| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25641 | 022113 | 国泰丰鑫纯债债券C | 2024-09-13 | 1.02290000 | 1.02290000 | 购买 |
| 25642 | 022117 | 中欧中短债债券发起D | 2024-09-13 | 1.06470000 | 1.06470000 | 购买 |
| 25643 | 022107 | 华宝中短债债券D | 2024-09-13 | 1.17650000 | 1.17650000 | 购买 |
| 25644 | 022135 | 富国长江经济带纯债债券C | 2024-09-13 | 1.07040000 | 1.07040000 | 购买 |
| 25645 | 022136 | 富国长江经济带纯债债券E | 2024-09-13 | 1.07040000 | 1.07040000 | 购买 |
| 25646 | 022131 | 鹏华普利债券E | 2024-09-13 | 1.00030000 | 1.00030000 | 购买 |
| 25647 | 022103 | 交银裕通纯债债券D | 2024-09-13 | 1.10140000 | 1.10140000 | 购买 |
| 25648 | 021292 | 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A | -- | -- | 购买 | |
| 25649 | 021293 | 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C | -- | -- | 购买 | |
| 25650 | 022012 | 宏利鑫享90天持有债券A | -- | -- | 购买 | |
| 25651 | 022013 | 宏利鑫享90天持有债券C | -- | -- | 购买 | |
| 25652 | 021296 | 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A | -- | -- | 购买 | |
| 25653 | 021297 | 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C | -- | -- | 购买 | |
| 25654 | 022143 | 富国景利纯债债券D | 2024-09-13 | 1.09080000 | 1.09080000 | 购买 |
| 25655 | 022147 | 国联安中短债债券D | 2024-09-13 | 1.04330000 | 1.04330000 | 购买 |
| 25656 | 022128 | 华安纯债债券E | 2024-09-13 | 1.07900000 | 1.07900000 | 购买 |
| 25657 | 022129 | 华富安福债券C | 2024-09-13 | 1.02790000 | 1.02790000 | 购买 |
| 25658 | 022130 | 华富安福债券D | 2024-09-13 | 1.02790000 | 1.02790000 | 购买 |
| 25659 | 022127 | 华富可转债债券C | 2024-09-13 | 1.09590000 | 1.09590000 | 购买 |
| 25660 | 022142 | 鹏华金利债券D | 2024-09-13 | 1.00160000 | 1.00160000 | 购买 |