| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25681 | 021710 | 华泰柏瑞港股通量化混合C | 2026-03-20 | 1.34360000 | 1.34360000 | 购买 |
| 25682 | 021728 | 兴业福益债券C | 2026-03-20 | 1.18720000 | 1.18720000 | 购买 |
| 25683 | 021619 | 天弘中证油气产业指数发起A | 2026-03-20 | 1.37980000 | 1.37980000 | 购买 |
| 25684 | 021620 | 天弘中证油气产业指数发起C | 2026-03-20 | 1.37520000 | 1.37520000 | 购买 |
| 25685 | 021694 | 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C | 2026-03-19 | 1.17700000 | 1.17700000 | 购买 |
| 25686 | 021684 | 兴全丰德债券A | 2026-03-20 | 1.08490000 | 1.08490000 | 购买 |
| 25687 | 021685 | 兴全丰德债券C | 2026-03-20 | 1.07800000 | 1.07800000 | 购买 |
| 25688 | 021429 | 中泰安弘债券A | 2026-03-20 | 1.07080000 | 1.07080000 | 购买 |
| 25689 | 020530 | 汇安中债0-3年政金债指数A | 2026-03-20 | 1.02490000 | 1.02490000 | 购买 |
| 25690 | 020531 | 汇安中债0-3年政金债指数C | 2026-03-20 | 1.02480000 | 1.02480000 | 购买 |
| 25691 | 021187 | 摩根红利优选股票A | 2026-03-20 | 1.23940000 | 1.23940000 | 购买 |
| 25692 | 021188 | 摩根红利优选股票C | 2026-03-20 | 1.22730000 | 1.22730000 | 购买 |
| 25693 | 021241 | 永赢逸享债券A | 2026-03-20 | 1.11330000 | 1.11330000 | 购买 |
| 25694 | 021242 | 永赢逸享债券C | 2026-03-20 | 1.10600000 | 1.10600000 | 购买 |
| 25695 | 159585 | 富国中证全指软件ETF | -- | -- | 购买 | |
| 25696 | 021741 | 嘉实新财富混合C | 2026-03-20 | 0.82670000 | 0.82670000 | 购买 |
| 25697 | 020558 | 工银健康产业混合A | 2026-03-20 | 1.34320000 | 1.34320000 | 购买 |
| 25698 | 020559 | 工银健康产业混合C | 2026-03-20 | 1.33100000 | 1.33100000 | 购买 |
| 25699 | 019620 | 汇安行业优选混合A | 2026-03-20 | 0.94260000 | 0.94260000 | 购买 |
| 25700 | 019621 | 汇安行业优选混合C | 2026-03-20 | 0.93680000 | 0.93680000 | 购买 |