| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25481 | 021416 | 国富中债绿色普惠金融债券指数A | 2026-07-02 | 1.02080000 | 1.04640000 | 购买 |
| 25482 | 021417 | 国富中债绿色普惠金融债券指数C | 2026-07-02 | 1.03320000 | 1.11490000 | 购买 |
| 25483 | 020230 | 汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)A | 2026-06-30 | 1.08180000 | 1.08180000 | 购买 |
| 25484 | 021303 | 东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A | 2026-07-02 | 1.00690000 | 1.04090000 | 购买 |
| 25485 | 021304 | 东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C | 2026-07-02 | 1.02880000 | 1.05660000 | 购买 |
| 25486 | 021269 | 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A | 2026-07-03 | 1.01470000 | 1.03890000 | 购买 |
| 25487 | 021270 | 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C | 2026-07-03 | 1.03900000 | 1.04800000 | 购买 |
| 25488 | 021409 | 平安元利90天持有债券A | 2026-07-03 | 1.05060000 | 1.05060000 | 购买 |
| 25489 | 021410 | 平安元利90天持有债券C | 2026-07-03 | 1.04640000 | 1.04640000 | 购买 |
| 25490 | 021407 | 东方红益丰纯债债券B | 2026-07-03 | 1.04500000 | 1.14230000 | 购买 |
| 25491 | 021377 | 兴业中证港股通互联网ETF联接A | 2026-07-02 | 0.98110000 | 0.98110000 | 购买 |
| 25492 | 021378 | 兴业中证港股通互联网ETF联接C | 2026-07-02 | 0.95760000 | 0.95760000 | 购买 |
| 25493 | 020748 | 国联智选先锋股票A | 2026-07-02 | 1.63920000 | 1.94470000 | 购买 |
| 25494 | 020749 | 国联智选先锋股票C | 2026-07-02 | 1.62210000 | 1.92540000 | 购买 |
| 25495 | 021110 | 信澳中债0-3年政策性金融债指数A | 2026-07-02 | 1.01770000 | 1.04320000 | 购买 |
| 25496 | 021111 | 信澳中债0-3年政策性金融债指数C | 2026-07-02 | 1.02770000 | 1.08920000 | 购买 |
| 25497 | 021291 | 鹏华货币E | 2026-07-02 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 25498 | 020495 | 建信研究精选混合A | 2026-07-03 | 1.80750000 | 1.80750000 | 购买 |
| 25499 | 020496 | 建信研究精选混合C | 2026-07-03 | 1.79000000 | 1.79000000 | 购买 |
| 25500 | 020185 | 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) | 2026-06-30 | 1.17350000 | 1.17350000 | 购买 |