| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25581 | 021495 | 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y | 2026-07-01 | 1.65480000 | 1.65480000 | 购买 |
| 25582 | 021358 | 东财中证沪港深互联网ETF发起式联接E | 2026-07-03 | 0.62350000 | 0.62350000 | 购买 |
| 25583 | 021503 | 景顺长城成长之星股票C | 2026-07-03 | 4.83400000 | 5.82600000 | 购买 |
| 25584 | 021473 | 摩根瑞益纯债债券D | 2026-07-03 | 1.15270000 | 1.15270000 | 购买 |
| 25585 | 021357 | 中欧周期景气混合发起D | 2025-01-03 | 0.61950000 | 0.61950000 | 购买 |
| 25586 | 021479 | 国联安稳健混合C | 2026-07-03 | 1.08700000 | 1.13400000 | 购买 |
| 25587 | 021365 | 华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A | 2026-07-03 | 1.07070000 | 1.07070000 | 购买 |
| 25588 | 021366 | 华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C | 2026-07-03 | 1.06630000 | 1.06630000 | 购买 |
| 25589 | 021106 | 宝盈盈悦纯债债券A | 2026-07-03 | 1.01230000 | 1.04630000 | 购买 |
| 25590 | 021107 | 宝盈盈悦纯债债券C | 2026-07-03 | 1.00830000 | 1.04200000 | 购买 |
| 25591 | 020265 | 长城产业优选混合A | 2026-07-03 | 1.22420000 | 1.22420000 | 购买 |
| 25592 | 020266 | 长城产业优选混合C | 2026-07-03 | 1.21080000 | 1.21080000 | 购买 |
| 25593 | 021394 | 富荣富祥纯债C | 2026-07-03 | 1.07780000 | 1.22950000 | 购买 |
| 25594 | 021441 | 申万菱信安泰添益纯债债券A | 2026-07-03 | 1.00820000 | 1.04980000 | 购买 |
| 25595 | 021442 | 申万菱信安泰添益纯债债券C | 2026-07-03 | 1.00980000 | 1.04150000 | 购买 |
| 25596 | 021489 | 中航趋势领航混合发起A | 2026-07-03 | 2.64530000 | 2.68530000 | 购买 |
| 25597 | 021490 | 中航趋势领航混合发起C | 2026-07-03 | 2.61260000 | 2.65260000 | 购买 |
| 25598 | 021480 | 博时国证龙头家电ETF发起式联接A | 2026-07-03 | 1.06350000 | 1.06350000 | 购买 |
| 25599 | 021481 | 博时国证龙头家电ETF发起式联接C | 2026-07-03 | 1.06130000 | 1.06130000 | 购买 |
| 25600 | 021412 | 富国泓利纯债债券型发起式D | 2026-07-03 | 1.08080000 | 1.11580000 | 购买 |