| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25621 | 020746 | 泰信添安增利九个月持有期债券A | 2026-07-03 | 1.05240000 | 1.05240000 | 购买 |
| 25622 | 020747 | 泰信添安增利九个月持有期债券C | 2026-07-03 | 1.04590000 | 1.04590000 | 购买 |
| 25623 | 020732 | 易方达创业板200ETF联接A | 2026-07-03 | 2.22300000 | 2.22300000 | 购买 |
| 25624 | 020733 | 易方达创业板200ETF联接C | 2026-07-03 | 2.20940000 | 2.20940000 | 购买 |
| 25625 | 021482 | 华夏中证红利低波动ETF发起式联接A | 2026-07-03 | 0.99980000 | 1.03380000 | 购买 |
| 25626 | 021483 | 华夏中证红利低波动ETF发起式联接C | 2026-07-03 | 0.99570000 | 1.02970000 | 购买 |
| 25627 | 021332 | 安信60天滚动持有债券A | 2026-07-03 | 1.04910000 | 1.04910000 | 购买 |
| 25628 | 021316 | 民生加银智选成长股票A | 2026-07-03 | 1.76860000 | 1.76860000 | 购买 |
| 25629 | 021347 | 安信60天滚动持有债券C | 2026-07-03 | 1.04470000 | 1.04470000 | 购买 |
| 25630 | 021317 | 民生加银智选成长股票C | 2026-07-03 | 1.75480000 | 1.75480000 | 购买 |
| 25631 | 018913 | 汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF) | 2026-07-01 | 1.44560000 | 1.44560000 | 购买 |
| 25632 | 021486 | 华夏聚丰混合(FOF)D | 2026-07-01 | 1.09440000 | 1.09440000 | 购买 |
| 25633 | 021497 | 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y | 2026-05-22 | 1.12140000 | 1.12140000 | 购买 |
| 25634 | 021506 | 华泰紫金智盈债券E | 2026-07-03 | 1.19460000 | 1.19460000 | 购买 |
| 25635 | 020298 | 长盛盛悦债券A | 2026-07-03 | 1.02060000 | 1.03280000 | 购买 |
| 25636 | 020299 | 长盛盛悦债券C | 2026-07-03 | 1.02020000 | 1.02900000 | 购买 |
| 25637 | 020736 | 国新国证汇铭债券A | 2026-07-03 | 1.03740000 | 1.03740000 | 购买 |
| 25638 | 020737 | 国新国证汇铭债券C | 2026-07-03 | 1.03590000 | 1.03590000 | 购买 |
| 25639 | 021353 | 中信保诚中债0-3年政金债指数A | 2026-07-03 | 1.02430000 | 1.04310000 | 购买 |
| 25640 | 021354 | 中信保诚中债0-3年政金债指数C | 2026-07-03 | 1.02440000 | 1.04320000 | 购买 |