| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25601 | 020767 | 嘉实中证A100ETF发起联接C | 2025-07-18 | 1.21580000 | 1.21580000 | 购买 |
| 25602 | 021088 | 鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A | 2025-07-18 | 1.72170000 | 1.72170000 | 购买 |
| 25603 | 021089 | 鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接C | 2025-07-18 | 1.71850000 | 1.71850000 | 购买 |
| 25604 | 021714 | 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A | 2025-07-18 | 1.09650000 | 1.09650000 | 购买 |
| 25605 | 021715 | 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C | 2025-07-18 | 1.09400000 | 1.09400000 | 购买 |
| 25606 | 021051 | 国联中证500指数增强A | 2025-07-18 | 1.30890000 | 1.30890000 | 购买 |
| 25607 | 021052 | 国联中证500指数增强C | 2025-07-18 | 1.30370000 | 1.30370000 | 购买 |
| 25608 | 021888 | 光大保德信永利债券D | 2025-07-18 | 1.03030000 | 1.03030000 | 购买 |
| 25609 | 021153 | 南方集利18个月持有债券E | 2025-06-03 | 1.19350000 | 1.20350000 | 购买 |
| 25610 | 021883 | 南方宝元债券E | 2025-07-18 | 2.66910000 | 4.15110000 | 购买 |
| 25611 | 021689 | 国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E | 2025-07-18 | 1.06170000 | 1.06170000 | 购买 |
| 25612 | 021686 | 国泰中证有色金属ETF发起联接E | 2024-08-16 | 0.75860000 | 0.75860000 | 购买 |
| 25613 | 021390 | 东兴成长优选混合发起A | 2025-07-18 | 1.10390000 | 1.10390000 | 购买 |
| 25614 | 021391 | 东兴成长优选混合发起C | 2025-07-18 | 1.09760000 | 1.09760000 | 购买 |
| 25615 | 020755 | 永赢融安混合A | 2025-07-18 | 1.51260000 | 1.51260000 | 购买 |
| 25616 | 020758 | 永赢融安混合C | 2025-07-18 | 1.50460000 | 1.50460000 | 购买 |
| 25617 | 020996 | 富达中债0-2年政策性金融债A | 2025-07-18 | 1.01070000 | 1.01070000 | 购买 |
| 25618 | 020997 | 富达中债0-2年政策性金融债C | 2025-07-18 | 1.00870000 | 1.00870000 | 购买 |
| 25619 | 021897 | 广发景兴中短债E | 2025-07-18 | 1.06120000 | 1.08690000 | 购买 |
| 25620 | 021861 | 嘉实中证软件服务ETF联接I | 2025-07-18 | 0.74870000 | 0.74870000 | 购买 |