| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25541 | 021131 | 大成稳康6个月持有期债券A | -- | -- | 购买 | |
| 25542 | 021132 | 大成稳康6个月持有期债券C | -- | -- | 购买 | |
| 25543 | 022047 | 天弘招添利E | 2024-09-19 | 1.04550000 | 1.04550000 | 购买 |
| 25544 | 022046 | 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y | 2024-09-13 | 0.81960000 | 0.81960000 | 购买 |
| 25545 | 020269 | 宏利价值驱动6个月持有混合A | -- | -- | 购买 | |
| 25546 | 020270 | 宏利价值驱动6个月持有混合C | -- | -- | 购买 | |
| 25547 | 021629 | 华安红利机遇股票发起式A | 2024-09-13 | 0.99350000 | 0.99350000 | 购买 |
| 25548 | 021630 | 华安红利机遇股票发起式C | 2024-09-13 | 0.99330000 | 0.99330000 | 购买 |
| 25549 | 560620 | 万家中证全指公用事业ETF | 2024-09-13 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 25550 | 022043 | 财通资管鸿商中短债E | 2024-09-19 | 1.08550000 | 1.08550000 | 购买 |
| 25551 | 021922 | 博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A | -- | -- | 购买 | |
| 25552 | 021923 | 博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C | -- | -- | 购买 | |
| 25553 | 021491 | 中航远见领航混合发起A | 2024-09-19 | 1.00330000 | 1.00330000 | 购买 |
| 25554 | 021492 | 中航远见领航混合发起C | 2024-09-19 | 1.00260000 | 1.00260000 | 购买 |
| 25555 | 022051 | 平安惠诚纯债C | 2024-09-19 | 1.08850000 | 1.08850000 | 购买 |
| 25556 | 022063 | 华富中证5年恒定久期国开债指数D | 2024-09-19 | 1.09940000 | 1.09940000 | 购买 |
| 25557 | 020659 | 诺安低碳经济股票D | 2024-09-19 | 1.72500000 | 1.72500000 | 购买 |
| 25558 | 021284 | 浦银安盛科创板100指数增强A | -- | -- | 购买 | |
| 25559 | 021285 | 浦银安盛科创板100指数增强C | -- | -- | 购买 | |
| 25560 | 021971 | 南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A | 2024-09-13 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |