| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25501 | 021425 | 长城月月鑫30天持有债券A | 2026-07-03 | 1.04130000 | 1.04130000 | 购买 |
| 25502 | 021426 | 长城月月鑫30天持有债券C | 2026-07-03 | 1.03700000 | 1.03700000 | 购买 |
| 25503 | 021314 | 博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A | 2026-07-03 | 1.50480000 | 1.50480000 | 购买 |
| 25504 | 021315 | 博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C | 2026-07-03 | 1.49570000 | 1.49570000 | 购买 |
| 25505 | 021404 | 长江汇智量化选股混合发起A | 2026-07-03 | 1.21070000 | 1.21070000 | 购买 |
| 25506 | 021405 | 长江汇智量化选股混合发起C | 2026-07-03 | 1.20080000 | 1.20080000 | 购买 |
| 25507 | 021411 | 长盛货币D | 2026-07-03 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 25508 | 020932 | 南方润元纯债债券E | 2026-07-03 | 1.31130000 | 1.67930000 | 购买 |
| 25509 | 020241 | 国投瑞银和宜债券A | 2026-07-03 | 1.05400000 | 1.05400000 | 购买 |
| 25510 | 020247 | 国投瑞银和宜债券C | 2026-07-03 | 1.04540000 | 1.04540000 | 购买 |
| 25511 | 021461 | 国投瑞银中证资源指数(LOF)C | 2026-07-03 | 2.22750000 | 2.22750000 | 购买 |
| 25512 | 020905 | 建信中债0-5年政金债指数A | 2026-07-03 | 1.02420000 | 1.05320000 | 购买 |
| 25513 | 020906 | 建信中债0-5年政金债指数C | 2026-07-03 | 1.02310000 | 1.05210000 | 购买 |
| 25514 | 020841 | 汇添富稳益60天持有债券B | 2026-07-03 | 1.07810000 | 1.07810000 | 购买 |
| 25515 | 021200 | 华夏中证装备产业ETF发起式联接A | 2026-07-03 | 1.44940000 | 1.44940000 | 购买 |
| 25516 | 021201 | 华夏中证装备产业ETF发起式联接C | 2026-07-03 | 1.44030000 | 1.44030000 | 购买 |
| 25517 | 021185 | 中信保诚中证500指数增强A | 2026-07-03 | 1.72530000 | 1.72530000 | 购买 |
| 25518 | 021186 | 中信保诚中证500指数增强C | 2026-07-03 | 1.71140000 | 1.71140000 | 购买 |
| 25519 | 021438 | 兴业裕恒债券C | 2026-07-03 | 1.13070000 | 1.13070000 | 购买 |
| 25520 | 021414 | 华夏稳健增利4个月债券E | 2026-07-03 | 1.14220000 | 1.14220000 | 购买 |