| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25701 | 021911 | 渤海汇金优选价值混合发起C | 2025-07-22 | 1.01540000 | 1.01540000 | 购买 |
| 25702 | 021928 | 湘财鑫裕纯债A | 2025-07-22 | 1.45780000 | 1.45780000 | 购买 |
| 25703 | 021929 | 湘财鑫裕纯债C | 2025-07-22 | 1.44780000 | 1.44780000 | 购买 |
| 25704 | 021926 | 国富日日收益货币E | 2025-07-21 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 25705 | 021166 | 财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) | 2025-07-18 | 1.07430000 | 1.07430000 | 购买 |
| 25706 | 021933 | 富国中证通信设备主题ETF发起式联接A | 2025-07-22 | 1.51420000 | 1.51420000 | 购买 |
| 25707 | 021934 | 富国中证通信设备主题ETF发起式联接C | 2025-07-22 | 1.51130000 | 1.51130000 | 购买 |
| 25708 | 019949 | 中银价值发现混合发起A | 2025-07-22 | 1.20020000 | 1.20020000 | 购买 |
| 25709 | 019950 | 中银价值发现混合发起C | 2025-07-22 | 1.19610000 | 1.19610000 | 购买 |
| 25710 | 021839 | 中欧中债3-5年政策性金融债指数A | 2025-07-22 | 1.01280000 | 1.03870000 | 购买 |
| 25711 | 021840 | 中欧中债3-5年政策性金融债指数C | 2025-07-22 | 1.01230000 | 1.03820000 | 购买 |
| 25712 | 020918 | 鹏扬聚优睿选混合A | 2025-07-22 | 1.04240000 | 1.04240000 | 购买 |
| 25713 | 020919 | 鹏扬聚优睿选混合C | 2025-07-22 | 1.03780000 | 1.03780000 | 购买 |
| 25714 | 020835 | 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A | 2025-07-18 | 1.14750000 | 1.14750000 | 购买 |
| 25715 | 020836 | 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C | 2025-07-18 | 1.14370000 | 1.14370000 | 购买 |
| 25716 | 020878 | 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)A | 2025-07-17 | 1.02310000 | 1.02310000 | 购买 |
| 25717 | 020879 | 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C | 2025-07-17 | 1.02030000 | 1.02030000 | 购买 |
| 25718 | 021826 | 国投瑞银磐睿量化选股混合A | 2025-07-22 | 1.11510000 | 1.11510000 | 购买 |
| 25719 | 021827 | 国投瑞银磐睿量化选股混合C | 2025-07-22 | 1.11080000 | 1.11080000 | 购买 |
| 25720 | 021930 | 建信纯债债券F | 2025-07-22 | 1.66430000 | 1.67430000 | 购买 |