| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25541 | 021113 | 渤海汇金2个月滚动持有债券发起C | 2026-03-20 | 1.04800000 | 1.04800000 | 购买 |
| 25542 | 021532 | 天弘中证半导体材料设备主题指数发起A | 2026-03-20 | 1.91730000 | 1.91730000 | 购买 |
| 25543 | 021533 | 天弘中证半导体材料设备主题指数发起C | 2026-03-20 | 1.91040000 | 1.91040000 | 购买 |
| 25544 | 021392 | 中信建投中债0-3年政金债指数A | 2026-03-20 | 1.01560000 | 1.03560000 | 购买 |
| 25545 | 021393 | 中信建投中债0-3年政金债指数C | 2026-03-20 | 1.03810000 | 1.05810000 | 购买 |
| 25546 | 021526 | 南华丰汇混合C | 2026-03-20 | 1.99850000 | 1.99850000 | 购买 |
| 25547 | 021580 | 华夏人工智能ETF联接D | 2026-03-20 | 1.37930000 | 1.37930000 | 购买 |
| 25548 | 021534 | 华夏有色金属ETF联接D | 2026-03-20 | 1.78880000 | 1.78880000 | 购买 |
| 25549 | 021460 | 汇添富增强收益债券E | 2026-03-20 | 1.17740000 | 1.35640000 | 购买 |
| 25550 | 021595 | 国联安新精选混合C | 2026-03-20 | 1.29990000 | 1.32950000 | 购买 |
| 25551 | 021529 | 中信保诚至泰中短债E | 2026-03-20 | 1.25200000 | 1.25200000 | 购买 |
| 25552 | 021521 | 中信保诚稳鸿E | 2026-03-20 | 4.73740000 | 5.25990000 | 购买 |
| 25553 | 021567 | 银河CFETS0-3年期政金债指数A | 2026-03-20 | 1.01680000 | 1.03180000 | 购买 |
| 25554 | 020408 | 华商数字经济混合A | 2026-03-20 | 1.94600000 | 1.94600000 | 购买 |
| 25555 | 021568 | 银河CFETS0-3年期政金债指数C | 2026-03-20 | 1.01430000 | 1.02930000 | 购买 |
| 25556 | 020409 | 华商数字经济混合C | 2026-03-20 | 1.94760000 | 1.94760000 | 购买 |
| 25557 | 020946 | 东方享誉30天滚动持有债券A | 2026-03-20 | 1.04410000 | 1.04410000 | 购买 |
| 25558 | 020947 | 东方享誉30天滚动持有债券C | 2026-03-20 | 1.04040000 | 1.04040000 | 购买 |
| 25559 | 021484 | 景顺长城上证科创板50成份ETF联接A | 2026-03-20 | 1.72560000 | 1.72560000 | 购买 |
| 25560 | 021485 | 景顺长城上证科创板50成份ETF联接C | 2026-03-20 | 1.71920000 | 1.71920000 | 购买 |