6个月持有债券C | 2025-07-18 | 1.01070000 | 1.01070000 | 购买 |
| 25422 | 021556 | 长盛中证证券公司指数C | 2025-07-18 | 1.14900000 | 1.14900000 | 购买 |
| 25423 | 021494 | 长盛沪深300指数C | 2025-07-18 | 1.61100000 | 1.61100000 | 购买 |
| 25424 | 021729 | 金鹰悦享债券D | 2025-07-18 | 1.04230000 | 1.04230000 | 购买 |
| 25425 | 021623 | 天弘新兴产业混合发起A | 2025-07-18 | 1.16700000 | 1.16700000 | 购买 |
| 25426 | 021624 | 天弘新兴产业混合发起C | 2025-07-18 | 1.15970000 | 1.15970000 | 购买 |
| 25427 | 020813 | 鑫元佳享120天持有债券A | 2025-07-18 | 1.02960000 | 1.02960000 | 购买 |
| 25428 | 020814 | 鑫元佳享120天持有债券C | 2025-07-18 | 1.02740000 | 1.02740000 | 购买 |
| 25429 | 021340 | 华宝0-2年政金债指数A | 2025-07-18 | 1.01900000 | 1.01900000 | 购买 |
| 25430 | 021341 | 华宝0-2年政金债指数C | 2025-07-18 | 1.02180000 | 1.02180000 | 购买 |
| 25431 | 021740 | 前海开源黄金ETF联接C | 2025-07-18 | 1.79590000 | 1.79590000 | 购买 |
| 25432 | 021710 | 华泰柏瑞港股通量化混合C | 2025-07-18 | 1.35520000 | 1.35520000 | 购买 |
| 25433 | 021728 | 兴业福益债券C | 2025-07-18 | 1.17700000 | 1.17700000 | 购买 |
| 25434 | 021619 | 天弘中证油气产业指数发起A | 2025-07-18 | 0.97670000 | 0.97670000 | 购买 |
| 25435 | 021620 | 天弘中证油气产业指数发起C | 2025-07-18 | 0.97470000 | 0.97470000 | 购买 |
| 25436 | 021694 | 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C | 2025-07-17 | 0.85400000 | 0.85400000 | 购买 |
| 25437 | 021684 | 兴证全球丰德债券A | 2025-07-18 | 1.05470000 | 1.05470000 | 购买 |
| 25438 | 021685 | 兴证全球丰德债券C | 2025-07-18 | 1.05070000 | 1.05070000 | 购买 |
| 25439 | 021429 | 中泰安弘债券A | 2025-07-18 | 1.06110000 | 1.06110000 | 购买 |
| 25440 | 020530 | 汇安中债0-3年政金债指数A | 2025-07-18 | 1.01540000 | 1.01540000 | 购买 |