| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25601 | 021562 | 天弘中证央企红利50指数发起C | 2026-03-20 | 1.22150000 | 1.27350000 | 购买 |
| 25602 | 021420 | 广发国证信创ETF发起式联接A | 2026-03-20 | 1.67660000 | 1.75250000 | 购买 |
| 25603 | 021421 | 广发国证信创ETF发起式联接C | 2026-03-20 | 1.66790000 | 1.74350000 | 购买 |
| 25604 | 021563 | 富安达上清所0-3年政金债指数A | 2026-03-20 | 1.00730000 | 1.02730000 | 购买 |
| 25605 | 021564 | 富安达上清所0-3年政金债指数C | 2026-03-20 | 1.00540000 | 1.02540000 | 购买 |
| 25606 | 021642 | 富国资源精选混合发起式A | 2026-03-20 | 1.46980000 | 1.46980000 | 购买 |
| 25607 | 021445 | 华安鸿福利率债 | 2026-03-20 | 1.03770000 | 1.03770000 | 购买 |
| 25608 | 021598 | 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y | 2026-03-18 | 0.95430000 | 0.95430000 | 购买 |
| 25609 | 021614 | 华泰紫金中证全指软件指数型发起A | 2026-03-20 | 1.46690000 | 1.46690000 | 购买 |
| 25610 | 021615 | 华泰紫金中证全指软件指数型发起C | 2026-03-20 | 1.46130000 | 1.46130000 | 购买 |
| 25611 | 020430 | 华安景气回报混合发起式A | 2026-03-20 | 1.20070000 | 1.20070000 | 购买 |
| 25612 | 020431 | 华安景气回报混合发起式C | 2026-03-20 | 1.19170000 | 1.19170000 | 购买 |
| 25613 | 021388 | 银河中证红利低波动100指数A | 2026-03-20 | 1.12580000 | 1.14200000 | 购买 |
| 25614 | 021389 | 银河中证红利低波动100指数C | 2026-03-20 | 1.12620000 | 1.13720000 | 购买 |
| 25615 | 021539 | 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A | 2026-03-19 | 1.02000000 | 1.02000000 | 购买 |
| 25616 | 021540 | 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C | 2026-03-19 | 1.01570000 | 1.01570000 | 购买 |
| 25617 | 021606 | 易方达中债新综指(LOF)D | 2026-03-20 | 1.76280000 | 1.76280000 | 购买 |
| 25618 | 021082 | 鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接A | 2026-03-20 | 1.59150000 | 1.59150000 | 购买 |
| 25619 | 021083 | 鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接C | 2026-03-20 | 1.58450000 | 1.58450000 | 购买 |
| 25620 | 021631 | 兴银聚优智选混合发起A | 2026-03-20 | 1.45410000 | 1.45410000 | 购买 |