| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25641 | 021583 | 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A | 2026-07-03 | 1.06080000 | 1.15600000 | 购买 |
| 25642 | 021584 | 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C | 2026-07-03 | 1.05050000 | 1.14080000 | 购买 |
| 25643 | 020426 | 中信建投景源债券A | 2026-07-03 | 1.01850000 | 1.03850000 | 购买 |
| 25644 | 020427 | 中信建投景源债券C | 2026-07-03 | 1.02250000 | 1.03250000 | 购买 |
| 25645 | 015519 | 安信远见稳进一年持有混合A | 2026-07-03 | 1.35960000 | 1.35960000 | 购买 |
| 25646 | 015520 | 安信远见稳进一年持有混合C | 2026-07-03 | 1.34650000 | 1.34650000 | 购买 |
| 25647 | 020301 | 平安惠嘉纯债A | 2026-07-03 | 1.03140000 | 1.03140000 | 购买 |
| 25648 | 020302 | 平安惠嘉纯债C | 2026-07-03 | 1.02740000 | 1.02740000 | 购买 |
| 25649 | 021569 | 博时裕诚纯债债券C | 2026-07-03 | 1.05170000 | 1.08540000 | 购买 |
| 25650 | 021589 | 博时智臻纯债债券C | 2026-07-03 | 1.12800000 | 1.12800000 | 购买 |
| 25651 | 020419 | 鹏华科技驱动混合发起式A | 2026-07-03 | 1.37000000 | 1.37000000 | 购买 |
| 25652 | 021530 | 路博迈安航90天持有债券A | 2026-07-03 | 1.04710000 | 1.04710000 | 购买 |
| 25653 | 020420 | 鹏华科技驱动混合发起式C | 2026-07-03 | 1.35580000 | 1.35580000 | 购买 |
| 25654 | 021531 | 路博迈安航90天持有债券C | 2026-07-03 | 1.04290000 | 1.04290000 | 购买 |
| 25655 | 021546 | 国投瑞银创新医疗混合C | 2026-07-03 | 1.06560000 | 1.06560000 | 购买 |
| 25656 | 021543 | 国投瑞银招财混合C | 2026-07-03 | 2.73440000 | 2.73440000 | 购买 |
| 25657 | 020864 | 银华嘉选平衡混合发起式A | 2026-07-03 | 1.19880000 | 1.19880000 | 购买 |
| 25658 | 020865 | 银华嘉选平衡混合发起式C | 2026-07-03 | 1.18880000 | 1.18880000 | 购买 |
| 25659 | 021467 | 新华安享惠金定期债券E | 2026-07-03 | 1.18170000 | 2.41170000 | 购买 |
| 25660 | 021453 | 泉果泰岩3个月定期开放债券A | 2025-07-03 | 1.02140000 | 1.03140000 | 购买 |