| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25681 | 022124 | 国寿安保策略精选混合(LOF)C | 2024-12-20 | 1.20180000 | 1.20180000 | 购买 |
| 25682 | 021812 | 东兴宸泰量化选股混合发起A | 2024-12-20 | 1.06010000 | 1.06010000 | 购买 |
| 25683 | 021813 | 东兴宸泰量化选股混合发起C | 2024-12-20 | 1.05870000 | 1.05870000 | 购买 |
| 25684 | 022119 | 平安产业趋势混合A | 2024-12-20 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 25685 | 022120 | 平安产业趋势混合C | 2024-12-20 | 0.99990000 | 0.99990000 | 购买 |
| 25686 | 022132 | 鹏华中债3-5年国开行债券指数D | 2024-12-20 | 1.02660000 | 1.02730000 | 购买 |
| 25687 | 022133 | 富国增利债券发起式E | 2024-12-20 | 1.07520000 | 1.07520000 | 购买 |
| 25688 | 022134 | 富国增利债券发起式F | 2024-12-20 | 1.07790000 | 1.07790000 | 购买 |
| 25689 | 022113 | 国泰丰鑫纯债债券C | 2024-12-20 | 1.02260000 | 1.03260000 | 购买 |
| 25690 | 022117 | 中欧中短债债券发起D | 2024-12-20 | 1.07470000 | 1.07470000 | 购买 |
| 25691 | 022107 | 华宝中短债债券D | 2024-12-20 | 1.18910000 | 1.18910000 | 购买 |
| 25692 | 022135 | 富国长江经济带纯债债券C | 2024-12-20 | 1.08070000 | 1.08070000 | 购买 |
| 25693 | 022136 | 富国长江经济带纯债债券E | 2024-12-20 | 1.08080000 | 1.08080000 | 购买 |
| 25694 | 022131 | 鹏华普利债券E | 2024-12-20 | 1.00700000 | 1.00700000 | 购买 |
| 25695 | 022103 | 交银裕通纯债债券D | 2024-12-20 | 1.11760000 | 1.11760000 | 购买 |
| 25696 | 021292 | 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A | 2024-12-20 | 0.94700000 | 0.94700000 | 购买 |
| 25697 | 021293 | 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C | 2024-12-20 | 0.94670000 | 0.94670000 | 购买 |
| 25698 | 022012 | 宏利鑫享90天持有债券A | 2024-12-20 | 1.00400000 | 1.00400000 | 购买 |
| 25699 | 022013 | 宏利鑫享90天持有债券C | 2024-12-20 | 1.00370000 | 1.00370000 | 购买 |
| 25700 | 021296 | 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A | 2024-12-20 | 0.94220000 | 0.94220000 | 购买 |