| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25581 | 022048 | 中银证券现金管家货币D | 2024-12-23 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 25582 | 021835 | 东方红益恒纯债债券A | 2024-12-23 | 1.02370000 | 1.02370000 | 购买 |
| 25583 | 021836 | 东方红益恒纯债债券C | 2024-12-23 | 1.02320000 | 1.02320000 | 购买 |
| 25584 | 022056 | 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A | 2024-12-23 | 1.00760000 | 1.00760000 | 购买 |
| 25585 | 022057 | 嘉实季季惠享3个月持有期纯债C | 2024-12-23 | 1.00690000 | 1.00690000 | 购买 |
| 25586 | 022037 | 天弘悦利债券D | 2024-12-23 | 1.02330000 | 1.02330000 | 购买 |
| 25587 | 022050 | 富国中证医药50ETF联接E | 2024-12-23 | 0.73860000 | 0.73860000 | 购买 |
| 25588 | 022055 | 富国中证消费50ETF联接E | 2024-12-23 | 1.24870000 | 1.24870000 | 购买 |
| 25589 | 022052 | 富国中证科创创业50ETF联接E | 2024-12-23 | 0.69530000 | 0.69530000 | 购买 |
| 25590 | 022053 | 富国中证价值ETF联接E | 2024-12-23 | 1.85000000 | 2.14020000 | 购买 |
| 25591 | 022054 | 富国中证央企创新驱动ETF联接E | 2024-12-23 | 1.63140000 | 1.63140000 | 购买 |
| 25592 | 021427 | 国泰优质精选混合A | 2024-12-23 | 0.98290000 | 0.98290000 | 购买 |
| 25593 | 021428 | 国泰优质精选混合C | 2024-12-23 | 0.98180000 | 0.98180000 | 购买 |
| 25594 | 021131 | 大成稳康6个月持有期债券A | 2024-12-23 | 1.01420000 | 1.01420000 | 购买 |
| 25595 | 021132 | 大成稳康6个月持有期债券C | 2024-12-23 | 1.01370000 | 1.01370000 | 购买 |
| 25596 | 022047 | 天弘招添利E | 2024-12-23 | 1.05250000 | 1.05250000 | 购买 |
| 25597 | 022046 | 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y | 2024-12-19 | 0.99800000 | 0.99800000 | 购买 |
| 25598 | 020269 | 宏利价值驱动6个月持有混合A | 2024-12-23 | 0.99900000 | 0.99900000 | 购买 |
| 25599 | 020270 | 宏利价值驱动6个月持有混合C | 2024-12-23 | 0.99880000 | 0.99880000 | 购买 |
| 25600 | 021629 | 华安红利机遇股票发起式A | 2024-12-23 | 1.01680000 | 1.01680000 | 购买 |