| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25521 | 021541 | 建信社会责任混合C | 2026-03-20 | 3.51700000 | 3.51700000 | 购买 |
| 25522 | 020385 | 信澳恒瑞9个月持有期混合A | 2026-03-20 | 1.02660000 | 1.02660000 | 购买 |
| 25523 | 020386 | 信澳恒瑞9个月持有期混合C | 2026-03-20 | 1.01990000 | 1.01990000 | 购买 |
| 25524 | 018017 | 泓德裕盈三个月定开债券A | 2025-05-14 | 1.04260000 | 1.04960000 | 购买 |
| 25525 | 018018 | 泓德裕盈三个月定开债券C | 2025-05-14 | 1.04110000 | 1.04810000 | 购买 |
| 25526 | 021443 | 永赢安怡30天持有期债券A | 2026-03-20 | 1.05950000 | 1.05950000 | 购买 |
| 25527 | 021444 | 永赢安怡30天持有期债券C | 2026-03-20 | 1.05580000 | 1.05580000 | 购买 |
| 25528 | 021289 | 中金金辰债券 | 2026-03-20 | 1.00330000 | 1.03030000 | 购买 |
| 25529 | 020799 | 天弘红利智选混合A | 2026-03-20 | 1.17510000 | 1.17510000 | 购买 |
| 25530 | 020800 | 天弘红利智选混合C | 2026-03-20 | 1.16280000 | 1.16280000 | 购买 |
| 25531 | 021077 | 永赢安源60天滚动持有债券A | 2026-03-20 | 1.05480000 | 1.05480000 | 购买 |
| 25532 | 021078 | 永赢安源60天滚动持有债券C | 2026-03-20 | 1.05190000 | 1.05190000 | 购买 |
| 25533 | 021079 | 永赢安源60天滚动持有债券E | 2026-03-20 | 1.05410000 | 1.05410000 | 购买 |
| 25534 | 020828 | 东财北证50指数发起式A | 2026-03-20 | 1.68150000 | 1.68150000 | 购买 |
| 25535 | 020829 | 东财北证50指数发起式C | 2026-03-20 | 1.67020000 | 1.67020000 | 购买 |
| 25536 | 021397 | 广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A | 2026-03-20 | 1.81540000 | 1.81540000 | 购买 |
| 25537 | 021398 | 广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C | 2026-03-20 | 1.80610000 | 1.80610000 | 购买 |
| 25538 | 020375 | 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) | 2026-03-18 | 1.17710000 | 1.17710000 | 购买 |
| 25539 | 021112 | 渤海汇金2个月滚动持有债券发起A | 2026-03-20 | 1.05170000 | 1.05170000 | 购买 |
| 25540 | 020389 | 英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) | 2026-03-18 | 1.06740000 | 1.06740000 | 购买 |