| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25421 | 020630 | 汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A | 2026-07-02 | 3.13350000 | 3.13350000 | 购买 |
| 25422 | 020631 | 汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C | 2026-07-02 | 3.12070000 | 3.12070000 | 购买 |
| 25423 | 020989 | 南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C | 2026-07-02 | 1.05680000 | 1.05680000 | 购买 |
| 25424 | 020988 | 南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A | 2026-07-02 | 1.08920000 | 1.08920000 | 购买 |
| 25425 | 020697 | 蜂巢稳鑫90天持有期债券A | 2026-07-02 | 1.06060000 | 1.06060000 | 购买 |
| 25426 | 020703 | 蜂巢稳鑫90天持有期债券C | 2026-07-02 | 1.05640000 | 1.05640000 | 购买 |
| 25427 | 014732 | 德邦锐升债券A | 2026-07-02 | 1.07100000 | 1.07300000 | 购买 |
| 25428 | 014733 | 德邦锐升债券C | 2026-07-02 | 1.06570000 | 1.06770000 | 购买 |
| 25429 | 021300 | 诺德中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2026-07-02 | 1.02050000 | 1.02050000 | 购买 |
| 25430 | 021092 | 广发中证港股通互联网ETF发起式联接A | 2026-07-02 | 0.75510000 | 0.81250000 | 购买 |
| 25431 | 021093 | 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C | 2026-07-02 | 0.75610000 | 0.81360000 | 购买 |
| 25432 | 021380 | 创金合信季安盈3个月持有期债券E | 2026-07-02 | 1.10260000 | 1.10260000 | 购买 |
| 25433 | 021035 | 博时中证汽车零部件主题指数发起式A | 2026-07-02 | 1.40480000 | 1.40480000 | 购买 |
| 25434 | 021036 | 博时中证汽车零部件主题指数发起式C | 2026-07-02 | 1.39880000 | 1.39880000 | 购买 |
| 25435 | 021310 | 长信稳益纯债债券C | 2026-07-02 | 1.12090000 | 1.18240000 | 购买 |
| 25436 | 021271 | 华泰紫金远见回报12个月持有混合A | 2026-07-02 | 1.24950000 | 1.24950000 | 购买 |
| 25437 | 021272 | 华泰紫金远见回报12个月持有混合C | 2026-07-02 | 1.23410000 | 1.23410000 | 购买 |
| 25438 | 021387 | 永赢泰利债券B | 2026-07-02 | 1.15380000 | 1.15380000 | 购买 |
| 25439 | 021311 | 长信纯债壹号债券E | 2026-07-02 | 1.11820000 | 1.14020000 | 购买 |
| 25440 | 021367 | 华夏创业板综合ETF发起式联接A | 2026-07-02 | 1.81330000 | 1.81330000 | 购买 |