| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25641 | 021591 | 兴证全球竞争优势混合C | 2025-07-18 | 1.01030000 | 1.01030000 | 购买 |
| 25642 | 021323 | 博道和裕多元稳健30天持有期债券A | 2025-07-18 | 1.03120000 | 1.03120000 | 购买 |
| 25643 | 021324 | 博道和裕多元稳健30天持有期债券C | 2025-07-18 | 1.02740000 | 1.02740000 | 购买 |
| 25644 | 020830 | 东兴医药生物量化选股混合A | 2025-07-18 | 1.14990000 | 1.14990000 | 购买 |
| 25645 | 020831 | 东兴医药生物量化选股混合C | 2025-07-18 | 1.14550000 | 1.14550000 | 购买 |
| 25646 | 021907 | 汇丰晋信货币D | 2025-07-20 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 25647 | 021748 | 西部利得同业存单指数7天持有 | 2025-07-18 | 1.01320000 | 1.01320000 | 购买 |
| 25648 | 021842 | 国富全球科技互联混合(QDII)人民币C | 2025-07-17 | 3.85240000 | 3.85240000 | 购买 |
| 25649 | 021843 | 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇C | 2025-07-17 | 3.69840000 | 3.69840000 | 购买 |
| 25650 | 021204 | 华夏医药量化选股混合A | 2025-07-18 | 1.16690000 | 1.16690000 | 购买 |
| 25651 | 021205 | 华夏医药量化选股混合C | 2025-07-18 | 1.16280000 | 1.16280000 | 购买 |
| 25652 | 021375 | 中欧中证红利低波动100指数发起A | 2025-07-18 | 1.10910000 | 1.20430000 | 购买 |
| 25653 | 021376 | 中欧中证红利低波动100指数发起C | 2025-07-18 | 1.10810000 | 1.20170000 | 购买 |
| 25654 | 021058 | 华泰紫金丰利中短债发起D | 2024-12-18 | 1.11110000 | 1.11110000 | 购买 |
| 25655 | 021901 | 平安惠轩纯债C | 2025-07-18 | 1.09300000 | 1.09300000 | 购买 |
| 25656 | 020909 | 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A | 2025-07-16 | 1.01520000 | 1.01520000 | 购买 |
| 25657 | 020910 | 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C | 2025-07-16 | 1.01270000 | 1.01270000 | 购买 |
| 25658 | 021554 | 兴业恒悦180天持有期债券A | 2025-07-18 | 1.05700000 | 1.05700000 | 购买 |
| 25659 | 021555 | 兴业恒悦180天持有期债券C | 2025-07-18 | 1.05410000 | 1.05410000 | 购买 |
| 25660 | 021267 | 安信180天持有债券A | 2025-07-18 | 1.02780000 | 1.02780000 | 购买 |