| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25621 | 020996 | 富达中债0-2年政策性金融债A | 2025-07-18 | 1.01070000 | 1.01070000 | 购买 |
| 25622 | 020997 | 富达中债0-2年政策性金融债C | 2025-07-18 | 1.00870000 | 1.00870000 | 购买 |
| 25623 | 021897 | 广发景兴中短债E | 2025-07-18 | 1.06120000 | 1.08690000 | 购买 |
| 25624 | 021861 | 嘉实中证软件服务ETF联接I | 2025-07-18 | 0.74870000 | 0.74870000 | 购买 |
| 25625 | 021862 | 嘉实央企创新驱动ETF联接I | 2025-07-18 | 1.47530000 | 1.47530000 | 购买 |
| 25626 | 021879 | 嘉实中证主要消费ETF发起联接I | 2025-07-18 | 1.02180000 | 1.02180000 | 购买 |
| 25627 | 021880 | 嘉实中证医药健康100策略ETF联接I | 2025-07-18 | 0.58670000 | 0.58670000 | 购买 |
| 25628 | 021870 | 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I | 2025-07-18 | 1.29950000 | 1.29950000 | 购买 |
| 25629 | 021867 | 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I | 2025-07-18 | 0.66420000 | 0.66420000 | 购买 |
| 25630 | 021887 | 嘉实中证500ETF联接I | 2025-07-18 | 1.38980000 | 1.38980000 | 购买 |
| 25631 | 021838 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 | 2025-07-17 | 1.80500000 | 1.80500000 | 购买 |
| 25632 | 021866 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接I | 2025-07-18 | 1.38120000 | 1.51280000 | 购买 |
| 25633 | 021886 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)I | 2025-07-18 | 0.98770000 | 0.98770000 | 购买 |
| 25634 | 020950 | 信澳臻享债券A | 2025-07-18 | 1.02200000 | 1.02200000 | 购买 |
| 25635 | 020951 | 信澳臻享债券C | 2025-07-18 | 1.02000000 | 1.02000000 | 购买 |
| 25636 | 011796 | 新华中债0-3年政策性金融债指数A | 2025-07-18 | 1.01980000 | 1.01980000 | 购买 |
| 25637 | 011797 | 新华中债0-3年政策性金融债指数C | 2025-07-18 | 1.04100000 | 1.04100000 | 购买 |
| 25638 | 021792 | 华泰保兴产业升级混合发起A | 2025-07-18 | 1.01380000 | 1.01380000 | 购买 |
| 25639 | 021793 | 华泰保兴产业升级混合发起C | 2025-07-18 | 1.01190000 | 1.01190000 | 购买 |
| 25640 | 021590 | 兴证全球竞争优势混合A | 2025-07-18 | 1.01590000 | 1.01590000 | 购买 |