| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25521 | 021430 | 富国投资级信用债债券型E | 2026-07-03 | 1.08690000 | 1.12690000 | 购买 |
| 25522 | 020645 | 南方智弘混合A | 2026-07-03 | 1.39830000 | 1.39830000 | 购买 |
| 25523 | 020646 | 南方智弘混合C | 2026-07-03 | 1.38280000 | 1.38280000 | 购买 |
| 25524 | 020351 | 农银金瑞利率债债券 | 2026-07-03 | 1.03530000 | 1.05530000 | 购买 |
| 25525 | 021060 | 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A | 2026-07-03 | 1.18290000 | 1.18290000 | 购买 |
| 25526 | 021061 | 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C | 2026-07-03 | 1.17690000 | 1.17690000 | 购买 |
| 25527 | 021447 | 工银薪金货币D | 2026-07-03 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 25528 | 020506 | 中银证券鸿安债券A | 2026-07-02 | 1.02310000 | 1.02310000 | 购买 |
| 25529 | 020507 | 中银证券鸿安债券C | 2026-07-02 | 1.02170000 | 1.02170000 | 购买 |
| 25530 | 021422 | 工银尊享短债债券D | 2026-07-03 | 1.15950000 | 1.15950000 | 购买 |
| 25531 | 020687 | 长盛利鑫90天持有纯债A | 2025-09-26 | 1.03310000 | 1.03310000 | 购买 |
| 25532 | 020688 | 长盛利鑫90天持有纯债C | 2025-09-26 | 1.03130000 | 1.03130000 | 购买 |
| 25533 | 021325 | 易方达中债1-5年政金债指数A | 2026-07-03 | 1.00940000 | 1.04410000 | 购买 |
| 25534 | 021326 | 易方达中债1-5年政金债指数C | 2026-07-03 | 1.01470000 | 1.04260000 | 购买 |
| 25535 | 020895 | 汇添富稳鼎120天滚动持有债券A | 2026-07-03 | 1.05640000 | 1.05640000 | 购买 |
| 25536 | 020896 | 汇添富稳鼎120天滚动持有债券C | 2026-07-03 | 1.05200000 | 1.05200000 | 购买 |
| 25537 | 021301 | 银河中证机器人指数发起式A | 2026-07-03 | 1.83320000 | 1.83320000 | 购买 |
| 25538 | 021302 | 银河中证机器人指数发起式C | 2026-07-03 | 1.82460000 | 1.82460000 | 购买 |
| 25539 | 021433 | 融通债券D | 2026-07-03 | 1.10630000 | 1.21230000 | 购买 |
| 25540 | 021434 | 融通通福债券D | 2026-07-03 | 1.31500000 | 1.52030000 | 购买 |