| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25681 | 021191 | 东方鑫裕稳健一年持有期混合A | -- | -- | 购买 | |
| 25682 | 021192 | 东方鑫裕稳健一年持有期混合C | -- | -- | 购买 | |
| 25683 | 022110 | 摩根中证A50ETF发起式联接E | 2024-09-18 | 0.93440000 | 0.93440000 | 购买 |
| 25684 | 022156 | 鹏华可转债债券D | 2024-09-18 | 0.99080000 | 0.99080000 | 购买 |
| 25685 | 022138 | 平安元泓30天滚动持有短债E | 2024-09-18 | 1.09550000 | 1.09550000 | 购买 |
| 25686 | 022018 | 景顺长城景颐合利债券A | -- | -- | 购买 | |
| 25687 | 022019 | 景顺长城景颐合利债券C | -- | -- | 购买 | |
| 25688 | 022170 | 富国全球消费精选混合(QDII)人民币E | 2024-09-13 | 0.90320000 | 0.90320000 | 购买 |
| 25689 | 022169 | 大成中证红利指数E | 2024-09-18 | 2.19270000 | 2.19270000 | 购买 |
| 25690 | 022140 | 华安信用四季红债券E | 2024-09-18 | 1.05630000 | 1.05630000 | 购买 |
| 25691 | 022161 | 鹏华安惠混合E | 2024-09-18 | 1.00320000 | 1.00320000 | 购买 |
| 25692 | 022163 | 鹏华稳利短债D | 2024-09-18 | 1.00030000 | 1.00030000 | 购买 |
| 25693 | 022162 | 交银纯债债券发起D | 2024-09-18 | 1.10200000 | 1.10200000 | 购买 |
| 25694 | 021692 | 招商资管智达量化选股混合发起A | -- | -- | 购买 | |
| 25695 | 021693 | 招商资管智达量化选股混合发起C | -- | -- | 购买 | |
| 25696 | 021243 | 富国中证中央企业红利ETF发起式联接A | -- | -- | 购买 | |
| 25697 | 021244 | 富国中证中央企业红利ETF发起式联接C | -- | -- | 购买 | |
| 25698 | 022184 | 富国全球科技互联网股票(QDII)C | 2024-09-13 | 2.27380000 | 2.27380000 | 购买 |
| 25699 | 022171 | 富国新天锋债券(LOF)E | 2024-09-18 | 1.08120000 | 1.08120000 | 购买 |
| 25700 | 021662 | 国富亚洲机会股票(QDII)C | 2024-09-13 | 1.14660000 | 1.14660000 | 购买 |