| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25561 | 021565 | 南方中债0-3年农发行债券指数A | 2026-03-20 | 1.01370000 | 1.03370000 | 购买 |
| 25562 | 021566 | 南方中债0-3年农发行债券指数C | 2026-03-20 | 1.01160000 | 1.03160000 | 购买 |
| 25563 | 021478 | 东方周期优选灵活配置混合C | 2026-03-20 | 0.96180000 | 0.96180000 | 购买 |
| 25564 | 021542 | 国投瑞银信息消费混合C | 2026-03-20 | 1.20020000 | 1.21520000 | 购买 |
| 25565 | 021457 | 易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式A | 2026-03-20 | 1.29670000 | 1.36570000 | 购买 |
| 25566 | 021458 | 易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式C | 2026-03-20 | 1.28990000 | 1.35890000 | 购买 |
| 25567 | 021464 | 海富通中证港股通科技ETF发起联接A | 2026-03-20 | 1.38320000 | 1.38320000 | 购买 |
| 25568 | 021465 | 海富通中证港股通科技ETF发起联接C | 2026-03-20 | 1.37450000 | 1.37450000 | 购买 |
| 25569 | 021487 | 工银瑞和3个月定开债券D | -- | -- | 购买 | |
| 25570 | 021550 | 博时中证红利低波动100ETF联接A | 2026-03-20 | 1.14930000 | 1.21730000 | 购买 |
| 25571 | 021551 | 博时中证红利低波动100ETF联接C | 2026-03-20 | 1.14720000 | 1.21140000 | 购买 |
| 25572 | 021512 | 景顺长城支柱产业混合C | 2026-03-20 | 2.57700000 | 2.77600000 | 购买 |
| 25573 | 021488 | 长盛养老健康混合C | 2026-03-20 | 1.78880000 | 1.78880000 | 购买 |
| 25574 | 021260 | 国泰海通120天持有债券发起A | 2026-03-20 | 1.06360000 | 1.06360000 | 购买 |
| 25575 | 021261 | 国泰海通120天持有债券发起C | 2026-03-20 | 1.05980000 | 1.05980000 | 购买 |
| 25576 | 018244 | 嘉实产业精选混合A | 2026-03-20 | 1.78820000 | 1.78820000 | 购买 |
| 25577 | 018245 | 嘉实产业精选混合C | 2026-03-20 | 1.77070000 | 1.77070000 | 购买 |
| 25578 | 021229 | 国联安中债0-3年政金债指数A | 2026-03-20 | 1.01890000 | 1.03590000 | 购买 |
| 25579 | 021230 | 国联安中债0-3年政金债指数C | 2026-03-20 | 1.01870000 | 1.03570000 | 购买 |
| 25580 | 021602 | 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A | 2026-03-20 | 1.45660000 | 1.45660000 | 购买 |