| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25661 | 021536 | 天弘中证软件服务指数发起C | 2026-03-20 | 1.40780000 | 1.40780000 | 购买 |
| 25662 | 021264 | 中信保诚景丰D | 2026-03-20 | 1.06450000 | 1.06450000 | 购买 |
| 25663 | 021673 | 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A | 2026-03-20 | 1.56510000 | 1.56510000 | 购买 |
| 25664 | 021674 | 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C | 2026-03-20 | 1.55980000 | 1.55980000 | 购买 |
| 25665 | 020933 | 南方尊享稳健增利债券A | 2026-03-20 | 1.05190000 | 1.05190000 | 购买 |
| 25666 | 020934 | 南方尊享稳健增利债券C | 2026-03-20 | 1.04670000 | 1.04670000 | 购买 |
| 25667 | 021713 | 鑫元招利D | 2026-03-20 | 1.02680000 | 1.03880000 | 购买 |
| 25668 | 021652 | 东财龙头家电指数E | 2026-03-20 | 1.10120000 | 1.10120000 | 购买 |
| 25669 | 021675 | 平安双季鑫6个月持有债券A | 2026-03-20 | 1.03360000 | 1.03360000 | 购买 |
| 25670 | 021676 | 平安双季鑫6个月持有债券C | 2026-03-20 | 1.03010000 | 1.03010000 | 购买 |
| 25671 | 021556 | 长盛中证证券公司指数C | 2026-03-20 | 1.06970000 | 1.06970000 | 购买 |
| 25672 | 021494 | 长盛沪深300指数C | 2026-03-20 | 1.84920000 | 1.84920000 | 购买 |
| 25673 | 021729 | 金鹰悦享债券D | 2026-03-20 | 1.05980000 | 1.05980000 | 购买 |
| 25674 | 021623 | 天弘新兴产业混合发起A | 2026-03-20 | 1.42980000 | 1.42980000 | 购买 |
| 25675 | 021624 | 天弘新兴产业混合发起C | 2026-03-20 | 1.41520000 | 1.41520000 | 购买 |
| 25676 | 020813 | 鑫元佳享120天持有债券A | 2026-03-20 | 1.04890000 | 1.04890000 | 购买 |
| 25677 | 020814 | 鑫元佳享120天持有债券C | 2026-03-20 | 1.04540000 | 1.04540000 | 购买 |
| 25678 | 021340 | 华宝0-2年政金债指数A | 2026-03-20 | 1.02680000 | 1.02680000 | 购买 |
| 25679 | 021341 | 华宝0-2年政金债指数C | 2026-03-20 | 1.02890000 | 1.02890000 | 购买 |
| 25680 | 021740 | 前海开源黄金ETF联接C | 2026-03-20 | 2.39920000 | 2.39920000 | 购买 |