| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25561 | 021451 | 富国医疗产业混合发起式C | 2026-07-03 | 0.82150000 | 0.82150000 | 购买 |
| 25562 | 021027 | 太平医疗创新混合发起式A | 2026-07-03 | 1.24180000 | 1.24180000 | 购买 |
| 25563 | 021028 | 太平医疗创新混合发起式C | 2026-07-03 | 1.22870000 | 1.22870000 | 购买 |
| 25564 | 021202 | 汇添富均衡回报混合发起式A | 2026-07-03 | 1.60400000 | 1.60400000 | 购买 |
| 25565 | 021203 | 汇添富均衡回报混合发起式C | 2026-07-03 | 1.58540000 | 1.58540000 | 购买 |
| 25566 | 021167 | 中泰红利量化选股股票发起A | 2026-07-03 | 1.06320000 | 1.06320000 | 购买 |
| 25567 | 021168 | 中泰红利量化选股股票发起C | 2026-07-03 | 1.05200000 | 1.05200000 | 购买 |
| 25568 | 020224 | 创金合信均益量化选股混合A | 2026-07-03 | 1.32020000 | 1.32020000 | 购买 |
| 25569 | 020683 | 南方上证科创板100ETF联接A | 2026-07-03 | 2.99400000 | 2.99400000 | 购买 |
| 25570 | 020684 | 南方上证科创板100ETF联接C | 2026-07-03 | 2.98480000 | 2.98480000 | 购买 |
| 25571 | 020225 | 创金合信均益量化选股混合C | 2026-07-03 | 1.30680000 | 1.30680000 | 购买 |
| 25572 | 021237 | 合煦智远嘉悦利率债A | 2026-07-03 | 1.05470000 | 2.39630000 | 购买 |
| 25573 | 021238 | 合煦智远嘉悦利率债C | 2026-07-03 | 1.27720000 | 2.39580000 | 购买 |
| 25574 | 021474 | 华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A | 2026-07-03 | 3.22850000 | 3.22850000 | 购买 |
| 25575 | 021475 | 华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C | 2026-07-03 | 3.21260000 | 3.21260000 | 购买 |
| 25576 | 019743 | 银华富兴央企混合发起式A | 2026-07-03 | 1.17100000 | 1.17100000 | 购买 |
| 25577 | 019744 | 银华富兴央企混合发起式C | 2026-07-03 | 1.16030000 | 1.16030000 | 购买 |
| 25578 | 021499 | 博时黄金ETF联接E | 2026-07-03 | 2.96670000 | 2.96670000 | 购买 |
| 25579 | 021500 | 景顺长城优质成长股票C | 2026-07-03 | 5.11400000 | 5.11400000 | 购买 |
| 25580 | 021496 | 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y | 2026-07-01 | 1.28210000 | 1.28210000 | 购买 |