| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25461 | 019588 | 兴业弘远回报混合发起式C | 2024-09-13 | 1.00050000 | 1.00050000 | 购买 |
| 25462 | 021345 | 永赢汇享债券A | 2024-09-13 | 1.00010000 | 1.00010000 | 购买 |
| 25463 | 021346 | 永赢汇享债券C | 2024-09-13 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 25464 | 021818 | 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A | 2024-09-06 | 1.00100000 | 1.00100000 | 购买 |
| 25465 | 021819 | 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C | 2024-09-06 | 1.00090000 | 1.00090000 | 购买 |
| 25466 | 021859 | 浙商汇金红利精选混合型发起式A | -- | -- | 购买 | |
| 25467 | 021860 | 浙商汇金红利精选混合型发起式C | -- | -- | 购买 | |
| 25468 | 021908 | 鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接A | 2024-09-18 | 0.98620000 | 0.98620000 | 购买 |
| 25469 | 021909 | 鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接C | 2024-09-18 | 0.98600000 | 0.98600000 | 购买 |
| 25470 | 021957 | 红土创新智能制造混合型发起式C | 2024-09-18 | 0.44620000 | 0.44620000 | 购买 |
| 25471 | 021732 | 中银证券鸿瑞债券A | 2024-09-18 | 1.00120000 | 1.00120000 | 购买 |
| 25472 | 021733 | 中银证券鸿瑞债券C | 2024-09-18 | 1.00110000 | 1.00110000 | 购买 |
| 25473 | 021864 | 中欧中证800研究智选混合发起A | -- | -- | 购买 | |
| 25474 | 021865 | 中欧中证800研究智选混合发起C | -- | -- | 购买 | |
| 25475 | 021981 | 安联中国精选混合A | 2024-09-13 | 1.00020000 | 1.00020000 | 购买 |
| 25476 | 021982 | 安联中国精选混合C | 2024-09-13 | 1.00010000 | 1.00010000 | 购买 |
| 25477 | 021770 | 南方中证全指汽车指数发起A | 2024-09-18 | 1.00090000 | 1.00090000 | 购买 |
| 25478 | 021771 | 南方中证全指汽车指数发起C | 2024-09-18 | 1.00080000 | 1.00080000 | 购买 |
| 25479 | 021951 | 建信中短债纯债债券F | 2024-09-18 | 1.06130000 | 1.06130000 | 购买 |
| 25480 | 021953 | 西部利得新动向混合C | 2024-09-18 | 0.81600000 | 0.81600000 | 购买 |