| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25601 | 022076 | 平安鑫瑞混合E | 2024-09-18 | 1.00990000 | 1.00990000 | 购买 |
| 25602 | 021943 | 国联新机遇混合C | 2024-09-18 | 0.51200000 | 0.51200000 | 购买 |
| 25603 | 530880 | 银河上证国有企业红利ETF | -- | -- | 购买 | |
| 25604 | 159325 | 南方中证半导体行业精选ETF | -- | -- | 购买 | |
| 25605 | 022105 | 金鹰添利信用债债券E | 2024-09-18 | 0.93450000 | 0.93450000 | 购买 |
| 25606 | 022094 | 恒生前海恒源昭利债券A | 2024-09-18 | 1.00010000 | 1.00010000 | 购买 |
| 25607 | 022095 | 恒生前海恒源昭利债券C | 2024-09-18 | 1.00010000 | 1.00010000 | 购买 |
| 25608 | 022041 | 创金合信润业央企债主题三个月定开债券A | 2024-09-13 | 1.00030000 | 1.00030000 | 购买 |
| 25609 | 022042 | 创金合信润业央企债主题三个月定开债券C | 2024-09-13 | 1.00030000 | 1.00030000 | 购买 |
| 25610 | 022078 | 泰信债券周期回报C | 2024-09-18 | 1.13050000 | 1.13050000 | 购买 |
| 25611 | 022079 | 泰信债券周期回报D | 2024-09-18 | 1.13050000 | 1.13050000 | 购买 |
| 25612 | 022118 | 鹏华丰玉债券E | 2024-09-18 | 1.00240000 | 1.00240000 | 购买 |
| 25613 | 022088 | 永赢安泰中短债D | 2024-09-18 | 1.06130000 | 1.06130000 | 购买 |
| 25614 | 021628 | 嘉实稳华纯债债券E | 2024-09-18 | 1.00960000 | 1.00960000 | 购买 |
| 25615 | 022038 | 兴银数字经济智选混合发起A | 2024-09-13 | 0.99860000 | 0.99860000 | 购买 |
| 25616 | 022039 | 兴银数字经济智选混合发起C | 2024-09-13 | 0.99860000 | 0.99860000 | 购买 |
| 25617 | 022040 | 博时裕荣纯债债券C | 2024-09-18 | 1.18410000 | 1.18410000 | 购买 |
| 25618 | 022064 | 博时裕创纯债债券C | 2024-09-18 | 1.02180000 | 1.02180000 | 购买 |
| 25619 | 021977 | 中欧中证细分化工产业主题指数发起A | -- | -- | 购买 | |
| 25620 | 021978 | 中欧中证细分化工产业主题指数发起C | -- | -- | 购买 |