| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25561 | 021972 | 南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C | 2024-09-13 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 25562 | 021903 | 格林中证同业存单AAA指数7天持有期 | -- | -- | 购买 | |
| 25563 | 022058 | 平安双债添益债券E | 2024-09-19 | 1.26970000 | 1.26970000 | 购买 |
| 25564 | 021992 | 新华双利债券E | 2024-09-13 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 25565 | 021881 | 鑫元华证沪深港红利50指数A | -- | -- | 购买 | |
| 25566 | 021882 | 鑫元华证沪深港红利50指数C | -- | -- | 购买 | |
| 25567 | 021585 | 人保趋势优选混合A | -- | -- | 购买 | |
| 25568 | 021586 | 人保趋势优选混合C | -- | -- | 购买 | |
| 25569 | 021855 | 博时中证油气资源ETF发起式联接A | -- | -- | 购买 | |
| 25570 | 021856 | 博时中证油气资源ETF发起式联接C | -- | -- | 购买 | |
| 25571 | 021987 | 国泰君安创新医药混合发起C | 2024-09-19 | 0.72440000 | 0.72440000 | 购买 |
| 25572 | 022034 | 南方稳信180天持有债券A | -- | -- | 购买 | |
| 25573 | 022036 | 南方稳信180天持有债券C | -- | -- | 购买 | |
| 25574 | 022071 | 诺德安鸿D | 2024-09-19 | 1.04910000 | 1.04910000 | 购买 |
| 25575 | 021832 | 富国沪深300ETF发起式联接A | -- | -- | 购买 | |
| 25576 | 021833 | 富国沪深300ETF发起式联接C | -- | -- | 购买 | |
| 25577 | 021961 | 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接A | -- | -- | 购买 | |
| 25578 | 021962 | 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接C | -- | -- | 购买 | |
| 25579 | 021824 | 东海鑫兴30天持有债券A | 2024-09-13 | 1.00010000 | 1.00010000 | 购买 |
| 25580 | 021825 | 东海鑫兴30天持有债券C | 2024-09-13 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |