| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25621 | 021855 | 博时中证油气资源ETF发起式联接A | 2024-12-23 | 0.94770000 | 0.94770000 | 购买 |
| 25622 | 021856 | 博时中证油气资源ETF发起式联接C | 2024-12-23 | 0.94720000 | 0.94720000 | 购买 |
| 25623 | 021987 | 国泰君安创新医药混合发起C | 2024-12-23 | 0.81000000 | 0.81000000 | 购买 |
| 25624 | 022034 | 南方稳信180天持有债券A | 2024-12-23 | 1.01400000 | 1.01400000 | 购买 |
| 25625 | 022036 | 南方稳信180天持有债券C | 2024-12-23 | 1.01350000 | 1.01350000 | 购买 |
| 25626 | 022071 | 诺德安鸿D | 2024-12-23 | 1.04310000 | 1.04310000 | 购买 |
| 25627 | 021832 | 富国沪深300ETF发起式联接A | 2024-12-23 | 0.94980000 | 0.94980000 | 购买 |
| 25628 | 021833 | 富国沪深300ETF发起式联接C | 2024-12-23 | 0.94930000 | 0.94930000 | 购买 |
| 25629 | 021961 | 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接A | 2024-12-23 | 0.95470000 | 0.95470000 | 购买 |
| 25630 | 021962 | 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接C | 2024-12-23 | 0.95430000 | 0.95430000 | 购买 |
| 25631 | 021824 | 东海鑫兴30天持有债券A | 2024-12-23 | 1.01930000 | 1.01930000 | 购买 |
| 25632 | 021825 | 东海鑫兴30天持有债券C | 2024-12-23 | 1.01890000 | 1.01890000 | 购买 |
| 25633 | 019628 | 中金成长领航混合发起A | 2024-12-23 | 0.99890000 | 0.99890000 | 购买 |
| 25634 | 019629 | 中金成长领航混合发起C | 2024-12-23 | 0.99780000 | 0.99780000 | 购买 |
| 25635 | 019099 | 万家货币F | 2024-12-23 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 25636 | 022049 | 国泰安益灵活配置混合E | 2024-12-23 | 1.36120000 | 1.36120000 | 购买 |
| 25637 | 022089 | 大成景轩中高等级债券F | 2024-12-23 | 1.11540000 | 1.11540000 | 购买 |
| 25638 | 022085 | 富国中证科技50策略ETF联接E | 2024-12-23 | 1.03070000 | 1.03070000 | 购买 |
| 25639 | 022087 | 富国上证指数ETF联接E | 2024-12-23 | 1.61600000 | 1.61600000 | 购买 |
| 25640 | 022077 | 富国中证沪港深500ETF联接E | 2024-12-23 | 0.89430000 | 0.89430000 | 购买 |