| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25661 | 021454 | 泉果泰岩3个月定期开放债券C | 2025-07-03 | 1.01930000 | 1.02930000 | 购买 |
| 25662 | 021541 | 建信社会责任混合C | 2026-07-03 | 5.81700000 | 5.81700000 | 购买 |
| 25663 | 020385 | 信澳恒瑞9个月持有期混合A | 2026-07-03 | 1.03610000 | 1.03610000 | 购买 |
| 25664 | 020386 | 信澳恒瑞9个月持有期混合C | 2026-07-03 | 1.02830000 | 1.02830000 | 购买 |
| 25665 | 018017 | 泓德裕盈三个月定开债券A | 2025-05-14 | 1.04260000 | 1.04960000 | 购买 |
| 25666 | 018018 | 泓德裕盈三个月定开债券C | 2025-05-14 | 1.04110000 | 1.04810000 | 购买 |
| 25667 | 021443 | 永赢安怡30天持有期债券A | 2026-07-03 | 1.06510000 | 1.06510000 | 购买 |
| 25668 | 021444 | 永赢安怡30天持有期债券C | 2026-07-03 | 1.06080000 | 1.06080000 | 购买 |
| 25669 | 021289 | 中金金辰债券 | 2026-07-03 | 1.01420000 | 1.04120000 | 购买 |
| 25670 | 020799 | 天弘红利智选混合A | 2026-07-03 | 1.08200000 | 1.08200000 | 购买 |
| 25671 | 020800 | 天弘红利智选混合C | 2026-07-03 | 1.06880000 | 1.06880000 | 购买 |
| 25672 | 021077 | 永赢安源60天滚动持有债券A | 2026-07-03 | 1.06410000 | 1.06410000 | 购买 |
| 25673 | 021078 | 永赢安源60天滚动持有债券C | 2026-07-03 | 1.06060000 | 1.06060000 | 购买 |
| 25674 | 021079 | 永赢安源60天滚动持有债券E | 2026-07-03 | 1.06310000 | 1.06310000 | 购买 |
| 25675 | 020828 | 东财北证50指数发起式A | 2026-07-03 | 1.65980000 | 1.65980000 | 购买 |
| 25676 | 020829 | 东财北证50指数发起式C | 2026-07-03 | 1.64670000 | 1.64670000 | 购买 |
| 25677 | 021397 | 广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A | 2026-07-03 | 1.80160000 | 1.80160000 | 购买 |
| 25678 | 021398 | 广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C | 2026-07-03 | 1.79080000 | 1.79080000 | 购买 |
| 25679 | 020375 | 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) | 2026-07-01 | 1.29690000 | 1.29690000 | 购买 |
| 25680 | 021112 | 渤海汇金2个月滚动持有债券发起A | 2026-07-03 | 1.06130000 | 1.06130000 | 购买 |