| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25501 | 021515 | 汇添富红利智选混合发起式A | -- | -- | 购买 | |
| 25502 | 021516 | 汇添富红利智选混合发起式C | -- | -- | 购买 | |
| 25503 | 020925 | 格林泓卓利率债 | 2024-09-19 | 1.00130000 | 1.00130000 | 购买 |
| 25504 | 022009 | 南方祥元债券E | 2024-09-19 | 1.18430000 | 1.35230000 | 购买 |
| 25505 | 162714 | 广发深证100ETF联接A | 2024-09-19 | 0.97450000 | 1.19580000 | 购买 |
| 25506 | 009472 | 广发深证100ETF联接C | 2024-09-19 | 0.96630000 | 0.96840000 | 购买 |
| 25507 | 021665 | 中银周期优选混合发起A | -- | -- | 购买 | |
| 25508 | 021666 | 中银周期优选混合发起C | -- | -- | 购买 | |
| 25509 | 021956 | 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y | 2024-09-13 | 0.93900000 | 0.93900000 | 购买 |
| 25510 | 022014 | 中欧稳裕30天滚动持有债券发起A | 2024-09-13 | 1.00090000 | 1.00090000 | 购买 |
| 25511 | 022015 | 中欧稳裕30天滚动持有债券发起C | 2024-09-13 | 1.00080000 | 1.00080000 | 购买 |
| 25512 | 022025 | 汇添富中债7-10年国开债D | 2024-09-19 | 1.20610000 | 1.20610000 | 购买 |
| 25513 | 021997 | 中银中债3-5年期农发行债券指数D | 2024-09-19 | 1.09260000 | 1.09260000 | 购买 |
| 25514 | 021084 | 鹏华中证光伏产业ETF发起式联接A | -- | -- | 购买 | |
| 25515 | 021085 | 鹏华中证光伏产业ETF发起式联接C | -- | -- | 购买 | |
| 25516 | 021794 | 国泰君安安宜纯债债券 | 2024-09-19 | 1.00090000 | 1.00090000 | 购买 |
| 25517 | 021086 | 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A | -- | -- | 购买 | |
| 25518 | 021087 | 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C | -- | -- | 购买 | |
| 25519 | 021090 | 鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A | 2024-09-19 | 1.02220000 | 1.02220000 | 购买 |
| 25520 | 021091 | 鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C | 2024-09-19 | 1.02210000 | 1.02210000 | 购买 |