| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2541 | 510160 | 南方中证小康产业ETF | 2026-06-18 | 0.86610000 | 2.15480000 | 购买 |
| 2542 | 510070 | 民企ETF | 2020-06-29 | 2.16900000 | 1.85900000 | 购买 |
| 2543 | 160717 | 嘉实H股指数(QDII-LOF) | 2026-06-18 | 0.68880000 | 0.68880000 | 购买 |
| 2544 | 164105 | 华富强化回报债券 | 2026-06-18 | 1.63770000 | 2.29510000 | 购买 |
| 2545 | 150020_1 | 富国汇利分级债券封闭A | 2013-09-06 | 1.11600000 | 1.11600000 | 购买 |
| 2546 | 150021_1 | 富国汇利分级债券封闭B | 2013-09-06 | 1.36300000 | 1.36300000 | 购买 |
| 2547 | 165508 | 中信保诚深度价值混合(LOF) | 2026-06-18 | 2.08280000 | 2.56680000 | 购买 |
| 2548 | 164205_1 | 天弘深证成份指数(LOF) | 2015-05-06 | 1.08700000 | 1.08700000 | 购买 |
| 2549 | 160215 | 国泰价值经典灵活配置混合(LOF) | 2026-06-18 | 4.67300000 | 5.28300000 | 购买 |
| 2550 | 160807 | 长盛沪深300指数(LOF)A | 2026-06-18 | 2.03160000 | 2.38120000 | 购买 |
| 2551 | 510090 | 建信上证社会责任ETF | 2026-06-18 | 2.44820000 | 2.92070000 | 购买 |
| 2552 | 161713 | 招商信用添利债券(LOF)A | 2026-06-18 | 1.06790000 | 1.98140000 | 购买 |
| 2553 | 161813 | 银华信用债券(LOF) | 2019-01-02 | 1.31400000 | 1.49900000 | 购买 |
| 2554 | 161210 | 国投瑞银新兴市场股票(QDII-LOF) | 2018-10-11 | 0.96500000 | 0.96500000 | 购买 |
| 2555 | 510130 | 易方达上证中盘ETF | 2026-06-18 | 7.55060000 | 2.59700000 | 购买 |
| 2556 | 150013 | 国联安双禧中证100指数分级B | 2020-12-01 | 1.74000000 | 1.82100000 | 购买 |
| 2557 | 150012 | 国联安双禧中证100指数分级A | 2020-12-01 | 1.08200000 | 1.47700000 | 购买 |
| 2558 | 161211_1 | 国投瑞银沪深300金融地产指数(LOF) | 2013-11-04 | 0.82500000 | 0.82500000 | 购买 |
| 2559 | 150018 | 银华深证100指数分级稳进 | 2020-12-30 | 1.04500000 | 1.56000000 | 购买 |
| 2560 | 150019 | 银华深证100指数分级锐进 | 2020-12-30 | 2.00700000 | 2.00700000 | 购买 |