| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25681 | 020389 | 英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) | 2026-07-01 | 1.07690000 | 1.07690000 | 购买 |
| 25682 | 021113 | 渤海汇金2个月滚动持有债券发起C | 2026-07-03 | 1.05690000 | 1.05690000 | 购买 |
| 25683 | 021532 | 天弘中证半导体材料设备主题指数发起A | 2026-07-03 | 3.88770000 | 3.88770000 | 购买 |
| 25684 | 021533 | 天弘中证半导体材料设备主题指数发起C | 2026-07-03 | 3.87140000 | 3.87140000 | 购买 |
| 25685 | 021392 | 中信建投中债0-3年政金债指数A | 2026-07-03 | 1.02510000 | 1.04510000 | 购买 |
| 25686 | 021393 | 中信建投中债0-3年政金债指数C | 2026-07-03 | 1.04750000 | 1.06750000 | 购买 |
| 25687 | 021526 | 南华丰汇混合C | 2026-07-03 | 1.95580000 | 1.95580000 | 购买 |
| 25688 | 021580 | 华夏人工智能ETF联接D | 2026-07-03 | 1.82060000 | 1.82060000 | 购买 |
| 25689 | 021534 | 华夏有色金属ETF联接D | 2026-07-03 | 1.72930000 | 1.72930000 | 购买 |
| 25690 | 021460 | 汇添富增强收益债券E | 2026-07-03 | 1.17980000 | 1.35880000 | 购买 |
| 25691 | 021595 | 国联安新精选混合C | 2026-07-03 | 1.19940000 | 1.22900000 | 购买 |
| 25692 | 021529 | 中信保诚至泰中短债E | 2026-07-03 | 1.26430000 | 1.26430000 | 购买 |
| 25693 | 021521 | 中信保诚稳鸿E | 2026-07-03 | 4.84890000 | 5.37140000 | 购买 |
| 25694 | 021567 | 银河CFETS0-3年期政金债指数A | 2026-07-03 | 1.02420000 | 1.03920000 | 购买 |
| 25695 | 020408 | 华商数字经济混合A | 2026-07-03 | 3.21370000 | 3.21370000 | 购买 |
| 25696 | 021568 | 银河CFETS0-3年期政金债指数C | 2026-07-03 | 1.02140000 | 1.03640000 | 购买 |
| 25697 | 020409 | 华商数字经济混合C | 2026-07-03 | 3.21240000 | 3.21240000 | 购买 |
| 25698 | 020946 | 东方享誉30天滚动持有债券A | 2026-07-03 | 1.05270000 | 1.05270000 | 购买 |
| 25699 | 020947 | 东方享誉30天滚动持有债券C | 2026-07-03 | 1.04840000 | 1.04840000 | 购买 |
| 25700 | 021484 | 景顺长城上证科创板50成份ETF联接A | 2026-07-03 | 2.56490000 | 2.56490000 | 购买 |