| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25441 | 021827 | 国投瑞银磐睿量化选股混合C | 2024-09-13 | 0.99980000 | 0.99980000 | 购买 |
| 25442 | 021930 | 建信纯债债券F | 2024-09-13 | 1.63650000 | 1.63650000 | 购买 |
| 25443 | 020848 | 尚正正泰平衡配置混合发起A | -- | -- | 购买 | |
| 25444 | 020849 | 尚正正泰平衡配置混合发起C | -- | -- | 购买 | |
| 25445 | 020779 | 湘财新能源量化选股混合A | 2024-09-13 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 25446 | 020780 | 湘财新能源量化选股混合C | 2024-09-13 | 0.99990000 | 0.99990000 | 购买 |
| 25447 | 016703 | 兴业品质睿选混合发起式A | 2024-09-13 | 0.99250000 | 0.99250000 | 购买 |
| 25448 | 016704 | 兴业品质睿选混合发起式C | 2024-09-13 | 0.99220000 | 0.99220000 | 购买 |
| 25449 | 021954 | 金鹰添盈纯债债券D | 2024-09-13 | 1.15490000 | 1.15490000 | 购买 |
| 25450 | 021955 | 金鹰添盈纯债债券E | 2024-09-13 | 1.11130000 | 1.11130000 | 购买 |
| 25451 | 021399 | 广发中证红利ETF发起式联接A | 2024-09-13 | 0.98690000 | 0.98690000 | 购买 |
| 25452 | 021400 | 广发中证红利ETF发起式联接C | 2024-09-13 | 0.98680000 | 0.98680000 | 购买 |
| 25453 | 019138 | 国富安享货币A | 2024-09-16 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 25454 | 021969 | 兴银鼎新灵活配置C | 2024-09-13 | 1.64280000 | 1.64280000 | 购买 |
| 25455 | 021939 | 新沃高端装备混合A | -- | -- | 购买 | |
| 25456 | 021940 | 新沃高端装备混合C | -- | -- | 购买 | |
| 25457 | 021224 | 华宝上证科创板芯片指数发起A | 2024-09-13 | 0.98900000 | 0.98900000 | 购买 |
| 25458 | 021225 | 华宝上证科创板芯片指数发起C | 2024-09-13 | 0.98870000 | 0.98870000 | 购买 |
| 25459 | 019587 | 兴业弘远回报混合发起式A | 2024-09-13 | 1.00060000 | 1.00060000 | 购买 |
| 25460 | 019588 | 兴业弘远回报混合发起式C | 2024-09-13 | 1.00050000 | 1.00050000 | 购买 |