| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25481 | 020599 | 格林聚利增强一个月持有期债券C | 2025-07-18 | 1.04290000 | 1.04290000 | 购买 |
| 25482 | 021782 | 路博迈中高等级信用债A | 2025-07-18 | 1.04130000 | 1.04130000 | 购买 |
| 25483 | 021783 | 路博迈中高等级信用债C | 2025-07-18 | 1.04080000 | 1.04080000 | 购买 |
| 25484 | 021754 | 富国颐利纯债债券型C | 2025-07-18 | 1.13060000 | 1.14060000 | 购买 |
| 25485 | 021781 | 南方交元债券C | 2025-07-18 | 1.18240000 | 1.26840000 | 购买 |
| 25486 | 021775 | 招商金鸿债券D | 2025-07-18 | 1.18510000 | 1.21660000 | 购买 |
| 25487 | 021452 | 富国绿色纯债一年定开债券C | 2025-07-18 | 1.24610000 | 1.24610000 | 购买 |
| 25488 | 020613 | 尚正中债0-3年政金债指数A | 2025-07-18 | 1.01130000 | 1.01130000 | 购买 |
| 25489 | 020614 | 尚正中债0-3年政金债指数C | 2025-07-18 | 1.02280000 | 1.02280000 | 购买 |
| 25490 | 021455 | 农银红利甄选混合A | 2025-07-18 | 1.10650000 | 1.10650000 | 购买 |
| 25491 | 021456 | 农银红利甄选混合C | 2025-07-18 | 1.10220000 | 1.10220000 | 购买 |
| 25492 | 020966 | 东吴科技创新混合A | 2025-07-18 | 1.25410000 | 1.25410000 | 购买 |
| 25493 | 020967 | 东吴科技创新混合C | 2025-07-18 | 1.24960000 | 1.24960000 | 购买 |
| 25494 | 021524 | 天弘匠心臻选混合发起A | 2025-07-18 | 1.19160000 | 1.19160000 | 购买 |
| 25495 | 021525 | 天弘匠心臻选混合发起C | 2025-07-18 | 1.18430000 | 1.18430000 | 购买 |
| 25496 | 021145 | 银华甄选价值成长混合A | 2025-07-18 | 1.10800000 | 1.10800000 | 购买 |
| 25497 | 021146 | 银华甄选价值成长混合C | 2025-07-18 | 1.10380000 | 1.10380000 | 购买 |
| 25498 | 021695 | 国寿安保泰宁利率债债券 | 2025-07-18 | 1.03950000 | 1.03950000 | 购买 |
| 25499 | 021790 | 华宝宝嘉30天持有期债券A | 2025-07-18 | 1.01960000 | 1.01960000 | 购买 |
| 25500 | 021791 | 华宝宝嘉30天持有期债券C | 2025-07-18 | 1.01760000 | 1.01760000 | 购买 |