| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25621 | 022114 | 前海开源弘泽债券D | 2024-09-18 | 1.10280000 | 1.10280000 | 购买 |
| 25622 | 021101 | 国泰北证50成份指数发起A | -- | -- | 购买 | |
| 25623 | 021102 | 国泰北证50成份指数发起C | -- | -- | 购买 | |
| 25624 | 021952 | 广发中证传媒ETF联接F | 2024-09-18 | 0.59070000 | 0.59070000 | 购买 |
| 25625 | 021944 | 广发中证基建工程ETF联接F | 2024-09-18 | 0.64630000 | 0.64630000 | 购买 |
| 25626 | 021945 | 广发国证半导体芯片ETF联接F | 2024-09-18 | 0.47160000 | 0.47160000 | 购买 |
| 25627 | 022005 | 广发恒生科技ETF联接(QDII)F | 2024-09-18 | 0.62270000 | 0.62270000 | 购买 |
| 25628 | 021946 | 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F | 2024-09-18 | 1.00080000 | 1.00080000 | 购买 |
| 25629 | 021127 | 恒越季季乐3个月滚动持有债券A | -- | -- | 购买 | |
| 25630 | 021128 | 恒越季季乐3个月滚动持有债券C | -- | -- | 购买 | |
| 25631 | 022086 | 国泰嘉睿纯债债券E | 2024-09-18 | 1.08190000 | 1.08190000 | 购买 |
| 25632 | 022123 | 天弘安恒60天滚动持有短债E | 2024-09-18 | 1.07490000 | 1.07490000 | 购买 |
| 25633 | 022124 | 国寿安保策略精选混合(LOF)C | 2024-09-18 | 1.00920000 | 1.00920000 | 购买 |
| 25634 | 021812 | 东兴宸泰量化选股混合发起A | -- | -- | 购买 | |
| 25635 | 021813 | 东兴宸泰量化选股混合发起C | -- | -- | 购买 | |
| 25636 | 022119 | 平安产业趋势混合A | -- | -- | 购买 | |
| 25637 | 022120 | 平安产业趋势混合C | -- | -- | 购买 | |
| 25638 | 022132 | 鹏华中债3-5年国开行债券指数D | 2024-09-18 | 1.00270000 | 1.00270000 | 购买 |
| 25639 | 022133 | 富国增利债券发起式E | 2024-09-18 | 1.06610000 | 1.06610000 | 购买 |
| 25640 | 022134 | 富国增利债券发起式F | 2024-09-18 | 1.06640000 | 1.06640000 | 购买 |