| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25661 | 563360 | A500基金 | -- | -- | 购买 | |
| 25662 | 560530 | 摩根中证A500ETF | -- | -- | 购买 | |
| 25663 | 159353 | 景顺长城中证A500ETF | -- | -- | 购买 | |
| 25664 | 159338 | 国泰中证A500ETF | -- | -- | 购买 | |
| 25665 | 560610 | 招商中证A500ETF | -- | -- | 购买 | |
| 25666 | 159339 | A500ETF | -- | -- | 购买 | |
| 25667 | 563220 | 富国中证A500ETF | -- | -- | 购买 | |
| 25668 | 159352 | 南方中证A500ETF | -- | -- | 购买 | |
| 25669 | 159351 | 嘉实中证A500ETF | -- | -- | 购买 | |
| 25670 | 560510 | 中证A500 | -- | -- | 购买 | |
| 25671 | 022146 | 金鹰元盛债券(LOF)D | 2024-09-13 | 1.21190000 | 1.21190000 | 购买 |
| 25672 | 022125 | 天治天得利货币C | 2024-09-13 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 25673 | 180502 | 招商基金招商蛇口租赁住房REIT | -- | -- | 购买 | |
| 25674 | 520500 | 恒生新药 | -- | -- | 购买 | |
| 25675 | 021828 | 招商中证100ETF发起式联接A | -- | -- | 购买 | |
| 25676 | 021829 | 招商中证100ETF发起式联接C | -- | -- | 购买 | |
| 25677 | 018802 | 华泰保兴吉年晟一年持有混合A | -- | -- | 购买 | |
| 25678 | 018803 | 华泰保兴吉年晟一年持有混合C | -- | -- | 购买 | |
| 25679 | 021161 | 天弘北证50成份指数发起A | -- | -- | 购买 | |
| 25680 | 021162 | 天弘北证50成份指数发起C | -- | -- | 购买 |