| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25581 | 021809 | 华宝添益D | 2025-07-20 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 25582 | 021174 | 华泰柏瑞货币C | 2025-07-18 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 25583 | 021863 | 招商安和债券E | 2025-07-18 | 1.08240000 | 1.08240000 | 购买 |
| 25584 | 021822 | 景顺长城国证石油天然气ETF联接A | 2025-07-18 | 1.03770000 | 1.03770000 | 购买 |
| 25585 | 021823 | 景顺长城国证石油天然气ETF联接C | 2025-07-18 | 1.03550000 | 1.03550000 | 购买 |
| 25586 | 021633 | 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A | 2025-07-18 | 1.59410000 | 1.59410000 | 购买 |
| 25587 | 021634 | 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C | 2025-07-18 | 1.58970000 | 1.58970000 | 购买 |
| 25588 | 021670 | 金元顺安乾盛利率债债券 | 2025-07-18 | 1.00850000 | 1.01340000 | 购买 |
| 25589 | 021889 | 中欧中证A50指数A | 2025-07-18 | 1.25220000 | 1.26220000 | 购买 |
| 25590 | 021890 | 中欧中证A50指数C | 2025-07-18 | 1.24930000 | 1.25930000 | 购买 |
| 25591 | 017637 | 华安深证100ETF发起式联接A | 2025-07-18 | 1.22200000 | 1.22200000 | 购买 |
| 25592 | 017638 | 华安深证100ETF发起式联接C | 2025-07-18 | 1.21520000 | 1.21520000 | 购买 |
| 25593 | 021869 | 上银慧鼎利债券C | 2025-07-18 | 1.04690000 | 1.04690000 | 购买 |
| 25594 | 021868 | 上银慧臻利率债债券C | 2025-07-18 | 1.02390000 | 1.03390000 | 购买 |
| 25595 | 159319 | 汇添富国证粮食产业ETF | -- | -- | 购买 | |
| 25596 | 021841 | 海富通集利债券C | 2025-07-18 | 1.17760000 | 1.17760000 | 购买 |
| 25597 | 021834 | 鹏扬淳利债券D | -- | -- | 购买 | |
| 25598 | 021851 | 中银沪深300指数增强E | 2025-07-18 | 1.15540000 | 1.21140000 | 购买 |
| 25599 | 021618 | 嘉实致华纯债债券C | 2025-07-18 | 1.05110000 | 1.08360000 | 购买 |
| 25600 | 020766 | 嘉实中证A100ETF发起联接A | 2025-07-18 | 1.21820000 | 1.21820000 | 购买 |