| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25441 | 021358 | 东财中证沪港深互联网ETF发起式联接E | 2026-03-20 | 0.75040000 | 0.75040000 | 购买 |
| 25442 | 021503 | 景顺长城成长之星股票C | 2026-03-20 | 4.17300000 | 5.16500000 | 购买 |
| 25443 | 021473 | 摩根瑞益纯债债券D | 2026-03-20 | 1.14220000 | 1.14220000 | 购买 |
| 25444 | 021357 | 中欧周期景气混合发起D | 2025-01-03 | 0.61950000 | 0.61950000 | 购买 |
| 25445 | 021479 | 国联安稳健混合C | 2026-03-20 | 1.17700000 | 1.22400000 | 购买 |
| 25446 | 021365 | 华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A | 2026-03-20 | 1.13900000 | 1.13900000 | 购买 |
| 25447 | 021366 | 华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C | 2026-03-20 | 1.13490000 | 1.13490000 | 购买 |
| 25448 | 021106 | 宝盈盈悦纯债债券A | 2026-03-20 | 1.01220000 | 1.04170000 | 购买 |
| 25449 | 021107 | 宝盈盈悦纯债债券C | 2026-03-20 | 1.00830000 | 1.03780000 | 购买 |
| 25450 | 020265 | 长城产业优选混合A | 2026-03-20 | 1.24790000 | 1.24790000 | 购买 |
| 25451 | 020266 | 长城产业优选混合C | 2026-03-20 | 1.23630000 | 1.23630000 | 购买 |
| 25452 | 021394 | 富荣富祥纯债C | 2026-03-20 | 1.06560000 | 1.21730000 | 购买 |
| 25453 | 021441 | 申万菱信安泰添益纯债债券A | 2026-03-20 | 1.01310000 | 1.04220000 | 购买 |
| 25454 | 021442 | 申万菱信安泰添益纯债债券C | 2026-03-20 | 1.01170000 | 1.03490000 | 购买 |
| 25455 | 021489 | 中航趋势领航混合发起A | 2026-03-20 | 2.27730000 | 2.31730000 | 购买 |
| 25456 | 021490 | 中航趋势领航混合发起C | 2026-03-20 | 2.25310000 | 2.29310000 | 购买 |
| 25457 | 021480 | 博时国证龙头家电ETF发起式联接A | 2026-03-20 | 1.08050000 | 1.08050000 | 购买 |
| 25458 | 021481 | 博时国证龙头家电ETF发起式联接C | 2026-03-20 | 1.07850000 | 1.07850000 | 购买 |
| 25459 | 021412 | 富国泓利纯债债券型发起式D | 2026-03-20 | 1.07300000 | 1.10800000 | 购买 |
| 25460 | 021413 | 富国泓利纯债债券型发起式E | 2026-03-20 | 1.06900000 | 1.10400000 | 购买 |