| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25581 | 021603 | 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C | 2026-03-20 | 1.45220000 | 1.45220000 | 购买 |
| 25582 | 021588 | 广发景利纯债C | 2026-03-20 | 1.01080000 | 1.08200000 | 购买 |
| 25583 | 021558 | 工银现代服务业混合C | 2026-03-20 | 2.20300000 | 2.20300000 | 购买 |
| 25584 | 021600 | 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y | 2026-03-18 | 1.18760000 | 1.18760000 | 购买 |
| 25585 | 021587 | 永赢润益债券D | 2026-03-20 | 1.13530000 | 1.13530000 | 购买 |
| 25586 | 021610 | 国泰中证环保产业50ETF联接E | 2026-03-20 | 0.98150000 | 0.98150000 | 购买 |
| 25587 | 021599 | 华泰紫金丰和偏债混合发起D | 2026-03-20 | 1.01040000 | 1.01040000 | 购买 |
| 25588 | 021609 | 广发中债7-10年国开债指数D | 2026-03-20 | 1.35020000 | 1.35020000 | 购买 |
| 25589 | 021601 | 交银稳利中短债债券E | 2026-03-20 | 1.02560000 | 1.18760000 | 购买 |
| 25590 | 021596 | 天弘稳健回报债券发起E | 2026-03-20 | 1.08410000 | 1.08410000 | 购买 |
| 25591 | 021175 | 东方红中证500指数增强发起A | 2026-03-20 | 1.38340000 | 1.38340000 | 购买 |
| 25592 | 021176 | 东方红中证500指数增强发起C | 2026-03-20 | 1.37410000 | 1.37410000 | 购买 |
| 25593 | 021570 | 华夏红利量化选股股票A | 2026-03-20 | 1.20050000 | 1.20050000 | 购买 |
| 25594 | 021571 | 华夏红利量化选股股票C | 2026-03-20 | 1.19230000 | 1.19230000 | 购买 |
| 25595 | 021617 | 天弘优选债券C | 2026-03-20 | 1.11130000 | 1.15440000 | 购买 |
| 25596 | 021605 | 富国消费精选30股票C | 2026-03-20 | 0.92660000 | 0.92660000 | 购买 |
| 25597 | 021468 | 上银慧臻利率债债券A | 2026-03-20 | 0.99870000 | 1.00870000 | 购买 |
| 25598 | 020611 | 东吴恒益纯债债券A | 2026-03-20 | 1.03300000 | 1.03300000 | 购买 |
| 25599 | 020612 | 东吴恒益纯债债券C | 2026-03-20 | 1.02960000 | 1.02960000 | 购买 |
| 25600 | 021561 | 天弘中证央企红利50指数发起A | 2026-03-20 | 1.22580000 | 1.27780000 | 购买 |