| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25421 | 021027 | 太平医疗创新混合发起式A | 2026-03-20 | 1.21980000 | 1.21980000 | 购买 |
| 25422 | 021028 | 太平医疗创新混合发起式C | 2026-03-20 | 1.20910000 | 1.20910000 | 购买 |
| 25423 | 021202 | 汇添富均衡回报混合发起式A | 2026-03-20 | 1.28310000 | 1.28310000 | 购买 |
| 25424 | 021203 | 汇添富均衡回报混合发起式C | 2026-03-20 | 1.27030000 | 1.27030000 | 购买 |
| 25425 | 021167 | 中泰红利量化选股股票发起A | 2026-03-20 | 1.15640000 | 1.15640000 | 购买 |
| 25426 | 021168 | 中泰红利量化选股股票发起C | 2026-03-20 | 1.14600000 | 1.14600000 | 购买 |
| 25427 | 020224 | 创金合信均益量化选股混合A | 2026-03-20 | 1.29990000 | 1.29990000 | 购买 |
| 25428 | 020683 | 南方上证科创板100ETF联接A | 2026-03-20 | 2.05180000 | 2.05180000 | 购买 |
| 25429 | 020684 | 南方上证科创板100ETF联接C | 2026-03-20 | 2.04630000 | 2.04630000 | 购买 |
| 25430 | 020225 | 创金合信均益量化选股混合C | 2026-03-20 | 1.28860000 | 1.28860000 | 购买 |
| 25431 | 021237 | 合煦智远嘉悦利率债A | 2026-03-20 | 1.04620000 | 2.38780000 | 购买 |
| 25432 | 021238 | 合煦智远嘉悦利率债C | 2026-03-20 | 1.26740000 | 2.38600000 | 购买 |
| 25433 | 021474 | 华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A | 2026-03-20 | 2.06810000 | 2.06810000 | 购买 |
| 25434 | 021475 | 华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C | 2026-03-20 | 2.05940000 | 2.05940000 | 购买 |
| 25435 | 019743 | 银华富兴央企混合发起式A | 2026-03-20 | 1.31930000 | 1.31930000 | 购买 |
| 25436 | 019744 | 银华富兴央企混合发起式C | 2026-03-20 | 1.30880000 | 1.30880000 | 购买 |
| 25437 | 021499 | 博时黄金ETF联接E | 2026-03-20 | 3.39050000 | 3.39050000 | 购买 |
| 25438 | 021500 | 景顺长城优质成长股票C | 2026-03-20 | 3.24500000 | 3.24500000 | 购买 |
| 25439 | 021496 | 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y | 2026-03-18 | 1.24020000 | 1.24020000 | 购买 |
| 25440 | 021495 | 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y | 2026-03-18 | 1.44160000 | 1.44160000 | 购买 |