| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25441 | 020531 | 汇安中债0-3年政金债指数C | 2025-07-18 | 1.01520000 | 1.01520000 | 购买 |
| 25442 | 021187 | 摩根红利优选股票A | 2025-07-18 | 1.15000000 | 1.15000000 | 购买 |
| 25443 | 021188 | 摩根红利优选股票C | 2025-07-18 | 1.14330000 | 1.14330000 | 购买 |
| 25444 | 021241 | 永赢逸享债券A | 2025-07-18 | 1.09690000 | 1.09690000 | 购买 |
| 25445 | 021242 | 永赢逸享债券C | 2025-07-18 | 1.09270000 | 1.09270000 | 购买 |
| 25446 | 159585 | 富国中证全指软件ETF | -- | -- | 购买 | |
| 25447 | 021741 | 嘉实新财富混合C | 2025-07-18 | 0.81270000 | 0.81270000 | 购买 |
| 25448 | 020558 | 工银健康产业混合A | 2025-07-18 | 1.48480000 | 1.48480000 | 购买 |
| 25449 | 020559 | 工银健康产业混合C | 2025-07-18 | 1.47720000 | 1.47720000 | 购买 |
| 25450 | 019620 | 汇安行业优选混合A | 2025-07-18 | 1.03290000 | 1.03290000 | 购买 |
| 25451 | 019621 | 汇安行业优选混合C | 2025-07-18 | 1.02780000 | 1.02780000 | 购买 |
| 25452 | 020575 | 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A | 2025-07-18 | 1.04110000 | 1.04110000 | 购买 |
| 25453 | 020576 | 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C | 2025-07-18 | 1.03800000 | 1.03800000 | 购买 |
| 25454 | 021513 | 富国港股通红利精选混合A | 2025-07-18 | 1.28550000 | 1.28550000 | 购买 |
| 25455 | 021514 | 富国港股通红利精选混合C | 2025-07-18 | 1.28890000 | 1.28890000 | 购买 |
| 25456 | 021625 | 博时外延增长混合C | 2025-07-18 | 1.80100000 | 1.80100000 | 购买 |
| 25457 | 021369 | 华夏智胜优选混合发起式A | 2025-07-18 | 1.41770000 | 1.41770000 | 购买 |
| 25458 | 021370 | 华夏智胜优选混合发起式C | 2025-07-18 | 1.40960000 | 1.40960000 | 购买 |
| 25459 | 020801 | 易方达红利混合A | 2025-07-18 | 1.13960000 | 1.19460000 | 购买 |
| 25460 | 020802 | 易方达红利混合C | 2025-07-18 | 1.13640000 | 1.19140000 | 购买 |