| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25541 | 021448 | 华宝成长策略混合C | 2026-07-03 | 3.37520000 | 3.37520000 | 购买 |
| 25542 | 021278 | 永赢上证科创板100指数增强发起A | 2026-07-03 | 2.46370000 | 2.46370000 | 购买 |
| 25543 | 021279 | 永赢上证科创板100指数增强发起C | 2026-07-03 | 2.44300000 | 2.44300000 | 购买 |
| 25544 | 020193 | 天弘金融优选混合发起A | 2026-07-03 | 1.33640000 | 1.33640000 | 购买 |
| 25545 | 020194 | 天弘金融优选混合发起C | 2026-07-03 | 1.33040000 | 1.33040000 | 购买 |
| 25546 | 018706 | 兴银先进制造智选混合发起A | 2026-07-03 | 1.77380000 | 1.77380000 | 购买 |
| 25547 | 018707 | 兴银先进制造智选混合发起C | 2026-07-03 | 1.76330000 | 1.76330000 | 购买 |
| 25548 | 021446 | 华泰紫金丰睿债券发起D | 2026-07-03 | 1.10770000 | 1.10770000 | 购买 |
| 25549 | 021305 | 中欧品质精选混合A | 2026-07-03 | 1.09680000 | 1.09680000 | 购买 |
| 25550 | 021306 | 中欧品质精选混合C | 2026-07-03 | 1.08780000 | 1.08780000 | 购买 |
| 25551 | 021439 | 安信30天滚动持有债券A | 2026-07-03 | 1.05170000 | 1.05170000 | 购买 |
| 25552 | 021440 | 安信30天滚动持有债券C | 2026-07-03 | 1.04750000 | 1.04750000 | 购买 |
| 25553 | 021335 | 国联利率债A | 2026-07-03 | 1.02240000 | 1.03740000 | 购买 |
| 25554 | 021336 | 国联利率债C | 2026-07-03 | 1.02260000 | 1.02860000 | 购买 |
| 25555 | 021374 | 创金合信恒兴中短债债券D | 2026-07-03 | 1.26060000 | 1.26060000 | 购买 |
| 25556 | 021384 | 渤海汇金量化成长混合C | 2024-12-27 | 0.82250000 | 0.82250000 | 购买 |
| 25557 | 021419 | 广发汇择一年定期开放债券D | 2026-07-03 | 1.17260000 | 1.17260000 | 购买 |
| 25558 | 018418 | 广发碳中和主题混合发起式A | 2026-07-03 | 1.85070000 | 1.93010000 | 购买 |
| 25559 | 018419 | 广发碳中和主题混合发起式C | 2026-07-03 | 1.83300000 | 1.91180000 | 购买 |
| 25560 | 021450 | 富国医疗产业混合发起式A | 2026-07-03 | 0.83160000 | 0.83160000 | 购买 |