| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25581 | 019628 | 中金成长领航混合发起A | -- | -- | 购买 | |
| 25582 | 019629 | 中金成长领航混合发起C | -- | -- | 购买 | |
| 25583 | 019099 | 万家货币F | 2024-09-19 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 25584 | 022049 | 国泰安益灵活配置混合E | 2024-09-19 | 1.35060000 | 1.35060000 | 购买 |
| 25585 | 520700 | 万家中证港股通创新药ETF | 2024-09-13 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 25586 | 022089 | 大成景轩中高等级债券F | 2024-09-19 | 1.09990000 | 1.09990000 | 购买 |
| 25587 | 022085 | 富国中证科技50策略ETF联接E | 2024-09-19 | 0.75970000 | 0.75970000 | 购买 |
| 25588 | 022087 | 富国上证指数ETF联接E | 2024-09-19 | 1.34600000 | 1.34600000 | 购买 |
| 25589 | 022077 | 富国中证沪港深500ETF联接E | 2024-09-19 | 0.75950000 | 0.75950000 | 购买 |
| 25590 | 022096 | 富国中证国企一带一路ETF联接E | 2024-09-19 | 1.12360000 | 1.12360000 | 购买 |
| 25591 | 021677 | 国投瑞银启晨利率债债券 | 2024-09-13 | 1.00020000 | 1.00020000 | 购买 |
| 25592 | 021711 | 南方周期优选混合发起A | -- | -- | 购买 | |
| 25593 | 021712 | 南方周期优选混合发起C | -- | -- | 购买 | |
| 25594 | 021716 | 招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A | -- | -- | 购买 | |
| 25595 | 021717 | 招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C | -- | -- | 购买 | |
| 25596 | 022102 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F | 2024-09-19 | 1.11230000 | 1.11530000 | 购买 |
| 25597 | 022099 | 平安双盈添益债券E | 2024-09-19 | 1.08150000 | 1.08150000 | 购买 |
| 25598 | 021592 | 易米中证同业存单AAA指数7天持有期 | -- | -- | 购买 | |
| 25599 | 180303 | 华泰宝湾物流REIT | 2024-09-13 | 4.06200000 | 4.06200000 | 购买 |
| 25600 | 022100 | 创金合信聚利债券E | 2024-09-19 | 1.16400000 | 1.16400000 | 购买 |