| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25461 | 020459 | 平安医药精选股票C | 2026-07-03 | 1.64760000 | 1.64760000 | 购买 |
| 25462 | 021408 | 兴业天融债券C | 2026-07-02 | 1.13680000 | 1.15180000 | 购买 |
| 25463 | 021007 | 长盛嘉鑫30天持有纯债A | 2026-07-02 | 1.04130000 | 1.04130000 | 购买 |
| 25464 | 021008 | 长盛嘉鑫30天持有纯债C | 2026-07-02 | 1.03700000 | 1.03700000 | 购买 |
| 25465 | 021402 | 银华顺璟6个月定期开放债券D | 2026-07-03 | 1.02380000 | 1.06610000 | 购买 |
| 25466 | 021189 | 南方亚太精选ETF联接(QDII)A | 2026-07-02 | 1.44370000 | 1.44370000 | 购买 |
| 25467 | 021190 | 南方亚太精选ETF联接(QDII)C | 2026-07-02 | 1.43770000 | 1.43770000 | 购买 |
| 25468 | 021282 | 上银慧元利90天持有期债券A | 2026-07-02 | 1.07060000 | 1.07060000 | 购买 |
| 25469 | 021283 | 上银慧元利90天持有期债券C | 2026-07-02 | 1.06600000 | 1.06600000 | 购买 |
| 25470 | 021395 | 创金合信尊丰纯债C | 2026-07-03 | 1.14300000 | 1.23600000 | 购买 |
| 25471 | 021396 | 创金合信尊丰纯债D | 2026-07-03 | 1.15690000 | 1.15690000 | 购买 |
| 25472 | 021403 | 鹏华丰实定期开放债券D | 2026-07-02 | 1.03460000 | 1.05340000 | 购买 |
| 25473 | 021348 | 嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A | 2026-07-02 | 1.01670000 | 1.03670000 | 购买 |
| 25474 | 021349 | 嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C | 2026-07-02 | 1.00860000 | 1.02860000 | 购买 |
| 25475 | 021385 | 天弘上证科创板100指数增强发起A | 2026-07-02 | 2.47060000 | 2.47060000 | 购买 |
| 25476 | 021386 | 天弘上证科创板100指数增强发起C | 2026-07-02 | 2.45500000 | 2.45500000 | 购买 |
| 25477 | 021193 | 中银中高等级债券E | 2026-07-03 | 1.13250000 | 1.17970000 | 购买 |
| 25478 | 021406 | 华夏沃利货币D | 2026-07-03 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 25479 | 020935 | 国联益诚30天持有债券发起式A | 2026-07-03 | 1.04930000 | 1.04930000 | 购买 |
| 25480 | 020936 | 国联益诚30天持有债券发起式C | 2026-07-03 | 1.04470000 | 1.04470000 | 购买 |