| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25561 | 021666 | 中银周期优选混合发起C | 2024-12-23 | 0.97420000 | 0.97420000 | 购买 |
| 25562 | 021956 | 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y | 2024-12-19 | 0.98460000 | 0.98460000 | 购买 |
| 25563 | 022014 | 中欧稳裕30天滚动持有债券发起A | 2024-12-23 | 1.01320000 | 1.01320000 | 购买 |
| 25564 | 022015 | 中欧稳裕30天滚动持有债券发起C | 2024-12-23 | 1.01250000 | 1.01250000 | 购买 |
| 25565 | 022025 | 汇添富中债7-10年国开债D | 2024-12-23 | 1.24800000 | 1.24800000 | 购买 |
| 25566 | 021997 | 中银中债3-5年期农发行债券指数D | 2024-12-23 | 1.10980000 | 1.11480000 | 购买 |
| 25567 | 021084 | 鹏华中证光伏产业ETF发起式联接A | 2024-12-23 | 0.89240000 | 0.89240000 | 购买 |
| 25568 | 021085 | 鹏华中证光伏产业ETF发起式联接C | 2024-12-23 | 0.89210000 | 0.89210000 | 购买 |
| 25569 | 021794 | 国泰君安安宜纯债债券 | 2024-12-23 | 1.02000000 | 1.02000000 | 购买 |
| 25570 | 021086 | 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A | 2024-12-23 | 1.02030000 | 1.02030000 | 购买 |
| 25571 | 021087 | 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C | 2024-12-23 | 1.01970000 | 1.01970000 | 购买 |
| 25572 | 021090 | 鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A | 2024-12-23 | 1.52160000 | 1.52160000 | 购买 |
| 25573 | 021091 | 鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C | 2024-12-23 | 1.52070000 | 1.52070000 | 购买 |
| 25574 | 020975 | 万家科技量化选股混合发起式A | 2024-12-23 | 1.05270000 | 1.05270000 | 购买 |
| 25575 | 020976 | 万家科技量化选股混合发起式C | 2024-12-23 | 1.05130000 | 1.05130000 | 购买 |
| 25576 | 022020 | 南方定元中短债债券E | 2024-12-23 | 1.12940000 | 1.17440000 | 购买 |
| 25577 | 022006 | 中信保诚至选混合E | 2024-12-23 | 1.14780000 | 1.14780000 | 购买 |
| 25578 | 022033 | 兴业短债债券D | 2024-12-23 | 1.03040000 | 1.03040000 | 购买 |
| 25579 | 022030 | 蜂巢趋势臻选混合E | 2024-12-23 | 1.12380000 | 1.12380000 | 购买 |
| 25580 | 022021 | 平安惠享纯债D | 2024-12-23 | 1.13580000 | 1.14680000 | 购买 |