| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25521 | 020975 | 万家科技量化选股混合发起式A | -- | -- | 购买 | |
| 25522 | 020976 | 万家科技量化选股混合发起式C | -- | -- | 购买 | |
| 25523 | 022020 | 南方定元中短债债券E | 2024-09-19 | 1.11670000 | 1.16170000 | 购买 |
| 25524 | 022006 | 中信保诚至选混合E | 2024-09-19 | 1.08640000 | 1.08640000 | 购买 |
| 25525 | 022033 | 兴业短债债券D | 2024-09-19 | 1.02340000 | 1.02340000 | 购买 |
| 25526 | 022030 | 蜂巢趋势臻选混合E | 2024-09-19 | 0.91150000 | 0.91150000 | 购买 |
| 25527 | 022021 | 平安惠享纯债D | 2024-09-19 | 1.13270000 | 1.13270000 | 购买 |
| 25528 | 022048 | 中银证券现金管家货币D | 2024-09-19 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 25529 | 021835 | 东方红益恒纯债债券A | 2024-09-13 | 1.00010000 | 1.00010000 | 购买 |
| 25530 | 021836 | 东方红益恒纯债债券C | 2024-09-13 | 1.00010000 | 1.00010000 | 购买 |
| 25531 | 022056 | 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A | 2024-09-13 | 1.00010000 | 1.00010000 | 购买 |
| 25532 | 022057 | 嘉实季季惠享3个月持有期纯债C | 2024-09-13 | 1.00010000 | 1.00010000 | 购买 |
| 25533 | 022037 | 天弘悦利债券D | 2024-09-19 | 1.01910000 | 1.01910000 | 购买 |
| 25534 | 022050 | 富国中证医药50ETF联接E | 2024-09-19 | 0.62380000 | 0.62380000 | 购买 |
| 25535 | 022055 | 富国中证消费50ETF联接E | 2024-09-19 | 1.05570000 | 1.05570000 | 购买 |
| 25536 | 022052 | 富国中证科创创业50ETF联接E | 2024-09-19 | 0.49890000 | 0.49890000 | 购买 |
| 25537 | 022053 | 富国中证价值ETF联接E | 2024-09-19 | 1.75460000 | 1.83660000 | 购买 |
| 25538 | 022054 | 富国中证央企创新驱动ETF联接E | 2024-09-19 | 1.39060000 | 1.39060000 | 购买 |
| 25539 | 021427 | 国泰优质精选混合A | -- | -- | 购买 | |
| 25540 | 021428 | 国泰优质精选混合C | -- | -- | 购买 |