| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25501 | 021584 | 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C | 2026-03-20 | 1.20530000 | 1.28620000 | 购买 |
| 25502 | 020426 | 中信建投景源债券A | 2026-03-20 | 1.01050000 | 1.03050000 | 购买 |
| 25503 | 020427 | 中信建投景源债券C | 2026-03-20 | 1.01540000 | 1.02540000 | 购买 |
| 25504 | 015519 | 安信远见稳进一年持有混合A | 2026-03-20 | 1.46490000 | 1.46490000 | 购买 |
| 25505 | 015520 | 安信远见稳进一年持有混合C | 2026-03-20 | 1.45300000 | 1.45300000 | 购买 |
| 25506 | 020301 | 平安惠嘉纯债A | 2026-03-20 | 1.03550000 | 1.03550000 | 购买 |
| 25507 | 020302 | 平安惠嘉纯债C | 2026-03-20 | 1.03250000 | 1.03250000 | 购买 |
| 25508 | 021569 | 博时裕诚纯债债券C | 2026-03-20 | 1.04570000 | 1.07940000 | 购买 |
| 25509 | 021589 | 博时智臻纯债债券C | 2026-03-20 | 1.11500000 | 1.11500000 | 购买 |
| 25510 | 020419 | 鹏华科技驱动混合发起式A | 2026-03-20 | 1.19940000 | 1.19940000 | 购买 |
| 25511 | 021530 | 路博迈安航90天持有债券A | 2026-03-20 | 1.03770000 | 1.03770000 | 购买 |
| 25512 | 020420 | 鹏华科技驱动混合发起式C | 2026-03-20 | 1.18910000 | 1.18910000 | 购买 |
| 25513 | 021531 | 路博迈安航90天持有债券C | 2026-03-20 | 1.03410000 | 1.03410000 | 购买 |
| 25514 | 021546 | 国投瑞银创新医疗混合C | 2026-03-20 | 0.99930000 | 0.99930000 | 购买 |
| 25515 | 021543 | 国投瑞银招财混合C | 2026-03-20 | 2.30020000 | 2.30020000 | 购买 |
| 25516 | 020864 | 银华嘉选平衡混合发起式A | 2026-03-20 | 1.14420000 | 1.14420000 | 购买 |
| 25517 | 020865 | 银华嘉选平衡混合发起式C | 2026-03-20 | 1.13600000 | 1.13600000 | 购买 |
| 25518 | 021467 | 新华安享惠金定期债券E | 2026-03-20 | 1.02830000 | 2.24820000 | 购买 |
| 25519 | 021453 | 泉果泰岩3个月定期开放债券A | 2025-07-03 | 1.02140000 | 1.03140000 | 购买 |
| 25520 | 021454 | 泉果泰岩3个月定期开放债券C | 2025-07-03 | 1.01930000 | 1.02930000 | 购买 |