| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25641 | 022096 | 富国中证国企一带一路ETF联接E | 2024-12-23 | 1.31380000 | 1.31380000 | 购买 |
| 25642 | 021677 | 国投瑞银启晨利率债债券 | 2024-12-23 | 1.01970000 | 1.01970000 | 购买 |
| 25643 | 021711 | 南方周期优选混合发起A | 2024-12-23 | 0.94460000 | 0.94460000 | 购买 |
| 25644 | 021712 | 南方周期优选混合发起C | 2024-12-23 | 0.94320000 | 0.94320000 | 购买 |
| 25645 | 021716 | 招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A | 2024-12-23 | 1.48380000 | 1.48380000 | 购买 |
| 25646 | 021717 | 招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C | 2024-12-23 | 1.48270000 | 1.48270000 | 购买 |
| 25647 | 022102 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F | 2024-12-23 | 1.14050000 | 1.14350000 | 购买 |
| 25648 | 022099 | 平安双盈添益债券E | 2024-12-20 | 1.08760000 | 1.08760000 | 购买 |
| 25649 | 021592 | 易米中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2024-12-23 | 1.00480000 | 1.00480000 | 购买 |
| 25650 | 022100 | 创金合信聚利债券E | 2024-12-23 | 1.16930000 | 1.16930000 | 购买 |
| 25651 | 022076 | 平安鑫瑞混合E | 2024-12-20 | 1.03390000 | 1.03390000 | 购买 |
| 25652 | 021943 | 国联新机遇混合C | 2024-12-23 | 0.59000000 | 0.59000000 | 购买 |
| 25653 | 022105 | 金鹰添利信用债债券E | 2024-12-23 | 1.06780000 | 1.06780000 | 购买 |
| 25654 | 022094 | 恒生前海恒源昭利债券A | 2024-12-23 | 1.00070000 | 1.00070000 | 购买 |
| 25655 | 022095 | 恒生前海恒源昭利债券C | 2024-12-23 | 0.99800000 | 0.99800000 | 购买 |
| 25656 | 022041 | 创金合信润业央企债主题三个月定开债券A | 2024-12-20 | 1.01000000 | 1.01000000 | 购买 |
| 25657 | 022042 | 创金合信润业央企债主题三个月定开债券C | 2024-12-20 | 1.01000000 | 1.01000000 | 购买 |
| 25658 | 022078 | 泰信债券周期回报C | 2024-12-20 | 1.12260000 | 1.12260000 | 购买 |
| 25659 | 022079 | 泰信债券周期回报D | 2024-12-20 | 1.12390000 | 1.12390000 | 购买 |
| 25660 | 022118 | 鹏华丰玉债券E | 2024-12-23 | 1.01480000 | 1.01480000 | 购买 |