| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25701 | 021485 | 景顺长城上证科创板50成份ETF联接C | 2026-07-03 | 2.55390000 | 2.55390000 | 购买 |
| 25702 | 021565 | 南方中债0-3年农发行债券指数A | 2026-07-03 | 1.00700000 | 1.04000000 | 购买 |
| 25703 | 021566 | 南方中债0-3年农发行债券指数C | 2026-07-03 | 1.01150000 | 1.03750000 | 购买 |
| 25704 | 021478 | 东方周期优选灵活配置混合C | 2026-07-03 | 0.87510000 | 0.87510000 | 购买 |
| 25705 | 021542 | 国投瑞银信息消费混合C | 2026-07-03 | 1.97900000 | 1.99400000 | 购买 |
| 25706 | 021457 | 易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式A | 2026-07-03 | 1.10890000 | 1.19090000 | 购买 |
| 25707 | 021458 | 易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式C | 2026-07-03 | 1.10200000 | 1.18400000 | 购买 |
| 25708 | 021464 | 海富通中证港股通科技ETF发起联接A | 2026-07-03 | 1.26960000 | 1.26960000 | 购买 |
| 25709 | 021465 | 海富通中证港股通科技ETF发起联接C | 2026-07-03 | 1.26020000 | 1.26020000 | 购买 |
| 25710 | 021487 | 工银瑞和3个月定开债券D | -- | -- | 购买 | |
| 25711 | 021550 | 博时中证红利低波动100ETF联接A | 2026-07-03 | 1.04360000 | 1.12490000 | 购买 |
| 25712 | 021551 | 博时中证红利低波动100ETF联接C | 2026-07-03 | 1.04190000 | 1.11820000 | 购买 |
| 25713 | 021512 | 景顺长城支柱产业混合C | 2026-07-03 | 2.48500000 | 2.68400000 | 购买 |
| 25714 | 021488 | 长盛养老健康混合C | 2026-07-03 | 2.14820000 | 2.14820000 | 购买 |
| 25715 | 021260 | 国泰海通120天持有债券发起A | 2026-07-03 | 1.07190000 | 1.07190000 | 购买 |
| 25716 | 021261 | 国泰海通120天持有债券发起C | 2026-07-03 | 1.06750000 | 1.06750000 | 购买 |
| 25717 | 018244 | 嘉实产业精选混合A | 2026-07-03 | 2.80610000 | 2.80610000 | 购买 |
| 25718 | 018245 | 嘉实产业精选混合C | 2026-07-03 | 2.77330000 | 2.77330000 | 购买 |
| 25719 | 021229 | 国联安中债0-3年政金债指数A | 2026-07-03 | 1.00720000 | 1.04420000 | 购买 |
| 25720 | 021230 | 国联安中债0-3年政金债指数C | 2026-07-03 | 1.00670000 | 1.04370000 | 购买 |