| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25441 | 021368 | 华夏创业板综合ETF发起式联接C | 2026-07-02 | 1.80550000 | 1.80550000 | 购买 |
| 25442 | 020090 | 万家研究领航混合A | 2026-07-02 | 1.55140000 | 1.55140000 | 购买 |
| 25443 | 020091 | 万家研究领航混合C | 2026-07-02 | 1.53670000 | 1.53670000 | 购买 |
| 25444 | 021379 | 创金合信恒利超短债债券D | 2026-07-02 | 1.06180000 | 1.06180000 | 购买 |
| 25445 | 020177 | 嘉实双季兴享6个月持有债券A | 2026-07-02 | 1.12490000 | 1.12490000 | 购买 |
| 25446 | 020178 | 嘉实双季兴享6个月持有债券C | 2026-07-02 | 1.11850000 | 1.11850000 | 购买 |
| 25447 | 021382 | 博时科技驱动混合A | 2026-07-02 | 3.86950000 | 3.86950000 | 购买 |
| 25448 | 021383 | 博时科技驱动混合C | 2026-07-02 | 3.82160000 | 3.82160000 | 购买 |
| 25449 | 020924 | 太平恒发三个月定开债 | 2026-07-02 | 1.02900000 | 1.03700000 | 购买 |
| 25450 | 020172 | 华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) | 2026-06-30 | 1.12560000 | 1.12560000 | 购买 |
| 25451 | 021360 | 国投瑞银和兴债券A | 2026-07-02 | 1.08660000 | 1.08660000 | 购买 |
| 25452 | 021361 | 国投瑞银和兴债券C | 2026-07-02 | 1.07770000 | 1.07770000 | 购买 |
| 25453 | 005149 | 华泰保兴货币C | 2026-07-02 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 25454 | 020862 | 泰康稳健双利债券A | 2026-07-02 | 1.05640000 | 1.05640000 | 购买 |
| 25455 | 020863 | 泰康稳健双利债券C | 2026-07-02 | 1.04870000 | 1.04870000 | 购买 |
| 25456 | 017655 | 嘉实价值丰裕混合A | 2026-07-02 | 1.09660000 | 1.09660000 | 购买 |
| 25457 | 017656 | 嘉实价值丰裕混合C | 2026-07-02 | 1.08360000 | 1.08360000 | 购买 |
| 25458 | 020534 | 国投瑞银恒扬30天持有期债券A | 2026-04-13 | 1.03830000 | 1.03830000 | 购买 |
| 25459 | 020535 | 国投瑞银恒扬30天持有期债券C | 2026-04-13 | 1.03300000 | 1.03300000 | 购买 |
| 25460 | 020458 | 平安医药精选股票A | 2026-07-02 | 1.60330000 | 1.60330000 | 购买 |