| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25701 | 022183 | 万家玖盛D | 2024-09-18 | 1.03360000 | 1.03360000 | 购买 |
| 25702 | 022166 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D | -- | -- | 购买 | |
| 25703 | 022072 | 天弘中证港股通高股息投资指数发起A | -- | -- | 购买 | |
| 25704 | 022073 | 天弘中证港股通高股息投资指数发起C | -- | -- | 购买 | |
| 25705 | 022187 | 宝盈盈泰纯债债券E | -- | -- | 购买 | |
| 25706 | 021763 | 汇添金货币E | -- | -- | 购买 | |
| 25707 | 022188 | 鹏华丰泽债券(LOF)A | 2024-09-18 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 25708 | 022139 | 平安3-5年期政策性金融债债券E | 2024-09-18 | 1.09370000 | 1.09370000 | 购买 |
| 25709 | 018657 | 融通通和债券C | 2024-09-18 | 1.06800000 | 1.06800000 | 购买 |
| 25710 | 022109 | 华泰保兴安悦债券D | 2024-09-18 | 1.10100000 | 1.10100000 | 购买 |
| 25711 | 022111 | 华泰保兴恒利中短债D | 2024-09-18 | 1.04000000 | 1.04000000 | 购买 |
| 25712 | 022126 | 国泰利安中短债债券E | 2024-09-18 | 1.05600000 | 1.05600000 | 购买 |
| 25713 | 022026 | 金鹰中债0-3年政金债指数A | -- | -- | 购买 | |
| 25714 | 022027 | 金鹰中债0-3年政金债指数C | -- | -- | 购买 | |
| 25715 | 180203 | 招商高速公路REIT | -- | -- | 购买 | |
| 25716 | 022185 | 鹏华中债1-3年国开行债券指数D | -- | -- | 购买 | |
| 25717 | 022182 | 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)D | -- | -- | 购买 | |
| 25718 | 022083 | 华安中证有色金属矿业主题指数发起式A | -- | -- | 购买 | |
| 25719 | 022084 | 华安中证有色金属矿业主题指数发起式C | -- | -- | 购买 | |
| 25720 | 561380 | 国泰恒生A股电网设备ETF | -- | -- | 购买 |