| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25461 | 021703 | 信澳稳宁30天滚动持有债券A | 2025-07-18 | 1.02040000 | 1.02040000 | 购买 |
| 25462 | 021704 | 信澳稳宁30天滚动持有债券C | 2025-07-18 | 1.01780000 | 1.01780000 | 购买 |
| 25463 | 021645 | 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A | 2025-07-16 | 1.02950000 | 1.02950000 | 购买 |
| 25464 | 021646 | 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C | 2025-07-16 | 1.02640000 | 1.02640000 | 购买 |
| 25465 | 021751 | 兴全天添益货币E | 2025-07-18 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 25466 | 021735 | 景顺长城沪港深红利成长低波指数E类 | 2025-07-18 | 1.30900000 | 1.43520000 | 购买 |
| 25467 | 021743 | 鹏扬淳享债券D | -- | -- | 购买 | |
| 25468 | 020922 | 汇泉智享量化选股混合A | 2025-07-18 | 1.18930000 | 1.18930000 | 购买 |
| 25469 | 020923 | 汇泉智享量化选股混合C | 2025-07-18 | 1.18210000 | 1.18210000 | 购买 |
| 25470 | 020587 | 景顺长城成长机遇混合A | 2025-07-18 | 1.15430000 | 1.15430000 | 购买 |
| 25471 | 020588 | 景顺长城成长机遇混合C | 2025-07-18 | 1.14790000 | 1.14790000 | 购买 |
| 25472 | 021170 | 大成中证500指数增强A | 2025-07-18 | 1.26730000 | 1.26730000 | 购买 |
| 25473 | 021171 | 大成中证500指数增强C | 2025-07-18 | 1.26220000 | 1.26220000 | 购买 |
| 25474 | 021776 | 华安月月丰30天持有债券A | 2025-07-18 | 1.02410000 | 1.02410000 | 购买 |
| 25475 | 021777 | 华安月月丰30天持有债券C | 2025-07-18 | 1.02200000 | 1.02200000 | 购买 |
| 25476 | 021764 | 永赢安怡30天持有期债券E | 2025-07-18 | 1.04140000 | 1.04140000 | 购买 |
| 25477 | 011200 | 建信现金增利货币C | 2025-07-20 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 25478 | 021016 | 长江旭日混合C | 2025-07-18 | 1.23210000 | 1.23210000 | 购买 |
| 25479 | 021015 | 长江旭日混合A | 2025-07-18 | 1.23670000 | 1.23670000 | 购买 |
| 25480 | 020598 | 格林聚利增强一个月持有期债券A | 2025-07-18 | 1.04980000 | 1.04980000 | 购买 |