| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25501 | 021537 | 天弘月月兴30天持有期债券A | 2025-07-18 | 1.02350000 | 1.02350000 | 购买 |
| 25502 | 021538 | 天弘月月兴30天持有期债券C | 2025-07-18 | 1.02160000 | 1.02160000 | 购买 |
| 25503 | 020689 | 贝莱德中债0-3年政金债指数A | 2025-07-18 | 1.01310000 | 1.02340000 | 购买 |
| 25504 | 020690 | 贝莱德中债0-3年政金债指数C | 2025-07-18 | 1.02070000 | 1.03100000 | 购买 |
| 25505 | 021767 | 海富通中短债债券D | 2025-07-18 | 1.17390000 | 1.17390000 | 购买 |
| 25506 | 021806 | 汇安中短债债券F | 2025-07-18 | 1.13630000 | 1.14630000 | 购买 |
| 25507 | 020585 | 东海中债0-3年政金债A | 2025-07-18 | 1.03000000 | 1.03000000 | 购买 |
| 25508 | 020586 | 东海中债0-3年政金债C | 2025-07-18 | 1.02860000 | 1.02860000 | 购买 |
| 25509 | 021607 | 南方上证科创板芯片ETF发起联接A | 2025-07-18 | 1.59350000 | 1.59350000 | 购买 |
| 25510 | 021608 | 南方上证科创板芯片ETF发起联接C | 2025-07-18 | 1.59200000 | 1.59200000 | 购买 |
| 25511 | 021437 | 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y | 2025-07-16 | 1.05420000 | 1.05420000 | 购买 |
| 25512 | 021593 | 上银数字经济混合发起式A | 2025-07-18 | 1.09590000 | 1.09590000 | 购买 |
| 25513 | 021594 | 上银数字经济混合发起式C | 2025-07-18 | 1.09160000 | 1.09160000 | 购买 |
| 25514 | 021811 | 富国创业板增强策略ETF发起式联接A | 2025-07-18 | 1.36990000 | 1.36990000 | 购买 |
| 25515 | 021810 | 富国创业板增强策略ETF发起式联接C | 2025-07-18 | 1.36720000 | 1.36720000 | 购买 |
| 25516 | 021578 | 建信鑫益90天持有期债券A | 2025-07-18 | 1.02610000 | 1.02610000 | 购买 |
| 25517 | 021579 | 建信鑫益90天持有期债券C | 2025-07-18 | 1.02420000 | 1.02420000 | 购买 |
| 25518 | 021660 | 中欧上证科创板100指数发起A | 2025-07-18 | 1.43220000 | 1.43220000 | 购买 |
| 25519 | 021661 | 中欧上证科创板100指数发起C | 2025-07-18 | 1.42890000 | 1.42890000 | 购买 |
| 25520 | 021784 | 前海开源股息率100强股票C | 2025-07-18 | 1.70690000 | 1.70690000 | 购买 |