| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25701 | 020575 | 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A | 2026-03-20 | 1.06540000 | 1.06540000 | 购买 |
| 25702 | 020576 | 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C | 2026-03-20 | 1.06010000 | 1.06010000 | 购买 |
| 25703 | 021513 | 富国港股通红利精选混合A | 2026-03-20 | 1.51540000 | 1.51540000 | 购买 |
| 25704 | 021514 | 富国港股通红利精选混合C | 2026-03-20 | 1.51280000 | 1.51280000 | 购买 |
| 25705 | 021625 | 博时外延增长混合C | 2026-03-20 | 2.24700000 | 2.24700000 | 购买 |
| 25706 | 021369 | 华夏智胜优选混合发起式A | 2026-03-20 | 1.65270000 | 1.65270000 | 购买 |
| 25707 | 021370 | 华夏智胜优选混合发起式C | 2026-03-20 | 1.63670000 | 1.63670000 | 购买 |
| 25708 | 020801 | 易方达红利混合A | 2026-03-20 | 1.18590000 | 1.26090000 | 购买 |
| 25709 | 020802 | 易方达红利混合C | 2026-03-20 | 1.17850000 | 1.25350000 | 购买 |
| 25710 | 021703 | 信澳稳宁30天滚动持有债券A | 2026-03-20 | 1.02740000 | 1.02740000 | 购买 |
| 25711 | 021704 | 信澳稳宁30天滚动持有债券C | 2026-03-20 | 1.02320000 | 1.02320000 | 购买 |
| 25712 | 021645 | 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A | 2026-03-18 | 1.04870000 | 1.04870000 | 购买 |
| 25713 | 021646 | 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C | 2026-03-18 | 1.04350000 | 1.04350000 | 购买 |
| 25714 | 021751 | 兴全天添益货币E | 2026-03-21 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 25715 | 021735 | 景顺长城沪港深红利成长低波指数E类 | 2026-03-20 | 1.27980000 | 1.45920000 | 购买 |
| 25716 | 021743 | 鹏扬淳享债券D | -- | -- | 购买 | |
| 25717 | 020922 | 汇泉智享量化选股混合A | 2026-03-20 | 1.05320000 | 1.25320000 | 购买 |
| 25718 | 020923 | 汇泉智享量化选股混合C | 2026-03-20 | 1.04110000 | 1.24110000 | 购买 |
| 25719 | 020587 | 景顺长城成长机遇混合A | 2026-03-20 | 1.29010000 | 1.29010000 | 购买 |
| 25720 | 020588 | 景顺长城成长机遇混合C | 2026-03-20 | 1.27810000 | 1.27810000 | 购买 |