| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25481 | 021527 | 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2024-09-13 | 1.00060000 | 1.00060000 | 购买 |
| 25482 | 021998 | 信澳慧管家F | 2024-09-18 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 25483 | 021970 | 平安5-10年期政策性金融债债券E | 2024-09-18 | 1.11800000 | 1.11800000 | 购买 |
| 25484 | 021462 | 达诚添利利率债A | 2024-09-18 | 1.00460000 | 1.00460000 | 购买 |
| 25485 | 021463 | 达诚添利利率债C | 2024-09-18 | 1.00450000 | 1.00450000 | 购买 |
| 25486 | 015433 | 金元顺安泓泽债券 | 2024-09-18 | 1.00030000 | 1.00030000 | 购买 |
| 25487 | 021973 | 天弘优势企业混合发起A | 2024-09-13 | 0.99740000 | 0.99740000 | 购买 |
| 25488 | 021974 | 天弘优势企业混合发起C | 2024-09-13 | 0.99690000 | 0.99690000 | 购买 |
| 25489 | 021960 | 建信双债增强债券F | 2024-09-18 | 1.23700000 | 1.23700000 | 购买 |
| 25490 | 021999 | 兴银朝阳C | 2024-09-18 | 1.01940000 | 1.01940000 | 购买 |
| 25491 | 021847 | 国泰沪深300增强策略ETF发起联接A | 2024-09-13 | 0.99990000 | 0.99990000 | 购买 |
| 25492 | 021848 | 国泰沪深300增强策略ETF发起联接C | 2024-09-13 | 0.99990000 | 0.99990000 | 购买 |
| 25493 | 021739 | 广发创业板ETF发起式联接F | 2024-09-18 | 0.85000000 | 0.85000000 | 购买 |
| 25494 | 021745 | 广发中证1000ETF联接F | 2024-09-18 | 0.94970000 | 0.94970000 | 购买 |
| 25495 | 021738 | 广发上海金ETF联接F | 2024-09-18 | 1.27280000 | 1.27280000 | 购买 |
| 25496 | 021768 | 广发科创50ETF发起式联接F | 2024-09-18 | 0.47740000 | 0.47740000 | 购买 |
| 25497 | 021737 | 广发沪深300ETF联接F | 2024-09-18 | 1.51950000 | 1.68550000 | 购买 |
| 25498 | 021778 | 广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F | 2024-09-13 | 5.86060000 | 5.86060000 | 购买 |
| 25499 | 010506 | 东方红睿玺三年持有混合C | 2024-09-18 | 0.71240000 | 0.71240000 | 购买 |
| 25500 | 501049 | 东方红睿玺三年持有混合A | 2024-09-18 | 0.72620000 | 1.22620000 | 购买 |